Постановлением Главы Администрации г. Краснодара от 24 июня 1996г. №4448 как Акционерное общество открытого типа «Красндаркрайгаз». Всвязи с Федеральным закон
| Вид материала | Закон |
- Постановлением Главы Администрации г. Краснодара от 24 июня 1996г. №4448 как Акционерное, 991.82kb.
- Общие положения, 513.03kb.
- Б. И. Брагин, 415.51kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
- Отчет ОАО «Спецгазремстрой» оао «Газпром» о производственно-хозяйственной деятельности, 537.05kb.
- Постановлением Главы Администрации Советского района г. Омска от 11. 09. 1992, 694.44kb.
- Годовой отчёт ОАО «Спецгазремстрой» ОАО «Газпром» за 2008 год, 542.15kb.
- Закрытое Акционерное Общество "Смолстром-сервис", именуемое в дальнейшем "Общество",, 2111.43kb.
- Утвержден общим собранием учредителей открытого акционерного общества «Нефтегазстройхолдинг», 447.04kb.
- Г. Орел Общество зарегистрировано 24 сентября 1992 г постановлением Главы администрации, 237.92kb.
г) Основные средства, полученные по договору аренды, учитываемые за балансом, не входящие в указанные выше:
тыс. руб.
| | Оценочная стоимость на 31.12.2009 | Оценочная стоимость на 31.12.2010 |
Здания | - | - |
| Машины и оборудование | - | - |
Транспорт (по лизингу) | 15249 | 12121 |
| Другие основные средства | 12453810 | 14260472 |
| Итого: | 12469059 | 14272593 |
д) Информация о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам):
| Группа основных средств | Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс | |
| до 1.01.2002 | с 1.01.2002 | |
| Здания | от 40 до 100 лет | более 30 лет |
| Машины и оборудование | от 2 до 15 лет | от 2 до 11 лет |
| Транспортные средства | от 3до 7 лет | от 3 до 7 лет |
| Информационное оборудование | от 5 до 10 лет | 3 года |
| Прочие | от 7 до 45 лет | от года до 40 лет |
- Капитальные вложения и оборудование к установке
тыс. руб.
| | Остаток на 31.12.2009 | Поступило | Выбыло | Остаток на 31.12.2010 |
| Оборудование к установке | 46 | - | - | 46 |
| Приобретение земельных участков | - | - | - | - |
| Строительство объектов основных фондов | 98265 | 34857 | (51158) | 81964 |
| Строительство объектов по инвестиционным договорам | 21958 | 29 | (21987) | - |
| Прочее | - | 13655 | (13307) | 348 |
| Итого: | 120269 | 48541 | (86452) | 82358 |
- Долгосрочные финансовые вложения
тыс. руб.
| | Инвестиции в дочерние общества | Инвестиции в зависимые общества | Инвестиции в другие организации | Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | Прочие финансовые вложения | Итого |
| Остаток на 31 декабря 2009 г. | 100 | 19 | 2 735 | - | - | 2 855 |
| Поступило в 2010 г. | - | 150 | - | - | - | 150 |
| Выбыло в 2010 г. | - | - | - | - | - | - |
| Остаток на 31 декабря 2010 г. | 100 | 169 | 2 735 | - | - | 3 004 |
Результаты проведенной инвентаризации долгосрочных финансовых вложений подтверждают данные 140 строки баланса.
- Краткосрочные финансовые вложения
тыс. руб.
| | Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | Векселя | Прочие | Итого |
| Остаток на 31 декабря 2009 г. | 3 000 | - | - | 3 000 |
| Поступило в 2010 г. | 5 900 | - | - | 5 900 |
| Выбыло в 2010 г. | - | - | - | - |
| Остаток на 31 декабря 2009 г. | 8 900 | - | - | 8 900 |
В 2009 году:
Замы предоставлены ОАО «ГорячийКлючгоргаз»по договорам:
- № 3005 от 16.10.09 под 15% годовых до 31.08.10; пролонгирован до 31.08.2011
- № 3031 от 02.11.09 под 15,5% годовых до 30.09.10; пролонгирован до 30.09.2011
- № 3032 от 03.11.09 под 16% годовых до 15.10.10; пролонгирован до 15.10.2011
В 2010 году:
Займы предоставлены ОАО «Геленджикгоргаз» по договорам:
- № 3805 от 31.12.2010 под 10,5 % годовых до 31.10.2011
- № 3806 от 21.12.2010 под 9,5% годовых до 31.07.2011
- № 3807 от 21.12.2010 под 10% годовых до 31.08.2011
- № 3808 от 21.12.2010 под 10,25% годовых до 30.09.2011
Займы предоставлены ОАО «Новопокровскаярайгаз» по договору:
- № 3803 от 21.12.2010 под 9,5% годовых до 30.09.2011
Финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость, отсутствуют.
- Запасы
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1 435 | 2 120 |
| Затраты в незавершенном производстве | 103 | - |
| Готовая продукция | - | - |
| Товары для перепродажи | 6 374 | 7 317 |
| Товары отгруженные | - | - |
| Расходы будущих периодов | 6 113 | 18 568 |
| Прочие запасы и затраты | 18 | 46 |
| Итого: | 14 043 | 28 051 |
Обществом не создается резерв под обесценение материально-производственных запасов.
- Расходы будущих периодов
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Расходы, связанные с ремонтом основных средств | - | - |
| Расходы, связанные с имущественным страхованием | 514 | 589 |
| Расходы, связанные с личным страхованием | 266 | 416 |
| Расходы, связанные с приобретением лицензий | 110 | - |
| Расходы, связанные с предоставлением отпусков | 143 | 131 |
| Дисконт по выданному собственному векселю | - | - |
| Расходы, понесенные в связи с предстоящими работами | 898 | 15 745 |
| Прочие | 4 182 | 1 687 |
| Итого: | 6 113 | 18 568 |
По данной статье баланса отражены затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Списание расходов будущих периодов производится в течение отчетного года на издержки производства или другие источники в зависимости от характера расходов по мере наступления периода, к которому они относятся
- Прочие внеоборотные активы
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Расходы, связанные с ремонтом основных средств | - | - |
| Расходы, связанные с имущественным страхованием | - | - |
| Расходы, связанные с личным страхованием | - | - |
| Расходы, связанные с приобретением лицензий | - | - |
| Расходы, связанные с предоставлением отпусков | - | - |
| Дисконт по выданному собственному векселю | - | - |
| Расходы, понесенные в связи с предстоящими работами | - | - |
| Прочие | 5 461 | 30 101 |
| Итого: | 5 461 | 30 101 |
- Долгосрочная дебиторская задолженность
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Задолженность покупателей и заказчиков | 3200 | 2000 |
| Задолженность работников по выданным займам и ссудам | 145 | 25 |
| Итого: | 3345 | 2025 |
Наиболее крупными дебиторами являются:
НОУ «Научно-технический центр» - 2000 тыс. руб.
- Краткосрочная дебиторская задолженность
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Покупатели и заказчики | 275 516 | 374 704 |
| Авансы выданные | 114 142 | 99 006 |
| Расчеты с бюджетом | 948 | 3 067 |
| Прочие дебиторы | 126 526 | 83 004 |
| Итого: | 517 132 | 559 781 |
Наиболее крупными дебиторами являются:
ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»- 88294 т.р.
ЧП Абилов -2406 тыс.руб.
МУП г.Сочи»Сочитеплоэнерго»- 11165 тыс.руб.
ООО «Краснодарремстройгазкомплект»- 2205 тыс.руб.
ОАО «Горячий Ключгоргаз»- 3789 тыс.руб.
ОАО «Калининскаярайгаз»- 2838 тыс.руб.
ОАО «Щербиновскаярайгаз» 7077 тыс.руб.
ОАО «Тихорецкгоргаз»- 3049 тыс.руб.
ОАО «Мостовскойрайгаз»- 4265 тыс.руб.
ОАО «Сочигоргаз»- 7915 тыс.руб.
ОАО «Геленджикгоргаз»- 15665 тыс.руб.
ОАО «Газпромрегионгаз»- 1001тыс.руб.
ОАО «Армавиргоргаз» - 6250 тыс.руб.
Научно технический центр – 3400 тыс.руб.
«Дельта-капитал» -8259 тыс.руб.
Тепловые сети Тимашевского района - 1376 тыс.руб.
ЗАО «Керамик» - 1395 тыс.руб.
ООО «МГК» г. Армавир 2449 –тыс.руб.
ООО «Хоста»- 9114 тыс.руб.
ООО « Кропоткинтеплоэнерго»-1677 тыс.руб.
Упр.строительства администрации МО г.Анапа – 1184тыс.руб.
ЗАО «Туапсетеплоэнерго»- 3092 тыс.руб.
ООО «Технопрект» -4971 т.р.
МУП «Ресурс- Инвест –Гулькевичи»- 3862 тыс.руб.
ОАО «Новоросцемент» 1518 т.р.
ООО «Жилкомплектстрой» - 7403 т.р.
РСК «Анжи» - 8510т.р.
ООО СК «Даггазстрой Ш» -4797т.р.
ОАО «Волгогаз» - 85454 т.р.
ООО «Консорциум ОСТ» - 2215т.р.
Адм.МО Гулькевичского р-на – 1457 т.р.
Ванновская администрация – 2242т.р.
РОССбилдинг ООО – 24211т.р.
ОАО «Краснодаргоргаз» - 4112т.р.
Геленджиктеплоэнерго -1220т.р.
МУП «Тепловые Сети» - 5705 т.р.
ОАО «Кропоткинтепло» - 2461 т.р.
Тепловые сети Горячий Ключ -2393т.р.
ООО «Кубаньгазстрой»-14604 т.р.
По договору цессии (переуступка прав требования) с ООО «Межрегионгаз» №9-005/09 от 29.12.09:
ОАО «Абинскрайгаз» № 25-3-0001/98-3/00- 5 022 тыс.руб.
ОАО «Белореченскрайгаз» № 25-3-0006/98 от 22.01.1999 – 7 345 тыс. руб.
ОАО «Геленджикгоргаз» № 25-3-0009/98-3/00 от 12.10.1999 – 2 519 тыс.руб.
ОАО «Кропоткингоргаз» № 25-3-0018/98-3/00 от 12.10.1999 – 5 442 тыс.руб.
ОАО «Ленинградскаярайгаз» № 25-3-0024/98 от 24.01.1999; №25-3-0024/98-3/00 от 12.10.1999 – 4 989 тыс.руб.
ОАО «Мостовскойрайгаз» № 25-3-0025/98-3/00 от 12.10.1999; №25-3-0025/98 от 18.11.1997 – 7 936 тыс. руб.
ОАО «Тихорецкгоргаз» № 25-3-0035/98 от 24.01.1999; № 25-3-0035/98-3/00 от 12.10.1999 – 24 000 тыс.руб.
Отчет о работе с предприятиями, вступившими в процедуру банкротства за 2010 год, приведен в ПРИЛОЖЕНИИ № 2 к данной пояснительной записке
- Денежные средства
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Касса | 128 | 112 |
| Расчетные счета | 89 497 | 241 935 |
| Валютные счета | - | - |
| Прочие денежные средства | - | - |
| Итого: | 89 625 | 242 047 |
Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств.
При этом движение денежных средств в иностранной валюте отражено по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на даты проведения соответствующих операций.
- Прочие оборотные активы
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| НДС с авансов | 10 114 | 15 754 |
- Уставный капитал
тыс. руб.
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 | ||
| Уставный капитал | Кол-во акций | Сумма | Кол-во Акций | Сумма |
| Итого: | 2 070 675 | 83 | 2 070 675 | 83 |
На 31 декабря 2009 г. выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества состоял из 2 070 675 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,04 руб. каждая.
По состоянию на 31 декабря 2009 г. в обращении находилось 2 070 675 обыкновенных акций.
По состоянию на 31 декабря 2010 г. в обращении находится 2 070 675 акций Общества номинальной стоимостью 0,04 руб. Дочерние компании акциями ОАО «КРАСНОДАРКРАЙГАЗ» не владеют.
Акции Общества на 31.12.2010 года распределены следующим образом:
| Наименование акционера | Кол. Акций (шт.) | Доля в % | |
| 1. | ОАО «Газпромрегионгаз» | 1 181 965 | 57,0811 |
| 2. | Краснодарский край в лице краевого государственного специализированного учреждения «Фонд государственного имущества Краснодарского края» | 35 150 | 1,6975 |
| 3. | ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» | 528 025 | 25,5001 |
| 4. | ОАО «Краснодаргоргаз» | 41 500 | 2,0042 |
| 5. | ОАО «Южная газовая компания» | 70 000 | 3,3805 |
| 6. | ООО «Управляющая компания «Регионгазфинанс» | 55 | 0,0027 |
| 7. | ООО «Алмаз-Инвест-Банк» | 4 453 | 0,2151 |
| 8. | ЗАО «Юрискон» | 15 | 0,0007 |
| 9. | UBS AG, Швейцария | 13 076 | 0,6315 |
| 10. | Акционеры - физические лица - 101 человек | 196 436 | 9,4866 |
| в том числе: | |||
| Семенко Борис Григорьевич | 171 625 | 8,2884 | |
| | ИТОГО | 2 070 675 | 100,0000 |
По состоянию на 31.12.2009 г. акционером в доле 7,34% от общего акционерного капитала ОАО «Краснодаркрайгаз» являлась ОАО «ИФГ «М.И.Р.» (количество принадлежащих акций – 152 013 шт.).
26 января 2010 года акции, принадлежавшие ОАО «ИФГ «М.И.Р.» в количестве 152 013 шт., перешли в собственность ОАО «Газпромрегионгаз» (основание: Уведомление о приобретении владельцем обыкновенных акций (ОАО «Газпромрегионгаз») от 26 января 2010 года № СГ-12-2/514).
Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2010 года в результате совершения сделки, пакет акций Общества, принадлежащих ОАО «Газпромрегионгаз», составил 57,081% от общего количества обыкновенных акций Общества. Количество принадлежащих ОАО «Газпромрегионгаз» акций Общества после совершения сделки – 1 181 965 шт.
- Добавочный капитал
тыс. руб.
| | Остаток на 31.12.2009г. | Поступило | Использовано | Остаток на 31.12.2010г. |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке | 13 135 | - | 13 014 | 121 |
| Безвозмездно полученные (переданные) ценности | - | - | - | - |
| Прирост стоимости внеоборотных активов за счёт реконструкции и модернизации основных средств | - | - | - | - |
| Прочие | 8 866 | 9 686 | - | 18 552 |
| Итого: | 22 001 | - | - | 18 673 |
В 2010 году произведено восстановление аналитического учета добавочного капитала, в результате чего:
- внесены изменения в бухгалтерский учет и отчетность, выполнив по списанным объектам основных средств, подвергшимся переоценке, на сумму дооценки бухгалтерскую запись: дебет счета 83 «Добавочный капитал (Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке)», кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в сумме 3 328 млн. руб.
- внесены изменения в бухгалтерский учет и отчетность, выполнив внутренний перенос, отразив уменьшение добавочного капитала в части «Прироста (уменьшения) стоимости имущества по переоценки» и увеличение добавочного капитала в части «Прочие» на сумму 9 686 млн. руб.
- Резервный капитал
тыс. руб.
| | Остаток на 31.12.2009г. | Поступило | Использовано | Остаток на 31.12.2010г. |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | - | - | - | - |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 4 | - | - | 4 |
| Итого: | 4 | - | - | 4 |