Закрытое акционерное общество «липецкий силикатный завод»
| Вид материала | Документы |
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Зао "Ульяновский завод Стройпластмасс", 9.04kb.
- Автоматизированное рабочее место эксперта для проведения криминалистических экспертиз, 12.69kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 240.52kb.
- Акционерное Общество "Пивоваренный завод, 3.61kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- 1 Сотрудник обязан приступить к работе, 48.42kb.
- Закрытое акционерное общество, 40.64kb.
Реконструкция, модернизация и ремонт
В 2011 году «Общество» осуществляло строительство, текущий и капитальный ремонты зданий, сооружений и оборудования, за счет собственных средств комбината. Всего в отчетном году освоен объем капитальных вложений на сумму 36284,42 тыс. руб., в том числе: СМР – 16436,39 тыс. руб. и оборудование – тыс. руб.
Введены в эксплуатацию после реконструкции и модернизации следующие объекты и оборудование:
- расширение внешней сети электроснабжения ЭСЦ;
- расширение сети пожарно-охранной сигнализации;
- реконструкция навеса, ,помещений контейнерного типа;
- реконструкция проходной №1 завода;
- реконструкция сетей канализации от заводоуправления;
- строительство встроенного помещения операторской в силосном отделении кирпичного цеха (участок№1);
- строительство встроенного помещения операторской в приемном отделении песка кирпичного цеха;
- устройство площадки с асфальтобетонным покрытием для цеха блоков;
- система узлов технического учета расхода тепловой энергии и теплоносителя;
- техническое перевооружение компрессорной станции №1;
- система управления весовыми дозаторами в МЗЦ;
- система дистанционного управления компрессорами;
- система автоматического управления приготовления силикатной массы в кирпичном цехе (участок №1);
- модернизация виброгазобетономешалки в цехе блоков;
- модернизация автоклавной вагонетки (инв. № 14202794) в цехе блоков;
- модернизация автомат-укладчиков №4,5,7,8 в кирпичном цехе (участок №1);
- модернизация автоклавов №1,2,3 в кирпичном цехе (участок №1);
- модернизация системы видеонаблюдения в цехе подачи песка;
- модернизация прессов № 1, 2 в кирпичном цехе (участка №1);
- модернизация передвижного моста (инв. № 14200112);
- модернизация компрессора (инв. № 14202723);
- модернизация автоматизированной системы подачи песка в кирпичном цехе;
- комплексная трансформаторная подстанция 6/0,4 КВ к компрессорной станции;
- изготовление колосникового сита в кирпичном цехе;
- весодозирующая система мельниц №3 и №35 в МЗЦ;
- автоматизированная система подачи песка в кирпичном цехе;
- автоматизированная система управления мельницами №3,35,36 в МЗЦ;
- автоматическая система управления выгрузки силосов в кирпичном цехе (участок №1).
В отчетном году введено основных фондов на сумму 35200,43 тыс. руб., в том числе: СМР – 14302,90 тыс. руб., и оборудование – 20897,53 тыс. руб.
Стоимость выполненных работ по:
- текущему ремонту: в т.ч. собств. силами:
здания и сооружения - 9864,63 тыс. руб. 3622,67 тыс. руб.
оборудование - 50366,94тыс. руб. 47118,40 тыс. руб.
- капитальному ремонту:
здания и сооружения - 5624,68 тыс. руб. 448,99 тыс. руб.
оборудование - 3404,36 тыс. руб. 3288,48 тыс. руб.
Общая стоимость ремонтов – 69260,61 тыс. руб., в том числе:
капитальных - 9029,03 тыс. руб.
текущих - 60231,57 тыс. руб.
из них: зданий и сооружений - 15489,31 тыс. руб. 4071,66 тыс. руб.
оборудования - 53771,30 тыс. руб. 50406,88 тыс. руб.
Работы на объектах завода велись по договорам с ООО «Синергия», ООО «РОС-Л», ООО «РемСтрой», ООО «Проект», ЗАО «Автоклав-Сервис», ООО «Тепломонтажстрой», ООО «Липецкэлектроремонт», ООО «Строительное предприятие №1», ООО «Липецк-Книппинг», ООО «Липецкоблземсервис», ООО «Эковентмонтаж», ООО «Строительная компания «Центр»», ОАО «Липецкоблгаз филиал «Липецкгаз», ООО «ЛипецкТисиз», ООО «Липецкэлектроремонт», ООО «Центр проектирования и экспертизы», ЗАО «Липецк-Гидромеханизация», ООО «Грязидорстройремонт», ОГУП «Липецкдоравтоцентр».
Была оказана безвозмездная материальная помощь в благоустройстве и ремонтных работах на объектах:
МОУ СОШ №11
- текущий ремонт в кабинетах № 9,10,11,14 и директора.
МДОУ Д/с №19:
- малые формы (песочницы – 7 шт., лавочки – 3 шт., стол- 1);
- текущий ремонт 2-х групповых комнат и одной спальной комнаты в ясельном корпусе;
- текущий ремонт кабинета заведующей;
- покраска 3-х лестничных маршей.
МДОУ Д/с №42:
- текущий ремонт музыкального зала (частичная закладка дверных проемов в наружной стене).
Пос. Силикатный:
- ремонт подъездных автодорог и внутри дворовых тротуаров (ул. Силикатная д.22, ул. Архангельская д. 2,4,13,16).
Пос. Новая Жизнь:
- малые формы (скамейки – 5 шт., песочницы – 2 шт.).
Пос. Матырский:
- малые формы (скамейки – 8 шт., песочницы – 5 шт.) на ул. Моршанская и ул. Физкультурная.
Труд и заработная плата
В 2011 году темп роста производительности труда по товарной продукции составил 128,4%.
Среднесписочная численность персонала в отчетном году снизилась на 39 человек и составила по категориям персонала: Чел.
| | 2011 год | 2010 год | Откл. +, - |
| Всего персонала | 570 | 609 | -39 |
| В том числе ППП | 559 | 598 | -39 |
| Из них - рабочие | 465 | 500 | -35 |
| - служащие | 94 | 98 | -4 |
| Непромышленная группа | 11 | 11 | 0 |
Потери рабочего времени по прогулам составили 16 чел/дн.
Текучесть рабочих кадров составила 26,8%, что на 6,2 ниже, чем в 2010 году.
Расход фонда заработной платы по категориям персонала, млн. руб.:
| | 2011 год | 2010 год | % | +, - |
| Всего персонала | 145,2 | 127,0 | 114,3 | 18,2 |
| из них - ППП | 143,2 | 124,7 | 114,8 | 18,5 |
| В том числе - рабочие | 97,7 | 84,6 | 115,5 | 13,1 |
| - служащие | 45,5 | 40,1 | 113,5 | 5,4 |
| ФЗП непромышленной группы | 1,3 | 1,3 | 100,0 | - |
| ФЗП внешних совместителей | 0,4 | 0,3 | 133,3 | 0,1 |
| ФЗП несписочного состава | 0,3 | 0,7 | 42,9 | -0,4 |
Среднемесячная заработная плата одного работника ППП составила 21350 рублей, что на 3965 руб. выше, чем в 2010 году.
Работа с кадрами
Работа с кадрами руководителей, специалистов, рабочих и служащих в «Обществе» направлена на стабильное обеспечение производства строительных материалов в условиях рыночных экономических отношений.
Постоянно ведется обучение рабочих смежным профессиям. Особое внимание уделяется работе с руководителями среднего звена. Руководители и главные специалисты ежегодно проходят обучение в учебно-методическом центре.
Постоянно работает квалифицированная комиссия под руководством технического директора, задачи которой в первую очередь являются:
- повышение квалификации рабочих;
- безопасность на производстве, особенно на участках подведомственных службам надзора всех уровней.
На заводе работает программа по созданию и подготовки резерва кадров. Служба кадров постоянно поддерживает отношения с средними и высшими учебными заведениями, ежегодно заключает с ними договоры по подготовке необходимых кадров.
Для создания нормального психологического климата в коллективе налажены встречи с руководителями структурных подразделений с обсуждением всех текущих проблем. Принимаются соответствующие решения и контролируется ход их выполнения.
Дисциплине труда придается особое значение, за последние годы значительно снизилось число случаев прогулов и других нарушений трудовой дисциплины. На предприятии имеется профсоюзная организация, которую возглавляет профсоюзный комитет, работающий в тесном контакте с администрацией.
Охрана труда
В 2011 году на заводе произошел 1 несчастный случай с работником конструкторского отдела. Причиной несчастного случая послужило неосторожность пострадавшего.
Работа по охране труда и промышленной безопасности на заводе ведется по плану и в соответствии с системой управления охраной труда и промышленной безопасности. Ежегодно разрабатываются мероприятия по улучшению условий труда и промышленной безопасности.
В 2011 году на мероприятия по улучшению условий труда было израсходовано 4368 тыс. рублей, из них на обучение руководителей и специалистов и на обучение рабочих в учебно-курсовых комбинатах было израсходовано 310 тыс. рублей.
В течение года в цехах своевременно проводилось обучение рабочих безопасным методам и приемам выполнения работ:
- с вновь принятыми работниками проведено обучение -103 чел.;
- обучение смежным или новым профессиям -92 чел.
- повысили разряд – 10 чел.
На заводе работает комиссия под председательством технического директора, которая проводит, согласно графику, комплексные обследования цехов завода с целью проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности. По результатам проверки выдаются предписания с указанием срока устранения выявленных нарушений. По итогам работы комиссии ежемесячно проводятся совещания с руководителями и специалистами завода. Кроме того, вопросы охраны труда и культуры производства рассматриваются на оперативных совещаниях у генерального директора. В цехах завода ведется производственный контроль по охране труда и промышленной безопасности. На заводе проводятся все виды инструктажей.
В течение года в комиссии завода прошли проверку знаний рабочие, обслуживающие технические устройства на опасных производственных объектах (машинист крана, стропальщик, пропарщик стеновых материалов, машинист электровоза, машинист экскаватора).
Прошли обучение и проверку знаний в территориальной аттестационной комиссии Верхне-Донского управления Ростехнадзора руководители и специалисты завода: по «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»; по «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», по «Единым правилам безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом»; по правилам электробезопасности; на право ответственного ведения открытых горных работ.
В соответствии со статьей 212 ТК РФ и согласно нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, работники завода своевременно и в полном объеме обеспечиваются специальной одеждой и специальной обувью.
Согласно статье 213 ТК РФ, в 2011 году прошли медицинский осмотр 38 человек.
В 2011 году за счет средств фонда социального страхования, согласно заключительному акту по результатам периодического медицинского осмотра, прошли санитарно-курортное лечение 10 работников завода, занятых на работах с вредными производственными факторами.
Электроэнергия
Энергоснабжение завода осуществляется от ГПП-3 ячейка № 6 (левая цепь 35 кВ воздушной линии протяженностью 3,4 км), ГПП-3 ячейка № 22 (отпайка ВЛ-35 кв протяженностью 2,4 км от ВЛ-35 кВ Матыра-1). Установленная мощность трансформаторов 2х10000. Расчет за электроэнергию ведется с ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» согласно договору. Учет электроэнергии осуществляется по показаниям электросчетчиков типа СЭТЗр-01-08, установленных на ГПП-35/6 «Силикатная» со стороны 35 кв.
Электроснабжение в целом по заводу за 2011 год составило 7700,2 тыс. кВт на сумму 21532,0 тыс. руб.
Теплоэнергия
В 2011 г. теплоснабжение завода осуществлялось от ТЭЦ -1 ОАО «НЛМК» в виде пара и расходуется на запаривание кирпича и блоков из ячеистого бетона в автоклавах. Конденсат пара из автоклавов используется в технологии производства силикатного кирпича и блоков из ячеистого бетона в виде технической воды.
Учет потребления пара от ТЭЦ-1 учитывается узлом учета на территории завода. Теплопотребление по заводу за 2011 год составило 67136,0 Гкал. на сумму 44380,3 тыс. руб.
Водопотребление
Источником водоснабжения является водоем технической воды, расположенный на левом берегу реки Воронеж, и городской водопровод. Техническая вода из отработанного карьера используется на производственные нужды завода, в 2010 году использовано 62,2 тыс.м3. Питьевая вода из городского водопровода используется на хозпитьевые нужды рабочих. Водопотребление питьевой воды за 2011 год составило 57,0 тыс.м3. на сумму 1719,1 тыс. руб.
Экологическая деятельность предприятия
Предприятие в процессе своей деятельности проводит мероприятия по охране атмосферного воздуха, охране водного объекта «Силикатное озеро», охране окружающей среды от отходов производства и потребления.
Охрана атмосферного воздуха,
В 2011г. затраты составили 670,8 тыс. руб.:
cодержание в исправном состоянии, контроль правильной эксплуатации пылегазоочистных установок, которые обеспечивают очистку и сокращение выбросов вредных веществ от технологического оборудования в пределах предельно-допустимых концентраций, мониторинг за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровня воздействия физических факторов в санитарно-защитной зоне предприятия.
Охрана водного объекта,
В 2011г. затраты составили 127,34 тыс. руб.:
cодержание водозаборных, водосбросных и очистных сооружений; проведение регулярного санитарно-химического и бактериологического исследования сточных вод, водолазного обследования водозаборных сооружений.
Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления.
В 2011 г. затраты составили 758,9 тыс. руб.: cодержание мест накопления отходов, размещение отходов на полигонах.
Соблюдение природоохранного законодательства – 370 тыс.руб.:
разработка проектной документации, оформление разрешительных документов и специальное обучение сотрудников.
.
Работа цеха питания
В цехе питания «Общества» доходы (без НДС) в 2011 году составили 4952,1 тыс. руб., что на 466,3 тыс. руб. больше, чем в 2010 году.
Выработано и реализовано продукции собственного производства на сумму 2378,9 тыс. руб., что на 429,7 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.
Доходы от сдачи зала цеха питания в аренду составили 50,9 тыс. руб.
Сумма реализованной продукции через розничную сеть 2522,3 тыс. руб.
Удельный вес собственной продукции к товарообороту составил 48,0%.
Себестоимость реализованной продукции – 3906 тыс. руб., коммерческие расходы – 1769 тыс. руб.
Допущено убытков 722,9 тыс. руб., что на 1 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.
Затраты на производство и реализацию продуктов по цеху питания
| № пп | Статьи расходов | тыс. руб. | |
| 2011 год | 2010 год | ||
| 1 | Зарплата всех работающих | 1018,6 | 993,6 |
| 2 | Отчисления от заработной платы | 380,4 | 273,2 |
| 3 | Износ основных средств | 57,7 | 70,6 |
| 4 | Работы, услуги, выплаты сторонним организациям | 602,0 | 639,0 |
| 5 | Вспомогательные производства | 110,8 | 91,1 |
| 6 | Прочие материалы | 165,4 | 49,4 |
| 7 | Отчисления | 157,0 | 157,7 |
| 8 | Основные средства | - | - |
| | Итого: | 22491,9 | 2274,6 |
Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
Финансовые показатели по основным видам деятельности:
Тыс.руб.
| № п/п | Показатели | Един. изм. | 2011 | 2010 | 2011г. к 2010г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем отгруженной готовой продукции | Т.р. | 704266 | 587883 | +116383 |
| 2. | Себестоимость отгруженной продукции | « | 588660 | 522901 | +65759 |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) по производству стеновых материалов | Т.р. | 115606 | 64982 | +50624 |
| 4. | Объем оказанных услуг | Т.р. | 5596 | 5192 | +404 |
| 5. | Себестоимость оказанных услуг | « | 4525 | 6889 | -2364 |
| 6. | Коммерческие расходы | Т.р. | 18822 | 16002 | +2820 |
| 7. | Выручка по цеху питания | « | 4952 | 4486 | +466 |
| 8. | Себестоимость продукции и коммерческие расходы | « | 5675 | 4486 | +1189 |
| 9. | Прибыль от продаж | Т.р. | 97132 | 47283 | +49849 |
| 10. | Удельный вес ФЗП в себестоимости продукции | % | 23,0 | 22,8 | +0,2 |
| 11. | Удельный вес налогов и страховых взносов в себестоимости | % | 13,5 | 15,5 | -2,0 |
| 12. | Прочие доходы в том числе: | Т.р. | 5094 | 3415 | +1679 |
| | - от реализации основных средств | « | 1754 | 1556 | +198 |
| | - от реализации ТМЦ и прочей реализации | « | 3340 | 1859 | +1481 |
| 13. | Прочие расходы в том числе: | Т.р. | 3160 | 3203 | -43 |
| | - реализация основных средств | « | 345 | 1719 | -1374 |
| | - реализация ТМЦ, прочая реализация | « | 2815 | 1484 | +1331 |
| 14 | Расходы по страховым взносам во внебюджетные фонды | « | 1977 | 1224 | +753 |
| 15. | Прибыль (убыток) всего в том числе: | | +1934 | +212 | +1722 |
| | - реализация основных средств | Т.р. | +1409 | -163 | +1572 |
| | - реализация ТМЦ, прочая реализация | Т.р. | +525 | +375 | +150 |
| 16. | Внереализационные доходы в том числе: | « | 13074 | 8563 | +4511 |
| | - кредиторская задолженность | « | 249 | 92 | +157 |
| | - доходы от ликвидации ОС (м/лом) | « | 954 | 547 | +407 |
| | - банковский процент | « | 6255 | 7846 | -1591 |
| | - переоценка финансовых вложений | « | 3571 | - | +3571 |
| | - дивиденды | « | 38 | 5 | +33 |
| | - прочие доходы | « | 2007 | 73 | +1934 |
| 17. | Внереализационные расходы в том числе: | « | 31453 | 23302 | +8151 |
| | - расходы социальной сферы | « | 12580 | 10270 | +2310 |
| | - расходы на материальное потребление | « | 13453 | 12416 | +1037 |
| | - резерв по сомнительным долгам | « | 2225 | - | +2225 |
| | - прочие расходы | « | 2150 | 616 | +1534 |
| | - расходы на консервацию ОС | « | 1045 | - | +1045 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | « | 78710 | 31532 | +47178 |
| | Налог на прибыль и другие платежи из прибыли | « | 20520 | 9733 | +10787 |
| | Балансовая (чистая) прибыль (убыток) предприятия | « | 58190 | 21799 | +36391 |