Г. Орел Общество зарегистрировано 24 сентября 1992 г постановлением Главы администрации Заводского района г. Орла, регистрационный номер 937

Вид материала

Отчет

Содержание Ливенский хлебокомбинат Налоги в бюджет, всего ЕСН, всего Социальные показатели Ливенскому хлебокомбинату

Подобный материал:

• Годовой отчет 2010 год г. Орел Положение акционерного общества в отрасли, 289.51kb.
• Постановлением Главы Администрации Советского района г. Омска от 11. 09. 1992, 694.44kb.
• Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год Полное фирменное наименование:, 1340.12kb.
• А РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных, 500.45kb.
• Годовой отчет ОАО «Электросигнал» по итогам 2008 года., 560.27kb.
• Проектная декларация на строительство объекта, 106.78kb.
• Проектная декларация, 72.58kb.
• 1 Полное (фирменное) наименование застройщика Закрытое акционерное общество «Инжстрой, 85.34kb.
• 1 Полное (фирменное) наименование застройщика Закрытое акционерное общество «Инжстрой, 96.8kb.
• Публичный доклад директора, 763.61kb.

УТВЕРЖДАЮ


Председатель Совета директоров

________________В.Н.Коленцев

«_____»________________2007 г


Открытое акционерное общество


«Орелоблхлеб»


Годовой отчет


2006 год


г. Орел

Общество зарегистрировано 24 сентября 1992 г. постановлением Главы администрации Заводского района г. Орла, регистрационный номер 937.

В состав Общества входят семь филиалов. Кроме того, Общество является одним из учредителей шести дочерних торговых предприятий в форме ООО, ведущих самостоятельную хозяйственную деятельность.

Аудиторскую проверку Общества проводила фирма ООО «Аудит-контакт», г. Орел.

Годовой отчет представлен по направлениям деятельности Общества, основными видами которой являются: производство и реализация хлебобулочных, кондитерских, макаронных и других пищевых товаров; оптовая и розничная торговля.

За отчетный период структура основных производителей хлебобулочных изделий в области не изменилась. Однако удельный вес Общества в общем объеме производства по сравнению с 2005 годом снизился на 0,5% и составляет 33,5%. Для информации: ОАО «Орловский хлебокомбинат» - 40,9% (плюс 2,1% к 2005 г.), ОПО «Союз Орловщины» - 21,6%(минус 0,5% к 2005 г.).

1. Производственно-хозяйственная деятельность.
   

Производственно-хозяйственная деятельность Общества характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Факт 2006 г.	Факт 2005 г.	Темп в %
1.	Производство продукции в натуральном выражении	тн	20356	21374	95,2
	1. Хлебобулочные изделия: - хлеб - булки - сухаро-бараночные 2. Кондитерские изделия 3. Макаронные изделия 4. Квас сухой хлебный 5. Хлебные лотки 6. Пекарские листы	тн тн тн тн тн тн тн шт. шт.	19639 12736 6716 187 576 9 132 10926 1407	20714 13614 6873 227 522 12 126 5224 1396	94,8 93,6 97,7 82,4 110,4 75,0 104,8 209,2 100,8
2.	Выпуск товарной продукции	тысруб.	246897	243011	101,6
3.	Отгружено товаров в фактических ценах (без НДС)	тысруб.	284102	274612	103,5

Как видно из приведенных показателей, производство продукции в натуральном выражении в целом по Обществу снизилось на 1018 тн (или на 4,8%).Темпы падение объемов производства за отчетный период снизились. Наибольшее падение произошло по сухаро-бараночным (-40 тн или 17,6%) и хлебу (-878 тн или 6,4%), наименьшее наблюдалось по булкам (-157 тн или 2,3%). Отмечается рост по кондитерским изделиям (+54 тн или 10,4%) и квасу сухому (+6 тн или 4,8%). В отчетном периоде силами ремонтно-механического завода выпущено 10926 (рост более чем в 2 раза) хлебных лотков и 1407 пекарских листов (на уровне 2005 г.).

Выпуск товарной продукции вырос по отношению к 2005 году на 3,9 млн. руб. или на 1,6%. Отгружено товаров на 9,5 млн. руб. или на 3,5% больше, чем в 2005 году. Основной объем товарной продукции получен по хлебобулочным и кондитерским изделиям.

В разрезе каждого филиала 2006 год сложился следующим образом. Два филиала закончили год с ростом объемов производства (Болховский и Дмитровский) и четыре - с падением (Мценский, Ливенский, Залегощенский, Колпнянский). Наибольшее снижение объемов производства произошло на Мценском (550 тн или 9,7%) и Ливенском (735 тн или 9,0%) хлебокомбинатах, наименьшее - на Залегощенском (105 тн или 4,1%) и Колпнянском (3 тн или 0,4%) хлебозаводах.

По объемам производства филиалы распределяются следующим образом. Лидирующее место занимают Ливенский хлебокомбинат с годовым объемом производства 7429 тн или 20,4 тн/сутки (36,5% от объема Общества) и Мценский хлебокомбинат – 5108 тн или 14,0 тн/сутки (25,1%).

Далее следуют: Болховский хлебокомбинат – 3235 тн или 8,9 тн/сутки (15,9%), Залегощенский хлебозавод – 2427 тн или 6,6 тн/сутки (11,9%), Дмитровский хлебозавод - 1377 тн или 3,8 тн/сутки (6,8%) и Колпнянский хлебозавод – 780 тн или 2,1 тн/сутки (3,8%). Следует отметить снижение доли по Ливенскому и Мценскому хлебокомбинатам, Залегощенскому хлебозаводу и увеличение по Болховскому хлебокомбинату и Дмитровскому хлебозаводу.

В результате принятых мер удалось стабилизировать работу по сбыту готовой продукции. В штатное расписание филиалов была введена должность заместителя директора по коммерческим вопросам. Стало обычным ежемесячное проведение выставок-дегустаций, рекламных акций. Примером могут служить выставка продукции Общества на ярмарке инвестиций, выставка-продажа продукции Залегощенского хлебозавода в супермаркете «Орловской Нивы», выставка продукции Мценского хлебокомбината и Дмитровского хлебозавода на совещаниях с предпринимателями районов, выставка-дегустация продукции производителей «Орловской Нивы» на областном совещании в ОрелГАУ и областном «Дне хлеба».

Более целенаправленно стала проводиться работа с торговыми сетями, крупными и мелкими предпринимателями, торгующими хлебобулочными изделиями. Была пересмотрена организация работы экспедиций.

Разделение должностей директора филиала и директора ООО позволило директорам филиалов более предметно заниматься вопросами организации производства и сбыта готовой продукции.

С внедрением программы 1с-Предприятие удалось частично решить вопрос анализа работы, как филиалов, так и Общества в целом с целью оперативного контроля и управления развития Общества в положительном направлении.

Определенная работа в отчетном периоде была проведена специалистами инженерных и технологических служб Общества. Основной упор был сделан на повышение стабильности качества выпускаемой продукции, доведения ее до соответствия требованиям покупателей по всем параметрам, расширение ассортимента.

В целом по Обществу освоено 62 наименования кондитерских и хлебобулочных изделий (из них 90% по собственным разработкам), что составило в общем объеме производства 220 тонн. В течение года было проведено 2 дегустационных Совета и три практических занятия с главными технологами филиалов, рассмотрены образцы продукции и утверждена НТД на 21 наименование новых видов продукции. Кроме того, рассматривались образцы продукции конкурирующих предприятий, с новыми видами сырья и полуфабрикатов. Из освоенных образцов нашли своего покупателя такие изделия, как батон нарезной молочный, булочные изделия «Муромец», батон чайный, хлеб любительский, хлеб сюрприз, сдоба фруктовая, хлеб фруктовый, торт «Вечерняя заря», пирожное «Арлекино», «Пирамида», торт «Мираж», рулет «Премьера».

Для изучения новых видов сырья, приемов работы с ними в 2006 году с участием представителей фирм-поставщиков проведены следующие мероприятия:

-пробные выпечки зерновых хлебов с применением смесей фирмы «Лейпуринен», «Три-Р»;

-пробные выпечки с применением прессованных дрожжей «Рекорд», сухих дрожжей «Саф-Нева» и улучшителей серии «Мажемикс»;

-пробные выпечки с использованием прессованных дрожжей Санкт-Петербургского дрожжевого завода;

- пробные выпечки с применением улучшителей серии ТД, сухой клейковины;

- пробные выпечки с целью оценки качества муки и контроля норм выходов;

-подработаны рецептура и технологические параметры на хлеб орловский приятный, столичный.

В течение года проводилась работа по повышению квалификации работников Общества. На Залегощенском хлебозаводе проведен мастер-класс по отделке тортов и пирожных представителями фирмы «Ирекс». Специалисты Ливенского, Мценского хлебокомбинатов и аппарата управления прошли обучение на специализированных курсах в центре «Хлеб» (г. С-Петербург).

В течение отчетного периода выполнен определенный объем работ по ремонту и поддержании в работоспособном состоянии основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. Проводились мероприятия по экономии ТЭР. На Колпнянском хлебозаводе был подготовлен проект и установлен газовый счетчик с электронной коррекцией. На Ливенском и Болховском хлебокомбинатах и Залегощенском хлебозаводе проведен капитальный ремонт печей. Под руководством директора РМЗ Кулакова А.П. и силами работников коммерческого отдела аппарата управления Общества был отремонтирован склад сырья, построены бытовые помещения для водителей и грузчиков, частично благоустроена территория склада и РМЗ.

Использование мощности по Обществу в целом за отчетный период выглядит следующим образом:

- по хлебобулочным изделиям - 54,3%;

- по кондитерским изделиям - 39,4%;

- по макаронным изделиям - 21,4%.

Уменьшение суточной производительности по хлебобулочным изделиям за счет изменения номенклатуры произошло на Мценском хлебокомбинате (- 4,8 тн) и Дмитровском хлебозаводе (- 0,6 тн), а увеличение – на Залегощенском хлебозаводе (+ 2,7 тн).

Работниками бухгалтерий, экономических служб, инженерами-программистами выполнена большая работа по внедрению программы 1С-Предприятие.

2. Финансово-экономическая деятельность.
   

Показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность Общества.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2006 г.	Факт 2005 г.	Темп в %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг. Прибыль (убыток) от продаж. Прочие доходы. Прочие расходы. Прибыль (убыток) до налогообложения. Отложенные налог. активы. Отложенные налог. обязательства. Текущий налог на прибыль. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода. Рентабельность от продаж. Рентабельность общая.	тыс. руб. тыс. руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс. руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. % %	284103 275142 8961 4725 8592 5094 - 93 307 2109 2585 3,3 1,9	274612 264242 10370 3099 8247 5222 - 77 247 2468 2430 4,0 2,0	103,5 104,1 86,4 152,5 104,2 97,5 120,8 124,3 85,5 106,4 82,5 95,0

Как видно из приведенных выше показателей, финансовые результаты наглядно отражают результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период.

Себестоимость проданных товаров, продукции увеличилась на 4,1 % (или на 10 899 тыс. руб.) за счет роста коммерческих расходов на 76,5%, что привело к снижению прибыли от продаж на 13,6% (или на 1409 тыс. руб.). Рост коммерческих расходов произошел по причине доставки хлебобулочных изделий в торговые сети, в основном, за счет производителя.

Анализируя себестоимость товарной продукции, необходимо отметить рост затрат на производство одной тонны хлеба на 521,3 руб. или на 72 %. В тоже время, затраты уменьшились по булкам на 931,3 руб. (или на 6,1 %) и по кондитерским изделиям на 2 416,7 руб. (или на 6,0%). При снижении объемов производства наблюдается рост некоторых статей затрат по основному производству:

- заработная плата производственных рабочих - на 1,2%;

- стоимость упаковки – на 49,7 %;

- транспортные расходы по доставке муки и сырья собственным автотранспортом – на 44,1 %;

-транспортные расходы по доставке муки и сырья сторонним автотранспортом – на 16,5 %;

- вода на технологические цели – на 6,5 %;

- электроэнергия на технологические цели – на 12,3 %;

-топливо на технологические цели – на 4,9 %.


Прочие доходы и расходы за 2006г. имеют меньший дефицит, чем в 2005 г. (3867тыс. руб. против 5148 тыс. руб.). Балансовая прибыль уменьшилась на 128 тыс. руб. и составила к 2005 г. 97,5% .Чистая прибыль за отчетный период увеличилась и составила 2585 тыс. руб. (или 106,4 % к 2005 г.). Рентабельность от продаж составила 3,3%, общая -1,9%. Основной причиной снижения общей рентабельности за отчетный период на 6,3% явилась незапланированная регистрация прав собственности по Обществу.

По филиалам балансовая и чистая прибыль сложилась следующим образом.

Самое большое снижение балансовой прибыли к уровню 2005г. произошло на Дмитровском и Колпнянском хлебозаводах, Мценском хлебокомбинате (соответственно на: 80,8% ,65,6% и 58,6%), наименьшее – по Ливенскому хлебокомбинату – на 18,9%.

Чистая прибыль снизилась по Колпнянскому хлебозаводу, Мценскому и Ливенскому хлебокомбинатам (соответственно на: 76,8%, 46,7% и 25,5%), а по Дмитровскому хлебозаводу получены убытки в сумме 9 тыс. рублей. Залегощенский хлебозавод по сравнению с предыдущим периодом сработал прибыльно (+152 тыс. руб. против – 783 тыс. руб. в 2005 г.). По Болховскому хлебокомбинату получен прирост прибыли на 37,0%.

Удельный вес статей затрат на основное производство выглядит следующим образом: заработная плата производственных рабочих – 12,2%, начисления на заработную плату – 3,3%, амортизация технологического оборудования – 0,1%, мука – 37,0%, прочее сырье – 16,5%, стоимость упаковки –2,6%, накладные расходы на муку – 2,2%, водопотребление - 0,3%, электроэнергия – 2,1%, топливо - 2,4%, общехозяйственные расходы-22,2%.


Структура баланса Общества выглядит следующим образом.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	На 1.01.06г.	На 1.01.07г.	Отклонение
1. 2. 3. 4. 5.	Собственные оборотные средства. Запасы и затраты. Оборачиваемость запасов. Коэффициент текущей ликвидности (>2). Коэффициент обеспеченности собственными средствами (>0,1).	тыс. руб. тыс. руб. дни	7015 10370 22,9 1,62 0,34	5489 11921 23,8 1,3 0,2	- 1526 1551 0,9 0,32 0,14

Анализ структуры баланса показывает, что собственные оборотные средства за отчетный период снизились на 1526 тыс. руб., запасы и затраты увеличились на 1551 тыс. руб., оборачиваемость запасов увеличились на 0,9 дня, а коэффициент обеспеченности составил 0,2 (норматив >0,1).


По филиалам структура балансов выглядит следующим образом.

№ п/п	Наименование показателя	Собствен-ные оборотные средства	Коэффициент текущей ликвидности (>0,2)		Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (>0,1)		Оборачивае-мость запасов, в днях
			2006	2005	2006	2005	2006	2005
1. 2. 3. 4 5. 6.	Ливенский х/к-т Мценский х/к-т Болховский х/к-т Залегощенский х/з-д Дмитровский х/з-д Колпнянский х/з-д	3175 2557 - 43 752 - 710 - 540	1,78 1,95 1,01 1,71 0,73 0,66	2,41 2,30 1,65 1,61 0,83 0,60	0,41 0,46 - 0,02 0,38 0,61 - 0,64	0,57 0,56 0,38 0,34 -0,55 -0,70	20,6 23,5 16,8 16,2 29,2 29,1	18,5 22,6 18,9 19,0 36,3 29,2

По состоянию на 1.01.07 г. все филиалы ликвидны, в тоже время Дмитровский и Колпнянский хлебозаводы, Болховский хлебокомбинат в отчетном периоде испытывали недостаток собственных оборотных средств для организации текущей деятельности филиалов.


Состояние дебиторской и кредиторской задолженности характеризуется следующими цифрами.

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на 1.01.06г.	Остаток на 1.01.07г.	Темп, в %	Удельный вес в выручке, %
1. 2. 3.	Дебиторская задолженность, тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Займы и кредиты, тыс. руб.	7757 12368 217	8342 14191 2550	107,5 114,7 1175,1	2,9 5,0 0,9

Удельный вес дебиторской и кредиторской задолженностей в выручке увеличился в 2006 году по отношению к 2005 году соответственно на 0,1% и 0,5%, по займам и кредитам - на 0,82%.

Любая деятельность юридического лица облагается налогами. Сумма начисленных и уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный период представлена в следующей таблице.

тыс. руб.

№ п/п	Вид налога	Задолженность на 01.01.05 г.	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате на 01.01.06 г.
1.	Налог на имущество	137	599	576	160
2.	Налог на прибыль	115	808	2580	+ 1657
3.	НДС	503	7945	7653	795
4.	Подоходный налог	596	7905	7840	661
5.	Земельный налог	115	292	339	68
6.	Налог за загрязнение окружающей среды	3	22	19	6
7.	Прочие налоги	1	79	53	27
8.	Транспортный налог	- 1	375	348	26
	Налоги в бюджет, всего	1469	18025	19408	86
9.	Пенсионный фонд	985	12205	12072	1118
10	Социальное страхование	-114	882	932	-164
11	Страхование от несчастных случаев	39	268	282	25
12	Медицинское страхование	156	1885	1852	189
	ЕСН, всего	1066	15240	15138	1168
	ВСЕГО	2535	33265	34546	1254

По состоянию на 1.01.07 г. из начисленной по всем налогам суммы уплачено 34546 тыс. руб. (или 103,9%).

Удельный вес налогов в выручке составил 11,7% (в 2005 г. – 18,9%). Сумма налогов, уплаченных в бюджет в отчетном периоде, снизилась по сравнению с 2005 г. на 34,1% (или на 17865 тыс. руб.).

Достоверность бухгалтерской отчетности и правильности начисления налогов и сборов подтверждены независимой аудиторской фирмой ООО «Аудит-Контакт».


Социальные показатели.

В 2006 г. численность работающих в Обществе составила 935 человек. Около 70% из них - женщины.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2006 г.	2005г.	Темп в %
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Численность работников. Фонд заработной платы. Удельный вес з/платы в выручке. Выработка на 1 работника в месяц. Выработка на 1 рубль затрат. Средняя зарплата.	чел. тыс. руб. % тыс. руб. руб. тыс. руб.	935 61591 21,7 25,1 1,03 5489	919 60460 22,9 24,9 1,04 5482,4	102,2 101,9 98,6 100,8 99,0 100,1

Среди филиалов Общества наибольшая среднемесячная заработная зарплата на Ливенском хлебокомбинате – 6366 руб., наименьшая – на Дмитровском хлебозаводе – 3342 руб.

3. Инвестиционная деятельность.
   

Для финансирования капитальных вложений в отчетном периоде были привлечены заемные средства в размере двух миллионов рублей.

Освоено средств по всем разделам плана на сумму 13974 тыс. руб., в т. ч. по статье капитальный ремонт - 6515 тыс. руб. и статье капитальные вложения - 7459тыс. руб.

По статье капитальный ремонт основные расходы связаны с ремонтом автотранспорта – 3924 тыс. руб. или 60,2%.

В разрезе филиалов статья капвложений распределяется следующим образом. По Ливенскому хлебокомбинату освоено 3183 тыс. руб., в т.ч. введена в эксплуатацию линия по приготовлению мелкоштучных изделий на сумму 1831 тыс. руб., закуплено и введено в эксплуатацию технологическое оборудование на сумму 918 тыс. руб., закуплено компьютерное оборудование на сумму 104 тыс. руб. По Мценскому хлебокомбинату освоено 930 тыс. руб., в т.ч. закуплено и введено в эксплуатацию оборудование на сумму 604 тыс. рублей. По Болховскому хлебокомбинату освоено 1922 тыс. руб., в т.ч. введена в эксплуатацию линия по приготовлению батонов на сумму 1293 тыс. руб.. По Залегощенскому хлебозаводу – 452 тыс. руб., по Дмитровскому хлебозаводу – 277 тыс. руб., по Колпнянскому хлебозаводу – 126 тыс. руб., по аппарату управления – 569 тыс. руб.

Износ основных средств на 1.01.07 г. составил 47,5%.

В текущем году для дальнейшего техперевооружения привлечены заемные средства уже в сумме 9000 тыс. рублей.

4. Стоимость чистых активов Общества.
   

Общая валюта баланса за 2006 год увеличилась на 6589 тыс. руб., чистые активы Общества возросли на 2585 тыс. руб. и на 1.01.07 г. составляют 39264 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества, подлежащая рассмотрению собранием акционеров за 2006 г., составила 2585 тыс. руб.


5. Торговая деятельность.


Результаты работы дочерних торговых предприятий характеризуется следующими цифрами:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	ООО						Итого
		Ливны	Мценск	Болхов	Зале-гощь	Дмит-ровск	Колпны
1.	Товарооборот	47118	25346	44431	20528	9784	10968	158175
2.	Валовый доход без (НДС)	7736	3923	7101	3930	1791	2153	26634
3.	Издержки обращения	6941	3451	6282	3768	1751	2082	24275
4.	Прибыль от продаж	795	472	819	162	40	71	2359
5.	Прочие доходы	-	11	-	4	10	-	25
6.	Прочие расходы	111	133	171	36	71	80	602
7.	Балансовая прибыль(+), убытки (-)	684	350	648	130	-21	- 9	1782
8.	ЕНВД	366	348	196	70	104	73	1157
9.	Чистая прибыль	318	2	452	60	- 125	- 82	625

Товарооборот по всем ООО за отчетный период увеличился на 13,6%.

По итогам работы ООО в 2006 г. четыре ООО сработало с плюсом по чистой прибыли, а ООО «Дмитровский Хлеб» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» получили убытки в сумме 125 тыс. руб. и 82 тыс. руб. соответственно.

Реализовано через ООО 4696 тн продукции Общества, что составляет 23,1% от общего объема производства. Следует отметить снижение реализации продукции Общества через ООО в отчетном периоде на 4,0%. Среднесписочная численность работающих в ООО за 2006 г. составила 230 человек, средняя зарплата – 4424 тыс. руб.


В отчетном периоде было проведено шесть заседаний Совета директоров. Рассматривались вопросы: об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог имущества Общества, определение рыночной стоимости имущества Общества и другие.


В 2006 году были заключены договоры о залоге оборудования и недвижимости:


Договор № 061000/0340-7.3/1 от 10 октября 2006 г об ипотеке (залоге недвижимости)

Договор № 061000/0340-5/1 от 10 октября 2006 г о залоге оборудования

Договор № 061000/0340-7.3/2 от 10 октября 2006 г об ипотеке (залоге недвижимости)

Договор № 061000/0340-7.1/1 от 12 декабря 2006 г об ипотеке (залоге недвижимости)

Договор № 061000/0340-5/2 от 12 декабря 2006 г о залоге оборудования

Договор № 061000/0339-5/2 от 27 июля 2006 г о залоге оборудования

Договор № 061000/0339-7.3 от 27 июля 2006 г об ипотеке (залоге недвижимости)


Состав Совета Директоров:


- Коленцев Владимир Николаевич - председатель Совета директоров

- Ульянов Владимир Алексеевич

- Литинский Михаил Лейбович

- Вдовина Розия Тагировна

- Печерский Михаил Васильевич

-Рябенький Владимир Иванович

- Бабенкова Светлана Николаевна

- Бывшев Аркадий Витольдович