Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез"

Вид материалаДокументы

Содержание


Резервный капитал
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты в рублях, иностранной валюте
Займодавец/ кредитор
Подобный материал:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   48


При выбытии объектов основных средств, по которым проведена переоценка, суммы дооценки (уценки) переносятся с добавочного капитала в нераспределенную прибыль. За 2009 год с добавочного капитала на счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отнесено 33 865 тыс. руб.

В 2009г. списана с баланса пришедшая в негодность литература библиотечного фонда на общую сумму 71,6 тыс. рублей.

Резервный капитал


Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.


  1. Долгосрочные обязательства


Общая сумма кредитов, полученных в течение 2009 года, составила: 21 759 091,1 тыс. руб. (26 412 008,04 тыс. руб. в течение 2008 года). Общая сумма кредитов без учета процентов, погашенных в течение 2009 года, составила 22 468 749,73 тыс. руб. (22 994 043,94 тыс. руб. в течение 2008 года).


Кредитор
Валюта



Сумма кредита

по состоянию на 31.12.2008
Сумма кредита

по состоянию на 31.12.2009
Сроки погашения кредита, действующие на 31.12.2008
Сроки погашения кредита, действующие на 31.12.2009

Краткосрочные кредиты в рублях, иностранной валюте

Сбербанк
RUR



150 000,00
500 493,15
21.10.2009
16.11.2010

Сбербанк
RUR



150 000,00
500 493,15
23.10.2009
19.11.2010

Сбербанк
RUR



400 000,00
700 690,41
26.10.2009
25.11.2010

Сбербанк
RUR



1 200 000,00
400 394,52
05.11.2009
01.12.2010

Сбербанк
RUR



800 000,00
600 591,78
06.11.2009
06.12.2010

Сбербанк
RUR



500 000,00
750 739,73
20.11.2009
20.12.2010

Сбербанк
RUR



500 000,00
750 739,73
28.11.2009
22.12.2010

Сбербанк
RUR



1 000 000,00
-
04.12.2009
-

ОАО ТрансКредитБанк
RUR



-
402 235,62
-
09.12.2010

ОАО ТрансКредитБанк
RUR



-
351 841,10
-
10.12.2010

ОАО ТрансКредитБанк
RUR



-
300 887,67
-
17.12.2010

ОАО ТрансКредитБанк
RUR



-
350 920,55
-
17.12.2010

АБ "Россия"
RUR



-
1 000 000,00
-
23.12.2010

ЗАО Газэнергопромбанк
EUR



1 175 216,00
976 236,75
25.04.2009
30.06.2010

БНП Париба
USD



588 879,18
-
06.03.2009
06.03.2009

ЮниКредит Банк (Межд Моск Банк)
USD



-
-
-
-

БСЖВ
USD



-
-
-
-

ING-Банк
USD



555 984,40
985 917,62
20.02.2009
04.02.2010

Кредит Европа Банк
USD



-
604 887,00
-
24.05.2010

ОАО "Газпромбанк"
RUR



-
1 000 000,00



27.04.2011

ING BANK N.V. CLN (через ГЭПБ)
RUR



-
2 051 435,62
-
27.10.2011

Долгосрочные кредиты в рублях, иностранной валюте

Drezdner Bank
USD



773 094,07
-
23.05.2009
23.05.2009

Интеза Саче
USD



1 482 992,42
2 038 636,78
25.05.2014
25.05.2014

ГПБ (ОАО)
USD



-
-
-
-

ГПБ (ОАО)
USD



-
4 082 967,00



27.04.2011

ГПБ (ОАО)
USD



-
514 151,40



27.04.2011

Стандарт банк 25
USD



307 359,12
63 232,54
16.01.2010
16.01.2010

Стандарт банк 50
USD



1 497 939,95
-
19.06.2012
19.06.2012

Стандарт банк 20
USD



588 415,59
-
23.09.2010
23.09.2010

Коммерцбанк
USD



736 731,03
757 248,08
05.12.2011
05.12.2011

ЮниКредит Банк (Межд Моск Банк)
USD



595 551,23
607 277,78
20.09.2011
20.09.2011

ING-Банк 200
USD



5 049 581,20
2 595 784,15
03.12.2010
03.12.2010

ING-Банк 125
USD



2 503 184,44
2 468 958,73
07.11.2011
07.11.2011

АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) (ОАО Нордэа Банк)
USD



2 259 575,98
-
29.12.2011
29.12.2011

АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) (ОАО Нордэа Банк)
USD



-
1 512 210,00



10.08.2012

Интеза
USD



-
8 965,29
-
-

ВТБ Европа
USD



920 060,80
-
31.05.2011
31.05.2011

Итого:







23 734 565,41
26 877 933,14







Процентные ставки по долгосрочным кредитам в течение 2009 и 2008 гг. варьировались от 1,8625% до 8,53875% и от 3,35% до 7,95% соответственно.

Процентные ставки по краткосрочным кредитам в течение 2009 и 2008 гг. варьировались от 1,8625% до 16% и от 3,4425% до 16% соответственно.


Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов составили 151 544 тыс. руб. и 142 385 тыс. руб. за 2009 и 2008 гг. соответственно.


Сумма просроченных кредитов по состоянию на 31 декабря 2009 и 1 января 2009 г. составила 0,00 тыс. руб. и 0,00 тыс. руб. соответственно.


Общая сумма займов, полученных в течение 2009 года, составила 3 051 400 тыс. руб. (34 600 тыс. руб. в течение 2008 года). Общая сумма займов, погашенных в течение 2009 года, составила 3 094 866 тыс. руб. (11 070 тыс. руб. в течение 2008 года).


Займодавец/ кредитор
Валюта
Срок погашения



Сумма займов по состоянию на 01.01.2009
Сумма займов по состоянию на 31.12.2009

на 01.01.2009
на 31.12.2009

Долгосрочные займы

ООО МЕДСЕРВИС
RUR
31.12.2011
31.12.2011



1 029,61
-

ООО НАРОДНЫЕ ЗАПРАВКИ
RUR
31.12.2011
31.12.2011



9 340,31
-

ООО ЗСМиК
RUR
31.12.2011
31.12.2011



-
-

Розничная сеть АЗС Salavat
RUR
31.12.2011
31.12.2011



25 462,79
-

Розничная сеть АЗС Salavat
RUR
31.12.2011
31.12.2011



9 350,59
-

БАНК ЗЕНИТ
RUR
10.11.2009
10.11.2009



3 040 310,96
-

ОАО "Сибур-Холдинг" (займ)



RUR
19.04.2009
19.04.2010



50 000,00
25 000,00

ИТОГО















3 135 494,26
25 000,00


Процентные ставки по долгосрочным займам в течение 2009 и 2008 гг. варьировались от 8% до 14,9% и от 8% до 12% соответственно.


Процентные ставки по займу обеспеченному векселем в 2009г. и 2008г. составил 0%.


Сумма просроченных займов по состоянию на 31 декабря 2009 г. и 1 января 2009 г. составила 0,00 тыс. руб. и 0,00 тыс. руб. соответственно.


Векселя, выданные в обеспечение полученных кредитов и займов в течение 2009 года, отсутствуют. Гашение векселей в 2009 году не производилось.


  1. Налогообложение