Годовой отчет открытого акционерного общества трест «НефтеГазВзрывПромСтрой»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Анализ финансовых результатов приведен в таблице 4.
Таблица 4 - Сводная таблица показателей рентабельности производства и производительности труда
| Показатель | Значение показателя | |
| 2009 год | 2010 год | |
| Выручка от реализации, тыс.руб. | 744 088 | 871 583 |
| Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 3938 | 5 058 |
| Удельный вес прибыли в выручке,% | 0,6 | 0,7 |
| Себестоимость работ, тыс.руб. | 697 912 | 803 152 |
| Общая рентабельность, % | 0,6 | 0,7 |
| Производительность труда, тыс.руб. | 1622 | 1 966 |
| Среднемесячная зарплата работающего, руб. | 27 624 | 35 952 |
| Затраты на 1 руб.реализации, коп. | 0,94 | 0,91 |
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО трест «НефтеГазВзрывПромСтрой» сработало с прибылью.
Уставный капитал Общества составляет 502 573 руб., изменений в течение 2010 года не было. Количество акций составляет 502 573 шт. Основной вид деятельности – производство буровзрывных работ, что соответствует Уставу общества.
Стоимость выполненных работ за 2010 год составила 871 583 тыс.руб. В 2009 году она равнялась 744 088 тыс.руб. Прирост составил 127 495 тыс.руб., т.е. 17% к 2009 году. В том числе выполнено субподрядными организациями СМР на 106 925 тыс. руб., а в 2009 году на 138 232 тыс.руб.
Затраты на работы, выполненные собственными силами за 2010 год составили 696 227 тыс.руб.(в 2009 году 559 680 тыс.руб. ) Произошло увеличение затрат на 136 547 тыс.руб.( на 24,4 %). Затраты на 1 руб. реализации составили 0,91 руб. (в 2009 году 0,94 руб.). Себестоимость возросла главным образом за счет увеличения расходов на оплату труда, в связи с несвоевременным принятием выполненных объемов работ Заказчиками, а также амортизационных отчислений (применение ускоренной амортизации по лизинговой технике), командировочных расходов и расходов на перебазировку техники, услуг генподряда. Так на 01.01.2011 г. выполненный, но непринятый объем СМР составил 49 603 тыс.руб.
Удельный вес прибыли в выручке увеличился с 0,6 до 0,7 %..
Прочие расходы, уменьшающие прибыль в 2010 году составили 63 373 тыс.руб.
Расходы из прибыли, согласно коллективному договору, составили в 2010 году 5 752,2 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения в 2010 году составила 5 058 тыс.руб.( в 2009 году 3 938 тыс.руб.).
Текущий налог на прибыль в 2010 году составил 1 653 тыс.руб. , а в 2009 – 564 тыс.руб. Увеличился на 1 089 тыс.руб.
Чистая прибыль 2010 года составляет 7 198 тыс.руб., в 2009 году- 1 475 тыс.руб. Удельный вес чистой прибыли в выручке увеличился на 0,5%.
Рентабельность предприятия составила 0,7 % (в 2009 году 0,6%) , производительность труда составила 1966 тыс. руб. на одного работающего (увеличилась на 21,2%). Среднемесячная заработная плата одного работающего составила в 2010 году 35 952 руб. (в 2009 году 27 624 тыс.руб.- увеличилась на 30%).
По состоянию на 31.12.2010 г. балансовая стоимость основных средств – 379 132 тыс.руб., износ которых составил 262 838 тыс.руб., остаточная стоимость – 116 294 тыс.руб., т.е. износ составляет 69,3%.
В т.ч. по видам:
Здания и сооружения– 65,3 %
Инструмент – 100 %
Машины и оборудование- 18,8 %
Передаточные устройства – 96,5 %
Произв и хоз. инвентарь – 69,1 %
Транспортные средства – 81,6 %
Прочие ОС – 37,1 %
На начало 2011 г. на 1 рубль основных средств получено 1,87 руб. выручки, на конец года 2,30 руб. Фондоотдача увеличилась. Коэффициенты фондоемкости и фондоотдачи показывают необходимость обновления основных средств, если предприятие хочет сохранить объем работ на прежнем уровне или увеличить его.
Коэффициент ввода = 47,2 %
Коэффициент выбытия=37,63 % Коэффициент ввода выше коэффициента выбытия. Это значит, что на предприятии обновление основных фондов осуществляется за счет замены старых изношенных ОФ, что является показателем экономической эффективности их использования.
Список техники ОАО треста «НефтеГазВзрывПромСтрой»
на 31.12.2010г.
| № п/п | Наименование техники | Кол-во единиц |
| | Буровые установки - всего | 49ед. |
| | в том числе: | |
| | буровые установки импортные | 19 |
| | из них: Furukawa HCR 1500-ED | 6 |
| | Furukawa HCR 1200-ED | 5 |
| | Strong SD-1300E | 3 |
| | Sandvik-800, Ranger -700 | 2 |
| | PANTERA 1100 | 1 |
| | буровые агрегаты Furukawa PCR 200 | 2 |
| | буровые установки на шасси а/м | 27 |
| | буровые установки гусеничные | 20 |
| | | |
| | Спец.а/м для перевозки ВМ и СИ | 36 |
| | Автомобили-цистерны | 3 |
| | А/м автореммастерские (ПАРМ) | 4 |
| | Автобусы (вахта) | 5 |
| | | |
| | Бортовые грузовые а/м | 7 |
| | А/м самосвалы | 2 |
| | Седельные тягачи | 4 |
| | | |
| | Легковые а/м УАЗ грузопассажирские | 19 |
| | Легковые грузовые а/м («Газель», ИЖ) | 2 |
| | Легковые служебные а/м | 16 |
| | Полуприцепы | 6 |
| | Автоприцепы | 15 |
| | Прицепы-контейнеровозы САВ | 4 |
| | Прицепы-цистерны | 3 |
| | | |
| | ИТОГО подвижной состав (а/м и прицепы): | 126ед. |
| | | |
| | Прочая техника | |
| | Компрессоры | 61 |
| | Вагон-домики | 29 |
| | Автопогрузчик | 1 |
| | Трубоукладчик | 1 |
| | Бульдозеры | 3 |
| | Кран-балка | 5 |
| | ПСУ для пр-ва ВВ | 2 |
| | ИТОГО прочей техники и оборудования: | 102ед. |
| | ВСЕГО: | 277ед. |
| | в том числе: | |
| | автомобилей | 98ед. |
| | буровых установок | 49ед. |
На 31.12.10 дебиторская задолженность составила 341 330 тыс.руб., в том числе покупателей и заказчиков 295 468 тыс.руб.
Таблица 5 – Основные дебиторы ОАО трест «НефтеГазВзрывПромСтрой» на 31.12.2010 г.
| № п/п | Наименование | Тыс.руб. |
| 1 | ООО «Трансстроймеханизация» | 40 807 |
| 2 | ООО «Лизингстроймаш» | 7 717 |
| 3 | ООО «СтройТрансГрупп»» | 13 606 |
| 4 | ООО «Омскнефтегазспецстрой» | 16 254 |
| 5 | ООО «Томнефтегазстрой» | 33 508 |
| 6 | ООО «ЗБСМ-42» | 21 400 |
| 7 | УДС 32 ЗАО «Национальная строительная корпорация» | 12 983 |
| 8 | ОАО «Ленгазспецстрой» | 8 859 |
Кредиторская задолженность на 31.12.2010 г. 364 221 тыс.руб., в том числе перед поставщиками и подрядчиками 140 723 тыс.руб., перед внебюджетными фондами 13 798 тыс.руб., по налогам и сборам – 68 254 тыс.руб., перед персоналом по заработной плате 27 524 тыс.руб. Платежеспособность заказчиков нестабильна и нерегулярна, что затрудняет ведение своевременных расчетов с бюджетом, персоналом и поставщиками.
Таблица 6 - Основные кредиторы на 31.12.2010:
| № п/п | Наименование | Тыс.руб. |
| 1 | ОАО «Амурвзрывпром» | 4 169 |
| 2 | ООО «Техмонстрой» | 5 299 |
| 3 | ОАО «Приморвзрывпром» | 3 795 |
| 4 | ООО «Алтайспецстройпроект» | 20 281 |
| 5 | ООО «Промышленные буровые технологии» | 5 384 |
Задолженность по лизинговым платежам на 31.12.2010 г. 103 112 тыс.руб., в т.ч. просроченная – 2 301 тыс.руб.
| | Таблица №7 Информация по лизингу на 31.12.2010г. | | |
| | | | |
| | | | |
| № п/п | Наименование организации | Остаток суммы погашения с НДС, руб. | Просроченная задолженность с НДС, руб. |
| 1 | ООО Евровектор | 3 976 294,00 | 400 000,00 |
| 2 | ООО ИФК Виктория | 63 127 884,42 | |
| 3 | ООО Каркаде | 222 554,20 | |
| 4 | ЗАО Европлан | 975 686,43 | |
| 5 | ООО Груфита Капитал | 34 810 196 | 1 901 191 |
| ИТОГО: | 103 112 615,05 | 2 301 191,0 | |
| | | |