Отчет о финансовом положении 4 отчет о прибылях и убытках 6
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли, 2684.73kb.
- Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
- Отчет о финансовом положении Отчет о прибылях и убытках, 1845.77kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2010 года, 2738.52kb.
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2009 года Отчет о прибылях и убытках, 1777.19kb.
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках Заключение, 988.15kb.
- Отчет о финансовом положении 3 Отчет о прибылях и убытках, 1627.89kb.
- Тема Отчет о прибылях и убытках, 347.27kb.
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года 4 Отчет о прибылях, 1202.33kb.
ПРИМЕЧАНИЕ 13. Прочие активы
| | 31 декабря 2009 | 31 декабря 2008 |
| Расходы будущих периодов | 470 | 1 033 |
| Расчеты по брокерским операциям | 626 | 318 |
| Наращенные доходы | 106 | 41 |
| Дебиторская задолженность и авансовые платежи | 60 | - |
| Предоплата по налогам | - | 3 |
| | | |
| Итого прочие активы | 1 262 | 1 395 |
По состоянию на 31 декабря 2009 года прочие активы характеризуются преобладающей долей расходов будущих периодов по ООО «Центр методических разработок», ЗАО «Печать», СФ ООО СК «Фьорд», ЗАО СК «Самара-АСКО», ООО НВП «ИНЭК», ОАО СК «Самара», ООО «Кей Инфо Системс», ПРФ САК «Энергогарант», ООО Центр «Медиа» на сумму 439 тыс. руб. Брокерские операции представлены расчетами с ЗАО ИК «Газинвест» на сумму 626 тыс. руб.
Сверка счета оценочного резерва по прочим активам:
| | 31 декабря 2009 | 31 декабря 2008 |
| Резерв под обесценение на 1 января: | - | (26) |
| Восстановление резерва под обесценение в течение года | - | 26 |
| Резерв под обесценение на 31 декабря: | - | - |
ПРИМЕЧАНИЕ 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
| | 31 декабря 2009 | 31 декабря 2008 |
| Средства других финансовых институтов | | |
| Кредиты и депозиты, привлеченные от Банка России | - | 400 627 |
| Обязательство по ФОРу | 1 774 | - |
| Денежные средства, возвращенные в банк корреспондент | 1 727 | - |
| Корреспондентские счета | | |
| кредитных организаций-резидентов Российской Федерации | 51 | 24 |
| Прочее | 269 | 1 011 |
| | | |
| Итого средства других финансовых институтов | 3 821 | 401 662 |
| | | |
| Краткосрочные | 3 821 | 401 662 |
| | | |
| Средства клиентов | | |
| | | |
| Крупные компании | | |
| Текущие/расчётные счета | 266 134 | 229 621 |
| Срочные депозиты | 117 910 | 105 266 |
| Малые и средние компании | | |
| Текущие/расчётные счета | 275 987 | 349 308 |
| Срочные депозиты | 80 514 | 21 811 |
| Индивидуальные предприниматели | | |
| Текущие/расчётные счета | 20 029 | 13 136 |
| Физические лица | | |
| Текущие/счета до востребования | 40 039 | 41 927 |
| Срочные депозиты | 1 171 344 | 773 598 |
| | | |
| Прочее | 44 581 | 44 441 |
| | | |
| Итого средства клиентов | 2 016 538 | 1 579 108 |
| | | |
| Краткосрочные | 1 907 224 | 1 434 340 |
| Долгосрочные | 109 314 | 144 768 |
По состоянию на 31 декабря 2009 99,81% от финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости составили средства клиентов, на сумму 2 016 538 тыс. рублей.
Структура средств клиентов характеризуется преобладающей долей – 58,09% срочных депозитов физических лиц, 9,84% депозитов юридических лиц. Ставки процента по депозитам юридических лиц установлены в диапазоне от 0,5% до 13%, депозитам физических лиц в диапазоне от 1% до 16%.
Значительную долю в структуре средств клиентов занимают текущие/расчётные счета компаний (26,88%). По состоянию на 31 декабря 2009 наиболее крупные остатки на текущих/расчётных счетах наблюдаются по компаниям: ООО «Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства г. Тольятти»; ООО «ДЭНВЕР».
0,19% от финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости составили средства других финансовых институтов, на сумму 3 821 тыс. рублей.