Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Содержание

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Вложения в ценные бумаги
Предоставленный займ
Вложения в ценные бумаги
Предоставленный займ
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Подробные сведения о лицах, входящих в состав
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2005 г.:

Вложения в ценные бумаги:

1) Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная Финансовая Компания «СЭЯ»,

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИФК «СЭЯ»;

Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22.

- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-55310-N, дата государственной регистрации: 28.09.1998, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Приморское РО ФКЦБ России;

- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-02-55310-N, дата государственной регистрации: 21.10.1999, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Приморское РО ФКЦБ России;

- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-03-55310-N, дата государственной регистрации: 26.07.2000, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Приморское РО ФКЦБ России;

- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-04-55310-N, дата государственной регистрации: 24.01.2001, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Дальневосточном федеральном округе;

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 850 000 шт.;

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 500 000 руб.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям за 2004 г.: 47,97 рублей на одну акцию;

срок выплаты: с 01.06.2005 г. по 04.07.2005 г.

Эмитент несет риск убытков, связанных с банкротством организации в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2) Вид ценных бумаг: облигации государственного валютного займа 1999 г.;

Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации;

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Минфин России;

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Ильинка, 9.

- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: МК-00-139, дата государственной регистрации: 01.02.2000, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Министерство финансов РФ;

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1612 шт.;

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 612 000 долларов США;

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 904 193 руб.;

срок погашения: 14.11.2007 г.;

размер фиксированного процента или иного дохода: 3 %;

срок выплаты: проценты уплачиваются два раза в год 14 мая и 14 ноября.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 15 958 187 руб., из них балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 10 039 195 руб.

Иных облигаций и долговых эмиссионных ценных бумаг, стоимость которых составляет 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода нет.

Опционов – нет.

Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерных обществ, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества,

Резервы под обесценение ценных бумаг не созданы.

Предоставленный займ:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мэкона»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мэкона»;

Место нахождения: Россия, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Мыс-Астафьева;

идентификационный номер налогоплательщика: 2508007641;

Размер предоставленного займа в денежном выражении: 10 933 332 рублей.

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.03.2006 г.:

Вложения в ценные бумаги:

1) Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная Финансовая Компания «СЭЯ»,

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИФК «СЭЯ»;

Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22.

- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-55310-N, дата государственной регистрации: 28.09.1998, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Приморское РО ФКЦБ России;

- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-02-55310-N, дата государственной регистрации: 21.10.1999, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Приморское РО ФКЦБ России;

- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-03-55310-N, дата государственной регистрации: 26.07.2000, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Приморское РО ФКЦБ России;

- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-04-55310-N, дата государственной регистрации: 24.01.2001, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Дальневосточном федеральном округе;

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 850 000 шт.;

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 500 000 руб.

Эмитент несет риск убытков, связанных с банкротством организации в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2) Вид ценных бумаг: облигации государственного валютного займа 1999 г.;

Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации;

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Минфин России;

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Ильинка, 9.

- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: МК-00-139, дата государственной регистрации: 01.02.2000, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Министерство финансов РФ;

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1612 шт.;

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 612 000 долларов США;

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 242 659 руб.;

срок погашения: 14.11.2007 г.;

размер фиксированного процента или иного дохода: 3 %;

срок выплаты: проценты уплачиваются два раза в год 14 мая и 14 ноября.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 16 296 654 руб., из них балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 10 039 195 руб.

Иных облигаций и долговых эмиссионных ценных бумаг, стоимость которых составляет 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода нет.

Опционов – нет.

Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерных обществ, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества,

Резервы под обесценение ценных бумаг не созданы.

Предоставленный займ:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мэкона»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мэкона»;

Место нахождения: Россия, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Мыс Астафьева;

идентификационный номер налогоплательщика: 2508007641;

Размер предоставленного займа в денежном выражении: 10 933 332 рублей.

Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг в соответствии с Законом "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными 31 октября 2000 года № 94 н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов на балансе эмитента нет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно -технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Затраты на осуществление научно-технической деятельности не планируются.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Морской транспорт имеет огромное значение для внешних связей страны с зарубежными государствами и для связи с отдаленными районами Сибири и Дальнего Востока, имеющими выход к морям. В сравнении с другими видами транспорта морской является более экономичным, себестоимость перевозок существенно ниже, чем железнодорожным и автомобильным транспортом. По перевозке грузов в международном сообщении занимает ведущее место среди других видов транспорта общего пользования.

В настоящее время морские порты России обеспечивают около 50 % объема российской внешней торговли. Перевалку грузов выполняют 44 морских порта и 118 коммерческих организаций.

Последние несколько лет к морским портам особый интерес стали проявлять крупные холдинги, в первую очередь металлургические и нефтяные. Интерес данных компаний, являющихся грузоотправителями наибольших по тоннажу грузов, можно объяснить несколькими причинами. Покупка порта может стать одним из преимуществ в конкурентной борьбе, поскольку у компаний появилась возможность дешевле конкурента выстраивать логистику грузов, с одной стороны, с другой – компании таким образом обеспечили себе стабильность отгрузки своей продукции.

ОАО «НМТП» специализируется на переработке генеральных (металл), лесных и наволочных грузов. Поскольку значительную долю в грузообороте порта занимают металлы, то общество напрямую зависит от деятельности самих меткомбинатов, а так же от мировой конъюнктуры цен на продукцию металлургов. Кроме того, огромное значение в деятельности порта играет тарифная политика Министерства транспорта.

В последние годы основная направленность услуг порта - на перегрузку внешнеторговых грузов. В 2000 году в общем количестве переработанных грузов, доля экспортных составляла 99 процентов, из них 90 процентов составляли черные металлы. Такая узкая специализация крайне нежелательна для порта, так как увеличивается риск оказаться в будущем, при снижении спроса на металлопродукцию, не востребованным. Анализ грузопотоков отрасли показывает, что ежегодно на 15 процентов увеличивается контейнеризация генеральных грузов, таких как алюминий, целлюлоза, химические грузы. Чтобы не потерять эти грузы, обществом создан в 2000 году контейнерный терминал и освоена регулярная контейнерная линия Хошимин-Находка-Хошимин. Кроме того, эмитентом выполнены ряд мероприятий для увеличения грузопотока импортного оборудования. Свыше 150 тысяч тонн импортных грузов было переработано за 2005 год, что более чем на 70 тысяч тонн больше чем за 2004 год (82 956 тн). За первый квартал 2006 года переработано более 35 тысяч тонн импортных грузов.

Большое влияние на объем грузооборота Находкинского морского торгового порта оказывает разница в уровнях железнодорожных тарифов на перевозку груза, регулируемых государством, в направление Дальнего Востока и Балтийским, Черноморским направлениях. Менее выгодные конкурентные условия у порта Находка по уровню железнодорожного тарифа в сравнении с портом Владивосток. Поэтому, на деятельность эмитента негативно могут повлиять изменение выше указанных тарифов на невыгодных условиях для порта.

Конкурентное положение порта в транзитных перевозках главным образом определяется его местоположением и соответствующей стоимостью железнодорожных перевозок.

Рассмотрим с конкурентных позиций порты Дальнего Востока. Порты Владивосток, Восточный, Ванино, Посьет так же, как и порт Находка имеют прямой выход на Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали и относятся к транзитным портам федерального значения. Обладая частичной взаимозаменяемостью отдельных грузопотоков, они могут конкурировать между собой.

Порты Холмск, Корсаков, а так же Магадан и Петропавловск-Камчатский – региональные порты. Занимаются перевалкой грузов, ввозимых для нужд своих регионов и вывозом сырья в Россию и за рубеж, поэтому конкуренции для транзитных портов не составляют.

В некоторой степени конкурентное влияние на эмитента оказывают Новороссийский порт, и частично, порты северо-запада России и стран Балтии.

Основной положительный фактор, влияющий на конкурентоспособность эмитента, состоит в том, что ОАО «НМТП» связывает практически все виды транспорта – морской, речной, железнодорожный, автомобильный и трубопроводный, что обеспечивает значительную часть внешнеторгового оборота страны и работу международных транспортных коридоров.

Подробные сведения о лицах, входящих в состав

органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с Уставом:

«13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

13.2.2. реорганизация Общества;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

13.2.5. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13.2.7. увеличение уставного капитала Общества за исключением случаев размещения дополнительных акций по решению Совета директоров Общества, предусмотренных настоящим Уставом;

13.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

13.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.10. утверждение аудитора Общества;

13.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13.2.14. дробление и консолидация акций;

13.2.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

«14.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе формирование коммерческой политики Общества и стратегии развития Общества;

14.2.2. созыв общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда это право предоставлено другим лицам в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

14.2.4. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда размещение акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может осуществляться только по решению Общего собрания акционеров;

14.2.5. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в случаях, когда такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров Общества, а также в случаях, когда решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций могло быть принято Советом директоров, но требуемого количества голосов членов Совета директоров «за» принятие такого решения не было получено; предложение Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.2, 13.2.5, 13.2.14, 13.2.15, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19 пункта 13.2 настоящего Устава;

14.2.6. реализация собственных акций Общества, право собственности на которые перешло к Обществу, и определение условий их реализации;

14.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.8. определение размера вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, определение размера оплаты услуг аудитора;

14.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

14.2.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

14.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.2.13. утверждение следующих Положений Общества:

о бюджете;
о фондах;
о производственной политике;
о коммерческой политике;
о финансово-кредитной политике;
об инвестиционной политике;
о взаимоотношениях Общества с юридическими лицами, в которых Общество является акционером, участником или членом;
о заместителях Генерального директора;
о главном бухгалтере;
о комитете Совета директоров;
иных положений, предусмотренных настоящим Уставом.

14.2.14. принятие решения о создании временных и постоянных Комитетов, избрание и

переизбрание председателей Комитетов и утверждение Положений о них;

14.2.15. утверждение по представлению коллегиального исполнительного органа Общества годового бюджета на следующий финансовый год, контроль за исполнением бюджета Общества, утверждение отчетов об исполнении бюджета и принятие других решений, предусмотренных в Положении о бюджете;

14.2.16. использование резервного фонда и иных фондов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;

14.2.17. утверждение бизнес-планов, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;

14.2.18. внесение изменений в Устав Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

14.2.19. принятие решений об участии Общества в других организациях, о создании дочерних, зависимых и иных юридических лиц, а также решений, связанных с распоряжением акциями, долями участия или правами члена в данных юридических лицах. В случае, если размер вложений в уставный капитал нового хозяйственного общества и (или) товарищества превышает полномочия Совета директоров по совершению сделок, Совет директоров принимает решение о вынесении вопроса об одобрении сделки на Общее собрание акционеров;

14.2.20. в рамках реализации Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица принятие решений (определение порядка голосования на собраниях (заседаниях) высших органов управления таких юридических лиц) по вопросам, относящимся к компетенции высших органов управления таких юридических лиц.

В случае если Общество является единственным акционером, участником, членом и т.п. и для принятия соответствующих решений собрания не проводятся, Совет директоров принимает решение о реализации соответствующий прав единственного акционера, участника, члена и т.п. в отношении вышеуказанных вопросов.

14.2.21. принятие решений о заключении Обществом договоров, в соответствии с которыми Общество будет выполнять функции единоличного исполнительного органа другого юридического лица;

14.2.22. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

14.2.23. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.24. одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.25. принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделки или взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Устава;

14.2.26. принятие решений о получении Обществом кредита или займа при условии, что на дату принятия такого решения сумма полученных или подлежащих получению Обществом кредитов и займов, полученных от одного контрагента и/или аффилированных с ним лиц вместе с суммой кредита или займа, в отношении которого принимается решение, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Устава;

14.2.27. принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма принятых Обществом обеспечительных обязательств и стоимость обремененного залогом либо иным образом имущества Общества вместе с суммой обеспечительных обязательств, в отношении которого принимается решение, и/или стоимостью имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, по сделкам с одним контрагентом и/или аффилированными с ним лицами превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;

14.2.28. принятие решение о совершении Обществом действий, влекущих возложение на Общество обязательств, исполнение которых выходит за рамки утвержденного Советом директоров бюджета или бизнес-планов, за исключением обязательств, принимаемых на себя Обществом при совершении гражданско-правовых сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

14.2.29. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.2.30. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, заключение договоров (контрактов) с Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа (Правления), а также с управляющей организацией или управляющим (в случае принятия Общим собранием решения о передаче управляющей организации или управляющему полномочий единоличного исполнительного органа Общества), согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) и членами коллегиального исполнительного органа (Правления) должностей в органах управления других организаций;

14.2.31. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего);

14.2.32. распределение между коллегиальным исполнительным органом и единоличным исполнительным органом полномочий по утверждению внутренних нормативных документов Общества, за исключением внутренних нормативных документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

14.2.33. разрешение вопросов, связанных со спорами о компетенции между единоличным и коллегиальным исполнительными органами Общества, разрешению любых других вопросов, связанных с конфликтом между единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа, а также конфликтами между членами коллегиального исполнительного органа;

14.2.34. одобрение или принятие решений, отменяющих или изменяющих решения коллегиального исполнительного органа Общества, в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества;

14.2.35. назначение и освобождение от должности заместителей Генерального директора, определение их функциональных полномочий (прав и обязанностей), условий заключаемых контрактов, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций на основании предложений Генерального директора Общества;

14.2.36. утверждение Структурной схемы Общества, являющейся основанием для разработки и утверждения штатного расписания. Совет директоров вправе принимать к своей компетенции вопросы, связанные с приемом и увольнением отдельных должностных лиц и работников Общества, определением условий трудовых договоров, заключаемых с ними, объявлением дисциплинарных взысканий, и решение других вопросов, связанных с работой отдельных должностных лиц и работников Общества;

14.2.37. предварительное утверждение годового отчета Общества;

14.2.38. утверждение ежеквартального отчета Общества;

14.2.39. избрание и переизбрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя, назначение временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров;

14.2.40. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.»

«15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами Общества: Генеральным директором и Правлением Общества. В случае, если Советом директоров не принято решение о назначении членов Правления либо полномочия Правления прекращены, а новый состав Правления не назначен или если действующих членов Правления осталось менее половины от его количественного состава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Правление не избирается и его функции выполняет управляющая организация (управляющий).»

«15.5. Генеральный директор организует взаимодействие между службами и работниками Общества, руководит деятельностью Общества и несет ответственность за результаты деятельности Общества.

В процессе своей деятельности Генеральный директор совершает действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и защиты его интересов.

15.6. В частности, на Генерального директора возлагаются следующие обязанности и Генеральному директору предоставляются следующие права:

Обеспечение выполнения:

решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров и/или Правлением Общества;
обязательств перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондам, а также перед контрагентами Общества.

Представление без доверенности интересов Общества в судебных органах и в отношениях с иными государственными органами, органами местного самоуправления и другими органами публичной власти, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Представление без доверенности интересов Общества во всех российских, иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами, как на территории РФ, так и за рубежом.
Выдача доверенностей для представления интересов Общества соответствующим лицам и обеспечение соблюдения данными лицами интересов Общества при реализации предоставленных им полномочий.

Членам Правления, заместителям Генерального директора и другим должностным лицам, полномочия которых определяются Советом директоров, выдаются доверенности, полномочия по которым не могут быть уже полномочий, закрепленных за данными лицами решениями Совета директоров. Генеральный директор обязан выдать соответствующие доверенности лицам, указанным в настоящем абзаце.

15.6.5. Самостоятельное распоряжение средствами и имуществом Общества, заключение от имени Общества договоров и сделок и принятие иных имущественных решений, необходимых для достижения целей деятельности Общества, при условии, что их размер не превышает 2 % (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

При совершении нескольких взаимосвязанных сделок для определения полномочий Генерального директора суммарная стоимость всех этих сделок не должна превышать 2 % (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделки или взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, осуществляется Генеральным директором на основании решения Правления Общества об одобрении такой сделки или взаимосвязанных сделок.

Совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделки или взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, осуществляется Генеральным директором на основании решения Совета директоров об одобрении такой сделки или взаимосвязанных сделок.

Совершение каждой крупной сделки осуществляются Генеральным директором на основании решения об одобрении такой сделки, принятого Общим собранием акционеров или Советом директоров. Решение об одобрении таких сделок принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с их компетенцией.
Совершение каждой сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется Генеральным директором на основании решения об одобрении такой сделки, принятого Общим собранием акционеров или Советом директоров. Решение об одобрении таких сделок принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с их компетенцией.

В случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров приняло решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованными лицами, которая (которые) может (могут) быть совершена (совершены) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, то Генеральный директор совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые уже были одобрены Общим собранием акционеров, без дополнительного решения Общего собрания акционеров для каждой отдельной сделки.

Совершение сделки по получении Обществом кредита или займа при условии, что сумма полученных Обществом кредитов и займов вместе с суммой кредита или займа, который может быть получен по данной сделке, не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Совершение сделки, связанной с получением Обществом кредита или займа при условии, что на дату принятия такого решения сумма полученных Обществом кредитов и займов вместе с суммой кредита или займа, который может быть получен по данной сделке, составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется Генеральным директором на основании решения Правления Общества об одобрении такой сделки в соответствии со статьей 17 настоящего Устава.

Совершение сделки, связанной с получением Обществом кредита или займа при условии, что на дату принятия такого решения сумма полученных Обществом кредитов и займов вместе с суммой кредита или займа, который может быть получен по данной сделке, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется Генеральным директором на основании решения Совета директоров об одобрении такой сделки.

Совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма принятых Обществом обеспечительных обязательств и стоимость обремененного залогом либо иным образом имущества Общества вместе с суммой обеспечительных обязательств, в отношении которого принимается решение, и/или стоимостью имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма принятых Обществом обеспечительных обязательств и стоимость обремененного залогом либо иным образом имущества Общества вместе с суммой обеспечительных обязательств, в отношении которого принимается решение, и/или стоимостью имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется Генеральным директором на основании решения Правления Общества об одобрении такой сделки в соответствии со статьей 17 настоящего Устава.

Совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма принятых Обществом обеспечительных обязательств и стоимость обремененного залогом либо иным образом имущества Общества вместе с суммой обеспечительных обязательств, в отношении которого принимается решение, и/или стоимостью имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется Генеральным директором на основании решения Совета директоров об одобрении такой сделки.

Представление в Совет директоров и/или в соответствующие Комитеты Совета директоров проекта бюджета Общества, после его одобрения Правлением Общества и отчетов об исполнении бюджета за соответствующий период, организация исполнения принятого Советом директоров бюджета.

Генеральный директор обеспечивает взаимодействие с Правлением Общества в ходе исполнения бюджета и исполнение бюджета всеми должностными лицами и службами Общества.

Утверждение товарного знака Общества и осуществление его регистрации в порядке, установленном законом.
Совершение от имени Общества действий, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.д. другого юридического лица.

На собраниях акционеров, участников или членов юридических лиц, в которых Общество является акционером, участником, членом и т.п., Генеральный директор голосуют в соответствии с решениями Совета директоров Общества. Если Общество является единственным акционером, участником или членом такого юридического лица, то Генеральный директор, реализуя права единственного акционера, участника или члена, принимает соответствующие решения и совершает иные действия в соответствии с решениями Совета директоров.

Генеральный директор обязан направить требование о созыве Совета директоров для принятия решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица и относящихся к компетенции Совета директоров Общества, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента получения уведомления о проведении Общего собрания юридического лица, акциями, долями участия или другими аналогичными правами в котором обладает Общество, либо с момента получения уведомления о необходимости принятия Обществом как единственным акционером, участником, членом и т.п. другого юридического лица соответствующего решения.

В случае если Совет директоров проводится в очной форме, то на заседание Совета директоров Генеральный директор предоставляет копии документов, связанных с проведением собрания акционеров, участников, членов и т.п., полученных Обществом от такого юридического лица или от иных лиц. Если Совет директоров проводится в заочной форме, то вышеуказанные документы представляются членам Совета директоров вместе с уведомлением о проведении Совета директоров в заочной форме.

Предложение Совету директоров кандидатур в состав Правления, на должности заместителей Генерального директора, руководителей филиалов и представительств Общества, единоличного и членов коллегиальных исполнительных органов юридических лиц, в которых Общество является акционером, участником, членом и т.п., а также внесение в Совет директоров предложений по вопросам, связанным с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. и относящимся к компетенции Совета директоров.
Внесение на рассмотрение Советом директоров предложений о составе и объеме сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также о порядке защиты коммерческой тайны Общества.
Утверждение штатного расписания Общества в соответствии со Структурной схемой Общества, утвержденной Советом директоров. Штатное расписание утверждается Генеральным директором после его предварительного одобрения Правлением Общества.

Осуществление приема на работу и увольнения работников Общества, определение их прав и обязанностей, применение по отношению к работникам Общества мер поощрения и взыскания.

В отношении работников, чей прием и увольнение, применение к которым мер поощрения и взыскания, определение условий и оплаты труда которых относится к компетенции Совета директоров, Генеральный директор совершает действия, необходимые для оформления приема и увольнения таких сотрудников, оформления применения к ним мер поощрения и взыскания в соответствии с решениями Совета директоров.

В отношении работников, чей прием и увольнение, применение к которым мер поощрения и взыскания, определение условий и оплаты труда которых в соответствии с решениями Совета директоров отнесено к компетенции членов Правления, заместителей Генерального директора и других должностных лиц Общества, Генеральный директор совершает действия, необходимые для оформления приема и увольнения таких сотрудников, оформления применения к ним мер поощрения и взыскания. В случае если в соответствии с решениями Совета директоров к компетенции члена Правления, заместителя Генерального директора или другого должностного лица Общества, отнесено решение не всех, а только некоторых из вопросов, связанных с трудовыми отношениями между работником и Обществом, Генеральный директор совершает все действия, не отнесенные к компетенции вышеуказанных лиц. В случае, если при принятии Советом директоров решения о наделении члена Правления, заместителя Генерального директора или другого должностного лица Общества полномочиями по приему и увольнению, определению условий и оплаты труда, о применении мер поощрения и взыскания Совет директоров не установил, что решения по таким вопросам может приниматься только членом Правления, заместителем Генерального директора или другим должностным лицом Общества, Генеральный директор также вправе принимать решения по таким вопросам.

Заключение коллективного договора с трудовым коллективом Общества.
Ведение от имени Общества переписки по делам Общества.

Управляющая организация (управляющий)

15.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.8. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации или управляющему на срок до 5 лет. Полномочия единоличного исполнительного органа могут передаваться управляющей организации или управляющему неограниченное количество раз.

15.9. Конкретные права и обязанности управляющей организации (управляющего) вытекают из настоящего Устава, действующего законодательства, решений Совета директоров, договоров, заключенных с управляющим и/или управляющей организацией, и соответствующих внутренних положений Общества. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (управляющему), Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении договора и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации (управляющему).

15.10. Если на момент избрания Советом директоров Генерального директора Общества в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров внесен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему), Генеральный директор избирается на срок до принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).

15.11. От имени управляющей организации о проделанной работе отчитывается перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества единоличный исполнительный орган управляющей организации.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

Финансовую документацию, связанную с выполнением управляющей организацией (управляющим) функций единоличного исполнительного органа Общества, подписывают главный бухгалтер Общества и Председатель Совета директоров Общества.

15.12. До утверждения решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), управляющая организация (управляющий) обязана предоставить Совету директоров Общества следующую информацию:

перечень иных обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация (управляющий);
перечень членов совета директоров, иных высших должностных лиц и крупнейших акционеров управляющей организации и прочая информация, которая может быть необходимой для выяснения вероятности конфликта интересов;
финансовая отчетность управляющей организации (управляющего) в объеме, достаточном для оценки имеющейся у управляющей организации (управляющего) возможности удовлетворять за счет своих активов или заключенных договоров страхования любые претензии, предъявляемые ей в связи с ненадлежащим исполнением возложенных на нее обязанностей;
устав управляющей организации;
проект договора об оказании услуг между Обществом и управляющей организацией (управляющим).

15.13. Исполнительный орган осуществляет руководство деятельностью Общества под свою ответственность».

Blog

Содержание