01011 Україна, м. Київ, Арсенальна пл

Вид материала

Документы

Содержание Примітка 11. Інші активи Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу Примітка 13. Кошти клієнтів Примітка 15. Нараховані витрати до сплати Примітка 16. Інші зобов’язання Примітка 16.1. Банківські резерви на покриття ризиків і втрат Вик. Карнаушенко І.А. Вик. Карнаушенко І.А.

Подобный материал:

• Дипломні курсові реферати контрольні дисертації в києві, 331kb.
• Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
• Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
• Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, 382.75kb.
• Заява Президента України В. Ющенка стосовно ситуації навколо поліграфкомбінату «Україна», 1126.07kb.
• Cлово до читача Вступ Розділ І. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства, 8835.25kb.
• І нформац ійн е по відомлення про мнпк «с іе т-2011», 80.99kb.
• Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
• Євротурсервіс eurotourservice україна, м. Київ, Ukraine, Kyiv, 60.05kb.
• Євротурсервіс eurotourservice україна, м. Київ, Ukraine, Kyiv, 78.33kb.

Примітка 11. Інші активи

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
1	2	3	4
1	Банківські метали	0	0
2	Запаси матеріальних цінностей	17	161
3	Витрати майбутніх періодів	3	15
4	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	8	42
5	Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов’язковими платежами	0	57
6	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	0	0
7	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти:	0	0
7.1	Для клієнтів	0	0
7.2	За рахунок банку	0	0
8	Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами	12	12
9	Дебіторська заборгованість працівникам банку	0	0
10	Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку	0	0
11	Інші	19	24
12	Усього інших активів	59	311
13	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0	0
14	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	0	0
15	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	(12)	(12)
16	Усього інших активів за вирахуванням резервів	47	299

Переважна сума залишку за статтею „Інші” складається з дебіторської заборгованості (аванс за послуги охорони банку), що обліковується за балансовим рахунком 3519.


Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
1	2	3	4
1	Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу
2	Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
3	Необоротні активи, що призначені для продажу	170	170
4	Усього довгострокових активів, що призначені для продажу	170	170
5	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу	0	0
6	Резерви під зменшення корисності інвестицій в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	0	0
7	Усього довгострокових активів, що призначені для продажу, з вирахуванням резервів	170	170

Примітка 13. Кошти клієнтів

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
1	2	3	4
1	Кошти суб’єктів господарювання, у тому числі:	1 718	21 335
1.1	Кошти на вимогу	1 718	21 335
1.2	Строкові кошти	0	0
2	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	26 019	32 669
2.1	Кошти на вимогу	1 769	6 524
2.2	Строкові кошти	24 250	26 145
3	Кошти бюджету, спеціальних фондів та інші кошти клієнтів, що утримуються з бюджету	0	0
4	Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі:	1	1
4.1	Кошти на вимогу	1	1
4.2	Строкові кошти	0	0
5	Інші зобов’язання перед клієнтами	3 718	3 710
6	Усього	31 456	57 715

Переважна сума залишку за статтєю „Інші зобов’язання перед клієнтами” складається із залишків за рахунками для обліку сум кредиторської заборгованості за операціями з доміциляції векселів.


Примітка 15. Нараховані витрати до сплати

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
1	2	3	4
1	Кошти банків	0	1 853
2	Кошти клієнтів	130	96
3	Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком	0	0
4	Боргові цінні папери, емітовані банком	0	0
5	Нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку	0	0
6	Інші	1 895	955
7	Усього	2 025	2 904

До статті „Інші” (рядок 6) відносяться нараховані процентні витрати за залученим банком субординованим боргом.


Примітка 16. Інші зобов’язання

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
1	2	3	4
1	Субординований борг	10 100	10 100
2	Доходи майбутніх періодів	0	0
3	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	0	61
4	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю	7	0
5	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	0	0
6	Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток	41	44
1	2	3	4
7	Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку	0	0
8	Дивіденди до сплати	0	0
9	Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами	0	1
10	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	0	0
11	Банківські резерви на покриття ризиків і втрат	0	0
12	Інші	0	0
13	Усього	10 148	10 206

Примітка 16.1. Банківські резерви на покриття ризиків і втрат

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
1	2	3	4
1	Резерви за виданими зобов’язаннями	0	0
2	Резерви під курсові ризики	0	0
3	Інші резерви (зазначити, які саме)	0	0
4	Усього	0	0

Голова Правління Жуков А.Я.


Головний бухгалтер Вічева Н.О.


Вик. Карнаушенко І.А.

 241-70-67


Примітка 17. Статутний капітал

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
1	2	3	4
1	Статутний капітал зареєстрований	125 560	125 560
1.1.	Число акцій – усього, з них:	25 112 000	25 112 000
1.1.1	Простих акцій	25 112 000	25 112 000
1.1.2	Привілейованих акцій	0	0
2	Несплачений зареєстрований статутний капітал	0	0
3	Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, з них:	125 560	125 560
3.1	Число акцій - усього, з них:	25 112 000	25 112 000
3.1.1	Простих акцій	25 112 000	25 112 000
3.1.2	Привілейованих акцій	0	0

Примітка 18. Дивіденди за акціями

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
1	2	3	4
1	Дивіденди на початок року	0	0
2	Дивіденди, що оголошені протягом року	0	0
3	Дивіденди, що спрямовані на придбання акцій нової емісії	0	0
4	Дивіденди, що спрямовані на поповнення статутного капіталу протягом року	0	0
5	Дивіденди, що сплачені протягом року	0	0
6	Дивіденди на кінець року	0	0

Голова Правління Жуков А.Я.


Головний бухгалтер Вічева Н.О.


Вик. Карнаушенко І.А.

 241-70-67


Примітка 19. Процентний дохід

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
1	2	3	4
	Процентний дохід:
1	За коштами в банках	53	226
2	За кредитами клієнтам	14 679	50 659
3	За цінними паперами в торговому портфелі банку	0	0
4	За цінними паперами в портфелі банку на продаж	0	1 237
5	За цінними паперами в портфелі банку до погашення	0	0
6	Інший	0	0
7	Усього	14 732	52 122