Содержание 1 Общие сведения об акционерном обществе

Вид материалаДокументы

Содержание


Субъект Российской Федерации
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Полное наименование и адрес реестродержа-теля
Общее количество акций
Номинальная сто-имость обыкновенных акций тыс. руб.
Количество приви-легированных акций
Государственный регистрационный номер выпуска приви-легированных акций и дата государственной регистрации
Сумма вклада Россий-ской Федерации, тыс. руб.
Доля Российской Федерации в уставном капитале
Доля Российской Федерации по обыкно-венным акциям
Доля Российской Феде-рации по привилеги-рованным акциям
Ооо «элоника» - 50,13
Полное наименование и адрес аудитора об-щества
Структура холдинга
Состав Совета директоров Общества
Чумаков Анатолий Викторович
Заседания совета директоров
Иванов Александр Семенович
Опарин Анатолий Иванович
...
Полное содержание
Подобный материал:



Содержание


1 Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества

Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»

Сокращенное наименование: ОАО «ЭЛАРА»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации


Свидетельство о государственной регистрации предприятия:
    1. До 1 июля 2002 г.: зарегистрировано Администрацией Московского района г. Чебоксары, дата регистрации - 13.05.1992 г., регистрационный номер – 1197401371736,
    2. После 1 июля 2002 г.: Свидетельство серии 21

№ 000818287, выданное 16 августа 2002 г. ИМНС Московского района г. Чебоксары, ОГРН – 1022101269123.

Субъект Российской Федерации

Чувашская Республика


Юридический адрес

Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 40

Почтовый адрес

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 40

Контактный телефон

(8-835-2) 45-36-50, 22-16-87, 22-16-78

Факс

(8-835-2) 42-53-03, 22-17-13

Адрес электронной почты

elara@elara.ru/


Основной вид деятельности

электронное приборостроение


Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

Указ Президента РФ от 4.08.2004 г. № 1009, пункт 2, строка 531


Полное наименование и адрес реестродержа-теля

Отдел управления собственностью ОАО «ЭЛАРА»


Размер уставного капитала, тыс. руб.

105 368 рублей, разделенный на 105 368 обыкновенных, именных бездокументарных, голосующих акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция

Во исполнение Указа Президента РФ от 18.09.2004 года № 1187 «Об открытом акционерном обществе «Концерн «Авионика» находившийся в федеральной собственности пакет акций ОАО «ЭЛАРА» был внесен в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Концерн «Авионика»

Общее количество акций

105 368 штук


Количество обыкновенных акций

105 368 штук


Номинальная сто-имость обыкновенных акций тыс. руб.

1 рубль каждая акция


Государственный ре-гистрационный номер выпуска обыкновен-ных акций и дата госу-дарственной регистра-ции

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-55 813-D от 12 ноября 2007 г.


Количество приви-легированных акций

Привилегированных акций нет


Номинальная стои-мость привилегирован-ных акций, тыс. руб.

Нет


Государственный регистрационный номер выпуска приви-легированных акций и дата государственной регистрации

Нет


Сумма вклада Россий-ской Федерации, тыс. руб.

Нет

(федеральный пакет акций в размере 51 578 рублей был внесен в уставный капитал ОАО «Концерн «Авионика»)

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

Нет

(федеральный пакет акций в доле 48,95% был внесен в уставный капитал ОАО «Концерн «Авионика»)

Доля Российской Федерации по обыкно-венным акциям, %

Нет

(федеральный пакет акций в доле 48,95% был внесен в уставный капитал ОАО «Концерн «Авионика»)

Доля Российской Феде-рации по привилеги-рованным акциям, %

Нет


Основные акционеры общества (доля в ус-тавном капитале более 5%)

ОАО «Концерн «Авионика» – 48,95%,

ООО «ЭЛОНИКА» - 50,13%


Наличие специального права на участие Рос-сийской Федерации в управлении акционер-ным обществом («золо-той акции»)

Нет


Полное наименование и адрес аудитора об-щества

Общество с ограниченной ответственностью «АК «ЭТАЛОН»,

г. Чебоксары

Структура холдинга

Нет


2 Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

2.1 Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Годовое общее собрание акционеров от 22.05.2008 № 17.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2007 финансового года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2007 финансового года.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 финансового года.

6. Утверждение Устава в новой редакции.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. О сделках с заинтересованностью.

Решения годового общего собрания акционеров от 22.05.2008 № 17 – выполнены.

2.2 Совет директоров

Состав совета дирек-торов (наблюдатель-ного совета) общества, включая сведения о членах совета ди-ректоров (наблюда-тельного совета) об-щества, в том числе их краткие биографичес-кие данные и владе-ние акциями общества в течение отчетного года


Состав Совета директоров Общества:

Аранович Анатолий Исаакович

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должность: генеральный директор ОАО «ЭЛАРА»

Акций нет.


Архицкий Вячеслав Георгиевич

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должность: директор по маркетингу и развитию спецтехники ОАО «ЭЛАРА», г. Чебоксары

Акций нет.


Воробьев Александр Владимирович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должность: генеральный директор по ОАО МНПК «Авионика», г. Москва

Акций нет.


Джанджгава Гиви Ивлианович

Год рождения: 1940

Образование: высшее

Должность: Президент ОАО «Концерн «Авионика», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «РПКБ», г. Раменское Московской области.

Акций нет.


Дружинина Тамара Михайловна

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должность: директор по экономике и финансам ОАО «ЭЛАРА», г. Чебоксары

Акций нет.


Тихонов Руслан Кронидович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должность: Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике

Акций нет.

Углов Александр Павлинович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должность: директор по вопросам управления собственностью и внутреннему аудиту ОАО «ЭЛАРА», г. Чебоксары

Акций нет.


Углов Андрей Александрович

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Должность: Начальник отдела договорной работы ОАО «Искра», г. Москва

Акций нет.


Чумаков Анатолий Викторович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должность: Генеральный директор ОАО «РПЗ», г. Раменское Московской обоасти

Акций нет.


Заседания совета директоров:


Дата



Вопросы

повестки дня

04.03.2008

5

О рассмотрении заявок акционеров на годовое общее собрание акционеров Общества.


17.04.2008

6

1. О годовом отчете, бухгалтерской отчетности, достижении стратегических целей Общества по результатам 2007 финансового года.

2. О распределении прибыли, выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года.

3. О подготовке годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение плана работы Совета директоров на 2 кв. 2008 г.


22.05.2008

1

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.

4. Утверждение нового состава Правления Общества.

5. Утверждение плана работы Совета директоров на 3 кв. 2008 г.


29.09.2008

2

1. Анализ достижения стратегических целей ОАО «ЭЛАРА» по итогам 1-го полугодия 2008 г.

2. Утверждение списка кадрового резерва на замещение руководящих должностей в ОАО «ЭЛАРА».

3. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ЭЛАРА» на 4 кв. 2008 г.

14.11.2008

3

1. Утверждение миссии (философии) и целей ОАО «ЭЛАРА» на период 2009-2011 гг.

2. Утверждение приоритетных направлений деятельности ОАО «ЭЛАРА» на период 2009-2011 гг. (стратегии достижения целей ОАО «ЭЛАРА»).


26.12.2008

4

1. Утверждение целей ОАО «ЭЛАРА» в области маркетинга и маркетинговой стратегии на период 2009-2011 гг., прогноза продаж по реализации спецтехники до 2013 года и далее.

2. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ЭЛАРА» на 1 кв. 2009 г.


Все решения совета директоров выполнены



2.3 Исполнительный орган Общества

Сведения о лице, занимающем долж-ность единоличного ис-полнительного органа (управляющем, управ-ляющей организации) общества, и , при нали-чии коллегиального исполнительного орг-ана общества, сведения о членах коллеги-ального исполнитель-ного органа общества, в том числе их краткие биографические дан-ные и владение акци-ями общества в тече-ние отчетного года


Единоличный исполнительный орган Общества:

Аранович Анатолий Исаакович

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должность: генеральный директор

Акций нет.


Члены коллегиального исполнительного органа Общества:

Анисимова Нина Михайловна

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Должность: зам. генерального директора по правовым вопросам

Акций нет.


Бусарев Александр Львович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должность: зам. технического директора по технологиям -
начальник технологического управления


Акций нет.


Верендеев Станислав Николаевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должность: директор по производству

Акций нет.


Дубов Владимир Константинович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должность: директор по производству

Акций нет.


Иванов Александр Семенович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Должность: директор по качеству

Акций нет.


Ильдеменова Валентина Исааковна

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должность: начальник финансового отдела

Акций нет.


Киселева Ольга Константиновна

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должность: директор по управлению персоналом и режиму

Акций нет.


Олаев Виталий Алексеевич

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должность: директор по науке и перспективным разработкам

Акций нет.


Опарин Анатолий Иванович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должность: Директор по безопасности и режиму

Акций нет.


Прохоров Владимир Петрович

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должность: технический директор - первый заместитель генерального директора

Акций нет.


Риванов Владимир Евгеньевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должность: главный бухгалтер

Акций нет.


Углов Александр Павлинович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должность: директор по вопросам управления собственностью и внутреннему аудиту

Акций нет.

Фомин Валерий Афанасьевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должность: начальник отдела управления собственностью

Акций нет.

Шарапов Дмитрий Валерьевич

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Должность: директор по маркетингу гражданской продукции

Акций нет.

2.4 Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии

5


ФИО и должности представителей Рос-сийской Федерации в ревизионной комиссии

Нет.


Итоги работы ревизионной комиссии

Заявлений в адрес Ревизионной комиссии от акционеров не поступало

3 Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли


Спецтехника

Выпуск спецтехники является основной деятельностью предприятия с года своего основания (1970 год).


Гражданская продукция

- по направлению «Автомобильная электроника»: на рынке с 1997г.;

- по направлению «Промышленная электроника» - с 1996г.;

- по направлению «Печатные платы и электронные модули» - с 2001г.;

- по направлению «Банковское терминальное оборудование» - с 2004г.;

- по направлению «Навигационная и транспортная автоматика»: КОМПАС - с 1995г., АИС – с 2002г., РЖД – с 2004г.;

- по направлению «Тепловое оборудование и металлоизделия»: тепловое оборудование - с 1998г., металлоизделия – с 1997г.

- по направлению «Контрактное производство электроники» - с 2006г.

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Спецтехника

На сегодняшний день, в силу того, что промышленностью осуществляется выпуск только ограниченного числа моделей самолетов из семейства Су-27/Су-30, предприятие является монополистом в РФ и прочно удерживает 100% рынка сбыта систем автоматического и дистанционного управления. За рубежом предприятие, в качестве производителя авионики самолетов марки «Су», конкурентов не имеет.

Тем не менее, до последнего времени в качестве основных конкурентов нашего предприятия рассматривались:
  • В области производства пилотажно-навигационных комплексов - Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» г. С.-Петербург. Данная корпорация выпускает модификации ПНК-10У-01, ПНК-10ПУ для самолетов Су-27УБ и Су-30.
  • В области производства САУ и комплексных систем управления (КСУ) летательными аппаратами - компания «Авиаприбор-холдинг» г. Москва.

Однако в рамках исполнения Федерального закона от 23.11.2007 г. № 270-ФЗ «О государственной корпорации «Ростехнологии» и Указа президента РФ от 10.07.2008 г. № 1052 производится разработка Концепции создания интегрированной структуры в составе ГК «Ростехнологии» с наименованием ОАО «Российская авиаприборостроительная компания» (РАПК). С последующей передачей доли акций нашего предприятия в размере 48,95% в ведение РАПК. Реализация указанных мероприятий, на ближайшую перспективу, исключит конкуренцию на рынке поставщиков отечественной авионики, вследствие распределения работ внутри РАПК по принципам узкой специализации предприятий участников.

Однако, следует учесть тот факт, что львиную долю прибыли отечественные авиастроители получают от реализации своей продукции на внешнем рынке, где имеется жесткая конкуренция как среди производителей непосредственно летательных аппаратов, так и среди производителей бортового оборудования, активно продвигающих свою продукцию на этапах формирования лица самолета при проведении тендеров по закупкам и модернизации бортов. Поэтому в дальнейшем конкуренция на рынке авионики для боевых самолетов 4 поколения будет только нарастать, поскольку  альтернативу американским машинам четвертого поколения  предлагают, кроме России, Франция, Швеция и Китай.


Гражданская продукция

Железнодорожная автоматика

ЗАО «ОЦВ» (Москва), ОАО «Корпорация НПО «РИФ» (Воронеж), ОАО «Лосиноостровский электротехнический завод» (Москва), ОАО «Электромеханика» (Пенза), ОАО «Ижевский радиозавод» (Ижевск), ФГУП НТЦ «СТАРТ» (Заречный), ООО «Ратеп-инновация» (Серпухов)

Банковское терминальное оборудование

ООО «Система» (Москва), СКБ ВТ Искра (Санкт-Петербург), ООО «Штрих-М» (Москва), NGT (Москва), ОАО «Уникум» (Москва)

Промышленная электроника

Siemens (Москва), международная компания SCHNEIDER ELECTRIC (Москва), ЗАО «Текон» (Москва), НПФ «Круг» (Пенза), ЗАО «Интеравтоматика» (Москва), ЗАО «НВТ-Автоматика» (Москва), АВВ (Москва)

Автомобильная электроника

Конвейерные поставки

ОАО «Завод «Автоприбор» (Владимир), ФГУП ТОЧМАШ (Владимир), НПП «АВТЭЛ» (Калуга), ОАО «ЗЭиМ-Лайн» (Чебоксары), ОАО «Счетмаш» (Курск), РУП ВЗЭП (Витебск), ООО «Итемла» (Москва)

Вторичный рынок

ОАО «КЗАЭ» (Калуга), АОЗТ МЗАТЭ-2 (Москва), Концерн ПРАМО (Москва)

Контрактное производство электроники

Компании-импортеры ЮВА (РМС (Тайвань), РСВ technology, Абрис RCM group (Санкт-Петербург) и др.)

Печатные платы

ГРПЗ (Рязань), ФГУП НПО «МАРС» (Ульяновск), GTM-Group (Резонит, Микролит, Протон, МИЭТ) (Зеленоград), ООО «Электроконнект» (Новосибирск), ОАО «НИЦЭВТ» (Москва)

Контрактная сборка (электронные модули)

GTM-Group (Резонит, Микролит, Протон, МИЭТ) (Зеленоград), Абрис RCM group (Санкт-Петербург), LVS Electronics (Москва), ООО «Электроконнект» (Новосибирск), ОАО «НПФ «Доломант» (Москва), СЭПО-ЗЭМ (Саратов), НКАБ - ЭРИКОН (Санкт-Петербург).


Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %


Спецтехника

На сегодняшний день, в силу узкой специализации предприятий, имеющих непересекающиеся продуктовые направления, отсутствует прямая конкуренция между производителями авионики для отечественных боевых самолетов


Гражданская продукция

Доля общества на рынке, %

2006г.

2007г.

2008г.

Автоэлектроника

10

15

10

Промэлектроника

9

<1

<1

Контрактное производство электроники

4,7

6,4

2,1

Банковское терминальное оборудование

16

50

70

Навигационная автоматика

5

5

4

Железнодорожная электроника и автоматика

0,3

0,3

0,4

Примечание: доля рынка направления определена по изделию, которое занимает в структуре продаж наибольший объем

Максимально допусти-мая проектная мощ-ность (тыс. руб.)

3 792 000 тыс. руб.


Данные по загрузке проектной мощности, %

83,6 %.








4 Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приори-тетных направлений деятельности общества


Цели ОАО «ЭЛАРА» на 2008-2010 годы

Максимизация прибыли за счет развития продукции спецтехники, гражданской продукции, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Удовлетворенность потребителя качеством продукции

Удовлетворенность персонала Общества

Удовлетворенность социума деятельностью Общества

Привлекательность Общества для акционеров




Стратегические цели ОАО «ЭЛАРА» в 2008 году планировалось достигнуть за счет разработки и осуществления комплекса мер, направленных на выполнение следующих стратегических задач:
        1. Концентрация усилий в наиболее перспективных из существующих бизнес-направлений – развитие спецтехники, транспортной автоматики, промэлектроники, производства многослойных печатных плат высокого класса точности
  1. Эффективная инвестиционная политика, направленная на обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ: реконструкция и перевооружение перспективных производств, повышение технологического потенциала, внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых технологий
  2. Активизация сотрудничества и усиление интеграции с разработчиками электронной продукции и объектов, прежде всего, с ОАО «МНПК «Авионика» и ФГУП ОКБ «Электроавтоматика»
  3. Приоритетное финансирование продукции с высоким вкладом на покрытие и увеличение объема её выпуска
  4. Повышение эффективности управления во всех его звеньях
  5. Совершенствование системы мотивации и обучения
  6. Повышение культуры производства и безопасности рабочих мест

8. Принятие своевременных мер экономической безопасности для исключения попыток обмана, экономических просчётов, ошибок и шпионажа.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источни-кам, тыс. руб.

Гражданская продукция


В 2008 году новых инвестиционных проектов по ГП реализовано не было

Информация о зак-люченных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяй-ственных товари-ществ, включая сведе-ния о сторонах, пред-мете, цене и иных усло-виях данных договоров


За истекший год указанных сделок не совершалось


Информация о всех иных формах участия общества в ком-мерческих и неком-мерческих организа-циях, включая цель участия, форму и фи-нансовые параметры участия, основные све-дения о соответ-ствующих организа-циях, показатели эко-номической эффектив-ности участия, в част-ности, размер полу-ченных в отчетном году дивидендов по имеющимся у об-щества акциям

ОАО «ЭЛАРА» является участником уставного капитала 10 коммерческих и некоммерческих организаций. 10 коммерческих организаций входят с Обществом в единых технологический цикл (производят разработку изделий для их производства Обществом, производят детали, сборочные узлы для Общества, проводят маркетинговые работы для Общества). Дивиденды за истекший год не поступали


Информация о рефор-мировании общества

Реформирование не проводилось




5 Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Спецтехника

В 2008 году объем продаж продукции спецтехники предприятия составил 2 122,5 млн. руб. Последовательно осуществлялись мероприятия по дальнейшей диверсификации деятельности в рамках программы по увеличению доли присутствия электронного оборудования, производимого ОАО «ЭЛАРА», на различных типах летательных аппаратов:
  • Начат серийный выпуск комплексной системы управления КСУ-А для вертолета «Ансат» и индикатора на лобовом стекле ИЛС-28 для вертолета Ми-28Н.
  • В рамках кооперации с ОАО МНПК «Авионика» начато изготовление комплексных систем управления КСУ-35 для истребителя Су-35 (поколение 4++) и КСУ-50 для Су-50 (поколение 5).
  • Проведены переговоры с руководством ЗАО «ЗЭМ» ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П.Королева» и подписан протокол о намерениях.
  • Проводились работы в рамках опытного производства индикатора на лобовом стекле ИЛС-28К для вертолета Ка-52 и ряд других.

Уменьшение объема доходов Общества по спецтехнике по итогам года (на 12,7% к уровню 2007 года) связано, прежде всего, с разразившимся финансовым кризисом, повлекшим за собой срыв авансирования и платежей за поставленную продукцию, и, как следствие, перенос запланированных поставок на 2009 год.


Гражданская продукция

Наиболее значительных результатов ОАО «ЭЛАРА» в 2008 году достигла в области гражданской продукции, особенно в выбранных приоритетных направлениях.


Развитие производства приборов и систем для железнодорожного транспорта:
  • Начаты серийные поставки аппаратуры микропроцессорной системы управления (МСУ) крупнейшему изготовителю магистральных тепловозов на пространстве СНГ колеи 1520 - ОАО «ХК «Лугансктепловоз» (Украина).






  • ОАО «ЭЛАРА» стало полноправным членом некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники».

Развитие других направлений гражданской продукции:
  • Начаты серийных поставок на конвейер ОАО «КАМАЗ» изделий «комбинация приборов КАМАЗ» (ЦБКП, тахометр электронный, спидометр электронный).
  • Была выпущена опытная партия терминалов для продажи билетов на поезда дальнего следования.


Наибольшее увеличение произошло по ЖД электронике и автоматике (148%), банковскому терминальному оборудованию (206%), автомобильной электронике (263%) и контрактному производству электроники (143%).


Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

3 240 538 тыс. руб.


Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.

321 083 тыс. руб.


Чистая прибыль, тыс. руб.

192 516 тыс. руб.


Стоимость чистых активов, тыс. руб.

на 31.12.2008г. – 2 115 045 тыс. руб.

Кредиторская задол-женность (разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб., задолженность по вексельным обяза-тельствам, тыс. руб.

Тыс. руб.

На 31.12.07 На 31.12.08 Изменение

Всего 1 093 462 985 982 -107 480

В том числе

Поставщикам,подрядчикам 301 120 263 025 -38 095

Авансы полученные 170 233 271 736 +101 503

Расчеты по налогам 49 202 106 835 +57 633

Из них:

- в федеральный бюджет 31 657 81 984 +50 327

кредиты 509 987 262 696 -247 291

займы 0 10 591 +10 591

прочая 62 920 71 099 +8 179

Дебиторская задол-женность, тыс. руб., в том числе задол-женность федераль-ного бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обя-зательствам, тыс. руб.

Тыс. руб.




На 01.01.08

На 01.01.09

Изменение

Всего

1 074 844

1 272 239

+197 395

В том числе










Покупателей, заказчиков

904 050

1 180 962

+276 912

Авансы выданные

134 980

62 173

-72 807

Прочие

35 814

29 104

-6 710

Из них в федеральный бюджет

-

-

-


6 Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершен-ных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соот-ветствии с Феде-ральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на со-вершение которых в соответствии с уставом общества распрост-раняется порядок одоб-рения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существен-ных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Крупных сделок в 2008 году не проводилось


7 Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершен-ных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соот-ветствии с Федераль-ным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересо-ванность, с указанием по каждой сделке заи-нтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

22.05.2008 года было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭЛАРА» с вопросом повестки дня «О сделках с заинтересованностью»


Принятое решение:

Одобрить сделки между ОАО МНПК «Авионика» и ОАО «ЭЛАРА», которые будут совершены в период с годового общего собрания акционеров 2008 года по годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭЛАРА» 2009 года, на общую сумму не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.




8 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Информация об утвер-жденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики




Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола обще-го собрания акционе-ров)

Годовое общее собрание акционеров от 22.05.2008 № 1 приняло решение выплатить дивиденды по результатам 2007 финансового года в размере 21 600 440,00 рублей (205 руб. на одну обыкновенную акцию). Выплату дивидендов по результатам 2007 финансового года произвести 31.12.2008 в соответствии с требованиями Устава ОАО «ЭЛАРА».

Решение исполнено - дивиденды выплачены.

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежа-щих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.

Акций, принадлежащих федеральной собственности, нет.


Сумма дивидендов, пе-речисленная в феде-ральный бюджет, тыс. руб.

Нет.


Дивидендная задол-женность перед феде-ральным бюджетом, тыс. руб.

Задолженности нет


Реквизиты платежных документов, подтверж-дающих перечисление дивидендов в феде-ральный бюджет

Нет.


9 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Информация об инвес-тиционных вложениях общества, предполага-емый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указ-анием цели и суммы инвестирования, а так-же источников финан-сирования




Информация о неокон-ченных судебных раз-бирательствах, в кото-рых общество высту-пает в качестве ответ-чика по иску о взыс-кании задолженности с указанием общей сумм-мы предъявленных претензий

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве Ответчика по искам о взыскании задолженности, в настоящее время нет.


Информация о неокон-ченных судебных раз-бирательствах, в кото-рых общество высту-пает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указа-нием общей суммы заявленных претензий

В настоящее время ведется судебное разбирательство со следующим предприятиями:

1. ЗАО «ПИК «СПЛИТСТОУН» о взыскании долга за проданное недвижимое имущество и процентов за пользование денежными средствами.

2. ООО «Сплавцветмет» о взыскании долга за проданную продукцию.

3. ОАО «ЛЭМЗ» о взыскании долга за проданную продукцию и процентов за пользование денежными средствами.

4. ООО «ДАР-Инструмент» о возврате предоплаты.

5. Чувашская транспортная прокуратура о признании движимого имущества бесхозяйным.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятст-вующих деятельности общества (сейсмоопас-ная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Спецтехника

Основные риски по проектам, связанным с реализацией спецтехники, не зависят от природных явлений (кроме случаев форс - мажора) и классифицируются как:
  • отраслевой риск (технологическое запаздывание в развитии, как следствие, отсутствие разработок отвечающих последним требованиям к самолетам военной и гражданской авиации);
  • внешнеполитический риск (ухудшение политической и экономической ситуации в странах, являющихся традиционными импортерами отечественного вооружения, влекущее различные неблагоприятные последствия вплоть до применения международных санкций на поставку вооружений);
  • внутриполитический риск (вступление России в ВТО, изменение законодательства, лоббирование на всех уровнях государственной власти интересов конкурирующих фирм, отсутствие внятной программы вооружения ВВС РФ, как следствие, отсутствие на вооружении ВВС РФ продукции, предлагаемой к экспорту, что зачастую является препятствием для рассмотрения её в международных тендерах в качестве претендента на поставку, что в свою очередь приводит к утрате перспективных рынков сбыта продукции в дальнейшем);
  • коммерческий риск (долгосрочное снижение объемов продаж авиационной техники отечественного производства на внешнем и внутреннем рынке связанное как с качеством предлагаемой продукции, так и с влиянием геополитических интересов государств);
  • валютный риск (нестабильность курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам, приводит к сложностям планирования долгосрочных договорных отношений, как с покупателями продукции, так и с поставщиками материалов и комплектующих);
  • инфляционный риск (удорожание материальных и людских ресурсов негативно сказывается на финансовом результате при реализации долгосрочных контрактов);
  • риски ненадежности участников проекта (в случае финансовой неустойчивости, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта);
  • риски неполучения предусмотренных проектом доходов (обусловлен техническими, технологическими, организационными решениями, а также случайными колебаниями объемов производства и цен на продукцию и ресурсы).


Гражданская продукция

Основные риски по проектам гражданской продукции не зависят от природных явлений (кроме случаев форс - мажора) и классифицируются как:
  • страновый риск (вступление России в ВТО, изменение законодательства и т.п.);
  • риски ненадежности участников проекта (в случае фи-нансовой неустойчивости, недобросовестности, юри-дической недееспособности других участников проекта);
  • риски неполучения предусмотренных проектом доходов (обусловлен техническими, технологическими, органи-зационными решениями, а также непрогнозируемыми колебаниями цен на сырье, материалы и комплектующие).
  • мировой финансовый кризис (уменьшение спроса на продукцию)

10 Перспективы развития акционерного общества

Возможные направле-ния развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Спецтехника


На сегодняшний день приоритетной задачей для предприятия является активное участие в разработке и производстве новых изделий спецтехники. В частности, ведется подготовка производства и изготовление опытных образцов новых перспективных комплексных систем управления:
  • КСУ-А для вертолета «Ансат»;
  • КСУ-35 для Су-35;
  • КСУ-941 для МиГ-29К;
  • КСУ-50 для Су-50 (ПАК ФА)

Кроме того, необходимо сосредоточить усилия на решение внутренних проблем Общества, мешающих ему своевременно выполнять договорные обязательства, внедрению разработок СКТБ и ОАО МНПК «Авионика», углублению взаимоотношений с разработчиками. Последние будут определять лицо бортового радиоэлектронного оборудования перспективных авиационных комплексов. Это позволит сохранить загрузку производства и объем финансовых поступлений в размере, необходимом для развития Общества и решения социальных задач.

Гражданская продукция


Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:
  • Железнодорожная электроника и автоматика.
  • Банковское терминальное оборудование.
  • Промышленная электроника.

Планируемые к реализации инвес-тиционные проекты

Гражданская продукция


Ведется работа по развитию ранее начатых проектов и поиску новых инвестиционных проектов


Планируемые направ-ления использования чистой прибыли

Капитальные вложения на 2009 год:

1. Технологическое оборудование: 16 408 тыс. руб.;

2. Вычислительная техника: 3 332 тыс. руб.;

3. Нематериальные активы: 6 513 тыс. руб.;

4. Средства измерений: 3 423 тыс. руб.;

5. Покупной инструмент и оснастка: 23 878 тыс.руб.

6. Транспорт: 6 824 тыс.руб.


Совет директоров принял решение за 2008 год выплачивать дивиденды по 210 руб. на 1 акцию (105 368*210 = 22 127 280 руб.)




Директор по экономике и финансам Т.М. Дружинина


Начальник ОУС В.А. Фомин


Начальник ПЭО А.В. Семкина




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ЭЛАРА» ЗА 2008 ГОД