Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Наблюдательный Совет эмитента:
Авлеев Марат Амирович
Год рождения: 1982
Вавилов Юрий Викторович
Год рождения: 1963
Волковский Василий Иванович
Год рождения: 1948
Ким Игорь Владимирович (Председатель Наблюдательного совета)
Год рождения: 1966
Коротин Юрий Эдуардович
Год рождения: 1965
Лебедев Игорь Ярославович
Год рождения: 1953
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1961
Ненашев Михаил Борисович
Год рождения: 1971
Новиков Борис Владиленович
Год рождения: 1968
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление):
Авлеев Марат Амирович
Год рождения: 1982
Ансимов Михаил Владимирович
Год рождения: 1972
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1961
Дементьева Марина Леонидовна
Год рождения: 1974
Крикавцов Евгений Алексеевич
Год рождения: 1982
Единоличный исполнительный орган эмитента (Президент):
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1961
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
ИНН: 5408118738
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810003120002377
БИК: 045004821
Корр. счет: 30101810100000000821
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
ИНН: 5408118738
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810609120003165
БИК: 045004821
Корр. счет: 30101810100000000821
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
ИНН: 5408118738
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810309120003177
БИК: 045004821
Корр. счет: 30101810100000000821
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
ИНН: 5408118738
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810703120002460
БИК: 045004821
Корр. счет: 30101810100000000821
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
ИНН: 5408118738
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810303120002459
БИК: 045004821
Корр. счет: 30101810100000000821
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
ИНН: 5408118738
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702978203470363110
БИК: 045004821
Корр. счет: 30101810100000000821
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
ИНН: 5408118738
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702840603470363110
БИК: 045004821
Корр. счет: 30101810100000000821
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
ИНН: 5408118738
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810900150002540
БИК: 045004821
Корр. счет: 30101810100000000821
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Желдорбанк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Желдорбанк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 7, корп. 2
ИНН: 7701021442
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810111120000986
БИК: 044525977
Корр. счет: 30101810800000000977
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Решением годового общего собрания акционеров эмитента от 27.06.2006 г. (Протокол №1 от 04.07.2006 г.) аудитором на 2006 год утверждено ЗАО «Аудиторская служба «Нобл Компани».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская служба «Нобл Компани»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АC «Нобл Компани»
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 43, строение 2
Телефон: (383) 211 – 94 - 10
Факс: (383) 211 – 94 -10
Адрес электронной почты: info@noblecom.ru
ИНН: 5408105320
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001524
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия до: 06.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): ЗАО АC «Нобл Компани» является членом Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Аудиторская Палата Сибири».
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента: доли не имеет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): отсутствуют.
Наличие родственных связей: отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитентом:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера, связанная с выбором аудитора эмитента, не проводится;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Аудиторская фирма утверждается на годовом общем собрании акционеров по представлению Наблюдательного совета эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения аудитора определяется Наблюдательным советом эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2006 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 470 тыс. рублей
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги эмитент не имеет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вега-Стандарт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вега-Стандарт»
Место нахождения: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомольская, 6А
Телефон: (383-41) 3 – 10 – 80
Факс: (383-41) 3 – 10 – 80
Адрес электронной почты: не имеет
ИНН: 54445118302
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 010873
Дата выдачи: 28.12.2004 г.
Срок действия: 28.12.2009 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Информация об услугах по оценке: Оценка стоимости права собственности, иных вещных прав, обязательств (долгов) и работ (услуг) в отношении движимого и недвижимого имущества
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услуги финансовых консультантов на рынке ценных бумаг и иных лиц, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитенту не оказывались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Дементьева Марина Леонидовна
Главный бухгалтер СПОАО «Сибакадемстрой»
Телефон: (383) 332 – 22 - 59
Факс: (383) 332 – 20 – 32
Электронная почта: Dementieva@sastroy.com
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
| Наименование показателя | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 1 квартал 2007 г. |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. | 215 459 | 115 950 | 116 735 | 134 902 | 254295 | 266 948 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 54,25 | 238,73 | 226,54 | 255,10 | 278,9 | 311,7 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 36,99 | 87,46 | 70,13 | 253,17 | 278,3 | 311,1 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 2,78 | -11,35 | 2,31 | 17,58 | 12 | 18 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 7,65 | - | - | - | - | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 0,49 | 1,38 | 2,51 | 3,56 | 1,3 | 0,38 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - | - | - | - | - | - |
| Производительность труда,тыс. руб./чел. | 2491,57 | 2726,44 | 4 223,01 | 7 584,97 | 2 326,9 | 598,9 |
| Амортизация к объему выручки, % | 3,99 | 0,92 | 0,36 | 0,33 | 0,83 | 0,68 |
Изменение показателей платежеспособности и финансового положения эмитента в 2002 – 2006 гг. и 1 квартале 2007 года определяется спецификой работы предприятия, а именно отсутствием потоков товарно-материальных ценностей через СПОАО «Сибакадемстрой» (Общество является управляющей компанией с функциями генерального подрядчика, осуществляющего весь спектр инженерных и экономических услуг: технический надзор, проектирование, составление и согласование смет, услуги лабораторий, бухгалтерский учет и контроль, обеспечение объемами работ строительных и промышленных предприятий).
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Обыкновенные именные акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. По этой причине рыночная капитализация Эмитента не может быть определена.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2006 г.:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 26745 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 6257 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиты, тыс. руб. | 319000 | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | Х |
| Займы, всего, тыс. руб. | - | |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | Х |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 355702 | 1617 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Итого, тыс. руб. | 707704 | 1617 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 1 квартал 2007 г.:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 33554 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 2230 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 11768 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиты, тыс. руб. | 278 825 | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | Х |
| Займы, всего, тыс. руб. | 303454 | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | Х |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 200455 | 1707 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Итого, тыс. руб. | 830286 | 1707 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ханты-Мансийский банк»
Место нахождения: г. Ханты-Мансийск,ул.Мира,дом 38
Сумма кредиторской задолженности: 119 106 тыс.руб.
Просроченной кредиторской задолженности – нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОА О «УРСА Банк»
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
Сумма кредиторской задолженности: - 180 990 тыс.руб.
Просроченной кредиторской задолженности – нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб. | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| 2002 год: | ||||
| Кредитов и займов, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов не было | ||||
| 2003 год: | ||||
| Кредитов и займов, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов не было | ||||
| 2004 год: | ||||
| Кредитов и займов, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов не было | ||||
| 2005 год: | ||||
| Кредитный договор на условиях долговременного кредитования N 3-2173 | ОАО «Уралвнешторг банк» | 60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей) | 26.10.2005 г./ 22.05.2006 г. | Отсутствует |
| 2006 год: | ||||
| Договор купли- продажи векселей | ОАО «Ханты-Мансийский банк» | 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей | 09.03.2006 г./ 07.09.2006 г. | Отсутствует |
| Договор купли- продажи векселей | ОАО «Ханты-Мансийский банк» | 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей | 09.03.2006 г./ 07.09.2006 г. 09.03.2006 г./ 09.03.2007 г. | Отсутствует |
| Договор купли- продажи векселей | ОАО КБ «Солидарность», | 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей | 21.03.2006 г./ 21.12.2006 г. | Отсутствует |
| Договор купли- продажи векселей | Банк "Северная Казна" ОАО | 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей | 07.04.2006 г./ 06.10.2006 г. | Отсутствует |
| Кредитный договор на условиях разового кредитования N 3-2334 | ОАО «Уралвнешторг банк» | 100 000 000 (сто миллионов) рублей | 22.05.2006 г./ 21.07.2006 г. | Отсутствует |
| Кредитный договор на условиях долговременного кредитования N 3-2335 | ОАО «Уралвнешторг банк» | 67 000 000 (шестьдесят семь миллионов) рублей | 22.05.2006 г./ 22.05.2007 г. | Отсутствует |
| Кредитный договор на условиях долговременного кредитования N 3-2456 | ОАО «Уралвнешторг банк» | 57 000 000 (пятьдесят семь миллионов) рублей | 29.09.2006 г./ 29.09.2007 г. | Отсутствует |
| Договор купли- продажи векселей | ОАО «Ханты-Мансийский банк» | 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей | 11.09.2006 г./ 12.06.2007 г. (50 000 000 руб.) 11.09.2006 г./ 12.03.2007 г. (10 000 000 руб.) | Отсутствует |
| Договор купли-продажи векселей N 21-29\1139 | ОАО «Ханты-Мансийский банк» | 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей | 17.10.2006 г./ 17.04.2007 г. | Отсутствует |
| Договор N 6398 | ОАО «Альфа-банк» | 62 000 000 (шестьдесят два миллиона) рублей | 03.10.2006г./ 30.04.2008г. | Отсутствует |
| Договор N 03\1512-01 | OOO «Джей Ви П и» | 21 266 520 (Двадцать один миллион двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) руб. | 15.12.2006 г./ 15.06.2007 г. | Отсутствует |
| 1 квартал 2007 года: | ||||
| Договор №125 от 10 января 2007г. | ОАО КБ «Солидарность» | 35 000 000 (тридцать пять миллионов) | 10.01.2007 г./ 11.10.2008 г. | Отсутствует |
| Договор № 070207/2 | ООО ФК «Русинвестклуб» | 9 762 324 (Девять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре) | 07.02.2007 г. / 08.08.2007 г. | Отсутствует |
| Договор б/н от 07.02.2007 | ОАО «Северная Казна» | 18 000 000 (восемнадцать миллионов) | 07.02.2007 г. / 09.08.2007 г . | Отсутствует |
| Договор б/н от 07.02.2007 | ОАО «Северная Казна» | 18 000 000 (восемнадцать миллионов | 07.02.2007 г. / 08.11.2007 г. | Отсутствует |