Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 1911kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 1874.99kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 2558.91kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения органам управления эмитента не выплачивалось.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании в количестве трех человек сроком на три года.
Полномочия Ревизионной комиссии осуществляются до избрания на следующем собрании. Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется кумулятивным голосованием. При проведении голосования на каждую голосующую акцию приходится три голоса. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в состав Ревизионной комиссии являются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов на Общем собрании акционеров.
Порядок работы Ревизионной комиссии, обязанности, права членов комиссии устанавливаются “Положением о Ревизионной комиссии”, утверждаемом Советом директоров или Общим собранием. В период исполнения обязанностей членам Ревизионной комиссии может устанавливаться вознаграждение, размер которого определяется Общим собранием.
Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания.
В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания.
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором или членами ликвидационной комиссии.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Членами ревизионной комиссии являются:
ЖИГАЛОВА Лилия Александровна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2000 г.
Организация: ОАО «Сегежский ЦБК»
Сфера деятельности: управления финансовыми ресурсами
Должность: Финансовый директор
Период: 2000 - 2005
Организация: ОАО «Сегежский ЦБК»
Сфера деятельности: бухгалтерский учет и контроллинг
Должность: Директор по контроллингу – главный бухгалтер
Период: 2005 - по настоящее время
Организация: ОАО «Сегежский ЦБК»
Сфера деятельности: управление финансовыми потоками
Должность: Зам. финансового директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: родственных связей не имеет.
ПОЛУШКИНА Галина Николаевна
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- по настоящее время
Организация: ОАО «Сегежский ЦБК»
Сфера деятельности: организация труда и заработной платы
Должность: Начальник отдела ООТИЗ
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: родственных связей не имеет.
ЮРГАЙТИС Дмитрий Иозасович.
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- по настоящее время
Организация: ОАО «Сегежский ЦБК»
Сфера деятельности: юридическое сопровождение деятельности предприятия
Должность: Начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: родственных связей не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
за IV квартал не предоставляется
На предприятии созданы и действуют два профсоюзных органа:
- Местный комитет первичной профсоюзной организации производственных рабочих ОАО «Сегежский ЦБК» «СОЦПРОФ».
- Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации работников лесных отраслей.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств перед сотрудниками эмитент не имеет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Наименование: ООО "Сегежская управляющая компания"
Место нахождения: Республика Карелия, Сегежский регистрационный округ МЮ РК
Почтовый адрес: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул.Заводская,1
Доля в уставном капитале эмитента: 90 %
Размер доли в уставном капитале: 483 480 000 рублей
Наименование: Нореком Сегежа Инвестмент ЛТД
Место нахождения: 53-я улица Урбанизацион Обаррио, Панама сити, Республика Панама
Почтовый адрес: 125009, РФ г. Москва, ул. Тверская, д. 5/6, подъезд 2, этаж 3, А.И. Зюбе
Доля в уставном капитале эмитента: 10 %
Размер доли в уставном капитале: 53 720 000 рублей
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Такой доли нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Таких ограничений нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.02.2001 год.
Наименование: ЗАО "Сегежская управляющая компания"
Доля в уставном капитале эмитента: 68 %
Наименование: ОАО "Сегежабумпром"
Доля в уставном капитале эмитента: 22 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5.11.2001 год.
Наименование: ООО "Сегежская управляющая компания"
Доля в уставном капитале эмитента: 68 %
Наименование: ООО "Инвест и К"
Доля в уставном капитале эмитента: 11 %
Наименование: ООО "Крафтпак и П"
Доля в уставном капитале эмитента: 11 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1.03.2002 год.
Наименование: ООО "Сегежская управляющая компания"
Доля в уставном капитале эмитента: 68 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.05.2002 год.
Наименование: ООО "Сегежская управляющая компания"
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20.12.2003 год.
Наименование: ООО "Сегежская управляющая компания"
Доля в уставном капитале эмитента: 90 %
Наименование: Нореком Сегежа Инвестмент ЛТД
Доля в уставном капитале эмитента: 10 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.04.2004 год.
Наименование: ООО "Сегежская управляющая компания"
Доля в уставном капитале эмитента: 90 %
Наименование: Нореком Сегежа Инвестмент ЛТД
Доля в уставном капитале эмитента: 10 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.04.2005 год.
Наименование: ООО "Сегежская управляющая компания"
Доля в уставном капитале эмитента: 90 %
Наименование: Нореком Сегежа Инвестмент ЛТД
Доля в уставном капитале эмитента: 10 %
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Таких сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
за IV квартал не предоставляется
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
за IV квартал не предоставляется
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
за IV квартал не предоставляется
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
за IV квартал не предоставляется
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ОАО «СЕГЕЖСКИЙ ЦБК» на 2005 год.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н принимается на 2005 год следующая учетная политика:
1.Общие положения:
1.Установить форму и методы бухгалтерского учета в соответствии с Положением «О бухгалтерском учете и отчетности в РФ»,утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.03.2000г. №31Н,планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению (утвержденным Приказом Минфина России от 21.10.2000г.№94н).
2. Ведение бухгалтерского учета предприятия осуществляется с применением компьютера для оформления первичных документов.
3.Для ведения бухгалтерского учета предприятия используется рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, как синтетического, так и аналитического учета разработанный с учетом специфики предприятия ,приведенный в приложении № 2 к данному приказу.
4.Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией предприятия, возглавляемой главным бухгалтером.
5.Установить,что бухгалтерская отчетность предприятия , отражающая нарастающим итогом имущественное и финансовое положение предприятия и результаты хозяйственной деятельности в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», составляется и предоставляется в Межрайонную инспекцию МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Карелия г.Петрозаводск в сроки ,установленные действующим законодательством РФ.
6.Типовые формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке заполнения этих форм должны соответствовать формам ,разработанным и утвержденным Министерством финансов РФ , и специализированным формам бухгалтерской отчетности ,разработанным Министерствами и Ведомствами РФ дополнительно к типовым формам.
7.Право подписи счетов-фактур и других платежных документов предоставляется:
1 подпись: Генеральный директор, финансовый директор, директор по маркетингу и развитию.
2 подпись: Директор по контроллингу-главный бухгалтер, заместитель директора по контроллингу, заместители главного бухгалтера.
Иным лицам только по приказу генерального директора предприятия.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря включительно.
2. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.
2.1. К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д.
В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель, капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, земельные участки, объекты природопользования.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:
- использование в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить организации экономические выгоды в будущем.
2.2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
2.3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:
- Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику;
- Суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
- Суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
- Регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
- Таможенные пошлины;
- Не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением основных средств;
- Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
- Иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передачи организацией, установленной исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
2.4. Переоценка основных средств не производится.
2.5. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету.
2.6. Для объектов основных средств,числящихся на балансе и введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 г.,начисление амортизации производится по единым нормам амортизационных отчислений,утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990г. №1097 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
Амортизация объектов основных средств принятых к учету с 01.2002 года производится способом уменьшаемого остатка (от остаточной стоимости на начало года).
ОС принятые к учету с 01.05г.амортизируются линейным методом.
2.7. Объекты основных средств, стоимостью до 10 000 рублей включительно, включаются в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию.
2.8. Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:
переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.
При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации.
2.9. Расходы на ремонт основных средств, включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.
Резерв на ремонт основных средств не создается.
2.10. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».
3. Учет материально-производственных запасов осуществляется по учетным ценам, устанавливаемым на отчетный период (квартал). Учетная цена определяется экономическим отделом предприятия, исходя из фактической себестоимости материально-производственных запасов по данным предыдущего квартала.
Учет остатков ТМЦ осуществляется также по вновь установленным учетным ценам на текущий квартал. Разница в цене относится на б/счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
Фактическая себестоимость приобретенных материально-производственных запасов формируется по дебету счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», по кредиту счета списывается учетная цена материально-производственных запасов.
Разница между учетной ценой и фактической себестоимостью материально-производственных запасов учитывается на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». В конце месяца отклонения списываются по кредиту счета 16 на те счета, на которые были списаны израсходованные материально-производственные запасы, пропорционально стоимости этих материально-производственных запасов.
Сумма отклонений, подлежащих списанию, рассчитывается по формуле:
Сальдо по дебету счета 10 на начало месяца
+
Оборот по дебету счета 10 за месяц
Дебетовое сальдо по счету 16 на начало месяца
+
Оборот по дебету счета
16 за месяц
Оборот по кредиту счета 10 за месяц
(за исключением внутреннего оборота )
Сумма отклонений