Годовой отчет открытого акционерного общества "бугульманефтепродукт"
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров ОАО "Бугульманефтепродукт"
"18 " мая 2012 года
Протокол б/н от " 23 " мая 2012 г.
Председатель собрания
____________ Н.Р.Садыков
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"БУГУЛЬМАНЕФТЕПРОДУКТ"
Предварительно утвержден | |
| Решением Совета директоров ОАО "Бугульманефтепродукт""13" апреля 2012 г. Председатель Совета директоров Н.Р.Садыков | |
Протокол № 5 от 16 апреля 2012 г.
Сведения об Обществе
1.1. Полное фирменное наименование.
Открытое акционерное общество "Бугульманефтепродукт"
1.2. Место нахождения и почтовый адрес.
423241, г.Бугульма, ул.Джалиля, д.78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021601765613
от 12 ноября 2002 г. Межрайонная ИМНС №17 по РТ
1.4.Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал общества на 1.01.2011 г. составляет 5 213 550 рублей, он разделен на
496 845 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей и 24 510 привилегированных акций, номинальной стоимостью 10 рублей.
1.5. Количество акционеров по состоянию на 01.01.2011 г. – 148,
количество владельцев голосующих акций - 96
Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:
- ОАО ХК "Татнефтепродукт" – 59,68%
- ООО «Фин - Инвест" – 26,42 %
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличии специального права («золотой акции»).
Доля государства в уставном капитале – нет
Специального права "золотая акция" – нет.
1.6.Информация об аудиторе общества:
- полное фирменное наименование:
ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС»
- номер лицензии и дата ее получения.
Номер лицензии: Е0004893
Дата выдачи: 01.08.2003
Срок действия: до 01.08.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
1.7. Информация о реестродержателе общества:
- полное фирменное наименование:
ООО "Евроазиатский Регистратор" Казанский филиал
номер лицензии и дата ее получения.
Номер лицензии: 10-000-1-00332
Дата выдачи: 10.03.2005
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.
- "Бугульминская газета"
Положение Общества в отрасли.
Основная цель деятельности Общества – получение прибыли за счет создания оптимальных условий для обеспечения нефтепродуктами и сопутствующими услугами всех основных групп потребителей Республики Татарстан, с учетом экономических интересов и особенностей каждой группы.
ОАО «Бугульманефтепродукт» имеет 7 собственных и 4 арендованные автозаправочные станции. Емкостной парк нефтебазы вмещает около 22 тыс.тонн, позволяет принимать и отгружать нефтепродукты железнодорожным и автомобильным транспортом. Сбытовая инфраструктура Общества охватывает 4 района Республики Татарстан - Бугульминский, Лениногорский, Азнакаевский и Ютазинский.
Существование разветвленной сети АЗС создает условия для устойчивого обеспечения соответствующих районов нефтепродуктами, вносит существенный вклад в занятость населения и доходную часть бюджетов этих районов. Несмотря на невысокую доходность и высокие эксплуатационные затраты, эта деятельность приносит в районы республики сервисное обслуживание и является для нашей компании традиционно-сложившейся. Обеспечение нефтепродуктами предприятий и населения в районах республики, а не только в крупных городах и на федеральных дорогах.
Приоритетные направления деятельности Общества
Основные направления деятельности Общества:
1) рознично-оптовая торговля нефтепродуктами;
- хранение нефтепродуктов;
3) строительство и эксплуатация нефтебазы, АЗС.
Стратегические цели Общества:
- Увеличение доли в каждом сегменте топливного рынка обслуживаемых районов республики.
- Повышение эффективности сбытовой инфраструктуры.
- Увеличение рентабельности.
- Увеличение собственных оборотных средств.
Для достижения поставленных целей Общество определяет ключевыми следующие направления:
- увеличение объемов продаж товаров и услуг;
- оптимизация расходов;
- своевременность и полнота расчетов по оплате труда,
- своевременность и корректность расчетов с бюджетом;
- модернизация сбытовой инфраструктуры;
- увеличение чистой прибыли;
- увеличение оборотных средств предприятия в результате приобретения качественного товара по более низким ценам, из которых – 50 % составляет собственный закуп нефтепродуктов
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности
- основные решения, принятые советом директоров:
1. Формирование повестки дня общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества по кварталам.
3. Рассмотрение и одобрение сделок с заинтересованностью.
Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности за 2011 год
| № пп | Показатели | Ед. измер. | 2010 г | 2011 г | В % к 2010 г |
| 1 | Товарооборот, всего | тн | 45503 | 51646 | 113,5 |
| 1.1 | Хранение | тн | 23223 | 28525 | 122,8 |
| 1.2 | Коммерческий товарооборот, В том числе -реализация АЗС -оптовая реализация | тн тн тн | 22280 19343 2937 | 23121 15119 8002 | 103,8 78,2 272,5 |
| 2 | Номенклатура, всего В том числе - автобензин - дизельное топливо - прочие | тн тн тн тн | 22280 8312 13968 0 | 23121 6622 16499 0 | 103,8 79,7 118,1 |
| 3 | Выручка - всего | тыс.руб. | 441908 | 557285 | 126,1 |
| 4 | Покупка | тыс.руб. | 325916 | 435819 | 133,7 |
| 5 | Валовый доход – всего на 1 тонну | тыс.руб. руб. | 48583 1068 | 36457 706 | 75,0 66,1 |
| 6 | Издержки обращения на 1 тонну | тыс.руб. руб. | 45868 1008 | 44393 860 | 96,8 85,3 |
| 7 | Прибыль от продаж | тыс.руб. | 2715 | -7936 | |
| 8 | Прибыль до налогооблажения | тыс.руб. | 2977 | -7015 | |
| 9 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 703 | -1340 | |
| 10 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 2274 | -5675 | |
| 11 | Фонд заработной платы | тыс.руб. | 16882 | 14923 | 88,4 |
| 12 | Среднесписочная численность | чел. | 100 | 94 | 94,0 |
| 13 | Среднемесячная зарплата | руб. | 14068 | 13230 | 94,0 |
| 14 | Рентабельность | % | 0,8 | -1,5 | |
Общий размер начисленных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год:
Тыс. руб.
| № п/п | Наименование | Начислено |
| | Налог на имущество | 270 |
| | Налог на прибыль | 0 |
| | Земельный налог | 2197 |
| | Налог на добавленную стоимость | 4493 |
| | Подоходный налог | 1822 |
| | Транспортный налог | 150 |
| | Единый налог на вмененный доход | 0 |
| | Экологический фонд | 54 |
| | Соц.страхование | 156 |
| | Пенсионный фонд | 3637 |
| | Медицинское страхование | 713 |
| | Платежи по ликвидации ветхого жилья | 160 |
| | Налог с дивидендов уплаченных | 6 |
| | ИТОГО | 13658 |
Сведения о резервном фонде общества
В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.
| | 01.01. 2010 | 01.01. 2011 | 01.01.2012 |
| Сформированный резервный фонд, тыс.руб. | 521 | 521 | 521 |
| Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда | - | - | - |
| Сумма использования резервного фонда | - | - | - |
| | | | |
Резервный фонд общества составляет 10 процента от размера уставного капитала, определенного уставом.
- Сведения о размере чистых активов общества
| № | | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 47 458 | 39 903 |
| 2. | Уставный капитал (тыс. руб.) | 5 214 | 5 214 |
| 3. | Резервный фонд (тыс. руб.) | 521 | 521 |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) | 9,10 | 7,65 |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) | 8,26 | 6,96 |
Чистые активы общества на конец финансового года составили 39 903 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на 7 555 тыс. руб. или на 18,93 процента.
Чистые активы общества на 34 689 тыс. руб. (или на 665,30 процента) превышают его уставный капитал.
Чистые активы общества на 34 168 тыс. руб. (или на 595,78 процентов) превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.
Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов
| Энергетические ресурсы | Количество | Сумма, тыс. руб. |
| Электрическая энергия | 684 тыс. кВт ч | 2 530 |
| Бензин автомобильный | 44 тн | 1166 |
| Топливо дизельное | 86 тн | 1834 |
| Газ естественный (природный) | 70 тыс. м3 | 307 |
Перспективы развития
С целью увеличения доли на розничном рынке нефтепродуктов планируется дальнейшее расширение и модернизация сбытовой инфраструктуры в 2012 -2013 гг. К 2013 году перед Обществом стоит инвестиционная задача увеличения количества действующих АЗС за счет строительства новых и реконструкция действующих на сегодняшний день АЗС.
Несмотря на экономический и финансовый кризис необходимо продолжить программу по развитию системы безналичных расчетов, госзаказу, увеличению продаж на трассовом рынке, получат дальнейшее новый улучшенный стандарт обслуживания на АЗС.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
По итогам 2010 года объявлены дивиденды на общую сумму 229,4 тыс. руб. или 10 % от чистой прибыли
В 2011 году были выплачены дивиденды по акциям определенной категории акционерам на общую сумму 217,7 тыс. руб.
Дивидендные выплаты по акциям Общества
| Вид ценной бумаги | 2010 | 2011 | ||
| Сумма, тыс.руб. | Руб. на 1 акцию | Сумма, тыс.руб. | Руб. на 1 акцию | |
| Обыкновенная акция | 263,328 | 1,73 | 218,612 | 0,44 |
| Привилегированная акция | 21,079 | 5,8 | 10,784 | 0,44 |
| Итого | 284,407 | | 229,396 | |
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
| | Анализ реальных и потенциальных конкурентов | | | | ||||||||||
| Наименование конкурента | Ценовая | Доля рынка | Преимущества конкурента | | ||||||||||
| | АЗС | | политика | | | | | | | |||||
| ф-л ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" | цены на | | | Выгодное географическое | | |||||||||
| ООО "Татнефть-АЗС Центр" | ГСМ | | | расположение. | | | ||||||||
| ОАО "Бугульманефтепродукт" | одинаковые | 24-25 % | | | | | | |||||||
| Частные АЗС | | | | | | | ||||||||
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
| Сделка с заинтересованностью | Предмет сделки, цена сделки, иные условия | Принятое решение |
| Договор поставки № 139 от 02.06.11 г. между ОАО «Бугульманефтепродукт» (Поставщик) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Покупатель) | Продажа нефтепродуктов, предельная сумма 3,0 млн. руб. | сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества, протокол от 07.06.2011 г. |
| Договор хранения нефтепродуктов № 165 от 07.06.11 г. между ОАО «Бугульманефтепродукт» (Хранитель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Поклажедатель) | Хранение нефтепродуктов, предельная сумма 3,0 млн. руб. | сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества, протокол от 07.06.2011 г. |
| Договор поставки № 86 от 02.06.11 г. между ОАО «Бугульманефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец) | Предельная сумма сделки 555,0 млн. руб. | сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества, протокол от 07.06.2011 г. |
| Договор о передачи продукции на реализацию (комиссия) № 85 от 02.06.11 г. между ОАО «Бугульманефтепродукт» (Комиссионер) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Комитент) | Оптовая реализация, предельная сумма сделок 153 млн. руб. | сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества, протокол от 07.06.2011 г. |
| Дополнительное соглашение № 1 к договору хранения нефтепродуктов № 165 от 07.06.11 г. между ОАО «Бугульманефтепродукт» (Хранитель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Поклажедатель) | Хранение нефтепродуктов, предельная сумма 4,1 млн. руб. | сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества, протокол от 31.10.2011 г. |
| Дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 86 от 02.06.11 г. между ОАО «Бугульманефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец) | Предельная сумма сделки 738 млн. руб. | сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества, протокол от 31.10.2011 г. |
Состав Совета директоров Общества
Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров 02.06.2011 г. в количестве 5 человек:
- Садыков Наиль Рустемович – 1 заместитель генерального директора ОАО ХК «Татнефтепродукт»,
год рождения: 1969, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – 2010 гг
Организация: филиал "Управление АЗС"
Должность: директора
Период: 2010 – настоящее время
Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт"
Должность: первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
- Махмутов Рифкат Ишмухаметович - директор Общества –
год рождения: 1953, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 - настоящее время
Организация: ОАО "Бугульманефтепродукт"
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,22%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,14%
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
3. Закиров Радик Камилович – начальник управления имуществом и ценными бумагами ОАО ХК «Татнефтепродукт»
Год рождения: 1969, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 -2010 гг
Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт"
Должность: ведущий специалист по работе с ценными бумагами управления имуществом и ценными бумагами
Период: 2010 г по настоящее время
Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт"
Должность: начальник управления имуществом и ценными бумагами
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
4. Шакиров Халиль Закирзянович - начальник технического управления ОАО ХК "Татнефтепродукт"
год рождения: 1952, образование: высшее
Период: 2007 по настоящее время
Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт»
Должность: начальник технического управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
5. Горбунов Сергей Дмитриевич – заместитель директора ООО "Татнефть-АЗС Центр"
год рождения: 1963, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 - настоящее время
Организация: ООО "Татнефть - АЗС Центр"
Должность: заместитель директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:
Директор Общества – Махмутов Рифкат Ишмухаметович
год рождения: 1953, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 - настоящее время
Организация: ОАО "Бугульманефтепродукт"
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,22%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,14%
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров
Вознаграждение директора определено в соответствии с трудовым договором.
Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не выплачивалось.
Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
Основные принципы Кодекса корпоративного поведения соблюдаются.
Директор Р.И. Махмутов
Главный бухгалтер В.А. Забирова