Geum.ru

Годовой отчет за 2010 год Одобрен Советом директоров

Вид материалаОтчет

Содержание


10. Штатная численность работников общества - 12 11
12. Размер уставного капитала: 1 176 780 000 (Один миллиард сто семьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей. 13.
21. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет. 22
04 февраля 2010 года. Протокол № 1/2010-СД
Подобный материал:


Открытое акционерное общество

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "РИГЕЛЬ"

ул. Проф. Попова, 38, Санкт-Петербург, 197376, Тел/Факс: (812) 606-68-15; (812) 606-68-25.


Email:general@npcrigel.ru


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2010 год


Одобрен Советом директоров

27 мая 2011г. протокол № 4/2011-СД


Общие сведения об ОАО:


1. Полное наименование ОАО: Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Ригель».

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: ОГРН: 103 782 804 863 1 от 12 мая 2003 года.

3. Субъект РФ: г. Санкт-Петербург.

4. Место нахождения: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 38.

5. Контактный телефон: (812) 606-68-15; (812) 606-68-25.

6. Факс: (812) 606-68-15; (812) 606-68-25.

7. Адрес электронной почты: general@npcrigel.ru

8. Основной вид деятельности: производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей.

9. В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ предприятие не включено.

10. Штатная численность работников общества - 12

11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Ригель», 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 38.

12. Размер уставного капитала: 1 176 780 000 (Один миллиард сто семьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

13. Общее количество акций: 117 678 (Сто семнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных акций.

14. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

15. Государственный номер выпуска обыкновенных акций и дата госрегистрации: - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02809-D от 26.08.2003 г.;

16. Количество привилегированных акций: нет.

17. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет.

18. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 53 780 шт. акций.

19. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям (процентов): 45,70 %.

20. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: ГК «Ростехнологии», владеющая 59 440 шт. акций, что составляет 50,51% от общего количества голосующих акций; Российская Федерация, владеющая 53 780 шт. акций, что составляет 45,70 % от общего количества голосующих акций; ОАО «Аккумуляторная Компания «Ригель», владеющая 4 458 шт. акций, что составляет 3,79% от общего количества голосующих акций.

21. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет.

22. Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЛОГОС», адрес: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19.


2.Сведения о проведении общих собраний акционеров


Годовое общее собрание акционеров проходило 30 июня 2010 год. Протокол №1/2010.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПЦ "Ригель" включала следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;

6. Избрание членов Совета директоров Общества;

6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества;

6.2. Выбор членов Совета директоров из предложенных кандидатур;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7.1 Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;

7.2. Выбор членов Ревизионной комиссии из предложенных кандидатур;

8. Утверждение аудитора Общества;

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции;

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества;

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества;

12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

Внеочередных общих собраний акционеров в 2010 году не проводилось;


3. Сведения о совете директоров


Состав Совета директоров:
  1. Алексеев Василий Владимирович – начальник отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге – акций общества не имеет;
  2. Нистратов Вячеслав Витальевич - начальник отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге – акций общества не имеет;
  3. Дедюля Алексей Николаевич - советник Генерального директора ОАО «РТ-Машиностроение» – акций общества не имеет;
  4. Попов Роман Владимирович - начальник отдела Департамента промышленной политики Государственной корпорации «Ростехнологии» – акций общества не имеет;
  5. Патрушев Владимир Викторович - заместитель руководителя Представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Санкт-Петербурге – акций общества не имеет.


Специализированных комитетов при Совете директоров нет.


В 2010 году были проведены следующие заседания Совета директоров:

- 04 февраля 2010 года. Протокол № 1/2010-СД со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председательствующего на данное заседание Совета директоров Общества.

2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.

3. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений по повестке дня годового общего собрания акционеров.


- 19 февраля 2010 года. Протокол №2/2010-СД со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председательствующего на данное заседание Совета директоров Общества.

2. Об утверждении формы, места, даты и времени проведения общего годового собрания акционеров.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров за 2009 год.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за 2009 год.

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров за 2009 год.

6. Об определении порядка ознакомления с информацией (материалами) и перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Об утверждении кандидатур, предложенных акционерами Общества для избрания в совет директоров Общества на общем собрании акционеров Общества.

9. Об утверждении кандидатур, предложенных акционерами Общества для избрания в ревизионную комиссию Общества на общем собрании акционеров Общества.


- 30 сентября 2010 года. Протокол №3/2010-СД со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.


Положение о Совете директоров Общества утверждено 30 июня 2010 года на годовом общем собрании акционеров (Протокол №1/2010 от 30.06.2010г.)

Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.


4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.


Состав ревизионной комиссии:
  1. Лукашевич Елена Николаевна – Главный бухгалтер ОАО «РТ-Машиностроение»;
  2. Кашина Фаниса Фаритовна – менеджер БДО Юникон;
  3. Вайспек Лидия Анатольевна - менеджер БДО Юникон

Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.


5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.


В 2010 г. лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, является временно исполняющий обязанности Генерального директора – Лаврухин Михаил Михайлович. Назначен решением Совета Директоров 24.12.2009 г. (Протокол №6/2009 от 24.12.2009г.) – акций Общества не имеет.

Дополнительное вознаграждение не выплачивалось.


6. Положение ОАО "Научно-производственный центр "Ригель" в отрасли


Основная деятельность ОАО "Научно-производственный центр "Ригель" (ОАО "НПЦ "Ригель") связана с разработкой и производством литий-ионных аккумуляторов. В настоящий момент компания находится в стадии реконструкции с целью реализации проекта «Создание производства литий-ионных аккумуляторов», финансируемого в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года». Планируемая дата ввода мощностей в эксплуатацию – 4 квартал 2011 года. После ввода в строй мощностей, ОАО «НПЦ «Ригель» должен стать первым в России серийным производителем промышленных аккумуляторов с литий-ионными электрохимическими системами.


7. Основные направления развития акционерного общества


Приоритетом в деятельности ОАО "Научно-производственный центр "Ригель" в настоящее время является скорейшая подготовка производства литий-ионных аккумуляторов и освоение технологий массового выпуска изделий, не уступающих по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам. Создание таких аккумуляторов является насущной необходимостью для повышения технических характеристик новых разрабатываемых и выпускаемых изделий вооружения и военной техники, т.к. боеспособность армии на современном этапе кардинально зависит от энерговооруженности как отдельного бойца, так всей ее технической инфраструктуры.

Необходимость реализации проекта определяется высокими потребностями министерств и ведомств (в первую очередь Минобороны России) в современных высокоэнергетичных источниках тока, а также тем гигантским потенциалом роста, который в принципе имеется в области автономной энергетики.

Применение литий-ионных источников тока позволяет существенно уменьшить габариты и вес аккумуляторной батареи, резко снизить эксплуатационные затраты и повысить пожаро-взрывобезопасность создаваемых электросиловых установок.

Реализация проекта создаст условия для ускорения оснащения системами гарантированного электропитания социально значимых и опасных объектов (больницы, метро, атомные установки, транспортная инфраструктура и др.), что позволит уменьшить последствия техногенных и природных катастроф.

Производство литий-ионных аккумуляторов будет связано и с грядущим бурным развитием электроавтомобилестроения, когда на смену обычному автомобилю придет электромобиль с гибридной или чистой электрической энергоустановкой.

Задачи Общества в связи с этим состоят в скорейшем завершении реконструкции зданий, закупке самого передового и технологически гибкого оборудования по выпуску литий-ионных аккумуляторов, скорейшему запуску их серийного производства в соответствии с требованиями заказчиков.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009г. «О государственном оборонном заказе» в 2010 году Открытому акционерному обществу «НПЦ «Ригель» было выделено 187,8 млн. руб. бюджетных средств на создание производства литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, было привлечено 10,0 млн. руб. внебюджетных средств. Также как и бюджетные вложения, эти средства были израсходованы на реализацию проекта в соответствии с утвержденным титульным списком.

В 2010 году были выполнены строительно-монтажные работы по созданию и обустройству помещений и инженерных коммуникаций для установки по улавливанию Н-метилпирролидона, для дальнейшей его переработки с целью частичного повторного использования, помещений для очистки и разлива электролита, помещений для создания лаборатории по автоматизации и контролю за выбросом вредных веществ на всех стадиях производственного процесса. Также были продолжены работы по закупке и монтажу технологического оборудования основного производства. Все эти работы в соответствии с титульным списком и полученными объемами финансирования выполнены.

Планируемая дата ввода мощностей в эксплуатацию – 4 квартал 2011 года. Для завершения всех работ в бюджете 2011 года предусмотрено финансирование проекта в объеме – 380,6 млн. руб. В 2011 году планируется также внесение внебюджетных средств в объеме 174,04 млн. руб.


8. Структура акционерного общества.


Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

Зависимых и дочерних обществ с долей участия в них Общества нет.


9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.


Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период выполнено ООО «Аудиторская компания «ЛОГОС» (Выбрано на конкурсной основе на основании закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - Протокол №100603/016122/7/2 от 05.07.2010г.)


10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.


Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не было.


11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.


Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.


12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.


На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2010 года, было принято решение: ввиду отсутствия прибыли выплату дивидендов по итогам работы общества за 2009 год не осуществлять.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.


В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» обществу были выделены бюджетные средства в объеме 187,8 млн. руб. на реализацию инвестиционного проекта. Выделенные средства были освоены в полном объеме.


14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.


В ОАО "НПЦ "Ригель" принят комплекс мер по охране и контролю за сохранностью материальных ценностей, находящихся на территории предприятия и по защите государственной тайны.

Основные коммерческие риски связаны с отставанием в развитии новых отечественных видов спецтехники, использующей литий-ионные аккумуляторы в качестве комплектующих. С целью расширения рынка ведется постоянная работа с крупными разработчиками и потенциальными потребителями литий-ионных аккумуляторов, которые уже сейчас закладывают в новые проекты источники питания, основанные на использовании литий-ионных аккумуляторов. При этом как негативный фон следует отметить заполнение внутреннего рынка литий-ионных аккумуляторов для гражданской продукции (бытовой электроники) импортными поставками, в основном из Китая.

Также имеется неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности в пользу ООО «АФК Аудит» на общую сумму 1 991 412 руб. 91 коп.


Временно исполняющий обязанности

генерального директора М.М. Лаврухин