Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2454.3kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2572.74kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Долгосрочные финансовые вложения
Информация о финансовых вложениях в дочерние и зависимые организации Общества приведена в Пояснении 15 раздела III.
По состоянию на 31.12.2009г. Обществом вложены средства в уставные капиталы следующих обществ:
тыс.руб.
| № п/п | Наименование предприятий | Уставный капитал эмитента | Доля ОАО СНОС в УК, в % | Размер вклада | Размер вклада по балансу | Дивиденды полученные в 2009г. |
| Инвестиции в дочерние общества | ||||||
| 1 | ООО «Салаватинвест» | 10 684 | 99 | 10 577 | 10 577 | - |
| 2 | ООО «Политар» | 26 663 | 100 | 26 663 | 26 663 | - |
| 3 | ООО «Розничная сеть АЗС SALAVAT» | 500 | 100 | 500 | 500 | - |
| 4 | ООО «Салаватхимтранс» | 13 350 | 100 | 13 350 | 13 350 | - |
| 5 | ООО «Каучук – плюс» | 7 000 | 100 | 7 000 | 7 000 | - |
| 6 | ООО «Промпит» | 10 000 | 100 | 10 000 | 10 000 | - |
| 7 | ООО «Медсервис» | 134 245 | 100 | 134 245 | 134 245 | - |
| 8 | ООО «Агидель-Спутник» | 2 600 | 100 | 2 600 | 2 600 | - |
| 9 | ООО «Салаватгазонефте-химпроект» | 500 | 100 | 500 | 500 | - |
| 10 | ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения | 344 000 | 100 | 200 000 | 200 000 | |
| 11 | ООО «Салаватский нефтехимический комплекс» | 1 000 | 50 | 500 | 500 | |
| 12 | ООО «Живая вода» | 89 738 | 100 | 89 738 | 89 738 | - |
| 13 | ООО «СалаватТранс» | 60 | 100 | 60 | 60 | - |
| | Итого: | 640 233 | | 495 733 | 495 733 | |
| Инвестиции в другие организации | ||||||
| 1 | ООО МК «Рифин» | 45 | 18,21 | 8 | 8 | - |
| 2 | ООО «Юмагузинское водохранилище» | 7 024 157 | 8,853 | 621 841 | 621 841 | - |
| 3 | ООО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» | 196 157 | 2,26 | 4 432 | 4 432 | |
| 4 | ЗАО «Каучук» | 107 073 | 2,3 | 2 461 | 14 278 | - |
| | Итого: | 7 496 909 | | 628 742 | 640 559 | |
| | ВСЕГО: | 8 137 142 | | 1 124 475 | 1 136 292 | |
тыс.руб.
| Долгосрочные финансовые вложения | Остаток на 31.12. 2008г. | Выдано в 2009г. | В том числе переведено с краткосрочных фин.вложений | Погашено в 2009 г. | Остаток на 31.12. 2009г. |
| Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 6 014 454 | 1 517 909 | 783 663 | 55 838 | 7 476 525 |
| в том числе ООО «Салаватинвест» | 5 646 000 | 370 000 | 370 000 | - | 6 016 000 |
| ООО «Башлюкс» | - | 655 517 | | 3 700 | 651 817 |
| ООО «Мелеузовские минеральные удобрения» | 136 000 | 376 359 | 305 264 | 9 217 | 503 142 |
- Материалы и товары для перепродажи
В бухгалтерском балансе стоимость запасов сырья и материалов показана в сумме 5 739 989 тыс. рублей
тыс.руб.
| Наименование статьи | на 31 декабря 2009 г. | на 01 января 2009 г. |
| Сырье и материалы | 1 111 439 | 697 303 |
| Топливо | 25 775 | 25 059 |
| Тара и тарные материалы | 23 146 | 11 552 |
| Запасные части | 1 282 006 | 1 011 462 |
| Прочие материалы | 2 247 838 | 1 601 670 |
| Строительные материалы | 3 149 | 3 317 |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 42 713 | 46 842 |
| МПЗ сроком службы более 12 месяцев, стоимостью до 20 тыс. рублей | 25 523 | 22 381 |
| Катализаторы с учетом амортизации | 768 835 | 707 641 |
| Спецодежда (на складах и в эксплуатации) | 62 825 | 53 982 |
| Книги, брошюры стандарты и т.п. | 11 | 0 |
| Материалы в пути | 146 729 | 19 655 |
Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, а также принимая во внимание изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату условия ведения хозяйственной деятельности, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве указанной продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.
Материально – производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.
- Расходы будущих периодов
В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам.
тыс. руб.
| Наименование затрат | На 31.12.2009 г. | На 01.01.2009 г. | ||
| Долгосрочная часть | Краткосрочная часть | Долгосрочная часть | Краткосрочная часть | |
| Приобретение лицензий на отдельные виды деятельности | 545 237 | 55 | 537 902 | 69 |
| Платежи за право использования товарного знака | | | | |
| Приобретение программного обеспечения | 130 252 | 48 518 | 71 336 | 28 182 |
| Пусконаладочные работы | | 47 858 | | 33771 |
| Страхование жизни | | | | |
| Страхование имущества и ответственности | | 51 958 | | 90 877 |
| Отпускные будущих периодов | | 11 133 | | 2 865 |
| Прочие | 80 | 63 881 | 84 | 195 307 |
| ИТОГО | 675 569 | 223 403 | 609 322 | 351 071 |
- Дебиторская задолженность
По строке 230 «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты» бухгалтерского баланса, в основном, отражена дебиторская задолженность в соответствии с заключенными договорами.
В составе показателя «Авансы выданные» по строкам 242 бухгалтерского баланса отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров. Авансы и/или предварительная оплата, осуществленные в форме передачи иных активов, отсутствуют.
В составе долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности учитываются беспроцентные банковские векселя, обремененные залогом.
Прочая дебиторская задолженность представлена в таблице:
тыс. руб.
| Виды задолженности | Остаток на 31 декабря 2009 г. | Остаток на 31 декабря 2008 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| Расчеты по НДС с полученных сумм авансов и предоплаты | 156 847 | 122 038 |
| Расчеты по налогам и сборам | 3 435 440 | 2 945 032 |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 5 747 | 3 318 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 436 | 670 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 6 141 | 5 095 |
| Расчеты по личному и имущественному страхованию | 0 | 732 |
| Расчеты по претензиям | 9 159 | 8 393 |
| Расчеты по договору с физическими лицами за проживание | 437 | 610 |
| Расходы по обслуживанию кредитов и займов | 0 | 3 896 |
| Недоимка по пеням прошлых лет по актам сверки с МРИ | 481 414 | 92 423 |
| Расчеты по операциям хеджирования | 1 736 3200 | 0 |
| Расчеты по полученным %, по депозитам | 43 | 0 |
| Расчеты по военным сборам, возмещаемые военкоматом | 538 | 1 086 |
| Расчеты по беспроцентным векселям, переданным банку в залог выданных кредитов | 19 255 | 196 |
| Векселя краткосрочные | 34 764 | |
| Расчеты по НДС по реализованным финансовым векселям | 16 | 56 |
| Акциз, начисленный при покупке н/продуктов | 0 | 512 |
| Акциз, предъявленный переработчиком по экспортной продукции. | 185 | 185 |
| Расчеты с прочими дебиторами по авансам выданным | 17 888 | 220 283 |
| Расчеты по ж/д тарифу, возмещаемые потребителями | 630 | 9 542 |
| Расчеты по дополнительным ж/д сборам, возмещаемые покупателями | 170 | |
| Расчеты по реализованной дебиторской задолженности | 0 | 18 304 |
| Расчеты по признанным претензиям и решениям | 2 340 | 2 340 |
| Расчеты с комитентами | 137 | 625 |
| Расчеты с комиссионерами | 318 | 16 104 |
| Приобретение авиабилетов через комиссионеров | 369 | 209 |
| Расчеты по лизинговым платежам | 5 675 | 13 693 |
| Расчеты по приобретенной дебиторской задолженности на основании договоров уступки права требования | 37 376 | 116 525 |
| Расчеты по ТЗР, относящиеся к оборудованию установки | 0 | 183 997 |
| Расчеты с прочими дебиторами | 1 182 974 | 743 942 |
| Расчеты по экспортным таможенным расходам | 0 | 23 397 |
| Прочие | 103 | 134 |
| ИТОГО: | 7 134 722 | 4 533 337 |
Перечень организаций-дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2009г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже.
| Наименование организации-дебитора | Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2009 г. | Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 г. |
| ОАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 1 107 035 548 | 0 |
| ООО САЛАВАТИНВЕСТ | 855 424 841 | 331 276 387 |
| ООО ИНТЕХ | 563 350 054 | 0 |
| ОАО СНХРС | 310 424 027 | 104 750 436 |
| ООО РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ АЗС САЛАВАТ | 290 227 664 | 3 548 299 |
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ | 154 485 087 | 33 533 732 |
| ОАО МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | 126 462 221 | 27 499 439 |
| ЗАО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ | 110 303 976 | 169 548 184 |
| ООО БАШКИРГАЗ | 92 818 026 | 166 670 576 |
| ЗАО НЕФТЕТРАНСПОРТ | 91 199 888 | 25 509 921 |
| УФК МФ РФ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТАМОЖНЯ) | 81 404 857 | 242 319 875 |
| ООО "ЗЮД-ХЕМИ АЛВИГО КАТАЛИСТС" | 81 154 272 | 0 |
| ОАО "КАУСТИК" | 79 947 294 | 315 229 |
| ОАО СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 77 625 379 | 99 796 429 |
| ЗАО КАУЧУК | 73 523 652 | 73 523 652 |
| БАШКОРТОСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ | 68 659 145 | 130 124 261 |
| ООО ПОЛИТАР | 55 865 949 | 43 701 603 |
| ЗАО РУССКИЙ АГРАРНЫЙ ХОЛДИНГ | 44 499 974 | 0 |
| ЗАО ГРАСИС | 38 805 000 | 38 805 000 |
| Итого | 4 303 216 856 | 1 490 923 024 |