Годовой отчет Открытого акционерного общества «ржд развитие вокзалов»

Вид материала

Отчет

Содержание Сведения об обществе Уставный капитал и ценные бумаги Общества Акционеры Общества Положение общества в отрасли Приоритетные направления деятельности общества Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности Таблица 1. Освоение средств Инвестиционной программы ОАО «РЖД» на реконструкцию вокзалов Московского узла, рубли Выделенные средства инвестиционная программа на 2010г Таблица 2. Освоение средств Инвестиционной программы ОАО «РЖД» на реконструкцию вокзалов Московского узла, рубли Выделенные средства инвестиционная программа на 2010г Падунские Пороги Разработка концепций проектов и обоснований инвестиций в строительство (ОИС) Таблица 3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009-2010 годах. Наименование показателя Перспективы развития общества в 2011 году По сегменту «Служба развития» Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества Совет директоров общества Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ... Полное содержание

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.

УТВЕРЖДЕН решением годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД – Развитие вокзалов» от «26» мая 2011 года

Годовой отчет


Открытого акционерного общества

«РЖД – Развитие вокзалов»

за 2010 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН решением совета директоров ОАО «РЖД – Развитие вокзалов» протокол № 13 от «26» апреля 2011 года

г. Москва, 2011 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
   

1. Фирменное наименование, место нахождения и сведения о государственной регистрации Общества
   

Фирменное наименование Общества:

• полное: Открытое акционерное общество «РЖД – Развитие вокзалов»;
  
• сокращенное: ОАО «РЖД – Развитие вокзалов».
  

Переименование Общества зарегистрировано 21 мая 2010 года.

Место нахождения Общества: 109544, Российская Федерация, город Москва, улица Новорогожская, дом 29.

Почтовый адрес Общества: 109544, Российская Федерация, город Москва, улица Новорогожская, дом 29.

Номера контактных телефонов: (495) 287-40-24, факс: (495) 287-40-22

Адрес электронной почты: info@rzd-rv.ru, rzhv@mail.ru

Наименование органа, осуществившего регистрацию эмитента: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Номер и дата регистрации эмитента: ОГРН 1097746366080
от 22 июня 2009 г.

2. Уставный капитал и ценные бумаги Общества
   

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года составлял 100 000 (сто тысяч) рублей.

Категория, вид акций: Обыкновенные, именные, бездокументарные

Количество акций -1000 штук

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-01-13706-А

3. Акционеры Общества
   

Общее количество лиц, зарегистрированных в Реестре акционеров по состоянию на 31 декабря 2010 года – 1 (один): Открытое акционерное общество «Баминвест».

4. Регистратор Общества
   

В течение 2010 года ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг Общество осуществляло самостоятельно.

5. Аудитор Общества
   

Общество с ограниченной ответственностью «Ю.Эйч.Уай. ЯНС-Аудит» (ООО «UHY ЯНС-Аудит»).

1. Филиалы, дочерние и зависимые общества
   

1. Закрытое акционерное общество «ТРАНСВЕНД»
   
2. Общество с ограниченной ответственностью «Оплата Экспресс»
   
3. Открытое акционерное общество «ТрансФарма»
   
4. Открытое акционерное общество «ТрансКондитер»
   
5. Общество с ограниченной ответственностью «АРП «Гудок»
   
6. Открытое акционерное общество «Питание на вокзалах»
   
7. Открытое акционерное общество «РЖД-такси»
   
8. Открытое акционерное общество «РЖД-такси-центр»
   
9. Открытое акционерное общество «РЖД-Трансфер»
   
10. Общество с ограниченной ответственностью «Вокзал-Инфоком»
    
11. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющий вокзалами»
    

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
   

Открытое акционерное общество «РЖД – Развитие вокзалов» учреждено в 2009 году по инициативе Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (ДЖВ).

Целью создания компании является оказание содействия ДЖВ в реализации Концепции эффективного использования и Программы комплексной модернизации железнодорожных вокзалов до 2015 года, утвержденной президентом ОАО «РЖД» В.И.Якуниным в апреле 2009 года.

Основными задачами компании являются:

• выполнение функции проектного офиса, осуществляющего централизацию и координацию управления проектами модернизации вокзалов ДЖВ (разработка концепций проектов, координация процессов проектирования и строительно-монтажных работ, привлечение внешнего финансирования);
  
• осуществление доверительного управления имуществом вокзальных комплексов;
  
• развитие новых проектов и услуг на инфраструктуре ДЖВ для увеличения коммерческой прибыли ОАО «РЖД» путем привлечения сетевых операторов в качестве стратегических партнеров и создания с ними совместных компаний по развитию потребительских услуг.
  

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
   

Значимым событием в 2010 году стало заключение Генерального агентского соглашения о координации управления проектами модернизации вокзалов от 31 июля 2010 г. № 821 между Обществом и ОАО «РЖД».

Произошло становление компании и сформирован профессиональный коллектив сотрудников, реализующий проекты по 4-м направлениям:

• осуществление функций заказчика проектов модернизации и разработчика концепций развития (обоснования инвестиций в строительство).
  
• развитие сетевого бизнеса на вокзальной инфраструктуре;
  
• осуществление доверительного управления недвижимым имуществом Курского вокзала.
  

В 2010 году Общество осуществляло выполнение работ по следующим договорам:

• организация проведения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации по реконструкции железнодорожных вокзалов г. Москвы: в соответствии с Агентским договором от 25 ноября 2009 года
  № 206-09-ДЖВ;
  
• организация проведения реконструкции железнодорожных вокзалов
  г. Москвы: в соответствии с Агентским договором от 17 апреля 2010 года
  № 042-10-ДЖВ;
  
• организация проведения реконструкции 60 железнодорожных вокзалов: в соответствии с Агентским договором от 19 апреля 2010 года № 050-10-ДЖВ;
  
• доверительное управление Курским вокзалом: в соответствии с договором доверительного управления от 30 декабря 2008 года № 437-08-ДЖВ.
  

4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   

1. Организация проведения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации по вокзалам Московского узла и по региональным вокзалам.
   

• Разработана и сдана в ФГУП «Главгосэкспертиза» (ГГЭ) проектная документация по 8 вокзалам Московского транспортного узла.
  
• Начаты работы по проектированию вокзала Рыбинск-Пасажирский и Падунские пороги. Проектирование ведется в утвержденные календарными планами сроки.
  
• Все функции заказчика по проектированию реконструкции вокзалов были выполнены службой, численность которой состояла от 10 до 13 человек, без привлечения функциональных специалистов (технический отдел, сметный отдел, отдел исходно-разрешительной документации).
  

В рамках освоения средств, предусмотренных Инвестиционной программой ОАО «РЖД» на 2010 год:

• При выделенном лимите 477 694 000 (четыреста семьдесят семь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей освоение составило 451 043 000 (четыреста пятьдесят один миллион сорок три тысячи) рублей, или 94,4% (девяносто четыре и четыре десятых процента).
  
• Денежные средства, не освоенные в 2010 году а размере 26 600 000 (двадцати шести миллионов шестисот тысяч) рублей включают в себя: оплату результатов Главгосэкспертизы – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, Регламент по обращению с отходами – 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей, получение согласований в структурах г. Москвы в установленном законодательством порядке – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, агентское вознаграждение – 845 000 (восемьсот сорок пять тысяч) рублей, экономия за счет уменьшения объемов проектирования по Рижскому и Савеловскому вокзалам – 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей.
  

Таблица 1. Освоение средств Инвестиционной программы ОАО «РЖД» на реконструкцию вокзалов Московского узла, рубли

ВОКЗАЛЫ	Выделенные средства инвестиционная программа на 2010г	Фактические затраты за 2010 год	%
Казанский	137 584 000	127 403 110,42	92,6
Павелецкий	49 886 000	44 118 190,35	88,4
Ленинградский	54 381 000	53 113 943,98	97,7
Киевский	56 217 000	50 905 091,86	90,6
Белорусский	67 101 000	66 395 389,81	98,9
Ярославский	55 007 000	56 394 480,96	102,5
Савеловский	23 589 000	20 968 969,04	88,9
Рижский	33 929 000	31 743 445,38	93,6
ИТОГО:	477 694 000	451 042 621,80	94,4 (-26 651 378,2)

Таблица 2. Освоение средств Инвестиционной программы ОАО «РЖД» на реконструкцию вокзалов Московского узла, рубли

ВОКЗАЛЫ	Выделенные средства инвестиционная программа на 2010г	Фактические затраты за 2010 год	+/-
Рыбинск-Пассажирский	10 500 000	10 479 199,99	-20 800,01
Падунские Пороги	5 200 000	5 200 000	-
ИТОГО:	15 700 000	15 679 199,99	-20 800,01

2. Разработка концепций проектов и обоснований инвестиций в строительство (ОИС)
   

• В 2010 году были заключены следующие дополнительные соглашения к Агентскому договору:
  

на разработку концепций проектов (в старом формате) реконструкции вокзалов: в г. Владимир и вокзалы Сочинского узла от 26 апреля 2010 года;

на разработку ОИС (обоснования инвестиций в строительство в новом формате) по вокзалам Владивосток, Мурманск, Тверь, Гродеково, Казань, Ярославль – Московский, Екатеринбург от 25 августа 2010 года;

на разработку ОИС (обоснования инвестиций в строительство в новом формате) по вокзалам Пенза, Хабаровск от 19 октября 2010 года;

на разработку ОИС (обоснования инвестиций в строительство в новом формате) по вокзалам Орел, Иркутск-Пассажирский от 28 декабря 2010 года.

Все обязательства по заключенным договорам выполнены.

• В 2010 году подготовлены и сданы с учетом поступивших замечаний экспресс-оценки по 51 вокзальному комплексу.
  
• Разработаны и сданы концепции проектов реконструкции вокзалов Сочинского узла (пять вокзалов) и вокзала в г. Владимир.
  

Сданы ОИС по 11 вокзальным комплексам, предусмотренным заключенными дополнительными соглашениями.

Всего разработаны и сданы концепции и ОИС по 17 вокзалам.

3. Проект «Сетевые продукты»
   

• Проведена работа с иностранными юридическими консультантами по вопросам схемы реализации сетевых операторов.
  
• Скорректирована аукционная и конкурсная документация для сетевых операторов.
  
• Созданы и начали функционировать 11 совместных предприятий.
  
• Сформированы органы управления во всех совместных предприятиях.
  
• Проведено 33 заседания органов управления, в том числе: советов директоров – 16 заседаний, акционеров (годовых и внеочередных) – 17 собраний.
  
• Подготовлен и согласован проект расчета капитализации сетевых операторов.
  
• Согласованы проекты долгосрочных договоров аренды.
  
• Проведены кабинетные исследования экономических показателей 25 регионов России, использованных для подготовки соответствующих разделов ОИС.
  
• Определены и реализованы формы использования рекламного пространства сетевыми операторами.
  
• Подготовлена к печати карта лояльности «Вокзалы России», сетевые компании привлечены к участию в программе лояльности.
  
• Получены промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2009 года от двух сетевых компаний.
  

4. Доверительное управление
   

• Выручка за Доверительное управление Курским вокзалом составила в 2010 году 41 200 000 (сорок один миллион двести тысяч) рублей.
  
• Вознаграждение Доверительного управляющего составило 33 300 000 (тридцать три миллиона триста тысяч) рублей, а возмещение собственных расходов на оказание платных услуг по прочим видам деятельности на вокзалах – 7 900 000 (семь миллионов девятьсот тысяч) рублей.
  
• В соответствии с финансовой моделью по доверительному управлению Курским вокзалом, утвержденной на 2010 год в ДЖВ, вознаграждение Доверительного управляющего в 2010 году было заложено в размере 37 500 000 (тридцати семи миллионов пятисот тысяч) рублей. Таким образом, было получено 89% (восемьдесят девять процентов) от запланированного вознаграждения.
  

5. Корпоративное управление
   

• Проведено 7 советов директоров Общества.
  
• Подготовлены 4 решения единственного акционера – Открытого акционерного общества «Баминвест».
  
• Зарегистрировано переименование компании.
  
• Зарегистрирована третья редакция Устава Общества, подготовлена четвертая редакция.
  
• Создана система сдачи отчетности по чистым активам Общества.
  
• Создана система раскрытия информации.
  
• Подготовлена схема и документы для проведения дополнительной эмиссии ценных бумаг Общества.
  
• Сформирована база корпоративных документов Общества и ДЗО.
  

5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году
   

Таблица 3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009-2010 годах.

№	Наименование показателя	2009 год, факт	2010 год, факт
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, миллионов рублей	34,74	225,6
3.	Прибыль от продажи товаров, работ, услуг, миллионов рублей	5,37	14,5
4.	Чистая прибыль отчетного периода, миллионов рублей	4,28	11,9
5.	Стоимость чистых активов, миллионов рублей	4,38	15,2
6.	Дебиторская задолженность, миллионов рублей	146,07	402,6
7.	Кредиторская задолженность, миллионов рублей	164,73	414,7
8.	Среднесписочная численность работников	67	73,1
9.	Средняя заработная плата, тысяч рублей	88	78,1

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ
   

1. Стратегические направления развития
   

• инвестирование в проекты реконструкции и развития вокзальных комплексов;
  
• управление портфелем инвестиционно-девелоперских проектов, включая ведение авторского надзора;
  
• реализация проекта «Сетевые продукты».
  

2. Приоритетные проекты
   

По сегменту «Служба заказчика»:

• организация проведения СМР по Белорусскому и Казанскому вокзалам г. Москвы;
  
• организация проведения ПИР и СМР по проектам реконструкции региональных вокзалов, включенных в первый этап Программы комплексной модернизации и развития вокзалов до 2015 года.
  

По сегменту «Служба развития»:

• разработка ОИС проектов реконструкции вокзалов, расположенных в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 г., и городах, расположенных в Северо - Кавказском Федеральном округе.
  

По сегменту «Сетевые продукты»:

• создание 23 совместных сетевых компаний в 10 сегментах услуг;
  
• участие в развитии программы лояльности;
  
• увеличение пакета ОАО «РЖД - Развитие вокзалов» в ряде сетевых компаний до контрольного.
  

1. Приоритетные задачи:
   

• Разработка схемы участия компании в реализации проектов реконструкции московских вокзалов (Киевский, Казанский, Белорусский) не только как не только в качестве исполнителя по ряду направлений, но и в качестве одного из инвесторов.
  
• Активное развитие работы с ценными бумагами Общества: увеличение уставного капитала и размещение облигационного займа.
  
• Оптимизация структуры компании, обеспечивающей эффективное решение поставленных задач.
  

1. Базовые организационные задачи:
   

• Постановка автоматизированной системы управления проектами и делового электронного документооборота.
  
• Формирование публичного «лица» компании: сайта компании, буклета, разработки «стандартного кейса» в работе с инвестором и т.д.
  
• Внедрение системы мотивации персонала.
  

Стратегические планы направлены на формирование рентабельного бизнеса, посредством: увеличения объемов выполняемых работ, услуг; снижения издержек; совершенствования структуры Общества, повышения квалификации персонала.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
   

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за отчетный период не принималось.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
   

Общество подвержено действию общих макроэкономических рисков: замедление или прекращение экономического роста; снижение деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция издержек; изменение системы налогообложения и т.д.

Существенное негативное влияние на финансово-экономические показатели деятельности Общества может оказать рост цен на услуги, используемые Обществом в своей деятельности.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
   

В соответствии с Уставом в состав совета директоров Общества входят 7 членов совета директоров, назначаемых Единственным акционером.

Состав совета директоров Общества в 2010 году:

1. Абрамов Сергей Борисович, начальник Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»;
   
2. Базанчук Екатерина Александровна, заместитель начальника Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»;
   
3. Грудинин Михаил Юрьевич, генеральный директор ОАО «РЖД – Развитие вокзалов»;
   
4. Золотарев Максим Викторович, заместитель начальника Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»;
   
5. Коломейский Игорь Борисович, начальник департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД»
   
6. Пряхин Андрей Владимирович, генеральный директор
   ОАО «Баминвест»;
   
7. Соколов Кирилл Игоревич, заместитель начальника правового Департамента ОАО «РЖД».
   

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
    

Грудинин Михаил Юрьевич


Образование:

• Иркутский политехнический институт,
  
• Советско-испанская школа менеджеров,
  
• РАГС - Российская академия государственной службы,
  
• Гарвардская школа бизнеса,
  
• Калифорнийский университет (Беркли).
  

Работа:

1991 - 1994	– директор ТО «Стэк» (Иркутск)
1994 - 1995	– управляющий ТОО «REALTY – СТЭК» (Иркутск);
1995 - 2000	– президент ЗАО «Национальное агентство оценки»;
2000 - н.время	– Генеральный директор ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва).

Общественная деятельность:

• вице-президент «Российской гильдии риэлторов»,
  
• президент «Ассоциации независимых оценщиков»,
  
• вице-президент «Сибирский альянс профессиональных участников рынка недвижимости»,
  
• президент «Национальное агентство оценки»,
  
• вице-президент «Национальной коллегии оценщиков»,
  
• 1-й вице-президент «Межрегиональной ассоциации управляющих недвижимостью»,
  
• советник Председателя Правительства Чеченской Республики,
  
• Президент Фонда «Центр стратегического развития Чеченской Республики»,
  
• 1-й вице-президент «Национального градостроительного общества»,
  
• президент Фонда «Институт прямых инвестиций».
  

Руководитель работ:

• «Стратегия социально-экономического развития Чеченской республики»,
  
• «Программы социально-экономического развития Чеченской республики до 2020 г»,
  
• разработка «Концепции эффективного использования и развития железнодорожных вокзалов до 2015 года»,
  
• разработка «Концепции комплексной модернизации вокзалов города Москвы» и др.
  

Генеральный директор

ОАО «РЖД – Развитие вокзалов» М.Ю. Грудинин