Отчет открытого акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго»
| Вид материала | Отчет |
Содержание2.2. Обязательства Общества 2.2.1. Кредиторская задолженность Структура кредиторской задолженности Общества 2.2.2. Кредитная история Общества |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
2.2. Обязательства Общества
2.2.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности Общества
Единица измерения: тыс. руб.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| | До 1 года | Свыше 1 года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 155 402 | |
| в том числе просроченная | | x |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации | 13 049 | |
| в том числе просроченная | | x |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 29 230 | |
| в том числе просроченная | | x |
| Кредиты | 180 386 | 140 626 |
| в том числе просроченные | | x |
| Займы, всего | | |
| в том числе итого просроченные | | x |
| в том числе облигационные займы | | |
| в том числе просроченные облигационные займы | | x |
| Прочая кредиторская задолженность | 38 443 | 8 543 |
| в том числе просроченная | | x |
| Итого | 416 510 | 149 169 |
| в том числе просрочено | | x |
2.2.2. Кредитная история Общества
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитный договор №58309 от 16.09.05 | Калининское ОСБ №8544 | 20 000 000 | RUR | 15.09.06/15.09.06 | нет |
| Кредитный договор №58318 от 23.09.05 | Калининское ОСБ №8544 | 9 600 000 | RUR | 23.08.06/23.08.06 | нет |
| Кредитный договор №58325 от 27.09.05 | Калининское ОСБ №8544 | 10 000 000 | RUR | 26.09.06/26.09.06 | нет |
| Кредитный договор №К-0504352/01 от 28.11.05 | ОАО "Челиндбанк" | 2 760 000 | RUR | 27.11.06/27.11.06 | нет |
| Кредитный договор №8508-011/00016 от 27.07.06 | Филиал ОАО "Уралсиб" | 20 000 000 | RUR | 26.04.07/26.04.07 | нет |
| Кредитный договор №68274 от 11.08.06 | Калининское ОСБ №8544 | 12 000 000 | RUR | 10.08.07/10.08.07 | нет |
| Кредитный договор №68284 от 21.08.06 | Калининское ОСБ №8544 | 9 000 000 | RUR | 20.08.07/17.08.07 | нет |
| Кредитный договор №68299 от 30.08.06 | Калининское ОСБ №8544 | 11 600 000 | RUR | 6600000 - 29.04.07/29.04.07, 5000000 - 20.08.07/20.08.07 | нет |
| Кредитный договор №68301 от 31.08.06 | Калининское ОСБ №8544 | 12 400 000 | RUR | 5000000 - 30.12.06/30.12.06, 7400000 - 30.08.07/30.08.07 | нет |
| Кредитный договор №68315 от 18.09.06 | Калининское ОСБ №8544 | 10 000 000 | RUR | 3000000 - 17.02.07/17.02.07, 7000000 - 17.09.07/17.09.07 | нет |
| Кредитный договор №68320 от 22.09.06 | Калининское ОСБ №8544 | 5 000 000 | RUR | 2000000 - 21.05.07/21.05.07, 3000000 - 21.09.07/21.09.07 | нет |
| Кредитный договор №710/38/06 от 23.10.06 | ЗАО "ММБ" | 40 000 000 | RUR | 20000000 - 23.11.07/23.11.07, 20000000 - 24.12.07/24.12.07 | нет |
| Кредитный договор №Л-7180608568/01 от 04.12.06 | ОАО "Челиндбанк" | 2 471 000 | RUR | 03.12.07/03.12.07 | нет |
| Кредитный договор №016/0015L/07 от 24.04.07 | ЗАО "ММБ" | 50 000 000 | RUR | 25000000 - 24.03.08/24.03.08 25000000 - 24.04.08/24.04.08 | нет |
| Кредитный договор №78259 от 02.08.07 | ОСБ №8544 | 46 500 000 | RUR | 15500000 - 29.05.08/29.05.08 15500000 - 29.06.08/29.06.08 15500000 - 01.08.08/31.07.08 | нет |
| Кредитный договор №78268 от 08.08.07 | ОСБ №8544 | 12 000 000 | RUR | 01.07.08/01.07.08 | нет |
| Кредитный договор №78303 от 31.08.07 | ОСБ №8544 | 13 500 000 | RUR | 6000000 - 27.12.07/27.12.07 3000000 - 28.02.08/28.02.08 3000000 - 28.05.08/28.05.08 1500000 - 30.07.08/09.06.08 | нет |
| Кредитный договор №78330 от 14.09.07 | ОСБ №8544 | 14 000 000 | RUR | 13.09.08/15.09.08 | нет |
| Кредитный договор №78346 от 28.09.07 | ОСБ №8544 | 14 000 000 | RUR | 26.09.08/26.09.08 | нет |
| Кредитный договор №016/0046L/08 от 17.03.08 | ЗАО "ЮниКредитБанк" | 48 462 000 | RUR | 8462000-17.05.09 10000000-17.06.09 10000000-17.07.09 10000000-17.08.09 10000000-17.09.09 | нет |
| Кредитный договор №016/0046L/08 от 15.05.08 | ЗАО "ЮниКредитБанк" | 50 000 000 | RUR | 25000000-15.04.09/15.04.09 25000000-15.05.09/15.05.09 | нет |
| Кредитный договор №88145 от 27.06.08 | Калининское ОСБ №8544 | 7 000 000 | RUR | 26.06.09/26.06.09 | нет |
| Кредитный договор №88167 от 15.07.08 | Калининское ОСБ №8544 | 46 500 000 | RUR | 15500000-25.11.08/24.11.08 15500000-25.12.08/23.12.08 15500000-28.01.09/28.01.09 | нет |
| Кредитный договор №88203 от 06.08.08 | Калининское ОСБ №8544 | 10 000 000 | RUR | 06.08.09/06.08.09 | нет |
| Кредитный договор №88250 от 12.09.08 | Калининское ОСБ №8544 | 14 000 000 | RUR | 11.09.09/01.09.09 | нет |
| Кредитный договор №88252 от 15.09.08 | Калининское ОСБ №8544 | 14 000 000 | RUR | 23.03.09/23.03.09 | нет |
| Кредитный договор №88263 от 17.09.08 | Калининское ОСБ №8544 | 21 000 000 | RUR | 6000000-20.03.09/10.03.09 9000000-25.06.09/25.06.09 6000000-16.09.09/14.09.09 | нет |
| Кредитный договор №98001 от 12.01.09 | Калининское ОСБ №8544 | 29 500 000 | RUR | 14500000-25.11.09/25.11.09 15000000-12.01.10/12.01.10 | нет |
| Кредитный договор №98048 от 16.04.09 | Калининское ОСБ №8544 | 12 800 000 | RUR | 16.04.10/16.04.10 | нет |
| Кредитный договор №016/0029L09 от 09.07.09 | ЗАО "ЮниКредитБанк" | 50 000 000 | RUR | 25000000-09.06.10/09.06.10 25000000-09.07.10/09.07.10 | нет |
| Кредитный договор №016/0039L/09 от 28.08.09 | ЗАО "ЮниКредитБанк" | 50 000 000 | RUR | 25000000-28.07.10/28.07.10 25000000-28.08.10/28.08.10 | нет |
| Кредитный договор №016/0055L/09 от 29.10.09 | ЗАО "ЮниКредитБанк" | 25 600 000 | RUR | 25600000-30.12.09/30.12.09 | нет |
| Кредитный договор №016-0056L/09 от 29.10.09 | ЗАО "ЮниКредитБанк" | 5 644 706 | RUR | 5644706-29.10.10/29.09.10 | нет |
| Кредитный договор №016-0056L/09 от 29.10.09 | ЗАО "ЮниКредитБанк" | 24 040 625 | RUR | 24040625-29.10.10/29.10.10 | нет |
| Кредитный договор №016/0049L/10 от 17.05.10 | ЗАО "ЮниКредитБанк" | 80 000 000 | RUR | 26666000-17.03.11 /17.03.11; 26667000-17.04.11; 26667000-17.05.11 | нет |
| Кредитный договор №016/0063L/10 от 11.06.10 | ЗАО "ЮниКредитБанк" | 140 000 000 | RUR | 46667000-11.10.11; 46667000-11.11.11; 46666000-12.12.11 | нет |
| Кредитный договор №001/0032/12 от 28.06.10 | ОАО "КБ Открытие" | 50 000 000 | RUR | 24.12.10/26500000-14.12.10; 23500000-15.12.10 | нет |
| Кредитный договор №001/0032/12 от 28.06.10 | ОАО "КБ Открытие" | 50 000 000 | RUR | 08.04.11 | нет |
| Кредитный договор №001/0032/12 от 28.06.10 | ОАО "КБ Открытие" | 20 000 000 | RUR | 09.09.11 | нет |
| Кредитный договор №001/0032/12 от 28.06.10 | ОАО "КБ Открытие" | 30 000 000 | RUR | 12.09.11 | нет |