Постановлением Главы Администрации г. Краснодара от 24 июня 1996г. №4448 как Акционерное общество открытого типа «Красндаркрайгаз». Всвязи с Федеральным закон
| Вид материала | Закон |
- Постановлением Главы Администрации г. Краснодара от 24 июня 1996г. №4448 как Акционерное, 991.82kb.
- Общие положения, 513.03kb.
- Б. И. Брагин, 415.51kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
- Отчет ОАО «Спецгазремстрой» оао «Газпром» о производственно-хозяйственной деятельности, 537.05kb.
- Постановлением Главы Администрации Советского района г. Омска от 11. 09. 1992, 694.44kb.
- Годовой отчёт ОАО «Спецгазремстрой» ОАО «Газпром» за 2008 год, 542.15kb.
- Закрытое Акционерное Общество "Смолстром-сервис", именуемое в дальнейшем "Общество",, 2111.43kb.
- Утвержден общим собранием учредителей открытого акционерного общества «Нефтегазстройхолдинг», 447.04kb.
- Г. Орел Общество зарегистрировано 24 сентября 1992 г постановлением Главы администрации, 237.92kb.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 156 452 | 212 411 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года, в том числе: | 53 606 | 57 093 |
| - прибыль от спецнадбавки (не подлежащая распределению) | 48 731 | 52 125 |
| - прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества для распределения | 4 875 | 4 968 |
| Итого: | 210 058 | 269 504 |
Использование прибыли:
тыс. руб.
| | Сумма |
| Использование прибыли за 2009 год в 2010 г. (согласно плану распределения прибыли за 2009 год, утв. Протоколом годового собрания акционеров № 1 от 29.06.2010 г.): | |
| - на выплату дивидендов | (972) |
| - на выплату членам Совета директоров и ревизионной комиссии | - |
| Прибыль от суммы дооценки по выбывшим основным средствам, выявленным в результате восстановления аналитического учета добавочного капитала | 3 328 |
| Прочие (в том числе налог с дивидендов) | (3) |
| Итого: | 2 353 |
Расшифровка нераспределенной прибыли (непокрытого убытка):
тыс. руб.
| | Сумма |
| Прибыль отчетного года без учета специальной надбавки | 4 968 |
| Прибыль использованной специальной надбавки по программам газификации с 2005 – 2010 г.г. | 227 396 |
| Прибыль прошлых лет, использованная на фонд накопления | 18 779 |
| Прибыль от дооценки по выбывшим основным средствам, ранее подвергшихся переоценки | 5 025 |
| Неиспользованная прибыль, направленная на фонд развития производства | 12 522 |
| Прибыль от неиспользованных средств специальной надбавки по программам газификации с 2005 – 2010 г.г. | 746 |
| Прибыль, образовавшаяся в результате корректировки резервного капитала в соответствии с Уставом | 8 |
| Прибыль, направленная на выплату члену Совета директоров (до 2007 года), но не выплаченная | 60 |
| Итого: | 269 504 |
Прибыль, полученная от сумм специальной надбавки и использованная по целевому назначению 2005 – 2010 г.г.:
тыс.руб.
| Период | Начислена спецнадбавка | Использована спецнадбавка | Остаток неиспользованной спецнадбавки | |
| Период начисления | Сумма | |||
| 2005 | 44 441 | 2005 | 33 172 | 11 269 |
| Итого нарастающим итогом 2005 | 44 441 | | 33 172 | 11 269 |
| 2006 | - | 2005 | 5 455 | 5 814 |
| Итого нарастающим итогом 2006 | 44 441 | | 38 627 | 5 455 |
| 2007 | 29 695 | 2007 | 25 380 | 4 315 |
| 2005 | - | 5 814 | ||
| Итого нарастающим итогом 2007 | 74 136 | | 64 007 | 10 129 |
| 2008 | 53 149 | 2008 | 51 930 | 1 219 |
| 2007 | 446 | 3 869 | ||
| 2005 | 1 567 | 4 248 | ||
| Итого нарастающим итогом 2008 | 127 285 | | 117 950 | 9 336 |
| 2009 | 48731 | 2009 | 56508 | -7 777 |
| 2008 | 454 | 765 | ||
| 2007 | - | 3 869 | ||
| 2005 | - | 4 248 | ||
| Итого нарастающим итогом 2009 | 176 016 | | 174 912 | 1 105 |
| 2010 | 52 125 | 2010 | 52 484 | - 359 |
| 2009 | - | -7 777 | ||
| 2008 | - | 765 | ||
| 2007 | - | 3 869 | ||
| 2005 | - | 4 248 | ||
| Итого нарастающим итогом 2010 | 228 141 | | 227 396 | 746 |
Начисленная и использованная сумма средств специальных надбавок, согласно утвержденной программе газификации на 2010 год:
Начислено средств специальной надбавки без НДС и налоговой составляющей за 2010 год – 52 125 049 руб.
Оплачено средств специальной надбавки без НДС и налоговой составляющей за 2010 год – 45 029 958 руб.
Сумма не оплаченной специальной надбавки за 2010 год по состоянию на 31.12.2010 г. – 7 095 091 руб.
Сумма использованных средств специальной надбавки в 2010 году по программе 2010 года - 52 483 979 руб. (отчет приведен в ПРИЛОЖЕНИИ № 1)
Перерасход использованных средств специальной надбавки по программе 2010 года за 2010 год составил - 358 930 руб.
По состоянию на 31.12.2010 года:
Остаток средств специальной надбавки по программе 2005 года – 4 248 523 руб.
Остаток средств специальной надбавки по программе 2007 года – 3 868 464 руб.
Остаток средств специальной надбавки по программе 2008 года – 765 254 руб.
Перерасход средств специальной надбавки по программе 2009 года – 7 777 035 руб.
Перерасход средств специальной надбавки по программе 2010 года – 358 930 руб.
-
- Долгосрочные заемные средства
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты: | - | |
| Проценты по кредитам | - | |
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты: | 51 500 | 51 000 |
| Проценты по займам | - | |
| Итого: | 51 500 | 51 000 |
По состоянию на 31.12.10 г. в составе долгосрочных заемных средств отражены займы по следующим договорам:
тыс. руб.
| № п/п | Наименование | Реквизиты договора | Сумма | Срок гашения |
| 1 | ОАО «Газпромрегионгаз» | Договор № 15-1/09-166 от 07.06.2007 г. | 30 000 | До 31.05.2012 г. |
| 2 | ОАО «Газпромрегионгаз» | Договор целевого займа переуступка от ОАО «Регионгазхолдинг» | 21 000 | До 2029 г. |
Проценты за 2010 год начислены и уплачены в сумме 3 000 тыс. руб., за 2009 год – в сумме 3 000 тыс. руб.
- Краткосрочные заемные средства
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | - | - |
| Проценты по кредитам | - | - |
| Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 100 500 | 100 500 |
| Проценты по займам | - | - |
| Итого: | 100 500 | 100 500 |
По состоянию на 31.12.10 в составе краткосрочных заемных средств отражены займы по следующим договорам:
тыс. руб.
| № п/п | Наименование | Реквизиты договора | Сумма | Срок гашения |
| 1 | ОАО «Газпромрегионгаз» | Договор № 15-1/07-26 от 29.08.10 г. | 100 000 | До марта 2011 г. |
| 2 | ОАО «Газпромрегионгаз» | Договор № 15-1/09-166 от 07.06.2007 г. | 500 | До 31.12.2011 г. |
Сумма уплаченных процентов в 2009 году и в 2010 году по краткосрочным заемным средствам соответственно составила 6 032 тыс. руб. и 6 056 тыс. руб.
Сумма процентов к уплате по состоянию 31 декабря 2009 года и на 31 декабря 2010 года соответственно составила 0 тыс. руб. и 0 тыс. руб.
Проценты по заемным средствам, начисленные за 2009 год и за 2010 год отражены в составе операционных расходов в Отчете о прибылях и убытках соответственно 9 032 тыс. руб. и 9 056 тыс. руб.
- Прочие долгосрочные обязательства
Структура прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2010 года приведена ниже:
тыс. руб
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Поставщики и подрядчики | - | - |
| Реструктуризированная задолженность | - | - |
| Прочие | 55 207 | 82 811 |
| Итого: | 55 207 | 82 811 |
По договору об уступке права требования исполнения обязательств № 9-009/09 от 23.12.2009 г. с ООО «Газпром Межрегионгаз» (ранее ООО «Межрегионгаз») – 82 811 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Поставщики и подрядчики | 335 321 | 489 788 |
| Задолженность перед персоналом организации | 155 | 267 |
| Задолженность по социальному страхованию и обеспечению | - | 29 |
| Задолженность перед бюджетом и негосударственными внебюджетными фондами | 753 | 13 874 |
| Авансы полученные | 66 303 | 103 279 |
| Прочие кредиторы | 60 066 | 16 930 |
| Итого: | 462 598 | 624 167 |
Задолженность, отраженная по строке «Прочие кредиторы» сформирована преимущественно за счет расчетов по строительству в рамках агентских договоров – 15 851 тыс. руб., с подотчетными лицами – 252 тыс. руб.
Наиболее крупными кредиторами являются:
ООО «Кубаньгазстрой»- 17669 тыс. руб.
ОАО «Брюховецкаярайгаз»-26532тыс. руб.
ОАО «Кореновскрайгаз»-32039 тыс. руб.
ОАО «Гулькевичирайгаз»-18681 тыс. руб.
ОАО «Газпромрегионгаз» - 36996 тыс. руб.
ОАО «Динскаярайгаз» - 20176 тыс. руб.
ОАО «Крыловскаярайгаз» - 14855 тыс. руб.
ОАО «Курганинскрайгаз» - 23133тыс. руб.
ОАО «Лабинскрайгаз» - 16656 тыс. руб.
ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» - 2226 тыс. руб.
ОАО «Крымскрайгаз» -4135 тыс. руб.
Краснодарский ф-л ОАО «Гипрониигаз» - 4250 тыс. руб.
ОАО «Ленинградскаярайгаз» -1437 тыс. руб.
ОАО «Новопокровскаярайгаз» - 5773 тыс. руб.
ОАО «Тбилисскаярайгаз» -12794тыс. руб.
ООО «Краснодаркрайремстройгазкомплект» -58107тыс. руб.
ОАО «Темрюкрайгаз» -3030 тыс. руб.
ОАО «Успенскаярайгаз» -3668 тыс. руб.
ООО «Паритет Инвест» - 2353 т.р.
ООО «Газ-Новация» -2020 тыс. ру
ООО «Жилкомплектстрой» - 78278 тыс. руб.
РСК «Анжи» - 15183т.руб.
ООО «РОССбилдинг» - 54180 т.руб.
ООО СК «Даггазстрой- Ш» - 4158т. руб.
ООО «Дельта-Капитал» - 1249 т.руб.
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 14 | 17 |
- Резервы
В 2010 г. Общество создавало резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год:
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год | 11 666 | 13 367 |
- Выручка от продаж
тыс. руб.
| | 2010 | 2009 |
| Выручка от транспортировки газа, в том числе: | 1 851 775 | 1 634 299 |
| - от применения спецнадбавки (без налоговой.составляющей) | 52 125 | 48 731 |
| Выручка от реализации услуг заказчика по инвестиционным проектам | 238 467 | 181 017 |
| Выручка от реализации сжиженного газа | - | - |
| Выручка от реализации прочих товаров, работ, услуг | 60 173 | 34 752 |
| Итого: | 2 150 415 | 1 850 068 |
- Не денежные операции
В течение 2009 и 2010 гг. Общество осуществляло следующие не денежные операции:
1.Зачет взаимных требований:
тыс. руб.
| Наименование организации | 2009 | 2010 | |
| | ООО «Рост» | 130 | - |
| | ООО «Краснодарремстройгазкомплект» | 2290 | 3715 |
| | Строительная компания «Даггазстрой Ш» | 1421 | - |
| | ООО «РСК Анжи» | 3429 | - |
| | ООО СМФ «Прометей» | 35299 | 17221 |
| | ООО ДСМУ «Газстрой» | 41209 | - |
| | ООО «Черноморгазсервис» | 7860 | 14 |
| | ОАО «Щербиновскаярайгаз» | 922 | - |
| | ООО «Газ Новация» | 643 | 86 |
| | ООО «Кубаньгазстрой» | 2405 | - |
| | ООО «РОССбилдинг» | - | 2425 |
| | ООО «Жилкомплектстрой» | - | 3262 |
| | ОАО «Волгогазстрой» | - | 1155 |
| | ЗАО «Холдвент» | - | 1216 |
| | ОАО «Тбилисскаярайгаз» | - | 12 |
| | ООО «Кубань стройинжиниринг» | - | 787 |
| | ОАО «Геленджикгоргаз» | - | 253 |
| | ОАО «Волгагаз» | - | 30 109 |
| | Итого: | 95608 | 60 255 |
- Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:
тыс. руб.
| | 2010 | 2009 |
| Себестоимость транспортировки газа | 1 590 914 | 1 426 086 |
| Себестоимость реализации услуг заказчика по инвестиционным проектам | 230 316 | 176 130 |
| Себестоимость реализации сжиженного газа | - | - |
| Себестоимость реализации прочих товаров, работ, услуг | 53 885 | 34 977 |
| Итого: | 1 875 115 | 1 637 193 |
Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
тыс. руб.
| | 2010 | 2009 |
Управленческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов: | 163 156 | 110 084 |
1 Амортизация ОС | 4 358 | 2 481 |
2 Информационно-справочные услуги | 2 795 | 2 790 |
3 Командировочные (проезд, проживание) | 4 503 | 4 010 |
4 ФОТ | 69 490 | 48 448 |
5 Лизинговые платежи | 1 391 | 2 483 |
6 Резерв вознаграждений по итогам работы за год | 7 820 | 9 678 |
7 Ремонт | 8 707 | 1 454 |
8 Транспортные расходы и тех.обслуживание автомобилей, в т.ч. ГСМ | 8 119 | 4 798 |
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) состоят из:
тыс. руб.
| | 2010 | 2009 |
Материальные затраты | 67 178 | 45 907 |
Затраты на оплату труда | 101 345 | 83 356 |
Отчисления на социальные нужды | 20 282 | 16 344 |
Амортизация | 16 927 | 13 896 |
Прочие затраты | 1 832 539 | 1 587 774 |
Итого: | 2 038 271 | 1 747 277 |
Изменение остатков (Прирост[+], уменьшение[-]) | | |
Незавершенного производства | -103 | + 103 |
Расходов будущих периодов | +12 455 | + 2 109 |
Резерв предстоящих расходов | +1 701 | + 2 980 |
Стоимость энергоресурсов:
тыс. руб.
| | 2010 | 2009 |
Электроэнергия | 1 111 | 313 |
Газ на собственные нужды | 21 570 | 14 967 |
Топливо (ГСМ) | 5 701 | 4 493 |
Тепло | 120 | 113 |
- Прочие доходы
тыс. руб.
| Наименование | 2010 | 2009 |
| Стр.060 | 1 844 | 1592 |
| 1. Проценты к получению – всего: | | |
| в том числе: | | |
| 1.1. по облигациям | - | - |
| 1.2. банковским депозитам и вкладам | 1 381 | 1500 |
| 1.3. по предоставленным займам | 463 | 92 |
| 1.4. дисконт по векселям | - | - |
| Стр.080 | | |
| 2. Доходы от участия в других организациях – всего: | 720 | 5646 |
| в том числе: | | |
| 2.1. дивиденды по акциям | 720 | 5646 |
| Стр.090 | | |
| 3. Прочие доходы – всего: | 29 927 | 53426 |
| в том числе: | | |
| 3.1. доходы от сдачи имущества в аренду | - | - |
| 3.2. доходы от продажи основных средств и незавершенного производства | 72 | 264 |
| 3.3. доходы от продажи нематериальных активов | - | - |
| 3.4. доходы от продажи материалов | 26 792 | 46201 |
| 3.5. доходы от реализации финансовых вложений | - | 3252 |
| 3.6. доходы от уступки права требования | - | 1870 |
| 3.7. восстановление резерва по сомнительным долгам | - | - |
| 3.8. штрафы, пени, неустойки полученные за нарушение хоздоговоров | 907 | 2 |
| 3.9. излишки, зачисленные при инвентаризации, возм. мат. ущерба | - | - |
| 3.10. дисконт от хоз.операций | - | - |
| 3.11. суммы кредиторской, депонентской задолженности | 66 | 38 |
| 3.12. курсовые разницы, доходы от продажи иностранной валюты | - | 51 |
| 3.13. суммы дооценки активов | - | - |
| 3.14. стоимость безвозмездно полученных активов | - | - |
| 3.15. доходы будущих периодов, амортизация от безвозмездно полученных активов | - | - |
| 3.16. прибыль прошлых лет выявленная в отчетном году | 508 | 248 |
| 3.17. ассигнования из бюджета за 1995-1997гг | - | - |
| 3.18. ассигнования из бюджета за 1998-2002гг | - | - |
| 3.19. дотация на погашение убытков по сжиженному газу отч.года | - | - |
| 3.20. ассигнования из бюджета по возмещению льгот 2003г - 2006г | - | - |
| 3.21. прочие | 1582 | 1500 |
| --страховые возмещения | 370 | 429 |
| -- излишки, зачисленные при инвентаризации | - | - |
| --возмещение материального ущерба | 143 | 10 |
| -- амортизация безвозмездно полученных активов | 11 | 11 |
| --частичное возмещение стоимости путевок сотрудниками | 220 | 210 |
| --возмещение затрат на военные сборы | - | - |
| --возмещение стоимости услуг | - | - |
| --возмещение стоимости обучения | - | - |
| -- возврат госпошлины | 680 | 840 |
| --прочие | 158 | - |
- Прочие расходы
тыс. руб.
| № | Наименование | 2010 | 2009 | |
| | Стр.070 | | | |
| 1. | Проценты к уплате – всего: | 9 056 | 9032 | |
| | в том числе: | | | |
| 1.1 | По облигациям | - | - | |
| 1.2 | По кредитам | - | - | |
| 1.3 | По займам | 9 056 | 9032 | |
| | Стр.100 | | | |
| 2. | Прочие расходы – всего: | | 56 271 | 79723 |
| | в том числе: | | | |
| 2.1 | Остаточная стоимость списанных, ликвидированных ОС и реализованных ОС | 35 | 100 | |
| 2.2 | Остаточная стоимость НМА | - | - | |
| 2.3 | Расходы, связанные по выбытию материалов | 25 516 | 43729 | |
| 2.4 | Расходы по выбытию незавершенного строительства | - | 157 | |
| 2.4 | Стоимость реализованных финансовых вложений | - | 2000 | |
| 2.5 | Суммы, уплаченные банку | 603 | 704 | |
| 2.6 | Налоги – всего, в том числе: | 80 | 79 | |
| | -- налог на имущество | 80 | 77 | |
| | -- местные налоги | - | 2 | |
| 2.7 | Расходы от уступки права требования | - | 1870 | |
| 2.8 | Расходы по аренде | | - | |
| 2.9 | Регистрация прав недвижимости | | - | |
| 2.10 | Резерв по сомнительным долгам | - | - | |
| 2.11 | Штрафы, пени, неустойки уплаченные за нарушение хоздоговоров | 853 | 914 | |
| 2.12 | Недостачи, выявленные при инвентаризации, затраты материального вреда, ДТП | - | - | |
| 2.13 | Штрафы, пени, неустойки по актам налоговой инспекции | | - | |
| 2.14 | Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также суммы других долгов, нереальных к взысканию | 2 | 927 | |
| 2.15 | Отрицательная курсовая разница, расходы, связанные с продажей валюты | | 43 | |
| 2.16 | Убытки прошлых лет | 1 534 | 1875 | |
| 2.17 | Суммы уценки активов | | - | |
| 2.18 | Благотворительная помощь | 89 | 90 | |
| 2.19 | Оплата спортивных мероприятий | 2 912 | 2172 | |
| 2.20 | Затраты на культурно-просветительские, профессиональные, корпоративные мероприятия, юбилейные затраты предприятия | 2 328 | 4839 | |
| 2.21 | Выплаты социального характера по коллективному договору: | 9 258 | 9020 | |
| | в том числе: | | | |
| | -- Материальная помощь(к отпуску, при уходе на пенсию, погребение, свадьбу, лечение, по уходу за ребенком) | 7 996 | 7774 | |
| | -- Санаторно-курортное лечение | | ||
| | -- Затраты выходного дня, отдыха | | ||
| | -- Частичное возмещение стоимости путевок на базы отдыха и санитарно-курортное лечение | | ||
| | -- Единовременные премии к юбилейным датам, премия | | ||
| | -- Материальная помощь и доплата пенсионерам | 1 262 | 1246 | |
| 2.22 | Наградные материалы | - | - | |
| 2.23 | Представительские расходы предприятия | - | 5 | |
| 2.24 | Расходы по ведению собраний и реестра акционеров, производственных совещаний | 51 | 291 | |
| 2.25 | Прочие: | | 13 009 | 10908 |
| | в том числе: | | | |
| | -- Содержание непроизводственных Фондов, в том числе амортизация | 1 196 | 3122 | |
| | -- Медосмотр персонала | - | - | |
| | -- Сверхнормативные расходы по сборам | - | - | |
| | -- Госпошлина, расходы по судебным искам | 1 119 | 296 | |
| | -- Расходы по представлению интересов в гос. органах | - | - | |
| | -- Не подлежащий возмещению НДС | 1 995 | 2093 | |
| | -- Сверхлимитные командировочные расходы | 697 | 339 | |
| | -- Отчисления профсоюзному комитету | 334 | 265 | |
| | -- Транспортные затраты | - | 276 | |
| | -- Членские взносы | 135 | 950 | |
| | -- Обслуживание газопроводов не приносящих дохода | - | 571 | |
| | -- Материалы непроизводственного назначения | 573 | 293 | |
| | -- Оплата за обучение | - | - | |
| | -- Затраты материального вреда и ДТП | 769 | - | |
| | -- Прочие | 6 191 | 2703 |