Годовой отчет открытого акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания»
| Вид материала | Отчет |
- Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного, 80.77kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Холдинговая компания, 580.05kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
Развитие сети связи Общества и Internet-технологий
В 2006 году завершены работы по переходу и информационному наполнению нового Корпоративного интернет сайта www.dagesk.ru, на котором постоянно размещается подробная информация для акционеров и инвесторов о деятельности Компании, об происходящих изменениях в органах управления и контроля, публикуются с подробными разъяснениями нормативные документы, раскрываемая информация в соответствии требованиями приказов ФСФР России, ведется раздел для абонентов с указанием тарифов и льгот, а также осуществляется обратная связь с посетителями web-сайта.
В течение 2006 года совместно с ИТ службой Открытого акционерного общества "Дагэнерго" разработана и успешно внедряется принципиально новая, сетевая, многопользовательская биллинговая система по обслуживанию и учету физических и юридических лиц. В рамках создания комплексной автоматизированной информационной системы предприятия заложены основы для создания единого центра обработки и хранения информации.
В рамках программы создания единого информационного пространства предприятия проведено подключение удаленных городских и районных отделений Компании к почтовому серверу. Ввиду отсутствия собственных каналов связи по территории республики, ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» использует для этих целей Dial-Up соединения.
В 2006 году изменена схема выхода ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в глобальную сеть Интернет, обеспечивающая более гибкое управление соединениями.
Интернет-технологии применяются и в других видах деятельности, в частности
- участие в автоматизированной торговой системе для проведения оперативных заявок на приобретение и продажу электроэнергии в свободном секторе рынка;
- оперативная работа с банковской системой.
В отчетном году вновь созданные Махачкалинское и ДагОгнинское городские отделения полностью оснащены компьютерной и оргтехникой, и в данных предприятиях установлена локально-вычислительная сеть (ЛВС).
Существующая в ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" сеть связи обеспечивает организацию диспетчерско-технологической связи со всеми городскими и районными отделениями Компании, передачу отчетных данных и обмен электронными почтовыми сообщениями, а также доступ в сеть Интернет.
Энергосбытовая деятельность
Объемы потребления электроэнергии по Республике Дагестан.
млн.кВт.ч.
| | Объем потребления утвержденный в прогнозном балансе ФСТ | Фактическое потребление | % отклонений |
| 2004 г. | 3750 | 3890 | 3,7 |
| 2005 г. | 3801 | 4081 | 7,3 |
| 2006 г. | 3826 | 4177 | 9,17 |
Оптовый рынок электрической энергии.
В соответствии с действовавшей моделью оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, покупка электроэнергии до сентября 2006 года осуществлялась на регулируемом секторе, секторе свободной торговли и балансирующем рынке.
На регулируемом секторе ОРЭ покупка электроэнергии (мощности) осуществлялась по тарифам, утвержденным ФСТ РФ от 3 .12.2005г. №572-э/5 (285,04 руб./Мвтч).ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в 2006 году на регулируемом секторе оптового рынка, было куплено 4110,6 млн. кВт.ч. на общую сумму 1171,9 млн.руб. В 2006 году ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» не участвовала в торгах на свободном секторе торговли оптового рынка.
В результате деятельности на ОРЭ, компания имела отклонения по потреблению от планового прогнозного потребления. Отклонения происходили как по внешней, так и по собственной инициативе, отклонения были так в сторону недобора так и перебора от плана.
В соответствии с порядком функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности), принятым Постановлением Правительством РФ №529 от 31.08.2006, торговля на оптовом рынке с 1 сентября осуществляется на следующих сегментах рынка:
- рынок регулируемых двухсторонних договоров по регулируемым ценам;
- рынок свободных двухсторонних договоров по договорным ценам;
- рынок на сутки вперед по конкурентным ценам;
- балансирующий рынок, где обращаются отклонения фактических объемов от плановых на основе конкурентного ценообразования.
Принципиальное отличие новой модели оптового рынка состоит в том, что энергосбытовая организация имеет возможность не только приобретать объемы, выделенные по регулируемым договорам по утвержденным ФСТ тарифам, но и продавать «лишние», или докупать «недостающие» объемы на рынке на сутки вперед по конкурентным ценам.
Объем покупки и продажи на оптовом рынке электроэнергии в 2006 году :
| | Объем млн. кВтч | Стоимость, млн. руб. | Фактический средний тариф руб/Мвтч |
| Объем покупной энергии | 4283,1 | 1258,68 | 293,87 |
| В т.ч. | | | |
| Регулируемый сектор | 4121,8 | 1171,9 | 284,32 |
| Рынок на сутки вперед (РСВ) | 135,9 | 70,5 | 518,76 |
| Балансируюший рынок (БР) | 25,42 | 16,28 | 640,44 |
| Объем продажи: | 106,1 | 35,34 | 333,08 |
| В т. ч. | | | |
| Рынок на сутки вперед (РСВ) | 56,9 | 21,8 | 383,13 |
| Балансируюший рынок БР | 49,2 | 13,54 | 275,20 |
| Фактическое потребление | 4177 | 1223,3 | 292,87 |
Перспективным направлением развития НОРЭМ в ближайшее время будут следующие сегменты рынка: рынок мощности, рынок системных услуг, рынок производных финансовых инструментов и рынок прав на передачу (FTR).
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» разрабатывает стратегию работы на оптовом рынке электрической энергии и мощности в 2007 году, учитывающую перспективные направления развития рынка. В частности, подготовлена тактика заключения свободных двухсторонних договоров и участия на рынке мощности.
Конкурентная среда.
В настоящее время на территории Республики Дагестан сбытовых компаний, являющихся субъектами, ОРЭ нет.
Потенциальными конкурентными сбытовыми компаниями являются ООО «Энергосбыт-1» и ООО «Каспэнергобыт», которые на сегодняшний день не имеют технической возможности для выхода на ОРЭ.
Наиболее важным для сохранения существующей клиентской базы является исследования потребностей крупных и средних платежеспособных потребителей, т.к. их уход на оптовый рынок наиболее вероятен. Основным желанием данных потребителей является снижение тарифа для них до экономически обоснованного уровня.
Розничный рынок электрической энергии.
Уровень реализации электрической энергии по ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» за 2006 г. составил 87.5%. В общем объеме реализации уровень оплаты денежными средствами составил 100%. (см нижеприведенную таблицу):
Расчеты потребителей за отпущенную электроэнергию.
| | Полезный отпуск, млн. кВт.ч. | Объем продаж, млн. руб. (с НДС) | Объем реализации, млн. руб. (с НДС) | Уровень реализации, % |
| электроэнергия | 2188,7 | 1630,8 | 1426,7 | 87,5 |
Наибольшую долю в структуре полезного отпуска электроэнергии составляет население с учетом населенных пунктов (38,6 %) и непромышленные потребители (26,2 %). Остальные потребители занимают незначительную долю в структуре потребления (см. нижеприведенные таблицы).
Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей
| Группы потребителей | млн. квт.ч. | % | уровень реализации,% | динамика ДЗ «+» рост, «-»снижение | доля ДЗ в общей задолжен-ности,% |
| Итого: | 2188,7 | 100 | 87,5 | 199,2 | 100 |
| в т.ч. | | | | | |
| 1.Промпредприятия 750 кВА и выше | 282,1 | 12,9 | 85,9 | 29,4 | 12,7 |
| 2.Промпредприятия до 750 кВА | 158,2 | 7,2 | 81,7 | 25,9 | 9,7 |
| 3. Электриф. ж/д транспорт | 39,3 | 1,8 | 100 | 0 | 0 |
| 4.Электриф. городской транспорт | 3,6 | 0,2 | 95,1 | 0,15 | 0 |
| 5.Непромышленные потребители | 573,8 | 26,2 | 88,6 | 57,8 | 10,3 |
| 6.Сельхозпотребители | 29,4 | 1,3 | 123,5 | -0,72 | 0,6 |
| 7. Население | 844,4 | 38,6 | 95,8 | 22,95 | 6,9 |
| 8. Населенные пункты | 49,5 | 2,3 | 75,5 | 4,3 | 2,2 |
| 9. Перепродавцы | 198,1 | 9,1 | 41,5 | 59,7 | 57,4 |
| 10. Хоз. нужды | 10,3 | 0,5 | 102,8 | -0,3 | 0,1 |
Структура полезного отпуска электроэнергии
по отраслям промышленности в 2006 году
-
полезный отпуск
2006 г.
Всего по энергосистеме
2188668
■ Промышленность всего:
159596
1.Топливная
22792
4. Химия и нефтехимия
16705
5. Машиностроение и металлообработка
48045
7. Промышленные стройматериалы
40241
8. Легкая
1981
9. Пищевая
16477
10. Другие промышленные производства
13355
■ Сельское хозяйство
29428
полезный отпуск
2006 г.
■ Лесное хозяйство
260
■ Транспорт и связь
144948
1. Железнодорожный транспорт
70283
2. Нефтепроводный транспорт
44146
3. Газопроводный транспорт
4223
4. Связь
13953
5. Прочие виды транспорта и связи
12343
■ Строительная
43027
■ Жилищно-коммунальное хозяйство
172403
■ Население всего
844382
■ Прочие отрасли
794624
Анализ динамики товарного отпуска электроэнергии собственным потребителям ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» за 2004-2006 гг. в разрезе отраслей промышленности показал, что в 2006 году общее потребление снизилось по сравнению с 2005 годом на 14 %, по сравнению с 2004 годом на 10 %, хотя отпуск потребителям частного сектора вырос на 28 % в сравнении с 2005 годом и на 35 % по отношению к 2004 году (см нижеприведенную таблицу):
Динамика полезного отпуска электроэнергии собственным потребителям
за 2004-2006 гг.
тыс.кВтчас.
| | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| Всего по энергосистеме | 2436491 | 2552981 | 2188668 |
| ■ Промышленность всего: | 139110 | 153915,7 | 159596 |
| 1.Топливная | 18 020 | 25446 | 22792 |
| 4. Химия и нефтехимия | 18 550 | 17868 | 16705 |
| 5. Машиностроение и металлообработка | 50 715 | 44810 | 48045 |
| 7. Промышленные стройматериалы | 21 650 | 29930 | 40241 |
| 8. Легкая | 2890 | 2478 | 1981 |
| 9. Пищевая | 13 120 | 11360 | 16477 |
| 10. Другие пром. производства | 14 165 | 21822 | 13355 |
| ■ Сельское хозяйство | 36 986 | 37794 | 29428 |
| ■ Лесное хозяйство | 170 | 89 | 260 |
| ■ Транспорт и связь | 117 905 | 143704 | 144948 |
| 1. Железнодорожный транспорт | 68 041 | 76548 | 70283 |
| 2. Нефтепроводный транспорт | 31405 | 39801 | 44146 |
| 3. Газопроводный транспорт | 4035 | 3987 | 4223 |
| 4. Связь | 4950 | 8830 | 13953 |
| 5. Прочие виды транспорта и связи | 9474 | 14537 | 12343 |
| ■ Строительная | 32 250 | 27846 | 43027 |
| ■ Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 950 | 73410 | 172403 |
| ■ Население всего | 546543 | 607515 | 844382 |
| ■ Прочие отрасли | 1529775 | 1355056 | 794624 |
Д
инамика полезного отпуска электроэнергии собственным потребителям(млн.кВтч) за 2004-2006 гг.
Наибольший уровень недоплаты за электроэнергию в 2006 году приходится на ОПП (оптовых перепродавцов) и муниципальные унитарные предприятия. (МУП). Наибольшую задолженность за потребленную электроэнергию перед ОАО «Южная сетевая компания» имеет МУП «Махачкалинские горэлектросети» в сумме 246 млн. руб., в том числе 136,6 млн.руб, компенсация потерь и 109,4 млн.руб – задолженность за электроэнергию по ОПП на 1.03.2006г , а также:
- Муниципальные городские электрические сети» - 135,7 млн.руб, в том числе 83,4 млн.руб.- задолженность за отпущенную электроэнергию и 52,3 млн.руб. – сальдо задолженности по компенсации потерь;
- Муниципальные унитарные предприятия – 82,3 млн.руб.; в том числе:
МУП «Водоканал» г, Махачкала – 29,3 млн. руб.,
МУП «Махачкалатеплоэнерго» - 8,5 млн. руб.
- ГУП «Дагводоканал» -17,0 млн. руб.
Согласно динамике структуры реализации электроэнергии за 2004-2006 гг. показала, что объем реализации за 2006 год выше по сравнению с 2005 годом - на 21,8% и на 18,3% по сравнению с 2004 годом.
Динамика изменения структуры реализации энергии за 2004-2006 гг.
| Годы | Объем продаж | Реализация всего | В том числе: | ||
| Ден. средства | Взаимозачеты | Векселя | |||
| | тыс.руб | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 2004 | 1 150 263 | 1 164 819 | 1 164 819 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 197 888 | 1 114 085,6 | 1 115 799,3 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 630 846 | 1 426 665 | 1 426 665 | 0 | 0 |
Рост дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2007 года составил:
- по отношению к 2005 году – 204180 тыс.руб.
- по отношению к 2004 году – 282933 тыс.руб.
Структура абонентской задолженности по отраслям
промышленности за 2004-2006 гг.
| | сальдо на 01.01.2005г. | сальдо на 01.01.2006г. | сальдо на 01.01.2007г. |
| | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| ■ Промышленность | 4403 | 4582 | 33287 |
| 1.Топливная | 31 | -17 | -4 |
| 2. Химия и нефтехимия | 292 | 397 | 621 |
| 3. Машиностроение и металлообработка | 811 | 1784 | 698 |
| 4. Промышленность стройматериалов | 2932 | 819 | 2238 |
| 5. Легкая | 24 | 148 | 104 |
| 6. Пищевая | 122 | 629 | 1191 |
| 7. Другие промышленные производства | 191 | 789 | 28359 |
| в Сельское хозяйство | 913 | 2874 | 2154 |
| ■ Лесное хозяйство | 0 | 2 | 9 |
| ■ Транспорт и связь | 994 | 419 | 1751 |
| 1. Железнодорожный транспорт | 0 | 0 | 593 |
| 2. Нефтепроводный транспорт | 0 | 51 | 217 |
| 3.Газопроводный транспорт | 0 | 18 | 30 |
| 4. Связь | 994 | 176 | 401 |
| 5. Прочие виды транспорта и связи | 0 | 174 | 510 |
| ■ Строительная | 441 | 90 | 1456 |
| ■ Жилищно-коммунальное хозяйство | 10350 | 16527 | 74933 |
| Население | 0 | 0 | 22951 |
| Прочие отрасли | 27071 | 98860 | 161003 |
| Всего по энергосистеме | 49569 | 128322 | 332502 |
Ниже приведены диаграммы, отражающие процентное соотношение абонентской задолженности по каждой отрасли к общей абонентской задолженности по состоянию на начало 2005, 2006 и 2007 года.
Структура абонентской задолженности на 01.01.2005г.
Структура абонентской задолженности на 01.01.2006г.
Структура абонентской задолженности на 01.01.2007г.
Работа с проблемными потребителями
За 2006 год юридическим отделом проведена определенная работа по обеспечению прав и интересов Общества, выполнению договорной дисциплины, принимались конкретные меры к юридическим лицам, имеющим задолженности за потребленную электроэнергию.
Контрагентам было направлено 516 претензий на общую сумму 267, 6 млн. рублей, из них фактически удовлетворено в пользу Компании 109 претензий на сумму 172,3 млн. рублей.
К должникам предъявлено 47 иска на общую сумму 163,5 млн. рублей. Практически все исковые заявления за отчетный период были приняты Арбитражным судом с отсрочкой уплаты госпошлины. По решению суда на счета ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания » поступило 29, 8 млн. рублей.
За этот период к ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» предъявлено 12 исков на сумму 9,3 млн. рублей. По решениям судов по 10 предъявленным искам было отказано. На стадии рассмотрения находятся 2 иска.
В соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики потребители на розничном рынке, за исключением граждан, обязаны покупать электрическую энергию по регулируемым тарифам и по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен.
При расчете предельных уровней нерегулируемых цен на розничном рынке учитываются следующие показатели: плата за услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией данного потребителя и средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена электрической энергии (мощности) на оптовом рынке.
С вводом новых Правил организована работа на местах по расчету и выставлению потребителям счетов по новой модели розничных рынков, в том числе распределены должностные обязанности между работниками ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» с учетом новых требований, предъявляемых Правилами при работе сбытовой компании с потребителями.
Существенным нововведением в новых условиях работы на розничном рынке является необходимость планирования почасового объема потребления электрической энергии потребителями, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА. Для обеспечения достоверных и оперативных расчетов с указанными категориями потребителей, в скором времени планируется внедрение программного продукта, позволяющего производить почасовые расчеты стоимости электроэнергии и отклонений от плановых объемов с использованием показаний АИИСКУЭ.
При эффективной организации и реализации ценовой политики новые условия функционирования розничного рынка позволят оптимизировать финансовые результаты ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», сопряженные с работой на нерегулируемых секторах оптового рынка. Кроме того, новые правила работы стимулируют крупных потребителей к более рациональному и точному планированию, что является важным фактором, определяющим результаты деятельности энергосбытовой компании.
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 утверждены Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, которыми фактически введена новая модель взаимоотношений на розничном рынке.
В целях внедрения новой модели расчетов на розничном рынке была подготовлена и проведена договорная, PR и GR кампании, в том числе:
- проведен семинар для персонала сбытовой компании в части: постановки задач, разъяснения целей и задач происходящих изменений, а также разъяснения механизмов расчета по новой модели;
- разработан специальный раздел на сайте ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» по положениям Правил;
- подготовлена и запущена работа «горячей линии» с участием юристов;
- разосланы информационные письма розничным потребителям;
- направлены оферты о внесении изменений в действующие договоры и о заключении договоров в новой редакции;
- проведены встречи (совещания) с потребителями группы № 1 (750 кВа и выше), в том числе при участии РЭК РД;
- проведены встречи управляющего директора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» с руководителями органов государственной власти, в том числе РЭК РД;
- подготовлена клиентская газета "Памятка для потребителей электроэнергии" в которая в количестве 1200 экз. разослана потребителям.
В связи с принятием Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530, возникла объективная необходимость в урегулировании правоотношений с потребителями на новых условиях функционирования электроэнергетики путем заключения соответствующих договоров энергоснабжения, учитывающих положения действующего законодательства в сфере функционирования розничного рынка электрической энергии и мощности в переходный период.
По ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» зарегистрировано 36 347 потребителей, из которых 44 потребителя, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВ·А, и 2 912 бюджетных и бюджетозависимых потребителей.
В ходе проведения договорной кампании в адрес 100% потребителей были направлены оферты о заключении договоров энергоснабжения, из которых подписано 6 639 договоров энергоснабжения или 18,3% от общего количества потребителей ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (см. нижеприведенную таблицу):
Основные показатели по проведению договорной кампании.
| Общее количество потребителей-юридических лиц | из них | Договорная кампания на 2007 год | |||||||||
| потребителей присоед. мощность 750 кВа и выше | бюджетных и бюджетозависимых потребителей | Количество потребителей-юридических лиц, в отношении которых проводится договорная кампания | в том числе | Направлено оферт (по отношению к графе№4) | Подписано (по отношению к графе №4) | ||||||
| Количество потребителей-юридических лиц, по которым в 2006 году были заключены доп. Соглашения и договоры были пролонгированы на 2007 год | Количество потребителей-юридических лиц, по которым на 2007 год заключены договоры в новой редакции | Количество потребителей-юридических лиц, по которым на 2007 год договоры не заключены | из них | ||||||||
| Отказов от подписания договоров всего | из них | ||||||||||
| по крупным потребителям (присоед. мощность 750 кВа и выше) | по по бюджетным (бюджетозависимым) потребителям | ||||||||||
| шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | % | % |
| 36 347 | 44 | 2 912 | 36 347 | 5 357 | 1 282 | 29 708 | 2 | 1 | 0 | 100 | 18,3 |
Заключение договоров на новых условиях осложняется отсутствием нормативного закрепления методик расчета коэффициента либерализации, стоимости отклонений для потребителей осуществляющих почасовое планирование, расчета отклонений для потребителей рассчитывающихся интегрально и многих других положений, подлежащих утверждению в соответствии с пунктами 4 и 5 постановления Правительства РФ от 31.08.2006 № 530.
С момента введения Правил и до 01.01.2007 стоимость электроэнергии по нерегулируемым ценам потребителям ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» не выставлялась.
Следует также отметить, что в соответствии с Правилами с января 2008 года должны начать действовать гарантирующие поставщики, выбранные по итогам открытых конкурсов, которые должны состояться в период с июня по сентябрь 2007 года.
Согласно Приложению № 1 к Правилам гарантирующий поставщик производит расчет своего финансового состояния и представлять в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ не позднее 10 дней с даты, установленной для подачи отчетности в налоговые органы. Указанные показатели, согласно пункта 43 Правил, представляются вместе с копиями квартальной и годовой бухгалтерской отчетности (с отметкой налогового органа), заверенными подписью руководителя и печатью гарантирующего поставщика. В соответствии с пунктом 44 Правил в случае выявления отклонения в сторону ухудшения значения одного из показателей финансового состояния гарантирующего поставщика от предусмотренных Приложением № 1 к Правилам контрольных показателей, у энергосбытовой компании существует риск потери статуса гарантирующего поставщика с 01.01.2008.
По результатам оперативно произведенных расчетов по ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на основании данных бухгалтерской отчетности за 4 квартал 2006 года (см. нижеприведенный расчет) были выявлены отклонения в сторону ухудшения следующих показателей:
- оборачиваемость кредиторской задолженности 301,8 дней, при контрольном показателе - не более 40 дней;
- доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности 30,2%, при контрольном показателе – не более 15 процентов;
- коэффициент финансовой независимости 0,13%, при контрольном показателе - не менее 0,15 процентов.
Расчет показателей финансового состояния гарантирующего поставщика
и контрольные показатели за 4 квартал 2006 года
| Показатель | Контрольный показатель | Фактический показатель |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | не более 40 дней | 301,8 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности | не более 15 процентов | 30,2% |
| Текущий коэффициент ликвидности | не менее 0,8 | 0,89 |
| Коэффициент финансовой независимости | не менее 0,15 | -0,04 |
В соответствии с п.1 ст.39 ФЗ «Об электроэнергетике» и подпунктом 97 пункта 1 ст.17 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по продаже электрической энергии гражданам подлежит лицензированию. Наличие лицензии, согласно подпункту «б» пункта 25 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, является обязательным требованием, которым должен удовлетворять участник конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика.
Согласно условий получения лицензии, предусмотренные в Положении о лицензировании деятельности по продаже электрической энергии гражданам, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2005 № 291, ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» была выдана лицензия на осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам № ПЭ-00-006170 (э), со сроком ее действия с 13.01.2006 по 13.01.2011 годы.
Раздел 4. Инвестиционная деятельность
Стоимость основных средств ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» составила:
на 01.01.06г. - 39 944 тыс. руб.;
на 31.12.06г. – 48 086 тыс. руб.
Изменение первоначальной стоимости основных средств произошло в результате ввода в эксплуатацию приобретенных основных средств, не требующих монтажа – 7789,0 тыс. руб. в т.ч.:
Транспортные средства – 2 871 тыс. руб.
ККМ - 822 тыс. руб.
Оргтехника – 1481 тыс. руб.
Прочие - 2615 тыс. руб.
Стоимость основных средств, по которым полностью истек срок
службы, составляет – 3 845 тыс. руб.
-
Наименование
группы основных
средств
Восстановительная
стоимость
на 31.12.06г.
Остаточная
стоимость
в % к итогу
31.12.06 г.
31.12.06 г.
Здания
16260
14881
47
Сооружения и передаточные устр.
. 1
0
0
Машины и оборудование
7413
6162
19
Транспортные средства и др.
16270
10879
34
Итого:
39944
31922
100
Приобретение непроизводственных объектов основных средств, не введенных в
эксплуатацию составило – 354 тыс. руб., в том числе:
- Здание – 300 тыс. руб.
- Прочие - 54 тыс. руб.
Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика Общества.
-
2005 год
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (тыс.руб)
- 35067
Распределить на:
Резервный фонд
0
Фонд накопления
0
Дивиденды
0
Погашение убытков прошлых лет
0
По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год
получен чистый убыток в сумме ( - 35067 тыс.руб. ).
В 2006 году решения о начислении промежуточных дивидендов не применялось.
Положение о дивидендной политике в 2006 году Советом директоров Общества не
утверждалось.
Раздел 6. Закупочная деятельность
Во исполнение принятых руководством ОАО РАО «ЕЭС России» решений в области закупочной деятельности в ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в 2006 году закупочная деятельность регламентировались следующими документами:
- Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 18.04.06 № 11), в соответствии со стандартом РАО «ЕЭС России» С-ЕЭС ЗД4-2005;
- Действующим Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 26.10.06 № 19), в соответствии с которым функции Центрального закупочного органа выполняет ЦЗО ОАО «Южная сетевая компания»;
- Приказ Общества «Об образовании постоянно действующего Центрального закупочного органа» «Об образовании постоянно действующего Центрального закупочного органа»№ 55 «а» от 20.02.2006 № 55 «а»
Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников.
Регламентация закупочной деятельности:
- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если это признано целесообразным).
Данные процедуры предполагают:
- тщательное планирование потребности в продукции;
- анализ рынка;
- действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
- базируется на системном подходе, который означает для Общества наличие:
- регламентирующей среды;
- установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
- подготовленные кадры для проведения закупок;
- налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства электронной коммерции, сертификация, профессиональные консультанты);
- соблюдение корпоративного единства правил закупок;
- полномочия и ответственность закупающих сотрудников.
Положением предусмотрены следующие способы закупок:
- конкурс;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- конкурентные переговоры;
- закупка у единственного источника;
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.
В случае отсутствия прямо предусмотренных Положением оснований, закупка любой продукции должна производиться исключительно путем проведения открытого одноэтапного конкурса без специальных процедур.
Для проведения регламентированных конкурсных процедур по выбору поставщиков и подрядных организаций для нужд Общества организован Административно-хозяйственный отдел.
Согласно Положению, информация о проводимых регламентированных процедурах и отчет об их итогах размещались на официальном сайте ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» www.dagesk.ru в разделе «Закупки».
Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) формируется на основании следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества:
- производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции от обычной деятельности, предусмотренной форматом бизнес-плана);
- ремонтная программа (план ремонтов);
- инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство).
ГКПЗ должна быть включена в состав бизнес-плана по его соответствующим разделам.
Годовая комплексная программа закупок Общества на 2006 год не была утверждена.
Отчет о закупочной деятельности ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» за 2006 год представлен в таблице:
| | План тыс. руб. | Удельный вес, % | Факт (договорная стоимость), тыс. руб. | Удельный вес, % |
| Всего регламентированных закупок товаров, работ, услуг, в т.ч: | - | - | 8 417 573 | 77,7 |
| Конкурсные закупки, из них: | - | - | 0 | 0 |
| Открытый конкурс | - | - | 0 | 0 |
| Закрытые конкурс | - | - | 0 | 0 |
| Неконкурсные закупки, из них: | - | - | 8 417 573 | 77,7 |
| запрос цен (запрос котировок) | - | - | 6 867 573 | 63,4 |
| запрос предложений | - | - | 0 | 0 |
| закупки у единственного источника | - | - | 1 550 000 | 14,3 |
| Нерегламентированные закупки | - | - | 2 418 782 | 22,3 |
| ИТОГО | - | - | 10 836 355 | 100,00 |
Как указано в таблице, в 2006 году было проведено закупок на общую сумму 10 836 355 руб., в том числе:
- регламентированные закупки на общую сумму 8 417 573 руб. (или 77,7%);
- нерегламентированные закупки на общую 2 418 782 руб. (или 22,35%);
- открытые процедуры на общую сумму 6 867 573 руб. (или 63,4%).
Раздел 7. Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества