01011 Україна, м. Київ, Арсенальна пл

Вид материала

Документы

Содержание Строки погашення 01. Готівкові кошти у т.ч. 02. Кошти НБУ у т.ч. 04. Кошти в інших банках у т.ч. 05. Операції з клієнтами у т. ч. 06. Операції з цінними паперами у т.ч. 07. Дебіторська заборгованість 09. Нематеріальні активи 10. Основні засоби 15. Усього активів (I) з них 17. Кошти інших банків у т.ч. 19. Кошти суб’єктів господарювання у т.ч. 20. Кошти фізичних осіб у т.ч. 21. Кошти небанківських фінансових установ у т.ч. 24. Субординований борг банку у т.ч. 25. Кредиторська заборгованість 30. Усього зобов’язань (II) з них 31. Невідповідність (I)-(II) 32. Капітал банку 33. Усього пасивів (III) ... Полное содержание

Подобный материал:

• Дипломні курсові реферати контрольні дисертації в києві, 331kb.
• Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
• Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
• Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, 382.75kb.
• Заява Президента України В. Ющенка стосовно ситуації навколо поліграфкомбінату «Україна», 1126.07kb.
• Cлово до читача Вступ Розділ І. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства, 8835.25kb.
• І нформац ійн е по відомлення про мнпк «с іе т-2011», 80.99kb.
• Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
• Євротурсервіс eurotourservice україна, м. Київ, Ukraine, Kyiv, 60.05kb.
• Євротурсервіс eurotourservice україна, м. Київ, Ukraine, Kyiv, 78.33kb.

Примітка 33. Ризик ліквідності

Таблиця 33.1. Ризик ліквідності за 2006 рік.

Показники	Строки погашення	Разом
на вимогу	від 2 до 7 днів	від 8 до 31 днів	від 32 до 92 днів	від 93 до 183 днів	від 184 до 274 днів	від 275 до 365 днів	від 366 до 548 днів	від 549 до 2 років	понад 2 роки до 3 р.	понад 3 роки до 5 р.	понад 5 рок. до 10	понад 10 років
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01. Готівкові кошти у т.ч.	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679
1.1. Банкноти та монети	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679
02. Кошти НБУ у т.ч.	1 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761
2.1. Кошти на вимогу	1 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761
04. Кошти в інших банках у т.ч.:	98 570	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 747
4.1. Кошти на вимогу	97 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 763
4.2. Кошти банків у розрахунках	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807
4.10. Довгострокові кредити	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
05. Операції з клієнтами у т. ч.:	118	0	0	0	33 042	0	86	0	0	0	0	0	0	33 246
5.6. Кредити, що надані фізичним особам	118	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	169
5.9. Нараховані доходи за операціями з клієнтами	0	0	0	0	33 042	0	35	0	0	0	0	0	0	33 077
06. Операції з цінними паперами у т.ч.:	1 101	0	0	0	0	0	0	23 563	0	0	0	0	0	24 664
6.3. Акції та інші ЦП з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж	1 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101
6.4. Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж	0	0	0	0	0	0	0	23 563	0	0	0	0	0	23 563
07. Дебіторська заборгованість	20	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
09. Нематеріальні активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
10. Основні засоби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	5 734	6 344
14. Інші активи	0	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187
15. Усього активів (I) з них:	102249	0	196	187	33 042	0	86	23 563	0	0	710	0	5 734	165 767
15.1 Чутливі до зміни процентної ставки	118	0	177	0	0	0	51	23 563	0	0	0	0	0	23 909
17. Кошти інших банків у т.ч.	1 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 446
17.1 Кошти на вимогу	1 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 446
19. Кошти суб’єктів господарювання у т.ч.:	1 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 719
19.1 Кошти суб’єктів господарювання на вимогу	1 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 718
19.4 Нараховані витрати за коштами суб’єктів	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20. Кошти фізичних осіб у т.ч.:	1 854	0	22 765	226	116	0	1 143	44	0	0	0	0	0	26 148
20.1 Кошти фізичних осіб на вимогу	1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769
20.2 Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330
20.3 Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб	0	0	22 435	226	116	0	1 143	0	0	0	0	0	0	23 920
20.4 Нараховані витрати за коштами фізичних осіб	85	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	129
21. Кошти небанківських фінансових установ у т.ч.:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21.1 На вимогу	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24. Субординований борг банку у т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	11 995	0	0	0	0	11 995
24.1 Субординований борг банку	0	0	0	0	0	0	0	0	10 100	0	0	0	0	10 100
24.2 Нараховані витрати за субординованим боргом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 895	0	0	0	0	1 895
25. Кредиторська заборгованість	3 718	8	40	0	0	0	2 715	0	0	0	0	0	0	6 481
30. Усього зобов’язань (II) з них:	8 738	8	22 805	226	116	0	3 858	44	11 995	0	0	0	0	47 790
30.1 Чутливі до зміни процентної ставки	0	0	22765	226	116	0	1 143	0	10 100	0	0	0	0	34 350
31. Невідповідність (I)-(II)	93 511	(8)	(22609)	(39)	32926	0	(3772)	23519	(11995)	0	710	0	5 734	117 977
32. Капітал банку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126631	126 631
33. Усього пасивів (III)	8738	8	22805	226	116	0	3858	44	11995	0	0	0	126631	174 421
34. Невідповідність (I)-(III)	93511	(8)	(22609)	(39)	32926	0	(3772)	23519	(11995)	0	710	0	(120897)	(8 654)
35. Зобов’язання за всіма видами гарантій та з кредитування	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
38. Усього позабалансові зобо’язання (IV)	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
39. Невідповідність (I)-(II+IV)	93511	(8)	(22609)	(172)	32926	0	(3772)	23519	(11995)	0	710	0	5 734	117 844
40. Невідповідність (I)-(III+IV)	93511	(8)	(22609)	(172)	32926	0	(3772)	23519	(11995)	0	710	0	(120897)	(8 787)