Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2454.3kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2572.74kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.
| | | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| | Дата | 31.03.2010 |
| Организация: Открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез" | по ОКПО | 05766575 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0266008329 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 23.20 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 453256 Россия, Республика Башкортостан, г.Салават, Молодогвардейцев 30 | | |
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 27 488 | 26 925 |
| Основные средства | 120 | 22 852 368 | 22 363 507 |
| Незавершенное строительство | 130 | 8 813 347 | 9 443 790 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 160 494 | 157 553 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 8 612 817 | 8 102 036 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 1 452 229 | 1 468 581 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 675 569 | 664 732 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 42 594 312 | 42 227 124 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 8 710 453 | 8 886 067 |
| В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 5 739 989 | 5 119 464 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 1 481 296 | 1 600 629 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1 265 765 | 1 866 954 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 40 945 |
| расходы будущих периодов | 216 | 223 403 | 258 075 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2 016 948 | 2 309 910 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 314 776 | 306 377 |
| В том числе: покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 11 415 658 | 13 046 455 |
| В том числе: покупатели и заказчики | 241 | 2 009 917 | 3 022 953 |
| авансы выданные (расчеты с поставщиками и подрядчиками) | 242 | 2 271 019 | 2 434 017 |
| прочие дебиторы | 243 | 7 134 722 | 7 589 485 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 802 872 | 497 858 |
| Денежные средства | 260 | 3 846 166 | 2 294 687 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 7 814 | 7 843 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 27 114 687 | 27 349 197 |
| БАЛАНС | 300 | 69 708 999 | 69 576 321 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 18 551 | 18 551 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал | 420 | 1 686 518 | 1 684 684 |
| Резервный капитал | 430 | 4 638 | 4 638 |
| В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 4 638 | 4 638 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 18 914 539 | 19 973 583 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 20 624 246 | 21 681 456 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 12 593 029 | 10 794 |
| в том числе кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 12 593 029 | 10 794 315 |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1 364 394 | 1 466 703 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 13 957 423 | 12 261 018 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 14 309 920 | 16 325 517 |
| в том числе: кредиты банков подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 9 177 081 | 11 553 924 |
| заимы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 25 000 | 25 000 |
| текущая часть долгосрочных кредитов и заимов | 613 | 5 107 839 | 4 746 593 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 20 812 261 | 19 303 389 |
| В том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 14 340 929 | 13 539 794 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 159 990 | 204 025 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 12 049 | 72 689 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 396 828 | 516 905 |
| прочие кредиторы | 625 | 115 831 | 159 673 |
| авансы полученные | 626 | 5 787 084 | 4 810 303 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 140 | 0 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 5 009 | 4 941 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 35 127 330 | 35 633 847 |
| БАЛАНС | 700 | 69 708 999 | 69 576 321 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 2 938 842 | 2 938 249 |
| в том числе по лизингу | 911 | 1 216 076 | 1 215 483 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 32 899 | 33 816 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 59 160 | 59 293 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 2 562 561 | 1 598 189 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 2 047 460 | 1 022 277 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 75 | 78 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 282 741 | 284 495 |
| Бланки строгой отчетности | 991 | 6 | 6 |
| Материалы принятые на переработку | 992 | 0 | 0 |
| Земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование | 993 | 26 134 343 | 25 817 352 |
| Обеспечения уплаты таможенных платежей | 994 | 0 | 1 661 |
Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.
| | | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| | Дата | 31.03.2010 |
| Организация: Открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез" | по ОКПО | 05766575 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0266008329 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 23.20 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 453256 Россия, Республика Башкортостан, г.Салават, Молодогвардейцев 30 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 26 277 691 | 11 697 230 |
| в том числе по виду деятельности -производство нефтепродуктов | 011 | 19 309 811 | 8 114 669 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -18 387 801 | -9 592 213 |
| в том числе по виду деятельности | 021 | -12 884 583 | -5 436 605 |
| Валовая прибыль | 029 | 7 889 890 | 2 105 017 |
| Коммерческие расходы | 030 | -6 269 641 | -1 463 116 |
| Управленческие расходы | 040 | 0 | -413 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1 620 249 | 227 939 |
| Проценты к получению | 060 | 145 233 | 196 632 |
| Проценты к уплате | 070 | -523 687 | -429 736 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 504 |
| Прочие доходы | 090 | 19 446 240 | 10 807 570 |
| в том числе от продажи валюты | 091 | 18 499 327 | 8 257 398 |
| Прочие операционные расходы | 100 | -19 309 682 | -14 036 036 |
| в том числе | 101 | -18 485 183 | -8 223 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1 378 353 | -3 233 127 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 16 352 | 606 750 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -102 309 | 11 989 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -233 688 | 0 |
| налог на прибыль прошлых лет | 160 | 0 | 0 |
| Иные аналогичные обязательные платежи | 180 | -1 498 | -574 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1 057 210 | -2 614 962 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 43 974 | 27 886 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 632 | 3 601 | 404 | 2 316 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 3 056 | 69 691 | 145 089 | 130 168 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 867 353 | 366 354 | 1 975 556 | 4 612 354 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | | 0 | | 0 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 1 105 | 1 606 | 316 | 255 |