01011 Україна, м. Київ, Арсенальна пл

Вид материала

Документы

Содержание 4. Зобов’язання оперативного лізингу (оренди). Усього активів Усього зобов Вик. Карнаушенко І.А.  241-70-67 Усього активів Усього зобов Вик. Карнаушенко І.А.  241-70-67

Подобный материал:

• Дипломні курсові реферати контрольні дисертації в києві, 331kb.
• Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
• Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
• Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, 382.75kb.
• Заява Президента України В. Ющенка стосовно ситуації навколо поліграфкомбінату «Україна», 1126.07kb.
• Cлово до читача Вступ Розділ І. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства, 8835.25kb.
• І нформац ійн е по відомлення про мнпк «с іе т-2011», 80.99kb.
• Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
• Євротурсервіс eurotourservice україна, м. Київ, Ukraine, Kyiv, 60.05kb.
• Євротурсервіс eurotourservice україна, м. Київ, Ukraine, Kyiv, 78.33kb.

1) Предметом застави майнових прав на основні засоби в сумі 3 425 тис. грн. є нерухоме майно банку в місті Львові, балансова вартість якого на звітну дату складає 150 тис. грн. Обмеження щодо названого предмету застави пов’язані з обмеженням права розпорядження предметом застави згідно договору застави. Предмет застави на строк дії договору залишається в користуванні та володінні банку відповідно до його функціонального призначення та технічних можливостей.

2) Предметом застави майнових прав на основні засоби (рухоме та нерухоме майно), а також нематеріальні активи в загальній сумі 9 565 тис.грн. є:

- рухоме майно банку (комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання, меблі, офісне обладнання, банкомати, автотранспорт інше), а також нематеріальні активи (програмне забезпечення та комплекси), загальна вартість яких за договорами застави становить 3 786 тис.грн., а балансова вартість на звітну дату складає 1 878 тис.грн.

- нерухоме майно банку в місті Києві, вартість якого за договором застави складає 5 779 тис.грн., а балансова вартість на звітну дату 5 248 тис. грн.

Обмеження щодо вказаних предметів застави пов’язані з обмеженням права розпорядження предметами застави згідно договорів застави. Предмети застави на строк дії договору залишаються в користуванні та володінні банку відповідно до їх функціональних призначень та технічних можливостей.


4. Зобов’язання оперативного лізингу (оренди).

Банк є лізингоодержувачем, при цьому загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів за невідмовною орендою для кожного з таких строків оренди складає:

до одного року - 48 тис. грн. на місяць;

від одного до п’яти років - не має;

понад п’ять років - не має.


Голова Правління Жуков А.Я.


Головний бухгалтер Вічева Н.О.


Вик. Карнаушенко І.А.

 241-70-67Примітка 32. Валютний ризик

Таблиця 32.1. Валютний ризик за 2006 рік

Рядок	Найменування статті	UAH	EUR	USD	RUB	Інші	Усього
	АКТИВИ
1	Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку	2 236	5	191	0	8	2 440
2	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ	0	0	0	0	0	0
3	Кошти в інших банках	97 664	34	1 009	30	0	98 737
4	Цінні папери в торговому портфелі банку	0	0	0	0	0	0
5	Цінні папери в портфелі банку на продаж	24 664	0	0	0	0	24 664
6	Кредити та заборгованість клієнтів	(6 564)	0	15 406	0	0	8 842
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0
8	Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	0	0	0	0	0	0
9	Основні засоби та нематеріальні активи	6 444	0	0	0	0	6 444
10	Нараховані доходи до отримання	33 077	0	0	0	0	33 077
11	Відстрочений податковий актив	0	0	0	0	0	0
12	Інші активи	47	0	0	0	0	47
13	Довгострокові активи, призначені для продажу	170	0	0	0	0	170
14	Усього активів	157 738	39	16 606	30	8	174 421
	ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
15	Кошти банків	1 446	0	0	0	0	1 446
15.1	У тому числі кредити, які отримані від НБУ	0	0	0	0	0	0
16	Кошти клієнтів	29 844	13	1 598	1	0	31 456
17	Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком	0	0	0	0	0	0
18	Боргові цінні папери, емітовані банком	0	0	0	0	0	0
19	Нараховані витрати до сплати	126	0	1 899	0	0	2 025
20	Відстрочені податкові зобов’язання	2 715	0	0	0	0	2 715
21	Інші зобов’язання	48	0	10 100	0	0	10 148
22	Усього зобов’язань	34 179	13	13 597	1	0	47 790
23	Чиста балансова позиція	123 559	26	3 009	29	8	126 631
24	Чиста позабалансова позиція за умовними сумами	161 072	133	0	0	0	161 205

Голова Правління Жуков А.Я.


Головний бухгалтер Вічева Н.О.


Вик. Карнаушенко І.А.  241-70-67

Таблиця 32.2. Валютний ризик за 2005 рік

Рядок	Найменування статті	UAH	EUR	USD	RUB	Інші	Усього
	АКТИВИ
1	Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку	1 050	41	413	5	7	1 516
2	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ	0	0	0	0	0	0
3	Кошти в інших банках	240	145	867	27	0	1 279
4	Цінні папери в торговому портфелі банку	0	0	0	0	0	0
5	Цінні папери в портфелі банку на продаж	1 126	0	0	0	0	1 126
6	Кредити та заборгованість клієнтів	216 990	1	20 825	520	0	238 336
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0
8	Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	0	0	0	0	0	0
9	Основні засоби та нематеріальні активи	8 163	0	0	0	0	8 163
10	Нараховані доходи до отримання	32 067	0	(5)	0	0	32 062
11	Відстрочений податковий актив	0	0	0	0	0	0
12	Інші активи	294	5	0	0	0	299
13	Довгострокові активи, призначені для продажу	170	0	0	0	0	170
14	Усього активів	260 100	192	22 100	552	7	282 951
	ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
15	Кошти банків	55 562	0	0	0	0	55 562
15.1	У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України	0	0	0	0	0	0
16	Кошти клієнтів	36 927	102	20 108	570	8	57 715
17	Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком	0	0	0	0	0	0
18	Боргові цінні папери, емітовані банком	0	0	0	0	0	0
19	Нараховані витрати до сплати	1 936	3	961	4	0	2 904
20	Відстрочені податкові зобов’язання	1 537					1 537
21	Інші зобов’язання	45	61	10 100	0	0	10 206
22	Усього зобов’язань	96 007	166	31 169	574	8	127 924
23	Чиста балансова позиція	164 093	26	(9 069)	(22)	(1)	155 027
24	Чиста позабалансова позиція за умовними сумами	203 336	119	0	0	0	203 455

Голова Правління Жуков А.Я.


Головний бухгалтер Вічева Н.О.


Вик. Карнаушенко І.А.  241-70-67