Утверждено "12" октября 2006 г. Зарегистрировано " " 200 г

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Хакасская генерирующая компания»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО « Хакасская генерирующая компания»

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC Khakas Generating Company.

б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Хакасия,

г. Абакан, Ташебинский промузел, Промышленная площадка ТЭЦ

в) Номера контактных телефонов эмитента:

тел.: (3902) 25-23-19; факс: (3902) 25-58-47;

адрес электронной почты: sekr@abtec.ru.

г) Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: ссылка скрыта

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

вид: акции именные бездокументарные

категория (тип): обыкновенные

количество размещаемых ценных бумаг: 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) штук

номинальная стоимость: 226,42 (Двести двадцать шесть целых сорок две сотых) рубля

Способ размещения: конвертация акций ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13», присоединяемых к ОАО «Хакасская генерирующая компания», в дополнительные обыкновенные акции ОАО «Хакасская генерирующая компания».

Порядок размещения: (В редакции Решения о выпуске) Все принадлежащие акционерам ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13» акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) подлежат конвертации в обыкновенные именные акции ОАО «Хакасская генерирующая компания».

Согласно коэффициенту конвертации акций, определенному Договором о присоединении ОАО «Красноярская генерация», ОАО «ТГК-13» к ОАО «Хакасская генерирующая компания» от 10 июля 2006 г. и решением об увеличении уставного капитала ОАО «Хакасская генерирующая компания», принятым уполномоченным органом управления единственного акционера ОАО «Хакасская генерирующая компания» - Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 1522пр/6 от 28 августа 2006 г.):

3813617972/26114310 обыкновенной акции ОАО «Красноярская генерация» номинальной стоимостью 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «Хакасская генерирующая компания» номинальной стоимостью 226,42 (Двести двадцать шесть целых сорок две сотых) рубля каждая;

3813617972/23915485 привилегированной акции ОАО «Красноярская генерация» номинальной стоимостью 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «Хакасская генерирующая компания» номинальной стоимостью 226,42 (Двести двадцать шесть целых сорок две сотых) рубля каждая;

3813617972/9958 обыкновенной акции ОАО «ТГК-13» номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «Хакасская генерирующая компания» номинальной стоимостью 226,42 (Двести двадцать шесть целых сорок две сотых) рубля каждая;

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «Хакасская генерирующая компания».

При осуществлении конвертации погашаются:

- Акции Присоединяемых Обществ, подлежащие конвертации,

- Собственные акции, принадлежащие Присоединяемым Обществам,

- Акции Присоединяемых обществ, принадлежащие ОАО «Хакасская генерирующая компания».

Срок размещения ценных бумаг: дата размещения ценных бумаг: дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13» в результате их присоединения к ОАО «Хакасская генерирующая компания».

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

е) иная информация отсутствует.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;
Совет Директоров;
Генеральный директор.

Состав Совета директоров ОАО «Хакасская генерирующая компания»:

	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1	Благовещенская Лариса Валентиновна	04.05.1957 г.
2	Коваленко Андрей Игоревич	05.01.1980 г.
3	Косарев Сергей Борисович	10.01.1960 г.
4	Федорчук Дмитрий Васильевич	12.01.1980 г.
5	Юдина Татьяна Николаевна	18.02.1976г.

Председатель Совета директоров ОАО «Хакасская генерирующая компания»: Федорчук Дмитрий Васильевич

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление): не предусмотрен Уставом

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 13»

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «ТГК-13»

Состав Совета директоров управляющей организации:

	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1	Бочка Ирина Сергеевна	1980
2	Быханов Евгений Николаевич	1968
3	Долгих Вячеслав Михайлович	1969
4	Дунин Олег Валентинович	1965
5	Евсеенкова Елена Владимировна	1980
6	Жигарев Владимир Александрович	1962
7	Косарев Сергей Борисович	1960
8	Макушин Юрий Павлович	1959
9	Пархомук Ольга Викторовна	1963
10	Сальков Олег Иванович	1965
11	Шулин Максим Игоревич	1978

Состав Коллегиального исполнительного органа (правления) управляющей организации:

	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1	Сальков Олег Иванович	1965
2	Файт Владимир Борисович	1972
3	Щукин Василий Васильевич	1971

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) управляющей организации:

Сальков Олег Иванович – 1965 год рождения

Управляющая организация не имеет лицензии на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский банк, Абаканское отделение №8602, г.Абакан

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ, Абаканское отделение №860, г.Абакан

Место нахождения: 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 165

ИНН: 7707083893

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810471020110608

БИК: 40407627

Корр. счет: 30101810800000000627

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский банк, Абаканское отделение №8602, г.Абакан

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ, Абаканское отделение №8602, г.Абакан

Место нахождения: 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 165

ИНН: 7707083893

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810771020110609

БИК: 040407627

Корр. счет: 30101810800000000627

Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью "Хакасский муниципальный банк", г. Абакан

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ООО "Хакасский муниципальный банк", г.Абакан

Место нахождения: 665017, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73

ИНН: 1901036580

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810100010111203

БИК: 49514745

Корр. счет: 30101810900000000745

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществивший проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, по состоянию на 31.12.2005 г.:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ЭНПИ Консалт”

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ЭНПИ Консалт”

Место нахождения аудиторской организации: 115191, г. Москва, Духовской пер. д.14

Номер телефона: (095) 952-10-41, 954-47-26

Факса: (095) 954-47-26

Адрес электронной почты: npg@npg.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: на осуществление аудиторской деятельности Е004289, выдана в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2003 № 140 на срок пять лет;

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2005 г. для целей подготовки настоящего проспекта ценных бумаг аудитором была проверена достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по состоянию на 31 декабря 2005 года включительно и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – нет;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – нет;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – нет;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – таких лиц нет.

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.08.2001г. (в редакции Федеральных законов от 14.12.2001г. № 164-ФЗ, от 30.12.2001г. № 196-ФЗ) «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура тендера и его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не проводилась.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества согласно п 18.8 статьи 18 Устава эмитента.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении Аудитора Общества. Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, предусмотренное п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», не распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора. Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер вносит в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Аудитора» и в соответствии с п.4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу.

В связи с изложенным, кандидатура аудитора для утверждения Общим собранием акционеров определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Для проверки годовой бухгалтерской отчетности эмитента по состоянию на 31 декабря 2005 года ОАО «Хакасская генерирующая компания» было привлечено Закрытое акционерное общество “ЭНПИ Консалт”.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с п. 18.9. статьи 18 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, а также для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в настоящем проспекте ценных бумаг, эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для целей подготовки настоящего проспекта не привлекался. С целью подготовки проспекта ценных бумаг эмитентом привлекался консультант:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИФК «Алемар»

Юридический адрес: 117218 г. Москва, ул. Кржижановского, дом 21/33

Почтовый адрес: 117218 г. Москва, ул.Кржижановского, дом 21/33

Номер телефона и факса: тел.(495) 411-66-55, факс (495) 124-27-66

Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется консультантом для раскрытия информации: ссылка скрыта

Филиал консультанта в городе Красноярске:

Наименование: Красноярский филиал Закрытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар»

Почтовый адрес в Красноярске: 660049 г. Красноярск, ул. Дубровинского, дом 100

Номер телефона и факса: тел./факс (3912) 66-14-68

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-05921-100000 от 05 апреля 2002 г. срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-05926-010000 от 5 апреля 2002 г. срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ России;

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

- подготовка проспекта ценных бумаг эмитента;

- консультирование эмитента по вопросам раскрытия обществом информации в связи с подготовкой и государственной регистрацией проспекта ценных бумаг;

- консультирование эмитента по вопросам формирования пакета документов для регистрации проспекта ценных бумаг.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем настоящий проспект:

Фамилия, имя, отчество: Петракова Надежда Александровна

Телефон: (3902) 25-98-20

Факс: (3902) 22-89-59

Адрес электронной почты: gb@abtec.ru

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещения ценных бумаг:

Вид размещаемых ценных бумаг: акции

Категория: обыкновенные

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 226,42 (Двести двадцать шесть целых сорок две сотых) рубля.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) штук

Объем по номинальной стоимости: 1 222 668 000 (Один миллиард двести двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата размещения ценных бумаг: дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13» в результате их присоединения к ОАО «Хакасская генерирующая компания».

Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных и привилегированных именных акций ОАО «Красноярская генерация», присоединяемого к ОАО «Хакасская генерирующая компания», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Хакасская генерирующая компания», конвертация обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-13», присоединяемого к ОАО «Хакасская генерирующая компания», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Хакасская генерирующая компания».

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: отсутствует

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Все принадлежащие акционерам ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13» акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) подлежат конвертации в акции ОАО «Хакасская генерирующая компания».

При осуществлении конвертации погашаются:

- Акции Присоединяемых Обществ, подлежащие конвертации,

- Собственные акции, принадлежащие Присоединяемым Обществам,

- Акции Присоединяемых обществ, принадлежащие ОАО «Хакасская генерирующая компания».

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: нет.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: нет.

Привлеченные лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг, отсутствуют.

2.6. Порядок и условия оплаты размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных потребителей размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н (далее – «Положение») в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» путем опубликования его в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:

в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу ссылка скрыта - не позднее 3 дней;
в Ежедневной республиканской газете «Хакасия» - не позднее 5 дней;
в «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»-не позднее 30 дней.

В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу ссылка скрыта .

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

-Россия, Республика Хакассия, г.Абакан, Ташебинский промузел, Промышленная площадка ТЭЦ

кабинет 422, тел. (3902) 22-89-89 или приемная, тел. (3902) 25-23-19.

Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме:

сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

Сообщение о дате размещения ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки:

в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты размещения ценных бумаг;
на странице в сети «Интернет» по адресу ссылка скрыта - не позднее чем за 4 дня до даты размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты размещения ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты размещения ценных бумаг в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта не позднее 1 дня до наступления такой даты.

В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение дополнительного выпуска акций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу ссылка скрыта - не позднее 3 дней;
в Ежедневной республиканской газете «Хакасия», - не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» - не позднее 30 дней.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

в ленте новостей (Интерфакс и/или AK&M) - не позднее 1 дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу ссылка скрыта - не позднее 3 дней;
в Ежедневной республиканской газете «Хакасия» - не позднее 5 дней;
в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» - не позднее 30 дней.

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого дополнительного выпуска:

в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу ссылка скрыта - не позднее 3 дней;
в Ежедневной республиканской газете «Хакасия» - не позднее 5 дней;
в «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»-не позднее 30 дней.

Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:

в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу ссылка скрыта - не позднее 3 дней;
в Ежедневной республиканской газете «Хакасия» - не позднее 5 дней;
в «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»-не позднее 30 дней.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу ссылка скрыта в срок не более 3 дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по следующему адресу:

-Россия, Республика Хакассия, г.Абакан, Ташебинский промузел, Промышленная площадка ТЭЦ

кабинет 422, тел. (3902) 22-89-89 или приемная, тел. (3902) 25-23-19.

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг не превышающую расходы на изготовление указанных документов.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента:

в связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2005 г., приводятся значения показателей за последний завершенный финансовый год и за последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	по состоянию на 31 декабря 2006г.	по состоянию на 30 июня 2006г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	1 333 784	1 337 816
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	7,9	5,7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	7,2	5,0
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0,52	1,05
Уровень просроченной задолженности, %	7,3	5,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,88	3,47
Доля дивидендов в прибыли, %	78,79	34,30
Производительность труда, руб./чел.	608 359	745 713
Амортизация к объему выручки, %	7,89	7,81

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н (в ред. Приказа от 12.01.2006г. № 06-06/пз-н).

Расчет чистых активов эмитента проведен в соответствии с приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» № 03-6/ПЗ

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

- стоимость чистых активов за 1 полугодие 2006 года по сравнению с 2005 годом увеличилась на 4 032 тыс. руб., что показывает увеличение стоимости вложенного акционерами капитала. По состоянию на конец 1 полугодия 2006г. чистые активы эмитента составили 1 337 816 тыс. руб.

- долгосрочные и краткосрочные обязательства ОАО «Хакасская генерирующая компания» составляют 7,9% от его капитала на конец 2005 года и 5,7% на конец 1 полугодия 2006 года;

- отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 1 полугодии 2006 год составило 5%, что на 2,2% меньше чем в 2005 году, наблюдается тенденция снижения кредиторской задолженности и роста капитала;

- уровень просроченной кредиторской задолженности снизился с 7,3% до 5,1%;

- оборачиваемость дебиторской задолженности в 2005 году составила 3,88 раз. По состоянию на конец 1 полугодия 2006г. она составила 3,47 раз.

-в 2006 году согласно Протокола заседания Совета директоров №6/06 от 12.05.2006г. принято решение о выплате дивидендов за 2005г. и за 1 квартал 2006г. Доля дивидендов в прибыли за 2005г. 78,79%, а за 2006г. – 34,30%;

- производительность труда в 2005 году (за 2 полугодие) составила 608 359 руб./чел. По состоянию на конец 1 полугодия 2006г. показатель равен 745 713 руб./чел. Повышение производительности связано с оптимизацией численности персонала;

- амортизация к объему выручки в 2005 году составила 7,89%, за 1 полугодие 2006г. она практически не изменилась и составила 7,81%.

Таким образом, анализ динамики приведенных показателей позволяет сделать вывод об улучшении финансового положения Общества, повышении его платежеспособности за период 2005г. и 1 полугодие 2006 г.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В общепринятом понимании, рыночной капитализацией Эмитента является совокупная рыночная стоимость всех размещенных акций Эмитента, определяемая биржевыми котировками. Акции ОАО «Хакасская генерирующая компания» на организованных рынках не обращаются. Учитывая вышеизложенное, определить рыночную капитализацию Эмитента по методике, приведенной в Положении о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н, не представляется возможным.

Для целей настоящего пункта рыночная капитализация Эмитента определяется по стоимости чистых активов. Расчет стоимости чистых активов ОАО «Хакасская генерирующая компания» сделан по методике, приведенной в «Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 10н/03-6/пз.

Рыночная капитализация Эмитента на 31.12.2005 г. составила 1 333 784 тыс. руб.;

На 30.06.2006 г – 1 337 816 тыс. руб.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность эмитента, в целях настоящего раздела проспекта ценных бумаг, рассматривается как сумма долгосрочных займов и кредитов, прочих долгосрочных обязательств, краткосрочных займов и кредитов, кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, задолженности перед персоналом организации, задолженности перед государственными внебюджетными фондами, задолженности по налогам и сборам, задолженности по прочим кредиторам и прочими краткосрочными обязательствами.

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2005 г. приводится информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента с указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за период с 01.07.2005 г. по 31.12.2005 г.

Кредиторская задолженность	на 31.12.2005 г.
Общая кредиторская задолженность, тыс. руб.	96 021 782
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.	7 672 753

Blog

Утверждено "12" октября 2006 г. Зарегистрировано " " 200 г

Содержание