Производственная программа деятельности общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г. Давлеканово в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод на 2011 год
| Вид материала | Программа |
- Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 2661.12kb.
- П. 47 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых, 46.64kb.
- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам муп «Новозыбковский, 10.01kb.
- Инвестиционная программа муп «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 162.04kb.
- Вопросы к зачету по дисциплине «Водоотведение и очистка сточных вод» для специальности, 19.74kb.
- Контроль различных форм азота в процессе очистки сточных вод, 76.68kb.
- Задачи : изучить технологическую схему и методы очистки сточных вод; на примере коммунального, 360.67kb.
- Отчетность представлена без ндс/Организация применяет упрощенную систему налогообложения, 318.81kb.
- Методы очистки сточных вод, 28.89kb.
- Технологическая схема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кыштыма, 49.54kb.
Электроэнергия
затраты на электроэнергию запланированы с учетом роста на 14 % в соответствии с прогнозом роста цен в среднем по Р.Ф.
Заработная плата и страховые взносы в ПФР
рост затрат на заработную плату планируется в размере 10 %. На предприятии низкая средняя заработная плата. По оценке 2010 года среднемесячная зарплата рабочего составила 6920 руб. В связи с этим отмечается большая текучесть рабочих основных профессий. С целью повышения материальной заинтересованности работников предприятия просим увеличить расходы на оплату труда.
С 1 января 2011 года Федеральным законом от 25.11.2009 г. № 276-ФЗ установлен тариф страховых взносов в пенсионный фонд РФ в размере 26 % от суммы выплат, начисленных в пользу физических лиц. До 01.01.2011 г. размер страховых взносов в пенсионный фонд составлял 14 %. Рост затрат составил 103 %.
При рассмотрении расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения просим
обратить внимание на рост затрат по данной статье.
Отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваений производятся в размере 0,2 %.
Ремонт и техническое обслуживание основных фондов
На предприятии отчисления в ремонтный фонд не производятся. По данной статье затраты запланированы по фактическим затратам на текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов за 2010 год с учетом роста.
Все работы по текущему ремонту оборудования, сетей, автотранспорта и техники осуществляются за счет собственных средств. План мероприятий по текущему ремонту приложен к расчету.
На 2011 год запланированы выполнение следующих мероприятий :
- Переключение микрорайона «Кирзавод № 2» на вновь построенный водовод (снижение нагрузки на Кирзаводской водозабор»).
- Подключение к централизованным сетям водоснабжения район по ул.Достоевского
- Подключение к централизованным сетям водоснабжения квартал № 25.
- Реконструкция водопровода в районе РТП - вынос сетей из тепловых коллекторов.
Для выполнения мероприятий по ремонту и техобслуживанию основных фондов необходимы дополнительные средства. При рассмотрении расчетов просим увеличить расходы по данной статье: по водоснабжению на 5,6 %, по водоотведению на 7,1 %.
Единый налог при упрощенной системе налогообложения
Согласно расчетов рост тарифа на услуги водоснабжения составляет 17,6 %, водоотведения - 11,6 %. Следовательно возрастет и сумма единого налога, уплачиваемого при упрощенной системе налогообложения, т.к. налогооблагаемой базой для исчисления единого налога является сумма полученных доходов от реализации услуг. Рост единого налога запланирован
на 2011 год 12,6 %.
Расходы на природный газ
Затраты на природный газ для отопления административного здания и гаража запланированы с увеличением на 15,7 %. в соответствии с прогнозом роста цен на природный газ в среднем по РФ.
Комиссионное вознаграждение ФГУП «Почта России»
Согласно договора на оказание услуг по приему платежей за услуги водоснабжения и канализации от населения комиссионное вознаграждение ФГУП «Почта России» составляет 3 % (без НДС) от собранных средств.
Сбор платежей от населения за услуги ФГУП «Почта России» осуществляет частично (60% от суммы начисленных платежей).
На 2011 год рост затрат по данной статье запланирован на 7 %.
В связи с ростом тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения увеличатся платежи от населения, следовательно увеличится и сумма комиссионного вознаграждения за сбор платежей от населения за услуги.
Расходы на ГСМ
Планируется рост затрат на ГСМ для эксплуатации автотранспорта и техники на 6,3 % в связи с ожидаемым увеличением средних цен на топливо.
Прочие расходы запланированы на уровне затрат 2010 года.
Для дальнейшей устойчивой деятельности предприятия, покрытия затрат по эксплуатации водопровода и канализации просим Вас на основании представленных расчетов повысить тарифы на услуги на 2011 год:
по водоснабжению на 17,6 %, по водоотведению на 11,6 %.
Директор: В.И.Лысенков