Городская Инвестиционная Компания» утверждаю генеральный директор зао «Городская Инвестиционная Компания» О. А. Ветров "11" декабря 2009 г регламент

Вид материала

Регламент

Содержание Приложение 3 Журнал учета изменений в составе имущества Журнал учета изменений в составе имущества Приложение 4 Перечень имущества Фонда Перечень имущества Фонда 1.Состав имущества Итого имущества 2. Контролируемые показатели Состав и структура имущества установленным требованиям

Подобный материал:

• Городская Инвестиционная Компания, являющееся специализированным депозитарием. Электронное, 111.91kb.
• Генеральный директор зао «Вагоноремонтный завод», 72.77kb.
• «инвестиционная компания ик русс-инвест», 86.09kb.
• Таск Квадро Секьюритиз (Протокол №31/2 от 26. 05. 2009 г.) регламент, 1002.41kb.
• Положение о благотворительной деятельности Открытого акционерного общества «инвестиционная, 36.22kb.
• Лизинговые операции, 325.84kb.
• Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в ОАО "Городская страховая медицинская, 198.11kb.
• Открытого акционерного общества, 383kb.
• Является нарушение норм корпоративного законодательства, 73.35kb.
• Инвестиционная компания «русские финансовые традиции», 54.43kb.

Приложение 3 Журнал учета изменений в составе имущества

Закрытое акционерное общество «Городская Инвестиционная Компания» Адрес фактического места нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 тел.: (861) 268-01-36, факс: (861)268-01-36 Е-mail: gik@gik.ru ИНН 2308076398 р/с 40702810800080000019 в Краснодарском филиале ОАО «Росдорбанк» г. Краснодар к/с 30101810900000000815, БИК 040349815

Журнал учета изменений в составе имущества


Период:

Инвестор:


Дата и время составления:

№ п.п.	Операция	Дата и время операции	Документ по журналу	Вид изменения	Документ-основание Входящий номер Дата и время выдачи согласия	Описание имущества	Кол-во, шт	Стоимость, руб.	Изменение Нарастающим итогом, руб.	Контрагент
Документ	№ и дата документа

Исполнитель: ______________________________ Ответственное лицо_____________ /_____________

м.п.

Приложение 4 Перечень имущества Фонда

Закрытое акционерное общество «Городская Инвестиционная Компания» Адрес фактического места нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 тел.: (861) 268-01-36, факс: (861)268-01-36 Е-mail: gik@gik.ru ИНН 2308076398 р/с 40702810800080000019 в Краснодарском филиале ОАО «Росдорбанк» г. Краснодар к/с 30101810900000000815, БИК 040349815

Перечень имущества Фонда

Отчет за дату:

Дата и время формирования:

Наименование, категория, тип Фонда:

Номер и дата выдачи лицензии Фонда:

Наименование управляющей компании (компаний):

Номер и дата выдачи лицензии УК:

Общая оценочная (рыночная) стоимость имущества:


1.Состав имущества:

Вид имущества	Портфель	Кол-во	Оценочная (рыночная) стоимость (руб.)	Балансовая стоимость (руб.)	Доля оценочной (рыночной) стоимости имущества (%)	Котировка организатора торговли	Дата котировки	Объем выпуска ценных бумаг (шт.)	Количество размещенных (выданных) ценных бумаг

Итого имущества:

2. Контролируемые показатели:

Наименование показателя	Тип показателя	Предельное значение	Фактическое значение
min	max

Состав и структура имущества установленным требованиям

Соответствует/Не соответствует

Исполнитель: ______________________________ Ответственное лицо_____________ /________________ м.п.