План финансово-хозяйственной деятельности на 2010-2012 годы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4
| Вид материала | Документы |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год, 248.29kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного, 499.1kb.
- План работы на 2011-2012 учебный год муниципального автономного общеобразовательного, 1769.48kb.
- Коллективный договор муниципального общеобразовательного учреждения города мурманска, 1660.95kb.
- Публичный отчет муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней, 692.34kb.
- Публичный доклад об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности директора, 1043.05kb.
- Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной, 471.32kb.
- Публичный доклад муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной, 772.03kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Добрый день!, 176.04kb.
- Целевая программа «Модернизация системы образования Муниципального бюджетного общеобразовательного, 566.82kb.
Утверждаю
Директор /Сергеева О.Ф./
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2010-2012 годы
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4
Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета
Протокол №3 от 11.04.2011
СОДЕРЖАНИЕ
1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности
2. Учетная карта автономного образовательного учреждения
3. Общее описание ситуации
4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения
5. Маркетинг
6. Характеристика оказываемых услуг
7. План основных параметров деятельности
8. План доходов
9. План обеспечения средствами труда
10. План по трудовым ресурсам
11. Оценка риска
12. Финансово-экономический план на 2010-2012годы
13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности
на 2010-2012годы
2. Учетная карта автономного образовательного учреждения
| Полное наименование автономного образовательного учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | |
| Юридический адрес: | 173000, г.Великий Новгород, ул.Рогатицы, д.27/56 |
| Основной государственный регистрационный номер | 10253007986598 |
| Дата регистрации | 10.08.2010года |
| Место государственной регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Новгородской области |
| Почтовый адрес | 173000,г.Великий Новгород |
| Телефон учреждения | 63-42-70 |
| Факс учреждения | 63-42-70 |
| Адрес электронной почты | sch_4@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Сергеева Ольга Федоровна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Новик Татьяна Вадимовна |
| ИНН/КПП | 5321049092\ 532201001 |
| Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 80.21.2. 80.10.3/92310 |
| Код по ОКПО | 35754052 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 49401000000 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 81 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 23280 |
3. Общее описание ситуации
3.1. Основные виды деятельности автономного образовательного учреждения
Основным видом деятельности МАОУ «СОШ № 4»является обучение и воспитание учащихся .
3.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключение по его аттестации Лицензия имеется
3.3. Структура управления
- Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода
- Директор школы
- Наблюдательный Совет
- Совет Школы
- Общее собрание трудового коллектива
- Педагогический совет Школы
4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения
4.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения
МАОУ «СОШ №и 4» рассчитана на 550 мест.
Количество классов – 12 классов, классов комплектов –12.
- Начальная школа (1-4) – 5 класса;
- Основная школа (5-9) – 5 классов;
- Средняя школа (10-11) – 2 класс
МАОУ «СОШ № 4» обеспечена кадрами на 100 %.
Из них:
- директор школы – 1.
В МАОУ «СОШ № работает 24 педагогов, из них имеют:
высшую квалификационную категорию – 18 чел. – 75%%
1 квалификационную категорию имеют – 1 чел. - 4,17 %
2 квалификационную категорию имеют – 5 чел. – 20,83%
с высшим профессиональным образованием - 24 чел. - 100 %
В группе продленного дня работают – 3 воспитателя, из них имеют
высшую квалификационную категорию – 1 чел. – 33,33 %
1 квалификационную категорию имеют – 0 чел. - 0 %
2 квалификационную категорию имеют – 2 чел. – 66,67 %
с высшим профессиональным образованием – 3 чел. – 100%
Школа расположена в одном здании, занимает площадь 3423,3 кв.м. Территория благоустроена, озеленена, без ограждения, имеет наружное освещение. Здание школы пятиэтажное, кирпичное, отдельно стоящее ,имеется гараж рядом со зданием. В здании школы расположена столовая, площадь – 74,6 кв.м.,спортивный зал-площадью169,4 кв.м.,спальня для группы продленного дня-65кв.м
Условия обучения детей соответствуют нормам СанПИНа. В школе имеется автоматическая пожарная сигнализация и медпункт.
Сведения о материально-технической базе МАОУ «СОШ № 4» : аппарат сварочный, перфоратор,станок деревообрабатывающий, рабочие места ученика, 4 телевизора, 3 магнитофон, музыкальный центр 1, 1комплект рабочее место учителя ,пианино, 16 компьютеров, интерактивная доска 2, 2 принтера, сканер,диапроекторы,киноаппараты,12 мультимедийный проектор с экраном, медиотека, каждый кабинет оснащен учебно-наглядными пособиями.
Воспитание и обучение проводится с учётом возрастных особенностей детей.
Классы и группы обучаются по кабинетной системе обучения.
4.2. Перспективы развития автономного образовательного учреждения
Табл.4.1.
| Показатель | 2010 год базисный | 2011 год | 2012 1 год | |||||
| | | в ед.изм. | в % | в ед.изм. | в % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Показатели динамики численности воспитанников и учащихся | ||||||||
| | чел. | чел. | % | чел. | % | |||
| 1. Численность обучающихся | 256 | 311 | | 308 | | |||
| Показатели динамики численности работников и их качественного состава | ||||||||
| | чел. | чел. | % | чел. | % | |||
| по штатному расписанию: | 23,0 | 22 | 78,3 | 19 | 86,3 | |||
| 1. Численность административно-управленческого персонала | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | |||
| 2. Численность учителей | 4 | 3 | 25 | 3 | 33,3 | |||
| 3. Численность прочего вспомогательного персонала | 14 | 14 | | 11 | 7,85 | |||
| по тарификации: | | | | | | |||
| 24 | 25 | 91,7 | 24 | 96,0 | |||
| 3 | 3 | 66,7 | 2 | 66,7 | |||
| Показатели динамики доходов учреждения | ||||||||
| | тыс.руб. | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | |||
| бюджетное финансирование: | 8537,3 | 10607 | 124,2 | 10788 | 126,3 | |||
| 1. Доходы автономного учреждения | 8537,3 | 10607 | 124,2 | 10788 | 126,3 | |||
| 2. Доходы автономного учреждения на одного обучающего | 33,34 | 34,12 | 97,7 | 35,03 | 102,7 | |||
| внебюджетные доходы: | 44 | 300 | | 300 | | |||
| 1. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности | 44 | 300 | | 300 | | |||
| 2. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности на одного обучающего | 0,17 | 1,02 | | 1,02 | | |||
| 3. Чистая прибыль автономного учреждения | - | - | - | - | - | |||
| Показатели динамики оплаты труда работникам автономного учреждения | ||||||||
| | руб. | руб. | % | руб. | % | |||
| 1. Среднемесячная оплата труда работников | 12424,14 | 15204 | 122,4 | 18050 | 118,7 | |||
| | % | % | % | % | % | |||
| 2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения | 49,2% | 49,2% | - | | - | |||
| Показатели динамики имущества автономного учреждения | ||||||||
| | м2 | м2 | % | м2 | % | |||
| 1. Общие площади учреждения | 3423,3 | 3423,3 | | 3423,3 | | |||
| 2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающего | 13,37 | 11,11 | 100,3 | 11,11 | 83,1 | |||
| Показатели качества оказания услуг автономным учреждением | ||||||||
| Результаты централизованного тестирования в 4 классе | 70,0 | 85,3 | 85,3 | | 85,3 | |||
| Подтверждение школьных отметок на экзаменах в новой форме в 9 классе | 100 | 88,9 | 88,9 | | 88,9 | |||
| Результаты ЕГЭ: - участвовали в ЕГЭ -сдали ЕГЭ | 100 100 | 100% 100% | 100 | | 100 | |||
| Отсутствие неуспевающих в 4-11 классах | - | 100% | - | | - | |||
| Наличие призеров на городских предметных олимпиадах | - | - | - | | - | |||
| Удовлетворенность родителей качеством общего образования | 92,1 | Не ниже 75% | 92,1 | | 92,1 | |||
| Уровень физической подготовленности учащихся | 33,8 | | 33,8 | | 33,8 | |||
5. Маркетинг
Изучение потребноти населения микрорайона и города в образовательных услугах МАОУ « СОШ №4
6. Характеристика оказываемых услуг
6.1. Описание услуг
- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее (полное) общее образование
- Дополнительное образование
6.2. Общая характеристика услуг
Данные услуги оказываются бесплатно.
7. План основных параметров деятельности
7.1. План основных параметров деятельности на 2009-2011_ годы
Табл.7.1.
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1. | Численность детей всего | Чел. | 256 | 311 | 308 |
| | В том числе | | | | |
| | Учащиеся первой ступени обучения (1-4 кл.) | | 108 | 123 | 123 |
| | Учащиеся второй ступени обучения (5-9 кл.) | | 121 | 161 | 130 |
| | Учащиеся третей ступени обучения (10-11 кл.) | | 27 | 27 | 55 |
8. План доходов
8.1. Планируемые объемы доходов на 2009-2011годы и фактический объем доходов за базовый период
Табл.8.1.
| № п/п | Наименование услуги по видам | Объем реализации в натур. единицах | Цена (тариф, норматив) за ед., руб. | Объем реализации, тыс.руб. | ||||||
| 2009г баз. | 2010г | 2011г | 2009г баз. | 2010г | 2011г | 2010г баз. | 2011г | 2012г | ||
| 1. | Основная деятельность | | | | | | | | | |
| 1.1. | Бюджетн.финансирован | | | | | | | 8537,3 | 10607 | 10788 |
| 2. | Внебюджетные услуги | | | | | | | | | |
| 3. | Другие источники | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | |
9. План обеспечения средствами труда
9.1. Потребность в основных средствах на 2010-2012годы
Табл. 9.1.
| Группа основных средств | Действующие, тыс. руб. на 01.01.2010 г. | Общая потребность, тыс.руб. | Недостающая потребность, тыс.руб. |
| Здания | 9525,2 | - | - |
| Сооружения | 178,9 | - | - |
| Передаточные устройства | - | - | - |
| Машины и оборудование | 2170,4 | 2650,4 | 480,0 |
| Автотранспорт | - | - | - |
| Прочие библ. расх. | 270,7 | - | 157,0 |
| Итого: | 12145,2 | 2650,4 | 637,0 |
9.2. Способы привлечения недостающих основных средств и график привлечения
- Спонсорская помощь
-Пожертвования
10. План по трудовым ресурсам
10.1. План кадровых изменений на 2010-2012годы 5403*30=
Табл. 10.1.
| Наименование категорий работников | Численность, чел. | Средняя заработная плата, тыс.руб. | ФОТ, тыс.руб. | Начисления на ФОТ, тыс.руб. |
| руководитель | 1 | 28,5 | 342,0 | 117,0 |
| учителя | 24/18 | 18,0 | 4098,1 | 1401,6 |
| прочие работники | 13 | 13,6 | 1902,9 | 650,8 |
| | | | | |
| | | | | |
| Всего: | 38 | 13,91 | 6343,0 | 2169,4 |
| Из них: новые рабочие места | | | | |
| Справочно: уменьшение численности работников | | | | |
11. Оценка риска
11.1. Перечень проблем, трудностей, рисков
Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.
Так как на балансе учреждения находится ценное имущество, то существует риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.
Демографический риск – это риск, связанный с сокращением рождаемости, что приводит к уменьшению количества воспитанников и учащихся, следствием чего может стать реорганизация школы до начальной, сокращение сотрудников.
11.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий.
- Дежурство сторожей в ночное время
- Эксплуатация имущества в соответствии с инструкциями
- Воспитание бережного отношения к имуществу
12. Финансово-экономический план на 2010-2012годы
Табл.12.1.
тыс.руб.
| № п/п | Наименование показателей | 2010г | 2011г | 2012г |
| 1 | Доходы, всего (без НДС) | 8818,3 | 10907,6 | 11088,0 |
| 2 | Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.) | 8818,3 | 10832,6 | 11088,0 |
| 2.1. | Материальные расходы, в т.ч. | 1695,2 | 1429,5 | 1051,6 |
| | материальные запасы | 253,2 | 166,4 | 187,4 |
| | электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п. | 1177,0 | 1263,1 | 864,2 |
| | | | | |
| 2.2. | Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч. | 551,2 | 801,0 | 582,0 |
| | расходы на оплату услуг связи | 45,0 | 51,0 | 53,0 |
| | расходы на арендную плату | - | - | |
| | расходы на рекламу | - | - | |
| | расходы на страхование имущества | - | - | |
| | расходы на ремонт | 506 | 750,0 | 529,0 |
| | транспортные услуги | | | |
| | | | | |
| 2.3. | Расходы на оплату труда (с начислениями) | 6349,2 | 5913,7 | 6343,1 |
| 2.5. | Лизинговые платежи | - | | |
| 2.6. | Прочие расходы, всего, в т.ч.: | 22,7 | 222,7 | 3113,3 |
| | выплата процентов за кредиты и займы | - | - | - |
| | | | | |
| 2.7. | Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.: | | | |
| | транспортный налог | | | |
| | платежи за землю | | | |
| | экологические платежи | - | - | - |
| | | | | |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | | | 75 |
| | Платежи из прибыли | - | - | |
| | Чистая прибыль (убыток) | - | - | 57 |
| | Справочно: | | | |
| | Расходы будущих периодов | - | - | - |
| | Направление чистой прибыли, в т.ч. | - | - | - |
| | | | | |
13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2010-2012годы
Табл. 15.1.
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
| Повышение квалификации педагогов | В течение всего периода | 25,5 |
| Оптимизация штатного расписания | 2010-2012 гг. | Сокращение до 19 ст |
| Повышение зарплаты | 01.10.2012 | 76,0 |
| Итого: | | 101,5 |