Производственная программа деятельности общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г. Давлеканово в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод на 2011 год

Вид материала

Содержание

2. Анализ фактических показателей (себестоимости) за 2010 год
Себестоимость 1 куб.м (руб)
Себестоимость 1 куб.м (руб.)
3.Анализ основных показателей по подъему, транспортировке воды

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Объем отпущеной воды потребителям по оценке 2010 года уменьшился по сравнению с 2009 годом на 1,2 % . Потребление воды населением сократилось на 5,3 % в связи с увеличением абонентов потребляющих воду по приборам учета. По прочим потребителям объемы реализации воды увеличились на 13,1 %. Подключено к централизованной системе водоснабжения ООО «Элевант ИЗО» с ежемесячным объемом потребления воды 600 куб.м. и увеличился размер потребляемой нагрузки ООО «Сандра»в связи с увеличением производства продукции.

Объем принятых сточных вод от населения по оценке 2010 года уменьшился по сравнению с 2009 годом на 1,6 %, а по прочим потребителям - увеличился на 17,6 %.

К централизованной системе водоотведения подключен детский сад № 8.

Объемы реализации воды и объемы принятых сточных вод от абонентов за 2010 год определены:

- населению, проживающему в многоквартирных жилых домах и в домах частного сектора, обслуживаемому по прямым договорам - по показаниям приборов учета воды, в случае их отсутствия - по действующим нормативам.

- населению, использующему воду на полив приусадебных участков и коллективных садов - по показаниям приборов учета воды, в случае их отсутствия – по действующим нормативам.

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – по показаниям приборов учета воды, при их отсутствии- согласно расчетам по представленной информации об объеме потребления воды.

2. Анализ фактических показателей (себестоимости) за 2010 год

Анализ фактических показателей водоснабжения и водоотведения за 2010 год составлен на основании фактической себестоимости услуг за январь-март 2010 г.и ожидаемой оценки себестоимости услуг за апрель- декабрь 2010 г.

С 1 января 2006 года на предприятиии применяется упрощенная система налогообложения.

Показатели	В расчетах тарифа на 2010 г.	Оценка 2010 г.	гр.3/гр.2
1	2	3	4
Водоснабжение
Доходы от оказания услуг, тыс.руб.	9338	9222	98,8
Расходы (себестоимость), тыс.руб.	9256	9344	101,0
в том числе:
электроэнергия	3603	3772	104,7
заработная плата	3323	3310	99,6
страховые взносы в пенсионный фонд	472	470	99,6
ремонт и техобслуживание	445	445	100,0
налоги в том числе:	365	365	100,0
- водный налог	103	103	100,0
-единый налог при УСН	262	262	100,0
арендная плата за имущество	148	148	100,0
арендная плата за землю	56	56	100,0
затраты на ГСМ	210	190	90,5
прочие затраты	634	588	92,7
Себестоимость 1 куб.м (руб)	13,53	13,99	103,4
Рентабельность в %	0,9	-	-
Прибыль (убыток) от рализации услуг	+82	-122	-
Водоотведение
Доходы от оказания услуг, тыс.руб	7010	6816	97,2
Расходы (себестоимость) тыс.руб.	7020	6620	94,9
В том числе :
электроэнергия	1909	1998	104,7
заработная плата	3036	2710	89,3
страховые взносы	431	385	89,3
ремонт и техобслуживание	517	450	87,0
налоги: в том числе	214	214	100,0
- единый налог при УСН	214	214	100,0
- плата за загрязнение окружающей среды	-	-	-
арендная плата за имущество	116	116	100,0
арендная плата за землю	44	44	100,0
затраты на ГСМ	268	224	83,6
прочие затраты	485	479	98,8
Себестоимость 1 куб.м (руб.)	18,77	18,14	96,6
Рентабельность	-	2,9	-
Прибыль от реализации услуг	-10	+196	-

Затраты на электроэнергию по водоснабжению и водоотведению за 2010 год превышают расчетный уровень на 4,7%. При расчете тарифов на 2010 год затраты на электроэнергию рассчитаны с учетом роста тарифа на 5 %, а фактический рост тарифа на электроэнергию составил 12 %.

Затраты на заработную плату, ремонт и техобслуживание, налоги, арендную плату за имущество и прочие затраты по оценке 2010 года не превышают расчетный уровень затрат на 2009 г.

Себестоимость 1 куб.м услуг по водоснабжению по оценке 2010 года больше расчетного уровня на 3,4 %, а по водоотведению - меньше расчетного уровня на 3,3 %.

От реализации услуг водоснабжения и водоотведения по оценке 2010 года получена прибыль в сумме 146 т.руб.

3.Анализ основных показателей по подъему, транспортировке воды,

очистке стоков за 2005 -2009 г.г.

в тыс.куб.м

	2005г	2006г	2007г	2008г	2009г	Оценка 2010 г
Водоснабжение
Поднято воды из подземных источников	747	723	689	719	773	770
Получено воды со стороны	35	96	91	67	6	-
Подано воды в сеть всего	782	819	780	786	779	770
Потери воды при транспортировке	84	118	114	103	103	102
Отпущено воды всего	698	701	666	683	676	668
в т.ч. населению на х/б нуж.	541	540	502	529	526	498
на полив	38	31	30	32	32	31
прочим потребителям	119	130	134	122	118	139
Водоотведение
Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	378	369	366	377	371	365
в т.ч. от населения	309	295	301	317	313	295
от прочих потребителей	69	74	65	60	58	70

Охват абонентов приборами учета воды

	На 01.01.07 г	На 01.01.08 г	На 01.01.09 г	На 01.01.10 г
Водоснабжение
Численность населения, получающего услуги водоснабжения - всего (чел.)	16612	16737	16757	17561
в т.ч. по приборам учета воды	7126	9230	9624	11439
Охват абонентов приборами учета в %	42,9	55,1	57,4	65,1
Водоотведение
Численность населения, получающего услуги водоотведения - всего (чел)	7022	8390	8464	8606
в т.ч. по приборам учета	2916	3850	4072	4894
Охват абонентов приборами учета	41,5	45,9	48,1	56,9

Blog

Содержание