Нагайцев михаил Дмитриевич

Вид материала

Документы

Содержание ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ по ТУРИЗМУ и ОТДЫХУ» (холдинг) за 2009 год.

Подобный материал:

• Анна андреева андрей Дмитриевич, 986.66kb.
• Скорохватов Михаил Дмитриевич программа, 90.08kb.
• Л. Киселев, 91.73kb.
• Юрий Дмитриевич, 182.48kb.
• Программа конференции 30 января государственная публичная историческая библиотека, 106.9kb.
• Илларионов Михаил Дмитриевич Криминалистика лекция, 494.67kb.
• Бальмонт Константин Дмитриевич, 51.7kb.
• Николай Дмитриевич 17. 04. 1890 17., 159.49kb.
• Евгений Дмитриевич Петряев, изданного Кировской областной библиотекой им. А. И. Герцена, 2494.88kb.
• Борис Михайлович Теплов и Владимир Дмитриевич Небылицын. Дифференциальная психология, 67.31kb.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ по ТУРИЗМУ и

ОТДЫХУ» (холдинг) за 2009 год.

На рассмотрение высшего органа управления – Общего собрания акционеров представляется отчет открытого акционерного общества «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) за 2009 год.

Руководство текущей хозяйственно-финансовой деятельностью осуществлялось непосредственно президентом акционерного общества Пугиевым Виктором Георгиевичем и возглавляемым им коллегиальным органом – Правлением.

Вся работа в течение года проводилась согласно основным направлениям деятельности акционерного общества на 2009 год, утвержденным годовым собранием акционеров 24.04.2009г.

В своей деятельности Общество руководствуется Кодексом корпоративного поведения в части порядка созыва и проведения общего собрания акционеров, порядка избрания и деятельности Совета директоров, деятельности Правления и президента Общества, формирования органов, контролирующих и проверяющих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Итоги производственной деятельности акционерного общества за отчетный период включают в себя показатели деятельности головной организации, а также санатория «Виктория» – кисловодского филиала и санатория «Виктория» – пушкинского филиала ОАО «ЦСТЭ» (холдинг).

Уставный капитал Общества в отчетном году увеличился с 2,66 млн.руб. до 8,2 млн.руб.

Дополнительный выпуск акций приобретен ЗАО «ЦСТЭ». Акции оплачивались имуществом, принадлежащим ЗАО «ЦСТЭ» на праве собственности, а именно объектами недвижимости по адресу Московская область, Пушкинский район, дер. Раково.

Как и в предыдущие годы, приоритетными видами деятельности Общества в отчетном году являлись организация лечения и отдыха российских граждан и непосредственное оказание санаторно-оздоровительных услуг, а также строительство коммерческого жилья и выполнение функций застройщика-заказчика.

Преимуществом Общества перед другими организациями аналогичного профиля является наличие собственной материальной базы, а именно санаториев в Кисловодске и в Пушкинском районе Московской области, деятельность которых является основным источником доходов холдинга.

Годовой объем реализации санаторно-оздоровительных услуг, предоставленных филиалами холдинга в 2009 году, составил 374,6 млн.руб. или (84,8% от общего объема доходов холдинга, что на 4,0% выше, чем в предыдущем году.

Всего на собственной материальной базе за год было обслужено 17,2 тыс. человек (96,1% к 2008г.).

Фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2009 год свидетельствуют о том, что благодаря активной инвестиционной политике, осуществляемой с первых шагов жизнедеятельности Общества, оно выстояло, сохраняя устойчивый экономический потенциал, несмотря на ощутимые последствия разразившегося кризиса.

Так стоимость чистых активов за отчетный период в целом по холдингу увеличилась со 120,6 млн. руб. до 237,2 млн. руб. При этом активы Общества возросли на 27% (за счет увеличения основных средств в 1.8 раза, увеличения дебиторской задолженности в полтора раза), а пассивы возросли лишь на 14%.

Чистые активы по-прежнему в десятки раз превышают размер уставного капитала акционерного общества.


Основные показатели работы

ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) в 2009 году.


Доходная часть.


Общая сумма доходов в целом по холдингу согласно бухгалтерскому учету в 2009 году составила 456,8 млн.руб. (109,8% к уровню предыдущего периода), из них на долю доходов, полученных от предоставления различных видов услуг, приходится 441,8 млн. руб. или 96,7от общей суммы доходов, в том числе:

• 374,6 млн.руб. - от санаторно-оздоровительных услуг,
  
• 15,8 млн.руб. - от реализации права на туристские услуги,
  
• 7,3 млн.руб. - от услуг культурно-развлекательного центра,
  
• 8,5 млн. руб. - от услуг ресторана,
  
• 3,1 млн.руб. - от транспортных услуг,
  
• 32.5 млн.руб. - от прочих видов услуг.
  

Остальная сумма поступлений сложилась из доходов от продажи основных средств, материалов, имущественных прав, процентов по выданным займам, дивидендов, положительной курсовой разницы и т.д.

Увеличение общей суммы доходов по сравнению с 2008 годом произошло в основном за счет увеличения доходов от производственной деятельности Общества. Рост доходов от предоставления услуг за отчетный год составил 35,6 млн. руб., причем полностью за счет основного вида деятельности – санаторно-оздоровительных услуг.


Расходная часть.


Общая сумма расходов на реализацию прав на санаторно-курортные и туристские услуги и прочую производственную деятельность в целом по холдингу составила в 2009 году 396,2 млн. руб., снижение затрат к уровню предыдущего периода составило 5,4%.

Из сравнения показателей доходов и расходов от предоставления услуг по итогам года следует, что при годовом росте доходов на 8,8%, себестоимость услуг с учетом коммерческих и управленческих расходов сократилась на 5,4%, в результате от производственной деятельности по холдингу была получена прибыль (за 2008г. убытки составляли 12,6 млн.руб.)


Прибыль.


По итогам года от производственной деятельности Общества, а именно от предоставления различного вида услуг, получена прибыль в сумме 45,7 млн. руб., в том числе:

• по головной организации - (-) 10,0 млн.руб.
  
• по Кисловодскому филиалу - (+) 37,3 млн.руб.
  
• по Пушкинскому филиалу - (+)18,4 млн.руб.
  

Однако списание безнадежной дебиторской задолженности по заводу Железноводскминрозлив в сумме 33,2 млн.руб. привело к тому, что убытки Общества по итогам года составили 20,8 млн.руб. При этом в целях налогового учета за 2009 год получена прибыль в размере 7,5 млн.руб., т.к. при списании дебиторской задолженности в расчет налогооблагаемой базы вошли только проценты по предоставленным займам в сумме 11,1 млн.руб.

Общим годовым собранием акционеров от 24.04.2009 года принято решение, позволяющее Обществу использовать на свои нужды прибыль текущего года. Средства в соответствии с утвержденной сметой направлялись на приобретение и содержание основных средств и материалов непроизводственного назначения, материальную и благотворительную помощь, страхование пенсионеров, благоустройство территории и т.д.


Налоговые платежи.


В 2009 году в бюджеты разных уровней и во внебюджетные фонды акционерным обществом было перечислено около 45,0 млн. руб.

Общество применяло освобождение от налогообложения НДС, предусмотренного законодательством, на услуги санаторно-курортной деятельности.

Основные изменения произошли по двум позициям:

• почти удвоилась сумма налога на имущество в связи с оплатой дополнительного выпуска акций имуществом;
  
• - в 1,6 раза сократился налог на добавленную стоимость в связи с увеличением объема реализации санаторно-курортных услуг, освобожденных от НДС.
  

Расходование средств фонда заработной платы и выплаты социального характера.


Среднесписочная численность работающих в ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) за 2009 год составила 679 человек, в том числе: в головной организации – 50 человек, в кисловодском филиале - 367 и в пушкинском филиале - 262 человек. В головной организации и в кисловодском филиале численность работающих сократилась, а в пушкинском филиале возросла на 47 человек.

В целом по холдингу по сравнению с предыдущим периодом численность работающих увеличилась на 14 человек (102,1% при росте объемов реализации услуг 108,8%). Рост численности работающих в пушкинском филиале холдинга произошел за счет персонала введенного в эксплуатацию в отчетном году VIP корпуса (19 человек) и за счет совершенствования медицинского обслуживания отдыхающих.

За отчетный год фонд оплаты труда работников с выплатами социального характера в целом по холдингу составил 112,4 млн. руб. (2008г. – 118,9 млн.руб.), в том числе: по головной организации – 18,8 млн. руб., по кисловодскому филиалу – 48,9 млн. руб. и по пушкинскому филиалу – 44,7 млн.руб.

Среднемесячный совокупный доход одного штатного работника, включая стоимость медицинского обслуживания, материальной помощи и т.д., по итогам отчетного года составил по головной организации 31,3 тыс. руб. против 31,5 тыс. руб. в 2008 году., по кисловодскому филиалу – 11,1 тыс. руб. против 12,2 тыс. руб. и по пушкинскому филиалу – 14,2 тыс. руб. против 14,6 тыс. руб. в предыдущем году.

В течение года не смотря на тяжелое финансовое положение Общества социальная программа выполнялась полностью: оказывалась материальная помощь неработающим пенсионерам, оплачивалось медицинское обслуживание как работников Общества, так и неработающих пенсионеров, предоставлялись льготные путевки на лечение и отдых.


Производственная деятельность.