Одобрен постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11. 11. 2011 №4822
| Вид материала | Документы |
Содержание1.3. Прогноз формирования прибыли Убыток убыточных организаций - всего Сальдо (прибыль минус убыток) - всего 1.4. Прогноз инвестиций в основной капитал |
- Администрация города нижнего новгорода постановление от 4 июля 2011 г. N 2698 о создании, 78.56kb.
- Городская дума города нижнего новгорода решение, 25.19kb.
- Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 1 апреля 2009, 84.81kb.
- Городская дума города нижнего новгорода решение 26. 10. 2011, 11.8kb.
- Городская дума города нижнего новгорода решение 26. 10. 2011, 11.04kb.
- Муниципальный список кандидатов в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода, 262.92kb.
- Законодательстве, 270.38kb.
- Нижегородского района г. Нижнего Новгорода Социальный проект «Старый Нижний молодым», 49.08kb.
- Программа развития города «Нижний Новгород столица Поволжья» 111 Отношение экспертов, 2074.21kb.
- Информационный бюллетень 19 августа 2011, 182.58kb.
1.3. Прогноз формирования прибыли
Основное влияние на формирование прибыли и убытков на территории города оказывают результаты деятельности крупных и средних организаций. Доля малых предприятий в прибыли и убытках не превышает 15-25%.
Динамика данных показателей, наблюдаемая в течение 2011 года, позволяет рассчитывать на то, что в целом за год прибыль организаций увеличится на 5%, а убытки на 15% по отношению к предыдущему году. При этом ожидается, что объем прибыли, сформированной в экономике города в 2011 году, впервые превысит предкризисный уровень.
Складывающиеся тенденции позволяют прогнозировать в период с 2012 по 2014 годы постепенное наращивание темпов роста прибыли при одновременном сокращении темпов роста убытков, что повлечет за собой и постепенное увеличение сальдированного финансового результата:
| Показатели | Ед. изм. | 2010 отчет | 2011 оценка | 2012 прогноз | 2013 прогноз | 2014 прогноз |
| Сумма прибыли прибыльных организаций (по полному кругу) - всего | млн.руб. | 62 647,7 | 65 780,1 | 69 200,6 | 73 006,7 | 79 942,3 |
| в том числе по видам деятельности: | | | | | | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | 105,1 | 106,5 | 109,9 | 115,4 | 121,2 |
| добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| обрабатывающие производства | млн.руб. | 9 246,1 | 9 371,8 | 9 671,7 | 10 203,7 | 11 173,0 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | 5 323,8 | 5 396,2 | 5 568,9 | 5 875,2 | 6 433,3 |
| строительство | млн.руб. | 3 077,8 | 3 119,7 | 3 219,5 | 3 396,6 | 3 719,2 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | 8 995,1 | 9 117,4 | 9 409,2 | 9 926,7 | 10 869,7 |
| транспорт и связь | млн.руб. | 12 572,4 | 12 743,4 | 13 151,2 | 13 874,5 | 15 192,6 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн.руб. | 9 211,4 | 9 336,7 | 9 635,4 | 10 165,4 | 11 131,1 |
| банковская деятельность | млн.руб. | 11 903,1 | 12 064,9 | 12 451,0 | 13 135,8 | 14 383,7 |
| другие виды деятельности | млн.руб. | 2 210,4 | 4 520,9 | 5 981,1 | 6 310,7 | 6 915,4 |
| | | | | | | |
| Убыток убыточных организаций - всего | млн.руб. | 12 035,5 | 13 840,8 | 13 397,9 | 12 661,0 | 11 458,2 |
| в том числе по видам деятельности: | | | | | | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйства | млн.руб. | 17,8 | 25,8 | 25,0 | 23,6 | 21,4 |
| добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| обрабатывающие производства | млн.руб. | 3 110,5 | 3 421,6 | 3 312,1 | 3 129,9 | 2 832,6 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | 1 159,3 | 1 565,1 | 1 515,0 | 1 431,6 | 1 295,6 |
| строительство | млн.руб. | 316,9 | 475,4 | 460,1 | 434,8 | 393,5 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | 2 280,4 | 2 622,5 | 2 538,5 | 2 398,9 | 2 171,0 |
| транспорт и связь | млн.руб. | 318,3 | 461,5 | 446,8 | 422,2 | 382,1 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн.руб. | 2 160,2 | 2 376,2 | 2 300,2 | 2 173,7 | 1 967,2 |
| банки | млн.руб. | 601,8 | 872,6 | 844,7 | 798,2 | 722,4 |
| другие виды деятельности | млн.руб. | 2 069,3 | 2 018,8 | 1 954,2 | 1 846,7 | 1 671,3 |
| | | | | | | |
| Сальдо (прибыль минус убыток) - всего | млн.руб. | 50 612,2 | 51 939,3 | 55 802,7 | 60 345,7 | 68 484,1 |
| в том числе по видам деятельности: | | | | | | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйства | млн.руб. | 87,3 | 80,7 | 85,0 | 91,8 | 99,8 |
| добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
| обрабатывающие производства | млн.руб. | 6 135,6 | 5 950,3 | 6 359,7 | 7 073,8 | 8 340,5 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | 4 164,5 | 3 831,1 | 4 053,9 | 4 443,5 | 5 137,7 |
| строительство | млн.руб. | 2 760,9 | 2 644,3 | 2 759,3 | 2 961,7 | 3 325,7 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | 6 714,7 | 6 495,0 | 6 870,6 | 7 527,8 | 8 698,7 |
| транспорт и связь | млн.руб. | 12 254,1 | 12 281,8 | 12 704,4 | 13 452,3 | 14 810,5 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн.руб. | 7 051,2 | 6 960,5 | 7 335,3 | 7 991,7 | 9 163,9 |
| банки | млн.руб. | 11 301,3 | 11 192,4 | 11 606,4 | 12 337,6 | 13 661,4 |
| другие виды деятельности | млн.руб. | 141,1 | 2 502,1 | 4 026,9 | 4 463,9 | 5 244,1 |
Прогнозируемая динамика показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности предприятий города, представлена ниже:
Наибольшая величина убытка среди крупных и средних предприятий традиционно фиксируется в «обрабатывающих производствах», у малых предприятий – в «оптовой и розничной торговле».
Наибольший вклад в общий объем прибыли в секторе крупного и среднего бизнеса вносят такие виды экономической деятельности как «транспорт и связь», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
В сфере малого бизнеса лидирующие позиции по величине прибыли занимают предприятия «оптовой и розничной торговли», «операций с недвижимым имуществом», «обрабатывающих производств» и «строительства».
В течение 2012-2014 г.г. сохранится специфика в формировании финансовых результатов крупных, средних и малых предприятий.
Общая структура прибыли в течение прогнозного периода будет иметь следующий вид:
1.4. Прогноз инвестиций в основной капитал
Инвестиционная составляющая является одним из необходимых условий устойчивого и стабильного развития экономики города. За последние годы в Нижнем Новгороде наметилась положительная тенденция к увеличению объемов инвестиций.
В 2011 году ожидаемый рост инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составит не менее 112% к уровню прошлого года, суммарно – 42 152,8 млн. рублей.
Стабилизировавшаяся ситуация в экономике города, обусловленная ростом объемов производства, выполненных работ и услуг и, следовательно, улучшением финансовых результатов работы предприятий, предопределяет достаточно высокие темпы роста инвестиционной активности. Принимая во внимание сложившуюся благоприятную ситуацию в экономике, инвестиции в основной капитал к 2014 году в Нижнем Новгороде достигнут 61 350,9 млн. рублей, ежегодные темпы роста в среднем составят 112-115%. Полное восстановление докризисного уровня инвестиционных вложений прогнозируется к 2013 году.
| Показатели | Ед. изм. | 2010 отчет | 2011 оценка | 2012 прогноз | 2013 прогноз | 2014 прогноз |
| Инвестиции в основной капитал по территории за счет всех источников финансирования (по полному кругу предприятий) - всего | млн. руб. | 37 634,7 | 42 152,8 | 47 211,2 | 53 348,6 | 61 350,9 |
| в том числе по видам деятельности: | | | | | | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн. руб. | 136,7 | 154,5 | 173,0 | 197,2 | 224,8 |
| добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
| обрабатывающие производства | млн. руб. | 2 569,2 | 2 867,3 | 3 326,0 | 3 891,5 | 4 609,4 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 5 426,2 | 6 050,2 | 6 806,5 | 7 759,4 | 9 000,9 |
| строительство | млн. руб. | 1 684,5 | 1 886,6 | 2 094,2 | 2 366,4 | 2 768,7 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 1 686,5 | 1 897,4 | 2 182,0 | 2 509,3 | 2 960,9 |
| гостиницы и рестораны | млн. руб. | 600,8 | 666,9 | 760,3 | 866,7 | 992,4 |
| транспорт и связь | млн. руб. | 10 402,1 | 12 065,6 | 13 317,8 | 14 784,5 | 16 810,8 |
| финансовая деятельность | млн. руб. | 1 519,4 | 1 698,7 | 1 919,5 | 2 207,4 | 2 549,6 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. руб. | 9 911,0 | 10 902,1 | 12 243,0 | 13 846,9 | 15 923,9 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | млн. руб. | 1 974,8 | 2 132,8 | 2 367,4 | 2 675,1 | 3 022,9 |
| образование | млн. руб. | 735,2 | 772,0 | 849,2 | 934,1 | 1 027,5 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | млн. руб. | 905,1 | 968,5 | 1 074,0 | 1 202,9 | 1 342,2 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | млн. руб. | 82,6 | 87,6 | 95,4 | 104,0 | 113,4 |
Традиционно на протяжении ряда лет наибольший объем инвестиций производится в развитие таких видов деятельности, как:
«транспорт и связь»,
«операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»,
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
Структура инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде будет иметь следующий вид:
Источниками инвестиций являются как собственные, так и заемные средства. В настоящее время собственные средства занимают в среднем на 8-10% меньше, чем заемные, и составляют 45-47% от общего объема инвестиций.
В структуре собственных средств превалируют средства, привлекаемые за счет амортизации. Наибольшую долю в привлеченных средствах занимают бюджетные средства из федерального бюджета и бюджета субъекта федерации.
В течение прогнозного периода ожидается постепенное увеличение доли собственных средств, инвестируемых за счет прибыли, в связи со стабилизацией финансово-хозяйственной деятельности организаций и увеличения их доходности.
| Из общего объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по полному кругу предприятий) - инвестиции за счет: | Ед. изм. | 2010 отчет | 2011 оценка | 2012 прогноз | 2013 прогноз | 2014 прогноз |
| 1. Собственных средств предприятий, организаций | млн.руб. | 16 935,6 | 20 233,3 | 24 077,7 | 28 274,7 | 33 743,0 |
| из них: | | | | | | |
| за счет прибыли | млн.руб. | 6 774,2 | 8 700,3 | 11 075,7 | 14 420,1 | 18 558,6 |
| за счет амортизации | млн.руб. | 10 161,4 | 11 533,0 | 13 001,9 | 13 854,6 | 15 184,3 |
| 2. Привлеченных средств | млн.руб. | 20 699,1 | 21 919,4 | 23 133,4 | 25 073,8 | 27 607,9 |
| из них: | | | | | | |
| кредиты банков | млн.руб. | 1 386,8 | 1 468,6 | 1 549,9 | 1 679,9 | 1 849,7 |
| заемные средства других организаций | млн.руб. | 1 800,8 | 1 906,9 | 2 012,6 | 2 181,4 | 2 401,8 |
| бюджетные средства | млн.руб. | 12 129,7 | 12 910,6 | 13 648,7 | 14 793,5 | 16 288,6 |
| в т.ч. | | | | | | |
| из федерального бюджета | млн.руб. | 5 021,7 | 5 422,4 | 5 732,4 | 6 213,3 | 6 841,2 |
| из бюджета субъекта федерации | млн.руб. | 5 737,3 | 3 550,4 | 3 753,4 | 4 068,2 | 4 479,3 |
| средства внебюджетных фондов | млн.руб. | 165,6 | 175,3 | 185,1 | 200,5 | 220,8 |
| прочие средства | млн.руб. | 5 216,2 | 5 479,8 | 5 783,3 | 6 268,4 | 6 901,9 |
| в том числе: | | | | | | |
| средства вышестоящих организаций | млн.руб. | 2 910,6 | 3 287,9 | 3 470,0 | 3 761,1 | 4 141,2 |
| средства от эмиссии акций | млн.руб. | 1 038,0 | 1 095,9 | 1 156,7 | 1 253,6 | 1 380,4 |
Структура и динамика источников инвестиций представлена на следующей диаграмме:
В прогнозируемом периоде темпы роста иностранных инвестиций также будут носить возрастающий характер. Прогнозный рост составит ежегодно не менее 110-115%. К концу прогнозного периода объем иностранных инвестиций предположительно достигнет 80 000 тыс. долларов.
По оценке 2011 года прирост иностранных инвестиций по отношению к поступлениям 2010 года составит не менее 115%, суммарное поступление - не менее 60 000 тыс. долларов (с учетом рублевых поступлений, пересчитанных в доллары).
Наибольший объем инвестиций будет приходиться на следующие страны-партнеры: Кипр, Германия, Швеция, Австрия.
Основными секторами экономики, представляющими интерес для иностранных инвесторов, останутся: «обрабатывающие производства», «транспорт и связь», «строительство», «операции с недвижимым имуществом».