Бизнес-план строительства и эксплуатации здания автовокзала в поселке каскара тюменского района заказчик: ООО «а-я»

Вид материалаБизнес-план
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)


Показатели

фев.08

мар.08

апр.08

май.08

июн.08

июл.08

авг.08

сен.08

окт.08

ноя.08

дек.08

янв.09

Валовый объем продаж

1 726 749

3 430 637

3 565 003

3 590 697

3 616 576

3 642 642

3 668 896

3 708 160

3 733 712

3 677 848

3 668 626

3 695 067

Чистый объем продаж

1 726 749

3 430 637

3 565 003

3 590 697

3 616 576

3 642 642

3 668 896

3 708 160

3 733 712

3 677 848

3 668 626

3 695 067

Материалы и комплектующие

648 798

1 302 273

1 308 703

1 318 123

1 327 623

1 337 192

1 346 829

1 356 536

1 366 313

1 374 329

1 384 221

1 394 211

Суммарные прямые издержки

648 798

1 302 273

1 308 703

1 318 123

1 327 623

1 337 192

1 346 829

1 356 536

1 366 313

1 374 329

1 384 221

1 394 211

Валовая прибыль

1 077 951

2 128 364

2 256 299

2 272 574

2 288 953

2 305 450

2 322 066

2 351 624

2 367 399

2 303 519

2 284 404

2 300 855

Налог на имущество

43 865

44 564

44 186

43 804

43 423

43 042

42 661

42 280

41 900

41 516

41 135

40 755

Административные издержки

20 331

17 640

17 767

19 028

18 024

18 154

19 442

18 417

18 550

19 866

18 818

18 954

Производственные издержки

179 214

57 286

57 699

67 213

58 533

58 955

69 448

59 808

60 239

70 173

61 111

61 551

Маркетинговые издержки

18 475

18 608

18 742

18 877

19 013

19 150

19 288

19 427

19 567

19 708

19 850

19 993

Зарплата административного персонала

124 238

125 134

126 036

126 944

127 859

128 780

129 708

130 643

131 585

132 533

133 489

134 451

Зарплата производственного персонала

781 792

787 426

793 101

798 818

804 575

810 374

816 214

822 097

828 022

833 990

840 001

846 055

Суммарные постоянные издержки

1 124 050

1 006 093

1 013 345

1 030 879

1 028 004

1 035 414

1 054 102

1 050 392

1 057 963

1 076 270

1 073 268

1 081 003

Амортизация

238 292

238 292

238 292

238 292

238 292

238 292

238 292

238 292

238 292

238 292

238 292

238 292

Проценты по кредитам

423 259

420 272

410 580

400 870

390 776

382 028

371 674

360 870

353 247

345 382

337 249

330 306

Суммарные непроизводственные издержки

661 551

658 564

648 873

639 163

629 068

620 320

609 967

599 163

591 539

583 675

575 542

568 599

Убытки предыдущих периодов

2 618 254

3 369 769

2 950 627

2 400 731

1 842 004

1 253 546

646 872

31 535

 

 

 

 

Прибыль до выплаты налога

-3 369 769

-2 950 627

-2 400 731

-1 842 004

-1 253 546

-646 872

-31 535

628 253

675 997

602 059

594 459

610 498

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

107 326

106 569

104 111

101 649

99 090

96 871

94 246

91 506

89 573

87 579

85 517

83 756

Налогооблагаемая прибыль

-3 262 442

-2 844 058

-2 296 619

-1 740 354

-1 154 457

-550 001

62 711

719 760

765 570

689 638

679 976

694 255

Налог на прибыль

 

 

 

 

 

 

15 051

172 742

183 737

165 513

163 194

166 621

Чистая прибыль

-3 369 769

-2 950 627

-2 400 731

-1 842 004

-1 253 546

-646 872

-46 586

455 511

492 260

436 546

431 265

443 877