Годовой отчет за 2010 год Одобрен Советом директоров
Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
- Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год, 1275.49kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Воротынск 2011 год, 410.47kb.
- Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 367.72kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
- Предварительно утвержден, 247.53kb.
Открытое акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "РИГЕЛЬ" ул. Проф. Попова, 38, Санкт-Петербург, 197376, Тел/Факс: (812) 606-68-15; (812) 606-68-25.Email:general@npcrigel.ru |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2010 год
Одобрен Советом директоров
27 мая 2011г. протокол № 4/2011-СД
Общие сведения об ОАО:
1. Полное наименование ОАО: Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Ригель».
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: ОГРН: 103 782 804 863 1 от 12 мая 2003 года.
3. Субъект РФ: г. Санкт-Петербург.
4. Место нахождения: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 38.
5. Контактный телефон: (812) 606-68-15; (812) 606-68-25.
6. Факс: (812) 606-68-15; (812) 606-68-25.
7. Адрес электронной почты: general@npcrigel.ru
8. Основной вид деятельности: производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей.
9. В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ предприятие не включено.
10. Штатная численность работников общества - 12
11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Ригель», 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 38.
12. Размер уставного капитала: 1 176 780 000 (Один миллиард сто семьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей.
13. Общее количество акций: 117 678 (Сто семнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных акций.
14. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.
15. Государственный номер выпуска обыкновенных акций и дата госрегистрации: - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02809-D от 26.08.2003 г.;
16. Количество привилегированных акций: нет.
17. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет.
18. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 53 780 шт. акций.
19. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям (процентов): 45,70 %.
20. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: ГК «Ростехнологии», владеющая 59 440 шт. акций, что составляет 50,51% от общего количества голосующих акций; Российская Федерация, владеющая 53 780 шт. акций, что составляет 45,70 % от общего количества голосующих акций; ОАО «Аккумуляторная Компания «Ригель», владеющая 4 458 шт. акций, что составляет 3,79% от общего количества голосующих акций.
21. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет.
22. Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЛОГОС», адрес: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19.
2.Сведения о проведении общих собраний акционеров
Годовое общее собрание акционеров проходило 30 июня 2010 год. Протокол №1/2010.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПЦ "Ригель" включала следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
6.2. Выбор членов Совета директоров из предложенных кандидатур;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7.1 Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
7.2. Выбор членов Ревизионной комиссии из предложенных кандидатур;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества;
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества;
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
Внеочередных общих собраний акционеров в 2010 году не проводилось;
3. Сведения о совете директоров
Состав Совета директоров:
- Алексеев Василий Владимирович – начальник отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге – акций общества не имеет;
- Нистратов Вячеслав Витальевич - начальник отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге – акций общества не имеет;
- Дедюля Алексей Николаевич - советник Генерального директора ОАО «РТ-Машиностроение» – акций общества не имеет;
- Попов Роман Владимирович - начальник отдела Департамента промышленной политики Государственной корпорации «Ростехнологии» – акций общества не имеет;
- Патрушев Владимир Викторович - заместитель руководителя Представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Санкт-Петербурге – акций общества не имеет.
Специализированных комитетов при Совете директоров нет.
В 2010 году были проведены следующие заседания Совета директоров:
- 04 февраля 2010 года. Протокол № 1/2010-СД со следующей повесткой дня:
1. Об избрании председательствующего на данное заседание Совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
3. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений по повестке дня годового общего собрания акционеров.
- 19 февраля 2010 года. Протокол №2/2010-СД со следующей повесткой дня:
1. Об избрании председательствующего на данное заседание Совета директоров Общества.
2. Об утверждении формы, места, даты и времени проведения общего годового собрания акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров за 2009 год.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за 2009 год.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров за 2009 год.
6. Об определении порядка ознакомления с информацией (материалами) и перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Об утверждении кандидатур, предложенных акционерами Общества для избрания в совет директоров Общества на общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении кандидатур, предложенных акционерами Общества для избрания в ревизионную комиссию Общества на общем собрании акционеров Общества.
- 30 сентября 2010 года. Протокол №3/2010-СД со следующей повесткой дня:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
Положение о Совете директоров Общества утверждено 30 июня 2010 года на годовом общем собрании акционеров (Протокол №1/2010 от 30.06.2010г.)
Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.
Состав ревизионной комиссии:
- Лукашевич Елена Николаевна – Главный бухгалтер ОАО «РТ-Машиностроение»;
- Кашина Фаниса Фаритовна – менеджер БДО Юникон;
- Вайспек Лидия Анатольевна - менеджер БДО Юникон
Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.
5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
В 2010 г. лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, является временно исполняющий обязанности Генерального директора – Лаврухин Михаил Михайлович. Назначен решением Совета Директоров 24.12.2009 г. (Протокол №6/2009 от 24.12.2009г.) – акций Общества не имеет.
Дополнительное вознаграждение не выплачивалось.
6. Положение ОАО "Научно-производственный центр "Ригель" в отрасли
Основная деятельность ОАО "Научно-производственный центр "Ригель" (ОАО "НПЦ "Ригель") связана с разработкой и производством литий-ионных аккумуляторов. В настоящий момент компания находится в стадии реконструкции с целью реализации проекта «Создание производства литий-ионных аккумуляторов», финансируемого в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года». Планируемая дата ввода мощностей в эксплуатацию – 4 квартал 2011 года. После ввода в строй мощностей, ОАО «НПЦ «Ригель» должен стать первым в России серийным производителем промышленных аккумуляторов с литий-ионными электрохимическими системами.
7. Основные направления развития акционерного общества
Приоритетом в деятельности ОАО "Научно-производственный центр "Ригель" в настоящее время является скорейшая подготовка производства литий-ионных аккумуляторов и освоение технологий массового выпуска изделий, не уступающих по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам. Создание таких аккумуляторов является насущной необходимостью для повышения технических характеристик новых разрабатываемых и выпускаемых изделий вооружения и военной техники, т.к. боеспособность армии на современном этапе кардинально зависит от энерговооруженности как отдельного бойца, так всей ее технической инфраструктуры.
Необходимость реализации проекта определяется высокими потребностями министерств и ведомств (в первую очередь Минобороны России) в современных высокоэнергетичных источниках тока, а также тем гигантским потенциалом роста, который в принципе имеется в области автономной энергетики.
Применение литий-ионных источников тока позволяет существенно уменьшить габариты и вес аккумуляторной батареи, резко снизить эксплуатационные затраты и повысить пожаро-взрывобезопасность создаваемых электросиловых установок.
Реализация проекта создаст условия для ускорения оснащения системами гарантированного электропитания социально значимых и опасных объектов (больницы, метро, атомные установки, транспортная инфраструктура и др.), что позволит уменьшить последствия техногенных и природных катастроф.
Производство литий-ионных аккумуляторов будет связано и с грядущим бурным развитием электроавтомобилестроения, когда на смену обычному автомобилю придет электромобиль с гибридной или чистой электрической энергоустановкой.
Задачи Общества в связи с этим состоят в скорейшем завершении реконструкции зданий, закупке самого передового и технологически гибкого оборудования по выпуску литий-ионных аккумуляторов, скорейшему запуску их серийного производства в соответствии с требованиями заказчиков.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009г. «О государственном оборонном заказе» в 2010 году Открытому акционерному обществу «НПЦ «Ригель» было выделено 187,8 млн. руб. бюджетных средств на создание производства литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, было привлечено 10,0 млн. руб. внебюджетных средств. Также как и бюджетные вложения, эти средства были израсходованы на реализацию проекта в соответствии с утвержденным титульным списком.
В 2010 году были выполнены строительно-монтажные работы по созданию и обустройству помещений и инженерных коммуникаций для установки по улавливанию Н-метилпирролидона, для дальнейшей его переработки с целью частичного повторного использования, помещений для очистки и разлива электролита, помещений для создания лаборатории по автоматизации и контролю за выбросом вредных веществ на всех стадиях производственного процесса. Также были продолжены работы по закупке и монтажу технологического оборудования основного производства. Все эти работы в соответствии с титульным списком и полученными объемами финансирования выполнены.
Планируемая дата ввода мощностей в эксплуатацию – 4 квартал 2011 года. Для завершения всех работ в бюджете 2011 года предусмотрено финансирование проекта в объеме – 380,6 млн. руб. В 2011 году планируется также внесение внебюджетных средств в объеме 174,04 млн. руб.
8. Структура акционерного общества.
Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.
Зависимых и дочерних обществ с долей участия в них Общества нет.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.
Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период выполнено ООО «Аудиторская компания «ЛОГОС» (Выбрано на конкурсной основе на основании закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - Протокол №100603/016122/7/2 от 05.07.2010г.)
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не было.
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2010 года, было принято решение: ввиду отсутствия прибыли выплату дивидендов по итогам работы общества за 2009 год не осуществлять.
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.
В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» обществу были выделены бюджетные средства в объеме 187,8 млн. руб. на реализацию инвестиционного проекта. Выделенные средства были освоены в полном объеме.
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
В ОАО "НПЦ "Ригель" принят комплекс мер по охране и контролю за сохранностью материальных ценностей, находящихся на территории предприятия и по защите государственной тайны.
Основные коммерческие риски связаны с отставанием в развитии новых отечественных видов спецтехники, использующей литий-ионные аккумуляторы в качестве комплектующих. С целью расширения рынка ведется постоянная работа с крупными разработчиками и потенциальными потребителями литий-ионных аккумуляторов, которые уже сейчас закладывают в новые проекты источники питания, основанные на использовании литий-ионных аккумуляторов. При этом как негативный фон следует отметить заполнение внутреннего рынка литий-ионных аккумуляторов для гражданской продукции (бытовой электроники) импортными поставками, в основном из Китая.
Также имеется неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности в пользу ООО «АФК Аудит» на общую сумму 1 991 412 руб. 91 коп.
Временно исполняющий обязанности
генерального директора М.М. Лаврухин