Годовой отчет ОАО «Красноярскнефтепродукт» за 2009год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Уржумский свз». за 2009год, 889.14kb.
- Годовой отчет ОАО «Новосибирская птицефабрика» за 2009год, 150.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 367.72kb.
- Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
Расходы на продажу
Расходы на продажу за 2009 год составили 1 233 532 млн. рублей, что ниже данных затрат к 2008 году на 1% или 15,4 млн.руб. Снижение затрат обусловлено уменьшением объема товарооборота, расходов на все виды ремонта, расходов по доставке нефтепродуктов водой.
Наибольший удельный вес в расходах на продажу занимают транспортные расходы – 30,8%, заработная плата 20,9%, расходы на все виды ремонтов – 9,8%, отчисления на социальные нужды – 5,1%, затраты по топливу -3,4%, по электроэнергии и услугам коммунального хозяйства – 1,5%, земельные платежи – 1,4%.
Снижение расходов на продажу по сравнению с 2008 годом произошло по следующим статьям затрат: расходы по доставке нефтепродуктов водой на 35%, расходы на все виды ремонтов на 12%, страхование на 32%, экспертные заключения (согласования, обследования) на 52%. При росте следующих статей затрат: оплата труда на 3%, отчисления на социальные нужды 3%, земельные платежи на 28%, информационно-вычислительное обслуживание на 86%, лицензии на 48%.
Фонд заработной платы составил 291,0 млн.руб., вырос по сравнению с 2008 годом на 3%.
Рост затрат по статье экспертные заключения (согласования, обследования) связан с усиление контроля надзорных органов за объектами повышенной пожарной и экологической опасности.
Расходы на продажу 1 тонны за 2009 год составили 2205 руб., за соответствующий период прошлого года 1801 руб., выросли на 21 % за счет роста тарифов и снижения объема товарооборота.
Труд и заработная плата
Численность работников списочного состава и внешних совместителей ОАО «Красноярскнефтепродукт» на 31.12.2009 г. составила 1584 человека.
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2009/2008, % |
| Численность работников списочного состава и внешних совместителей всего: | чел. | 1 600 | 1584 | 99 |
| Нефтебаза | чел. | 272 | 268 | 99 |
| АЗС | чел. | 698 | 694 | 99 |
| ИТР и служащие | чел. | 313 | 309 | 99 |
| Автотранспорт | чел. | 119 | 123 | 103 |
| Охрана | чел. | 142 | 139 | 98 |
| Прочие | чел. | 57 | 51 | 89 |
| Фонд оплаты труда работников списочного состава и внешних совместителей | тыс.руб. | 276 653 | 286 206 | 103 |
| Среднемесячная з/плата работников списочного состава и внешних совместителей | руб. | 14 409 | 15 057 | 104 |
Среднемесячная заработная плата за 2009 год составила 15 057 рублей, увеличилась по сравнению с 2008 годом на 4 %.
Задолженность по заработной плате на 31.12.2009 г. – 23 064 тыс. руб., просроченной задолженности нет.
Данные о производительности труда по филиалам
ОАО «Красноярскнефтепродукт»
| | 2008 год | 2009 год | ||
| | всего | в т.ч. АЗС | всего | в т.ч. АЗС |
| Центральный | 420,3 | 329,6 | 384,8 | 372,5 |
| Западный | 312,2 | 224,4 | 224,3 | 187,8 |
| Восточный | 177,7 | 229,5 | 175,0 | 222,2 |
| Северный | 602,8 | 262,4 | 429,1 | 244,2 |
| Юго-Восточный | 179,9 | 217,7 | 207,7 | 234,9 |
| Рыбинский | 135,9 | 148,9 | 124,5 | 165,4 |
| Ужурский | 203,7 | 222,4 | 182,6 | 206,4 |
| Игарский | 776,5 | 151,0 | 394,1 | 187,3 |
| Итого ОАО «КНП» | 355,8 | 249,4 | 293,8 | 255,1 |
Финансовое состояние ОАО «Красноярскнефтепродукт»
характеризуется следующими данными:
| Показатели | на 31.12.08 г. | На 31.12.09г. |
| Товарные запасы по учетным ценам | 753014 | 799157 |
| Материалы, МПБ, сырье | 38772 | 46125 |
| Денежные средства | 22330 | 21969 |
| Дебиторская задолженность долгосрочная | 8802 | 1215 |
| Дебиторская задолженность краткосрочная | 325398 | 473958 |
| в т.ч. покупатели | 206078 | 200336 |
| авансы выданные | 44033 | 178183 |
| налоги | 11074 | 41696 |
| ндс с авансов полученных | 12008 | 9414 |
| Краткосрочные фин. вложения | 7000 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 308891 | 177167 |
| в т.ч. поставщики | 164447 | 56911 |
| авансы полученные | 78720 | 61711 |
| налоги | 21238 | 15289 |
| Задолженность по кредитам банков | 806117 | 1159465 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 13352 | 11852 |
Коэффициенты финансовой устойчивости
ОАО «Красноярскнефтепродукт»
| Наименование показателя | | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Коэффициент текущей ликвидности | не менее 1,5 | 1,01 | 1,07 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,1-0,2 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент критической ликвидности | 0,7-1,0 | 0,46 | 0,32 | 0,62 |
Данные о налогах и обязательных отчислениях,
начисленных ОАО «Красноярскнефтепродукт»
| Налоги | 2007 год (тыс.руб.) | 2008 год (тыс.руб) | 2009год (тыс.руб.) |
| 1.Налог на прибыль, всего | 25737 | 55760 | 26783 |
| в т.ч. в Федеральный бюджет | 7094 | 15325 | 2753 |
| в краевой бюджет | 18643 | 40435 | 24030 |
| 2. НДС, всего | 89247 | 111742 | 121865 |
| в т.ч. в Федеральный бюджет | 89247 | 111742 | 121865 |
| 3. Налог на имущество | 6105 | 6776 | 7499 |
| 4. Местные налоги, всего | 181 | 165 | 171 |
| в т.ч. налог на уборку территории | - | - | - |
| налог на рекламу | - | - | - |
| госпошлина | 181 | 165 | 171 |
| 5. Налоги, включаемые в себестоимость всего | 15985 | 17265 | 21819 |
| налог на землю | 14682 | 15225 | 19281 |
| налог за ПД выбросы | 631 | 1269 | 1552 |
| плата за воду | 39 | 49 | 49 |
| транспортный налог | 633 | 722 | 937 |
| 6. Единый налог на вмененный доход | 304 | 12 | - |
| Итого: | 137559 | 191720 | 178137 |
| Всего отчисления на соц.нужды (соц.страх от несчастных случаев, соцстрах, медстрах, пенсион.фонд) | 55762 | 72134 | 73640 |
| Всего: | 194321 | 263854 | 251777 |
В 2009 году начислено налогов в бюджет меньше на 12 077 тыс. руб. в сравнении с 2008 годом. Задолженность перед бюджетом по уплате налогов на 31.12.2009 г. по обществу составила 15 289 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом задолженность снизилась на 5 949 тыс. руб. Просроченной задолженности по налогам перед бюджетом – нет.
Анализ дебиторской задолженности
в разрезе филиалов по состоянию на 31 декабря 2009 года
| Филиалы | Сумма (тыс. руб.) на 31.12.08 г. | Сумма (тыс. руб.) на 31.12.09 г. | Отклонения | |||
| Филиал | Всего | в.т.ч. налоги и НДС с авансов | Всего | в.т.ч. налоги и НДС с авансов | тыс. руб. + увел. - сниж. | в % |
| Северный | 105036 | 1100 | 92031 | 1434 | -13005 | 87,6 |
| Юго-Восточный | 4965 | 508 | 9895 | 325 | +4930 | 199,3 |
| Восточный | 3519 | 1022 | 2521 | 1174 | -998 | 71,6 |
| Западный | 10754 | 645 | 3612 | 583 | -7142 | 33,6 |
| Игарский | 4181 | 237 | 2034 | 234 | -2147 | 48,6 |
| Рыбинский | 4383 | 378 | 5445 | 253 | +1062 | 124,2 |
| Ужурский | 6353 | 4505 | 2450 | 681 | -3903 | 38,6 |
| Центральный | 28358 | 2939 | 27586 | 4211 | -772 | 97,3 |
| Общество | 166651 | 11748 | 329599 | 519 | +162948 | 197,8 |
| ИТОГО: | 334200 | 23081 | 475173 | 9414 | +140973 | 142,2 |
Дебиторская задолженность возросла против прошлого года на 42,2 %, и составила на 31.12.2009 г. 475173 тыс.руб. (за минусом созданного резерва по сомнительной задолженности), в т.ч. покупатели - 200336 тыс.руб.
Покупатели, имеющие наибольшую задолженность:
- МП «Таймыртопснаб» 134 240 тыс.руб. - ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 40 122 тыс.руб.
- ООО «Соврудник» 17 804 тыс.руб.
- ФГУП «Горно-химический комбинат» 18 102 тыс.руб.
- МУП Хатанга-Энергия муницип. образ. 8773 тыс. руб.
- ООО «Северо-енисейский ГМД» 32 770 тыс.руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2009г. – 177 167 тыс.руб., в т.ч. поставщикам 56 911 тыс.руб., и авансы полученные 61 715 тыс.руб.
Против прошлого года кредиторская задолженность снизилась на 131 724 тыс.руб. или на 42,6%
Кредиторы, имеющие наибольшую задолженность:
- ЗАО «Хатангский морской порт» 7 526 тыс.руб.
- ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» 12 837 тыс.руб.
- ООО «Континент» 9 419 тыс.руб. - ЗАО «Горняк» 2 364 тыс.руб.
- Красноярское территориальное управление
по государственным резервам 11 500 тыс.руб.
Долгосрочная кредиторская задолженность:
- Красноярское территориальное управление
по государственным резервам 11 852 тыс.руб.
| Состояние ссудной задолженности | |||
| по ОАО "Красноярскнефтепродукт" на 31.12.2009г. | |||
| | |||
| Наименование Банка | Дата заключения | Сумма задолженности на 31.12.2009 г., тыс.руб. | Дата гашения |
| АИКБ "Енисейский Объединенный Банк" | 16.12.2009 | 39 897,47 | 15.01.2009 |
| АИКБ "Енисейский Объединенный Банк" | 25.12.2009 | 60 000,00 | 22.01.2009 |
| АБ "Газпромбанк" | 24.09.2009 | 18 752,73 | 30.08.2010 |
| Восточно-Сибирский банк СБ РФ | 20.08.2009 | 4 779,59 | 12.02.2010 |
| Восточно-Сибирский банк СБ РФ | 28.10.2009 | 314 500,00 | 28.10.2010 |
| Восточно-Сибирский банк СБ РФ | 30.11.2009 | 200 000,00 | 30.11.2010 |
| Восточно-Сибирский банк СБ РФ | 21.12.2009 | 232 000,00 | 21.12.2010 |
| ЗАО КБ «Кедр» | 17.07.2008 | 23 906,05 | 17.01.2011 |
| ЗАО КБ «Кедр» | 03.09.2009 | 50 000,00 | 02.09.2011 |
| АКБ «Енисей» | 08.12.2009 | 12 520,00 | 08.12.2010 |
| ЗАО «Юникредитбанк» | 14.10.2009 | 200 000,00 | 14.04.2010 |
| ВСЕГО | | 1 156 355,84 | |
ОАО «Красноярскнефтепродукт» привлекает кредитные ресурсы для пополнения оборотных средств на закуп нефтепродуктов. С целью снижения финансовых рисков и получения кредитов на более выгодных условиях Общество сотрудничает с 7 банками. Ежедневное поступление выручки от реализации нефтепродуктов позволяет привлекать кредитные ресурсы на условиях, как овердрафта, так и открывать возобновляемые кредитные линии траншами, сроком от 1 месяца до 1 года.
В 2009 году наблюдалось значительное более чем в 3 раза (от 10,5% до 33%) увеличение размера процентной ставки по кредитам банков. При этом сумма уплаченных процентов по кредитам в 2009 году выросла по сравнению с 2008 годом на 13%.
ОАО «Красноярскнефтепродукт» по Соглашению №2/18-03Ю от 14.11.2005г. производит гашение переоформленной задолженности перед Краевым бюджетом в государственный внутренний долг РФ, под гарантию бюджета Красноярского края, под Северный завоз в 1992-1994 годах. На 01.01.2009г сумма по займу составляет 1625 тыс.руб. Гашение производится в соответствии с графиком, ежегодно по 813 тыс.руб. до 2010 года. Данная задолженность по состоянию на 31.12.2009 года составляет – 813 тыс.руб.
Показатели оборачиваемости имущества
| № п/п | Показатели | На начало периода (тыс.руб.) | На конец периода (тыс.руб.) | Средние остатки (тыс. руб.) | Показатели оборачиваемости имущества (дни) | |
| 2008 год | 2009 год | |||||
| 1 | Выручка от реализации | | 7725407 | | | |
| 2 | Стоимость имущества | 1577954 | 1810421 | 1694188 | 47 | 79 |
| 3 | Собственный капитал | 368273 | 388540 | 378406 | 12 | 18 |
| 4 | Оборотный капитал | 1209681 | 1421881 | 1315781 | 37 | 61 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 334200 | 475173 | 404687 | 12 | 19 |
Основные фонды
Балансовая стоимость основных фондов
на 31.12.2009 г. 815 549 тыс. руб.
Остаточная стоимость 351 760 тыс. руб.
Коэффициент износа 43,1 %
Анализ эффективности использования
основных фондов
| № п/п | Наименование Показателей | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009г. |
| 1. | Выручка от реализации с налогами | тыс.руб. | 6040463 | 13994122 | 9115977 |
| 2. | Валовый доход | тыс.руб. | 899092 | 1689682 | 1465924 |
| 3. | Численность, всего | чел. | 1539 | 1600 | 1584 |
| 4. | Численность производственного персонала | чел. | 1043 | 1089 | 1085 |
| 5. | Среднегодовая стоимость основных фондов | тыс.руб. | 686484 | 752688 | 783923 |
| 6. | Фондоотдача (1: 5) | | 8,8 | 18,6 | 11,6 |
| 7. | Фондооснащенность (5: 3) | | 446 | 470 | 495 |
| 8. | Фондовооруженность (5: 4) | | 658 | 691 | 723 |
| 9. | Коэффициент эффективности использования основных фондов (2: 5) | | 1 | 2,2 | 1,9 |
Выполнено капитальных вложений на 58 203 тыс. руб., при плане 71 246 тыс. руб., в том числе за счет амортизации основных средств 26 272 тыс.руб., за счет прибыли 30 031тыс.руб.(58203+8757-10657-26272).
Приобретено оборудование для строительства и реконструкции объектов на 8 757 тыс. руб., введено 10 657 тыс. руб.
Незавершенное строительство на 31.12.2009 года составляет 31 348 тыс. руб., оборудование для монтажа 4 177 тыс.руб.
В 2009 году введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 76 497тыс. руб., в т.ч. в разрезе филиалов:
1.Филиал «Западный» 9 593 тыс. руб.
2. Филиал «Юго-Восточный» 12 279 тыс. руб.
3. Филиал «Восточный» 9 531 тыс. руб.
4. Филиал «Рыбинский» 3 591 тыс. руб.
5. Филиал «Центральный» 4 446 тыс. руб.
6. Филиал «Игарский» 22 тыс. руб.
7 Филиал «Ужурский» 11 619 тыс. руб.