Производственная программа деятельности общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г. Давлеканово в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод на 2011 год
| Вид материала | Программа |
Содержание7. Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 2011 год Средний тариф Пояснительная записка |
- Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 2661.12kb.
- П. 47 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых, 46.64kb.
- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам муп «Новозыбковский, 10.01kb.
- Инвестиционная программа муп «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 162.04kb.
- Вопросы к зачету по дисциплине «Водоотведение и очистка сточных вод» для специальности, 19.74kb.
- Контроль различных форм азота в процессе очистки сточных вод, 76.68kb.
- Задачи : изучить технологическую схему и методы очистки сточных вод; на примере коммунального, 360.67kb.
- Отчетность представлена без ндс/Организация применяет упрощенную систему налогообложения, 318.81kb.
- Методы очистки сточных вод, 28.89kb.
- Технологическая схема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кыштыма, 49.54kb.
7. Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 2011 год
| Потребители | Действующий уровень тарифов с 01.01.2010 г руб/куб.м | Доходы от реализации услуг по расчету на 2010 г в тыс .руб. | Расчет тарифов на 2011 год руб/куб.м | Планируем. доходы от реализации услуг на 2011 год в тыс.руб. | Рост в % гр.4/гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение | | | | | |
| Население ( х/б нужды) | 12,16 | 6360 | 16,06 | 8030 | 132,1 |
| На полив приусадебных участков | 13,65 | 437 | 16,06 | 498 | 117,6 |
| Банно-прачечный комбинат | 13,65 | 22 | 16,06 | 25 | 117,6 |
| МУ т/сеть(горяч.водоснаб.) | 12,16 | 121 | 16,06 | 161 | 132,1 |
| Прочие потребители | 20,41 | 2398 | 16,06 | 2046 | 78,7 |
| Итого | | 9338 | | 10760 | |
| Средний тариф | 13,65 | | 16,06 | | 117,6 |
| Водоотведение | | | | | |
| Население | 16,46 | 4949 | 20,90 | 6186 | 127,0 |
| Банно-прачечный комбинат | 18,73 | 30 | 20,90 | 33 | 111,6 |
| Прочие потребители | 28,21 | 2031 | 20,90 | 1430 | 74,1 |
| Итого | | 7010 | | 7649 | |
| Средний тариф | 18,73 | | 20,90 | | 111,6 |
| Всего доходов | | 16348 | | 18409 | |
Для покрытия затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения доходы по основной деятельности предприятия на 2011 год должны составить 18409 т.руб. (Рост 12,6 % к уровню доходов 2010 года)
с 2011 года планируется ввести для всех потребителей единый тариф .
Рост тарифов для населения составит 30,0 %
водоснабжение 32,1 %
водоотведение 27,0 %
Рост среднего тарифа по предприятию 15,0 %
водоснабжение 17,6 %
водоотведение 11,6 %
Тарифы для прочих потребителей снизятся по водоснабжению - на 21,3 %, по водоотведению - на 25,9 %.
Показатели
характеризующиее надежность снабжения потребителей услугами водоснабжения,
доступность услуг для потребителей, рациональность использования ресурсов
| Наименование показателей | Един. измер. | Оценка за 2010 г. | План нв 2011 г. | Отклон. в % |
| Водоснабжение | | | | |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 85,72 | 85,72 | - |
| Уровень потерь в сетях объем потерь в сетях протяженность сетей | | 1,20 | 1,19 | 99,2 |
| Аварийность систем водоснабжения кол-во аварий в год протяженность сетей | | 0,35 | 0,32 | 91,4 |
| Протяженность сетей нуждающихся в замене | км | 44,8 | 47,2 | 105,3 |
| Численность населения, получающего услуги водоснабжения | чел | 17657 | 17827 | 101,0 |
| Годовое количество часов предоставления услуг | час | 8760 | 8760 | 100,0 |
| Охват абонентов приборами учета воды на конец периода | % | 70 | 80 | |
| Водоотведение | | | | |
| Протяженность канализационных сетей | км | 36,42 | 36,42 | 100,0 |
| Протяженность сетей нуждающихся в замене | км | 4,8 | 5,1 | 106,3 |
| Численность населения, получающего услуги водоотведения | чел | 8613 | 8680 | 101,0 |
| Годовое количество часов предоставления услуг | час | 8760 | 8760 | |
Содержание
- Паспорт производственной программы ООО «Водоканал»
г.Давлеканово на 2011 год стр.1
- Введение стр.2
- Анализ выполнения производственной программы за 2010 год стр.2-3
- Анализ фактических показателей (себестоимости) за 2010 год стр.3-4
- Анализ основных показателей по подъему, транспортировке воды,
очистке стоков за 2006 - 2009 г.г. стр.5
- Охват абонентов приборами учета воды стр.5
- Формирование производственной программы на 2011 год стр.6
- Финансовые потребности для реализации производственной
программы по водоснабжению на 2011 год стр.6-7
- Финансовые потребности для реализации производственной
программы по водоотведению на 2011 год стр.7-8
- Расчетные показатели себестоимости на 2011 год стр.8-9
- Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
на 2011 год стр.10
- Показатели характеризующие надежность снабжения потребителей
услугами водоснабжения и водоотведения, доступность услуг,
рациональность использования ресурсов. стр.11
- План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Водоканал» г.Давлеканово стр.12-13
Пояснительная записка
к основным показателям себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения для
расчета тарифов на 2011 год
ООО «Водоканал» г.Давлеканово
ООО «Водоканал» г. Давлеканово зарегистрировано как юридическое лицо 27 февраля 2004 года. Форма собственности - частная . Весь имущественный комплекс передан обществу в аренду на основании постановления главы администрации муниципального района № 322 от 16 июня 2006 года.
Основной задачей является обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения и канализации. Подъем воды из подземных источников осуществляется насосными станциями 1 подъема на водозаборах: Южный, Кирзаводской и Курманкеевский. Работающих скважин - 17. Из насосных станций II и III подъема производится транспортировка воды потребителям города. Протяженность водопроводных сетей - 85,7 км.
Отведение стоков в очистные сооружения канализации осуществляется насосными станциями: КНС-0, КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5. Производительность биологических очистных сооружений канализации составляет 2,1 тыс.куб.м. Протяженность канализационных сетей - 36,42 км.
Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения являются население - 80%, бюджетные организации - 12%, промышленные и прочие потребители - 8%.
Численность работающих на предприятии 61 чел.
С 1 января 2006 года применяется упрощенная система налогообложения.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год ожидается по водоснабжению убыток 170 т.руб., по водоотведению - прибыль 240 т.руб.
Основной причиной убыточной деятельности по водоснабжению явилось то, что фактический тариф на электроэнергию возрос на 12%, а при расчете тарифов на 2010 год запланирован рост тарифа на энергоносители на 5%.