Решением Совета директоров
| Вид материала | Решение |
- Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», 115.85kb.
- Утвержден решением Совета Директоров зао «Московская межбанковская валютная биржа», 203.31kb.
- Решением Совета директоров, 587.45kb.
- Совета Директоров Банка по согласованию с руководителем Банка. Отдел административно, 93.2kb.
- Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
- Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
- Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
- Решением общего собрания акционеров, 482.24kb.
- Решением Совета директоров, 1035.07kb.
- «Об акционерных обществах», 816.9kb.
3.3. Материально-производственные запасы (статья 210 Бухгалтерского баланса).
Материально-производственные запасы оценены в суммах фактических затрат на приобретение. В денежном выражении величина материально-производственных запасов на 01.01.2006 года составляет 3326 тыс. руб., 3 % от оборотных активов и 2 % от всех активов Общества.
Тыс.руб.
| № пп | Наименование статьи | Сумма 01.01.2006г. | Сумма 01.01.2007г. | Отклонения (+ ; -) |
| 1 | Запасные части | 131 | 72 | -59 |
| 2 | Прочие сырье и материалы | 418 | 334 | -84 |
| 3 | Товары для перепродажи | 459 | 542 | +83 |
| 4 | Расходы будущих периодов | 2318 | 3055 | +737 |
| | Всего запасов | 3326 | 4003 | +677 |
За 2006 год в целом сальдо по производственным запасам увеличилось с 3 326 тыс. руб. до 4003 тыс. руб. на 677 тыс. рублей, в основном за счет роста расходов будущих периодов в связи с заключением договора добровольного медицинского страхования с ОАО «Росно».
3.4. Задолженность покупателей и заказчиков (статьи 230 и 240 Бухгалтерского баланса)
Основным видом деятельности Общества является реализация (продажа) электрической энергии на розничном рынке электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам). Тариф на данный вид деятельности определяется Государственным Комитетом по Тарифам Республики Хакасия.
Нереальная к взысканию задолженность в размере 4 138 тыс. руб. списана за счет резерва по сомнительным долгам.
Кроме того, на покрытие сомнительной дебиторской задолженности в Обществе создан резерв по сомнительным долгам в размере 4 699 тыс.руб.
Дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (статья 230 Бухгалтерского баланса), Общество не имеет.
Расшифровка дебиторской задолженности по (строка 240 формы 1)
| | | | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование предприятия | Сумма | Примечание |
| 1 | ЗАО ЦФР | 3 041 | Реализация э/энергии на оптовом рынке |
| 2 | потребители э/энергии | 42 177 | Реализация электроэнергии на розничном рынке (в т.ч. в целях компенсации потерь сетевых компаний ) |
| 3 | Пр-ль Балахнина С.В. | 21 | Аренда нежилого помещения |
| 4 | Администрация МО Советско-хакасский сельсовет | 4 | услуги инспектора |
| 5 | Администрация МО Троицкий сельсовет | 4 | услуги инспектора |
| 6 | потребители э/энергии | 270 | Услуги по передаче электроэнергии |
| 7 | ОАО ГИДРООГК | 2 151 | Аванс за электроэнергию |
| 8 | ООО Ситилинк опт | 7 | Предоплата за материалы |
| 9 | Пр-ль Корнеев А.В. | 30 | Предоплата за ремонт |
| 10 | ООО ИК Центр инновации Энергетики | 9 | за обслуживание программы |
| 11 | НП Инновации в электроэнергетике | 159 | аванс за выполнение работ по созданию нормативной базы |
| 12 | ЗАО Энергорегламент Корпорации ЕЭЭК | 18 | предоплата за услуги по бронированию и размещению в г.Москве |
| 13 | МП Абаканские тепловые сети | 23 | Аванс за теплоэнергию |
| 14 | ГУП Хакресводоканал | 1 | коммунальные услуги |
| 15 | ХРОО Центр развития | 10 | рекламные услуги |
| 16 | АНО "Региональный сетевой информационный центр | 2 | Аванс за программное обеспечение |
| 17 | ООО Хакасский ТеплоЭнергокомплекс | 12 | Аванс за теплоэнергию |
| 18 | ЗАО Енисейтелеком | 8 | Аванс за сотовую связь |
| 19 | ОАО Хакасэнерго Саянские эл сети | 7 | Предоплата за проверку инструментов |
| 20 | ОАО ГИДРООГК | 7602 | Аванс за мощность |
| 21 | ОАО Кузбассэнерго | 2 | Аванс за мощность |
| 22 | потребители электроэнергии | 44 | Штрафы за превышение потребления э/энергии |
| 23 | ОАО Концерн Энергомера | 14 | возврат эл.счетчиков |
| 24 | МИ ФНС № 1 по РХ | 463 | ндс |
| 25 | МИ ФНС № 1 по РХ | 11 376 | налог на прибыль |
| 26 | Подотчетные лица | 8 | Командировочные расходы |
| 27 | Муниципальные образования | 11 | арендная плата за землю |
| 28 | Другие дебиторы | 10 | |
| | И Т О Г О: | 67484 | |
За отчетный период сумма дебиторской задолженности (стр.240) в целом уменьшилась на 24 548 тыс. руб. Задолженность покупателей (стр. 241 ) снижена на 20 091 тыс.руб., сумма авансов выданных (стр.245 ) увеличилась на 9 925 тыс.руб. в основном связи с перечислением авансовых платежей за мощность и коммунальные услуги, сумма прочей дебиторской (стр. 246) задолженности снизилась на 14 382 тыс.руб. в основном в связи с зачетом авансовых платежей и возвратом по налогу на прибыль.
тыс. руб.
Наименование | 01.01.2006г. | 01.01.2007г. | Рост (+), Снижение (-) |
| Всего дебиторская задолженность в т.ч. : Строка 241 Строка 245 Строка 246 | 92 032 65608 116 26 308 | 67 484 45 517 10 041 11 926 | -24 548 -20 091 +9 925 -14 382 |
3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса)
В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена вся задолженность по балансу.
За отчетный период краткосрочная кредиторская задолженность в целом уменьшилась на 3 133 тыс. руб., при этом задолженность поставщикам и подрядчикам снизилась на 485 тыс.руб. , задолженность по оплате труда увеличилась на 5 077 тыс.руб. в связи начислением годового вознаграждения работникам Общества (в соответствии с Коллективным договором), задолженность по внебюджетным фондам увеличилась на 2 497 тыс.руб., сумма авансов полученных снизилась на 22 тыс.руб.
Расшифровка кредиторской задолженности по строкам:
тыс. руб.
| № п/п | Наименование статьи | Сумма | Наименование задолженности |
| 1 | ОАО Саяно-Шушенская ГЭС им П.С. Непорожнего | 2 151 | За электроэнергию |
| 2 | ОАО Красноярскэнергосбыт | 330 | За электроэнергию |
| 3 | ЗАО ЦФР | 2 817 | За электроэнергию |
| 4 | ОАО Саяно-Шушенская ГЭС им П.С. Непорожнего | 7 098 | за мощность |
| 5 | ОАО Хакасэнерго | 55 591 | За услуги по передаче электроэнергии |
| 6 | НП "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии ЕЭС" | 197 | Услуги по функцоинирования торговой системы оптового рынка |
| 7 | ЗАО ЦФР | 13 | за услугу комиссионера |
| 8 | ОАО Абаканвагонмаш | 76 | За транзит э/энергии |
| 9 | ОАО РЖД г. Москвы | 378 | За транзит э/энергии |
| 10 | ООО "Угольная компания "Разрез Степной" | 98 | За транзит э/энергии |
| 11 | ООО "Хакасский Сетевой ЭнергоКомплекс" | 2 988 | За транзит э/энергии |
| 12 | ООО Черногорское энергоуправление | 917 | За транзит э/энергии |
| 13 | ООО Энерготранзит | 385 | За транзит э/энергии |
| 14 | Государственное унитарное предприятие "Хакресводоканал" | 40 | За транзит э/энергии |
| 15 | ОАО Сибирьтелеком | 151 | за услуги связи |
| 16 | МУП Редакция городской газеты Саянские ведомости | 6 | рекламные услуги |
| 17 | ООО Биллинг автоматика | 14 900 | консалтинговые услуги |
| 18 | ОАО Ростелеком | 21 | услуги связи |
| 19 | Хакасский филиал ОАО Сибирьтелеком Аскизский РУЭС | 1 | услуги связи |
| 20 | Хакасский филиал ОАО Сибирьтелеком Таштыпский РУЭС | 1 | услуги связи |
| 21 | ЗАО Енисейтелеком | 80 | за услуги сотовой связи |
| 22 | ОАО Хакасэнерго | 12 | За услуги Интернет и связи |
| 23 | ОАО Хакасэнерго | 1 | Автоуслуги |
| 24 | ОАО Хакасэнерго | 23 | за аренду |
| 24 | ОАО Хакасэнерго | 102 | За услуги по отключению, потребителей электроэнергии |
| 25 | ОАО ХСРК | 195 | за уборку помещений |
| 26 | ООО Коммунар | 2 | Коммунальные услуги |
| 27 | ОАО Центральный московский депозитарий | 3 | За услуги по вевдению реестра |
| 28 | ООО Ресторан Сибирь | 4 | обслуживание |
| 29 | ООО Телекей-С | 9 | услуги интернет |
| 30 | ООО Тейские энергосети | 3 | коммунальные услуги |
| 31 | МУП ТЖКХ | 2 | Коммунальные услуги |
| 32 | МУП "Тепловые сети" г.Саяногорска | 29 | Коммунальные услуги |
| 33 | Пр-ль Ракова О.С. | 3 | Коммунальные услуги |
| 34 | Предприниматель Перевозчиков В.В. | 4 | автоуслуги |
| 35 | ОАО Центр связи, инфоматики и телекоммуникаций | 47 | За услуги Интернет и связи |
| 36 | МУП КБО | 2 | коммунальные услуги |
| 37 | Хакасское республиканское управление инкассации (Республики Хакасия) - филиал Российского объединения инкассации ( Росинкас) | 15 | за услуги инкассации |
| 38 | ГУП РХ Редакция газеты Хакасия | 11 | За услуги по размещению объявления в газету |
| 39 | Абаканский почтамт Управления федеральной почтовой связи Республики Хакасия - Филиал ФГУП "Почта России" | 37 | услуги франкировальной машины (маркировка конвертов) |
| 40 | Абаканский почтамт Управления федеральной почтовой связи Республики Хакасия - Филиал ФГУП "Почта России" | 47 | Вознаграждение за прием платежей от потребителей эл.энергии |
| 40 | Ширинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Республики Хакасия - Филиал ФГУП "Почта России" | 43 | Вознаграждение за прием платежей от потребителей эл.энергии |
| 41 | Аскизский почтамт Управления федеральной почтовой связи Республики Хакасия - Филиал ФГУП "Почта России" | 39 | Вознаграждение за прием платежей от потребителей эл.энергии |
| 42 | Бейский почтамт Управления федеральной почтовой связи Республики Хакасия - Филиал ФГУП "Почта России" | 65 | Вознаграждение за прием платежей от потребителей эл.энергии |
| 43 | Таштыпский почтамт Управления федеральной почтовой связи Республики Хакасия - Филиал ФГУП "Почта России" | 17 | Вознаграждение за прием платежей от потребителей эл.энергии |
| 44 | АКБ Банк Хакасии | 5 | Вознаграждение за прием платежей от потребителей эл.энергии |
| 45 | Абаканский филиал ЗАО КБ Кедр | 4 | Вознаграждение за прием платежей от потребителей эл.энергии |
| 46 | Ширинское ОСБ № 2381 | 10 | Вознаграждение за прием платежей от потребителей эл.энергии |
| 47 | ООО Хакасский муниципальный банк | 1 | Вознаграждение за прием платежей от потребителей эл.энергии |
| 48 | Саяногорское отделение № 8147 | 66 | Вознаграждение за прием платежей от потребителей эл.энергии |
| 49 | Абаканское отделение № 8602 Восточно-сибирского банка | 2 | Вознаграждение за прием платежей от потребителей эл.энергии |
| 50 | Пр-ль Городилов В.В. | 36 | Бензин АИ-92, А-96 |
| | ИТОГО по строке 621 | 89078 | |
| 1 | Расчеты по оплате труда | 7 402 | оплата труда |
| | ИТОГО по строке 624 | 7402 | |
| 1 | задолженность ПФ РФ | 3 104 | задолженность ПФ РФ |
| 2 | задолженность Фонду ОМС | 460 | задолженность Фонду ОМС |
| 3 | задолженность ФСС | 391 | задолженность ФСС |
| | ИТОГО по строке 625 | 3955 | |
| 1 | задолженность федеральному бюджету | | задолженность федеральному бюджету |
| 2 | задолженность бюджетам субъектов РФ | 1 253 | задолженность бюджетам субъектов РФ |
| 3 | задолженность местным бюджетам РФ | 77 | задолженность местным бюджетам |
| | ИТОГО по строке 626 | 1 330 | |
| 1 | потребители э/энергии | 8 391 | за э/энергию |
| 2 | ЗАО КМУ Гидромонтаж | 1 | регулировка счетчиков |
| 3 | МОУ Ширинская ООШ №17 | 3 | регулировка счетчиков |
| | ИТОГО по строке 627 | 8 395 | |
| 1 | НДС в неоплаченной продукции | 272 | отложенные налоги |
| 2 | Профком Энергосбыта ОАО "Хакасэнерго" | 71 | проф.взносы |
| 3 | Электропрофсоюз | 49 | проф.взносы |
| 4 | расчеты по исполнительным листам | 220 | задолженность по исполниельным листам |
| 5 | Абаканское отделение № 8602 Восточно-сибирского банка | 2 | отключение, подключение |
| 6 | ОАО Абаканвагонмаш | 9 | возмещение транзита электроэнергии |
| 7 | Упр-ие по технологическому и экологическому надзору РХ | 1 | плата за загрязнение окружающей среды |
| 8 | Задолженность по депонированной зарплате | 2 | депонированная зарплата |
| | ИТОГО по строке 628 | 626 | |
| | ВСЕГО | 110 786 | |
3.6. Добавочный капитал (статья 420 Бухгалтерского баланса.
Добавочный капитал Общества составляет 19 305 тыс.руб., предан по разделительному балансу от ОАО «Хакасэнерго», за отчетный период изменений не было.