План вступ І. Теоритична частина > Нормативно правові засади роботи банків з рахунками сгд в іноземній валюті в Україні Оформлення та облік операцій по рахункам
| Вид материала | Диплом |
- Формат опису модуля, 17.43kb.
- Тарифи на послуги, що надаються фізичним особам при проведенні операцій в іноземній, 111.41kb.
- Довідка для здійснення операцій купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному, 28.9kb.
- Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в україні, 177.99kb.
- Законукра ї н и про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, 1779.86kb.
- План Вступ Теоритична частина: Надзвичайні ситуації екологічного характеру, 591.93kb.
- Закон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, 161.94kb.
- Закон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, 230.15kb.
- План Розділ Теоретичні засади здійснення банками кредитних операцій Необхідність, 17.22kb.
- План. Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах. Фінансування, 364.93kb.
Додаток С
Платіжне доручення в іноземній валюті
| Платіжне доручення №/Payment Order | 2 |
| Дата / Dated | 14.03.2005 |
| 32A | Валюта/Currency | USD | Сума/Amount in figures | 170 000,00 |
| Сума прописом/Amount in words | Cто сімдесят доларів США 00 центів | |||
| Дата валютування / Settle Value Date | 14.03.2005 | |||
| 50 | ПЛАТНИК / Ordering Customer | |
| Найменування / Name | ООО ИИ ПОЛЯРНА ЗІРКА ОКПО 23232327 | |
| Адреса / Address | г. Киев, вул. Коцюбинского , 14 к. 13 | |
| № рахунку/ Account Number with Alfa Bank | 26001100111001 | |
| 53 | Банк Платника / Ordering Institution | ЗАТ “Альфа-Банк” (Україна, м. Київ) / CJSC Alfa-Bank (Ukraine, Kiev) |
| 56 | БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ / Intermediary Bank | |
| Банк-кореспондент / Intermediary | | |
| S.W.I.F.T. – BIC: | | |
| 57 | БАНК ОДЕРЖУВАЧА / Beneficiaries Bank | |
| Банк одержувач / Account with institution | ЗАО Альфа-Банк | |
| Адреса / Address | Киев ул. Десятинная 4/6 | |
| S.W.I.F.T. – BIC: | | |
| ACC. № / Correspondent Account | | |
| 59 | ОДЕРЖУВАЧ / Beneficiary | |
| Найменування / Name | ООО ИИ ПОЛЯРНА ЗІРКА | |
| Адреса / Address | г. Киев, вул. Коцюбинского , 14 к. 13 | |
| Країна / Country | Украина | |
| Рахунок одержувача/Account of beneficiary № | 2062 0 100111001 | |
| 70 | Деталі платежу / Details Of Payment | Сплата заборгованності за кредитним договіром № 105-05 від 14.03.2003р. |
| |
| 71 | Витрати за переказом / Charges to be borne by в грн. | |||
| За рахунок відправника / Ordering Customer OUR | | За рахунок відправника / Ordering Customer OUROUR | | |
| За рахунок одержувача / Beneficiary BEN | | Комісії банків – кореспондентів за рахунок одержувача / Beneficiary SHA | | |
Надаємо ЗАТ “Альфа-Банк” право утримати з нашого поточного рахунку № 26001100111001 комісійну винагороду згідно з Тарифами банку.
| Підписи та печатка платника/Signatures and stamp of Ordering Customer | ||
| Печатка підприємства | Підпис клієнта 1___________ | Підпис клієнта 2 ___________ |
Важливо! У випадку надання Платником неповної, або неточної інформації, Банк не несе відповідальності за виконання платіжного доручення.
| ВІДМІТКИ БАНКУ / Bank Remarks | ||||
| К  од операції /Operation Code | Країна одержувача / Beneficiary’s Country | |||
| Відділ обслуговування корпоративних клієнтів Customer Desk | Відділ валютного контролю Exchange controls Department | Казначейство Treasury | Відділ розрахунків Banking Services Department | |
| Сальдо рахунку дозволяє провести платіж, підписи та печатка звірені | | Дата валютування Settle Value Date: | | |
| Виконати платіж через банк: | ||||
| | ||||
| Дата / Date: 14.03.2005 | Дата / Date: 14.03.2005 | Дата / Date: | Дата / Date: | |
| Час / Time: | Час / Time: | Час / Time: | Час / Time: | |
| Підпис / Signature: | Підпис / Signature: | Підпис / Signature: | Підпис / Signature: | |
| Штамп / Stamp: | Штамп / Stamp: | Штамп / Stamp: | Штамп / Stamp: | |
Додаток Т
Платіжне доручення в іноземній валюті
| Платіжне доручення №/Payment Order | 3 |
| Дата / Dated | 14.03.2005 |
| 32A | Валюта/Currency | USD | Сума/Amount in figures | 1227,78 |
| Сума прописом/Amount in words | Одна тисяча двісті двадцять сім доларів США 78 центів | |||
| Дата валютування / Settle Value Date | 14.03.2005 | |||
| 50 | ПЛАТНИК / Ordering Customer | |
| Найменування / Name | ООО ИИ ПОЛЯРНА ЗІРКА ОКПО 23232327 | |
| Адреса / Address | г. Киев, вул. Коцюбинского , 14 к. 13 | |
| № рахунку/ Account Number with Alfa Bank | 26001100111001 | |
| 53 | Банк Платника / Ordering Institution | ЗАТ “Альфа-Банк” (Україна, м. Київ) / CJSC Alfa-Bank (Ukraine, Kiev) |
| 56 | БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ / Intermediary Bank | |
| Банк-кореспондент / Intermediary | | |
| S.W.I.F.T. – BIC: | | |
| 57 | БАНК ОДЕРЖУВАЧА / Beneficiaries Bank | |
| Банк одержувач / Account with institution | ЗАО Альфа-Банк | |
| Адреса / Address | Киев ул. Десятинная 4/6 | |
| S.W.I.F.T. – BIC: | | |
| ACC. № / Correspondent Account | | |
| 59 | ОДЕРЖУВАЧ / Beneficiary | |
| Найменування / Name | ООО ИИ ПОЛЯРНА ЗІРКА | |
| Адреса / Address | г. Киев, вул. Коцюбинского , 14 к. 13 | |
| Країна / Country | Украина | |
| Рахунок одержувача/Account of beneficiary № | 2068 1 100111001 | |
| 70 | Деталі платежу / Details Of Payment | Сплата відсотків за кредитним договіром № 105-05 від 14.03.2003р. |
| |
| 71 | Витрати за переказом / Charges to be borne by в грн. | |||
| За рахунок відправника / Ordering Customer OUR | | За рахунок відправника / Ordering Customer OUROUR | | |
| За рахунок одержувача / Beneficiary BEN | | Комісії банків – кореспондентів за рахунок одержувача / Beneficiary SHA | | |
Надаємо ЗАТ “Альфа-Банк” право утримати з нашого поточного рахунку № 26001100111001 комісійну винагороду згідно з Тарифами банку.
| Підписи та печатка платника/Signatures and stamp of Ordering Customer | ||
| Печатка підприємства | Підпис клієнта 1___________ | Підпис клієнта 2 ___________ |
Важливо! У випадку надання Платником неповної, або неточної інформації, Банк не несе відповідальності за виконання платіжного доручення.
| ВІДМІТКИ БАНКУ / Bank Remarks | ||||
| К од операції /Operation Code | Країна одержувача / Beneficiary’s Country | |||
| Відділ обслуговування корпоративних клієнтів Customer Desk | Відділ валютного контролю Exchange controls Department | Казначейство Treasury | Відділ розрахунків Banking Services Department | |
| Сальдо рахунку дозволяє провести платіж, підписи та печатка звірені | | Дата валютування Settle Value Date: | | |
| Виконати платіж через банк: | ||||
| | ||||
| Дата / Date: 14.03.2005 | Дата / Date: 14.03.2005 | Дата / Date: | Дата / Date: | |
| Час / Time: | Час / Time: | Час / Time: | Час / Time: | |
| Підпис / Signature: | Підпис / Signature: | Підпис / Signature: | Підпис / Signature: | |
| Штамп / Stamp: | Штамп / Stamp: | Штамп / Stamp: | Штамп / Stamp: | |
1 п.1 ст. 44 гл. 4 Господарський кодекс України
2 гл.6 п. 6.2 Постанова Правління Національного банку України № 136 від 24 березня 1999 року
3 п. 1.1 гл. 1 Постанова Правління Національного банку України № 82 від 5 березня 2003 року