Iii. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя
| Вид материала | Документы |
- Iii. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя, 2610.6kb.
- «О финансово-экономическом состоянии и перспективах развития машиностроительного комплекса, 226.3kb.
- Документы, необходимые для заключения лизингового договора, 63.94kb.
- Оптимизация системы управления муниципальными жилищно-коммунальными комплексами, 66.67kb.
- Анкета заемщика/поручителя/залогодателя, 51.11kb.
- С по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной, 80.8kb.
- Тема 16. Баланс банка и методы его анализа, 27.59kb.
- Приложение №2. 2: Основная геолого-техническая информация по строительству в 2012, 46.93kb.
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, 24.55kb.
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯², 173.05kb.
3.2. Рыночная капитализация поручителя
Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью и не имеет акций.
3.3. Обязательства поручителя
3.3.1. Кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
| Наименование показателя | 2005 | 2 кв. 2006 |
| Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | 343 | 84 885 |
| Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств, тыс. руб. | 250 | 35 484 |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | - | - |
Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
| Наименование кредиторской задолженности | Отчетный период | |
| 2005 | ||
| До года | Более года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 173 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 78 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиты, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | - |
| Займы, всего, руб. | - | 93 |
| в том числе просроченные, руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Итого, руб. | 250 | 93 |
| в том числе итого просроченная, руб. | - | - |
| Наименование кредиторской задолженности | Отчетный период | |
| 2 кв.2006 | ||
| До года | Более года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 28 484 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 5 043 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 1 957 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиты, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | |
| Займы, всего, руб. | - | 49 401 |
| в том числе просроченные, руб. | - | |
| в том числе облигационные займы, руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Итого, руб. | 35 484 | 49 401 |
| в том числе итого просроченная, руб. | - | - |
В случае наличия в составе кредиторской задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому такому кредитору указываются:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Торкас"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торкас"
место нахождения: 117419, РФ, г. Москва, Серпуховский Вал, д.24, корп. 1
сумма кредиторской задолженности: 49 401 тыс. руб.
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом Поручителя.
доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: доли не имеет
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Виком-М"
сокращенное фирменное наименование: ООО «Виком-М»
место нахождения: г.Москва Новоясеневский пр-т 22 кор.1
сумма кредиторской задолженности: 2 278,6 тыс. руб.
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом Поручителя.
доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Логитэк"
сокращенное фирменное наименование: ООО «Логитэк»
место нахождения: 117545, г.Москва, Варшавское шоссе, 125, секция 9, офис 303
сумма кредиторской задолженности: 1 658,5 тыс. руб.
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной
Кредитор не является аффилированным лицом Поручителя.
3.3.2. Кредитная история поручителя
Описывается исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными.
В случае, если поручителем осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней |
| Займ | ЗАО «Торкас» | 65 000 000 руб. (предельная сумма) | 37 мес./ 31.12.2008 | нет |
Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
2005 год
Поручитель не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц и по собственным обязательствам.
2 кв. 2006 г.
общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения: 812 367 000 руб.
общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства: 812 367 000 руб.
Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно, с указанием:
2005 год
Поручитель не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц и по собственным обязательствам.
2 кв. 2006 г.
ООО «Виктория - Московия» выдало поручительство по кредитному обязательству ООО «Корпорасьон» перед КБ «Москоммерцбанк» (ООО) и ОАО «Казкоммерцбанк»
размер обеспеченного обязательства поручителя и срока его исполнения: 10 000 000 долларов США, срок возврата кредита – 17 апреля 2012 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 10 000 000 долларов США
условия предоставления: ООО «Виктория - Московия» выдало поручительство по кредитному обязательству ООО «Корпорасьон» перед КБ «Москоммерцбанк» (ООО) и ОАО «Казкоммерцбанк»
в том числе предмета и стоимости предмета залога: залог не предоставлялся
срок, на который обеспечение предоставлено: 17 апреля 2012 г.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: Поручитель выдал обеспечение по обязательствам лица, входящего в Группу компаний Виктория. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанным лицом своих обязательств возможно в случае ухудшения финансового состояния всей Группы компаний Виктория. Поручитель осуществляет свою деятельность в области розничной торговли продуктами питания и товарами первой необходимости.
Развитие отрасли розничной торговли, в которой осуществляет свою деятельность группа компаний Виктория, во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.
В среднесрочной перспективе российская экономика имеет хорошие возможности на поддержание темпов экономического роста.
Для снижения данного риска Группа компаний Виктория продолжает расширять сеть собственных магазинов.
Поручитель не предвидит существенных изменений, которые могли бы сказаться на финансовом состоянии группы компаний Виктория и, соответственно, указанных лиц.
ООО «Виктория - Московия» выдало поручительство по кредитному обязательству ООО «Корпорасьон» перед КБ «Москоммерцбанк» (ООО) и ОАО «Казкоммерцбанк»
размер обеспеченного обязательства поручителя и срока его исполнения: 20 000 000 долларов США, срок возврата кредита – 17 апреля 2012 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 20 000 000 долларов США
условия предоставления: ООО «Виктория - Московия» выдало поручительство по кредитному обязательству ООО «Корпорасьон» перед КБ «Москоммерцбанк» (ООО) и ОАО «Казкоммерцбанк»
в том числе предмета и стоимости предмета залога: залог не предоставлялся
срок, на который обеспечение предоставлено: 17 апреля 2012 г.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: Поручитель выдал обеспечение по обязательствам лица, входящего в Группу компаний Виктория. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанным лицом своих обязательств возможно в случае ухудшения финансового состояния всей Группы компаний Виктория. Поручитель осуществляет свою деятельность в области розничной торговли продуктами питания и товарами первой необходимости.
Развитие отрасли розничной торговли, в которой осуществляет свою деятельность группа компаний Виктория, во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.
В среднесрочной перспективе российская экономика имеет хорошие возможности на поддержание темпов экономического роста.
Для снижения данного риска Группа компаний Виктория продолжает расширять сеть собственных магазинов.
Поручитель не предвидит существенных изменений, которые могли бы сказаться на финансовом состоянии группы компаний Виктория и, соответственно, указанных лиц.
3.3.4. Прочие обязательства поручителя
Иные обязательства поручителя, не отраженные в бухгалтерском балансе, отсутствуют.