Ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Костромская грэс»
| Вид материала | Документы |
- Отчетный доклад о ревизии финансово-хозяйственной деятельности профсоюзной организации, 73.92kb.
- Методика анализа фхд 6 Глава Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Карельский, 590.5kb.
- Анализ финансово –хозяйственной деятельности ОАО гмз на основе Бухгалтерской отчётности, 313.17kb.
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «тмтп», 75.72kb.
- Конспект лекций ч. 2 «методика аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 327.21kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Банк Новая Москва, Водоканал мп, Костромская грэс, ОАО "Мельничный комбинат №4" и другие., 139.96kb.
- Ревизии финансовой деятельности ОАО яксмиК за 2010 год, 25.89kb.
- Московский колледж автоматизации, 586.6kb.
- Об утверждении программы проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Чувашская, 18.38kb.
получено в филиале «Внешторгбанк», г.Кострома:
-
-
19.11.2004
по договору №
53/04-Кр
-
50 000 000
рублей
получено в ОАО АКБ «МДМ-Банк», г.Иваново:
-
-
09.11.2004
по договору №
09.Ф33/04.0002
-
50 000 000
рублей
погашено в филиале «Ярославский Альфа-банк»:
-
-
05.11.2004
по договору №
41/2004-1
-
50 000 000
рублей
ж) в декабре
получено в Костромском ОСБ № 8640:
-
-
24.12.2004
по договору №
1605
-
29 200 000
рублей
-
29.12.2004
по договору №
1614
-
20 000 000
рублей
получено в ОАО АКБ «МДМ-Банк», г.Иваново:
-
-
20.12.2004
по договору №
09.Ф33/04.0006
-
50 000 000
рублей
получено в филиале АБ «Газпромбанк», г.Кострома:
-
-
08.12.2004
по договору №
228/7
-
7 500 000
рублей
получено в филиале «ММБ-Банк Москвы», г.Ярославль:
-
-
20.12.2004
по договору №
ОКБ-15/12
-
50 000 000
рублей
погашено в филиале «ММБ-Банк Москвы», г.Ярославль:
-
-
21.12.2004
по договору №
ОКБ-15/12
-
50 000 000
рублей
погашено в Костромском ОСБ № 8640:
-
-
16.12.2004
по договору №
1499
-
29 000 000
рублей
погашено в ОАО АКБ «МДМ-Банк», г.Иваново:
-
-
09.12.2004
по договору №
09.Ф33/04.0002
-
50 000 000
рублей
Для покрытия дефицита ДПН на III квартал 2004 года решением Совета директоров № 13-04 от 28.06.2004 года было одобрено дополнительное привлечение кредитов.
Совет директоров (протокол № 13-04 от 28.06.2004 г.)
одобряет открытие Обществом в III квартале 2004 года возобновляемых кредитных линий (ОАО «Росбанк», ОАО «МДМ-Банк») с лимитом общей единовременной задолженности не более 300 млн.руб., на срок до 1 года, по ставке не более 13,5% годовых, под залог собственных оборотных активов, для погашения задолженности перед РАО «ЕЭС России и закупку топлива.
Во исполнение протокола № 13-04 от 28.06.2004 в 2004 году Общество дополнительно привлекало и погашало кредитные ресурсы:
а) в июле
получено в филиале «Внешторгбанк», г.Кострома:
-
-
26.07.2004
по договору №
29/04 - Кр
-
50 000 000
рублей
получено в филиале «Ярославский Альфа-банк»:
-
-
29.07.2004
по договору №
36/2004-1
-
50 000 000
рублей
б) в августе
получено в Костромском ОСБ № 8640:
-
-
19.08.2004
по договору №
1499
-
29 000 000
рублей
-
27.08.2004
по договору №
1505
-
54 000 000
рублей
б) в сентябре
получено в Костромском ОСБ № 8640:
-
-
10.09.2004
по договору №
1515
-
50 000 000
рублей
-
16.09.2004
по договору №
1518
-
54 000 000
рублей
-
23.09.2004
по договору №
1531
-
53 800 000
рублей
получено в филиале «Внешторгбанк», г.Кострома:
-
-
30.09.2004
по договору №
44/04-Кр
-
50 000 000
рублей
получено в АКБ «Еврофинанс», г.Ярославль:
-
-
28.09.2004
по договору №
КЮ92-08-19.39-04
-
16 000 000
рублей
погашено в филиале «Ярославский Альфа-банк»:
-
-
29.09.2004
по договору №
36/2004-1
-
50 000 000
рублей
б) в октябре
погашено в филиале «Внешторгбанк», г.Кострома:
-
-
29.10.2004
по договору №
44/04-Кр
-
50 000 000
рублей
Для досрочного погашения реструктуризированной налоговой задолженности в IV квартале 2004 года решением Совета директоров № 21-04 от 02.12.2004 года было одобрено дополнительное привлечение кредитов.
Совет директоров (протокол № 21-04 от 02.12.2004 г.)
одобряет привлечение ОАО «Костромская ГРЭС» кредитов в декабре 2004 года на сумму не более 300 млн.рублей в соответствии с скорректированным БПН Общества на IV квартал 2004 года, сроком до 2 лет, под залог собственных оборотных средств и, или без залога, с платой за пользование заемными средствами не более действующей на момент заключения договора ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза.
Во исполнение протокола № 21-04 от 02.12.2004 года в декабре 2004 года Общество дополнительно привлекло кредитные ресурсы:
получено в ОАО АКБ «МДМ-Банк», г.Иваново:
-
-
09.12.2004
по договору №
09.Ф33/04.0004
-
100 000 000
рублей
-
14.12.2004
по договору №
09.Ф33/04.0005
-
50 000 000
рублей
получено в филиале «Ярославский Альфа-банк»:
-
-
09.12.2004
по договору №
43/2004
-
50 000 000
рублей
-
09.12.2004
по договору №
44/2004
-
50 000 000
рублей
-
09.12.2004
по договору №
45/2004
-
50 000 000
рублей