Бизнес-план строительства и эксплуатации здания автовокзала в поселке каскара тюменского района заказчик: ООО «а-я»

Вид материала

Бизнес-план

Содержание Суммарный актив Суммарный пассив

Подобный материал:

• Правила приемки, методы контроля Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, 375.86kb.
• Бизнес-план ООО приволье Содержание, 1158.84kb.
• Календарный план 14 Финансовый план 14 Расчёт коэффициентов финансовой оценки 15 Настоящий, 217.08kb.
• Государственный план подготовки кадров для строительства, монтажа и эксплуатации Нижнекамского, 200.52kb.
• Письменный отчет о принятых мерах по предотвращению производственного травматизма, 37.92kb.
• Курсовая работа по дисциплине планирование и контролинг на тему: «бизнес-план инвестиционного, 1284.95kb.
• Комитет Правительства Республики Дагестан по поддержке и развитию малого предпринимательства, 839.92kb.
• Отчет должен включать следующие разделы, 24.09kb.
• Бизнес-план. Методические материалы. / Под ред. Р. Г. Малиновского. М.: Финансы и статистика,, 32.06kb.
• Анализ социально-экономического развития тюменского муниципального района за 2007 год, 211.07kb.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

	фев.08	мар.08	апр.08	май.08	июн.08	июл.08	авг.08	сен.08	окт.08	ноя.08	дек.08	янв.09
Денежные средства	202 040	199 674	197 900	198 216	198 216	198 172	198 172	194 847	189 717	192 444	191 744	191 183
Сырье, материалы и комплектующие	648 798	1 306 949	1 318 123	1 327 623	1 337 192	1 346 829	1 356 536	1 366 313	1 376 161	1 384 221	1 394 211	1 404 260
Суммарные текущие активы	850 839	1 506 623	1 516 023	1 525 839	1 535 408	1 545 001	1 554 708	1 561 161	1 565 878	1 576 665	1 585 955	1 595 443
Основные средства	27 331 342	27 331 342	27 331 342	27 331 342	27 331 342	27 331 342	27 331 342	27 331 342	27 331 342	27 331 342	27 331 342	27 331 342
Накопленная амортизация	1 661 437	1 899 729	2 138 022	2 376 314	2 614 606	2 852 899	3 091 191	3 329 483	3 567 776	3 806 068	4 044 360	4 282 653
Остаточная стоимость основных средств:	25 669 905	25 431 613	25 193 321	24 955 028	24 716 736	24 478 444	24 240 151	24 001 859	23 763 567	23 525 274	23 286 982	23 048 690
Здания и сооружения	24 002 765	23 789 352	23 575 940	23 362 527	23 149 114	22 935 702	22 722 289	22 508 876	22 295 464	22 082 051	21 868 638	21 655 226
Оборудование	484 398	476 188	467 978	459 768	451 557	443 347	435 137	426 927	418 717	410 507	402 297	394 087
Другие активы	1 182 743	1 166 073	1 149 403	1 132 734	1 116 064	1 099 395	1 082 725	1 066 056	1 049 386	1 032 717	1 016 047	999 377
Инвестиции в основные фонды
СУММАРНЫЙ АКТИВ	26 520 744	26 938 236	26 709 344	26 480 867	26 252 144	26 023 445	25 794 859	25 563 020	25 329 445	25 101 939	24 872 937	24 644 132
Отсроченные налоговые платежи	125 049	379 411	431 351	476 422	524 500	438 962	497 506	704 681	632 292	642 357	679 179	601 632
Краткосрочные займы	7 967 372	8 284 371	8 297 023	8 215 973	8 194 766	8 322 624	8 205 093	8 168 350	8 456 853	8 613 328	8 757 368	9 029 234
Суммарные краткосрочные обязательства	8 092 421	8 663 782	8 728 374	8 692 395	8 719 266	8 761 585	8 702 600	8 873 031	9 089 145	9 255 684	9 436 547	9 630 866
Долгосрочные займы	21 798 092	21 225 081	20 381 700	19 630 476	18 786 424	17 908 731	17 138 846	16 249 529	15 307 579	14 476 989	13 635 859	12 768 858
Нераспределенная прибыль	-3 369 769	-2 950 627	-2 400 731	-1 842 004	-1 253 546	-646 872	-46 586	440 460	932 721	1 369 266	1 800 531	2 244 408
Суммарный собственный капитал	-3 369 769	-2 950 627	-2 400 731	-1 842 004	-1 253 546	-646 872	-46 586	440 460	932 721	1 369 266	1 800 531	2 244 408
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	26 520 744	26 938 236	26 709 344	26 480 867	26 252 144	26 023 445	25 794 859	25 563 020	25 329 445	25 101 939	24 872 937	24 644 132