I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

Вид материала

Документы

Содержание VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация Капитал и фонды Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций Денежные средства и драгоценные металлы Драгоценные металлы и природные драгоценные камни Межбанковские операции Межбанковские кредиты и депозиты Операции с клиентами Прочие привлеченные средства Прочие размещенные средства Операции с ценными бумагами Вложения в акции Учтенные векселя Средства и имущество Расчеты с дебиторами и кредиторами Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов Нематериальные активы Доходы и расходы будущих периодов Результаты деятельности

Подобный материал:

• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 8475.57kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 5234.29kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 7828.8kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4884.19kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3954.29kb.

На 01.01.2002г.




Полное фирменное наименование Наименование

Фамилия, имя, отчество

Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество) 




Сокращенное наименование

Ростпромстройбанк (ОАО) 




Место нахождения

344007, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 43 




Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

3014.0 




Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности

- 




Является/не является аффилированным лицом

Не является 




На 01.01.2002г.




Полное фирменное наименование Наименование

Фамилия, имя, отчество

Открытое акционерное общество страховая компания «Союз» 




Сокращенное наименование

ОАО СК «Союз» 




Место нахождения

344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Чехова, 71, оф. 18 




Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

1020.0 




Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности

- 




Является/не является аффилированным лицом

Не является 




На 01.01.2003г.




Полное фирменное наименование Наименование

Фамилия, имя, отчество

Открытое акционерное общество «Задонье» 




Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Задонье» 




Место нахождения

346634, Ростовская область, Семикаракорский район, х.Чебачий 




Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

125.0 




Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности

- 




Является/не является аффилированным лицом

Не является 




На 01.01.2003г.




Полное фирменное наименование Наименование

Фамилия, имя, отчество

Открытое акционерное общество «Каменскволокно» 




Сокращенное наименование

ОАО «Каменскволокно» 




Место нахождения

Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский 




Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

232.0 




Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности

- 




Является/не является аффилированным лицом

Не является 




На 01.01.2003г.




Полное фирменное наименование Наименование

Фамилия, имя, отчество

Инспекция министерства по налогам и сборам по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону 




Сокращенное наименование

- 




Место нахождения

344007, г.Ростов-на-Дону, ул.Московская, 43/13 




Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

175.0 




Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности

- 




Является/не является аффилированным лицом

Не является 




На 01.01.2003г.




Полное фирменное наименование Наименование

Фамилия, имя, отчество

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс» 




Сокращенное наименование

ООО «Экспресс» 




Место нахождения

344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, 104 




Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

204.0 




Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности

- 




Является/не является аффилированным лицом

Не является 




На 01.01.2004г.




Полное фирменное наименование Наименование

Фамилия, имя, отчество

Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозинвест» 




Сокращенное наименование

ООО «Сельхозинвест» 




Место нахождения

344025, г.Ростов-на-Дону, ул.В.Черевичкина, 77 




Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

212.0 




Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности

- 




Является/не является аффилированным лицом

Не является 




На 01.01.2005г.




Полное фирменное наименование Наименование

Фамилия, имя, отчество

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие Декор» 




Сокращенное наименование

ООО «СП Декор» 




Место нахождения

344038, г.Ростов-на-Дону. ул.Новаторов, 5 




Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

1967.0 




Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности

- 




Является/не является аффилированным лицом

Не является 




На 01.01.2005г.




Полное фирменное наименование Наименование

Фамилия, имя, отчество

Закрытое акционерное общество научно-техническая фирма «БИС лтд» 




Сокращенное наименование

ЗАО НТФ «БИС лтд» 




Место нахождения

344058, г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 213 




Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

736.0 




Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности

- 




Является/не является аффилированным лицом

Не является 






На 01.01.2006г.





Полное фирменное наименование Наименование

Фамилия, имя, отчество

-




Сокращенное наименование

-




Место нахождения

-




Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

-




Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности

-




Является/не является аффилированным лицом

-
















Банк не имеет дебиторов на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности и которые являлись бы его аффилированными лицами.





Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации







Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной организации- эмитенту







Доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации - эмитента







Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих аффилированному лицу







Должности, которые такое лицо занимает в кредитной организации - эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации

VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента

А). 01.01.2004

Счет Наименование Актив (тыс.руб.) Пассив (тыс.руб.) план счетов составлен на 01.04.2003 г. КАПИТАЛ И ФОНДЫ 102 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: 10201 Российской Федерации 40 10203 государственным организациям 1 027 10204 негосударственным организациям 15 847 10205 физическим лицам 326 103 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: 10304 негосударственным организациям 699 10305 физическим лицам 61 106 Добавочный капитал 10601 Прирост стоимости имущества при переоце 26 908 107 Фонды 10701 Резервный фонд 392 10702 Фонды специального назначения 381 10703 Фонды накопления 12 816 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 202 Наличная валюта и платежные документы 20203 Платежные документы в иностранной валют 11 461 20206 Касса обменных пунктов 0 20207 Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 0 20209 Денежные средства в пути 0 ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ Природные драгоценные камни МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ 301 Корреспондентские счета 30102 Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 16 817 30109 Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 6 123 30110 Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 525 30114 Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ 8 765 30115 Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 5 302 Счета кредитных организаций по другим операциям 30202 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России 13 359 30204 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России 1 743 30220 Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям 0 30223 Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 0 МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ 320 Кредиты, предоставленные кредитным организациям 32002 на 1 день 0 32004 на срок от 8 до 30 дней 0 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ 402 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 40202 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям 0 40203 Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 0 405 Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 40502 Коммерческие организации 4 075 40503 Некоммерческие организации 1 406 Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 40602 Коммерческие организации 9 640 40603 Некоммерческие организации 292 407 Счета негосударственных организаций 40701 Финансовые организации 7 220 40702 Коммерческие организации 37 072 40703 Некоммерческие организации 8 541 408 Прочие счета 40802 Индивидуальные предприниматели 5 422 40814 Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 5 409 Средства в расчетах 40909 Невыплаченные переводы из-за границы 0 40911 Транзитные счета 0 ДЕПОЗИТЫ 420 Депозиты негосударственных финансовых организаций 42003 на срок от 31 до 90 дней 4 860 421 Депозиты негосударственных коммерческих организаций 42101 до востребования 0 42103 на срок от 31 до 90 дней 6 560 42104 на срок от 91 до 180 дней 70 422 Депозиты негосударственных некоммерческих организаций 42204 на срок от 91 до 180 дней 560 423 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц 42301 Депозиты до востребования 6 815 42302 Депозиты на срок до 30 дней 508 42303 Депозиты на срок от 31 до 90 дней 4 197 42304 Депозиты на срок от 91 до 180 дней 37 003 42305 Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 5 657 42306 Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 1 058 42309 Прочие привлеченные средства до востребования 42 426 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов 42601 Депозиты до востребования 5 ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 451 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям 45103 на срок до 30 дней 7 000 45109 до востребования 0 45115 Резервы на возможные потери 70 452 Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям 45201 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 21 796 45205 на срок от 91 до 180 дней 3 989 45206 на срок от 181 дня до 1 года 16 131 45207 на срок от 1 года до 3 лет 29 000 45209 до востребования 94 229 45215 Резервы на возможные потери 1 651 454 Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям 45401 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 966 45404 на срок от 31 до 90 дней 0 45405 на срок от 91 до 180 дней 620 45406 на срок от 181 дня до 1 года 6 550 45409 до востребования 1 877 45415 Резервы на возможные потери 100 455 Кредиты, предоставленные физическим лицам 45504 на срок от 91 до 180 дней 5 45505 на срок от 181 дня до 1 года 842 45506 на срок от 1 года до 3 лет 238 45508 до востребования 2 007 45509 Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 0 45515 Резервы на возможные потери 175 458 Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам 45812 Негосударственным коммерческим организациям 800 45818 Резервы на возможные потери 400 459 Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам 45912 Негосударственным коммерческим организациям 0 ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ 474 Расчеты по отдельным операциям 47403 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0 47404 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0 47405 Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 0 47407 Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 0 47408 Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 0 47411 Начисленные проценты по вкладам 346 47416 Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения 0 47422 Обязательства по прочим операциям 0 47423 Требования по прочим операциям 0 47425 Резервы на возможные потери по прочим активам 111 47426 Обязательства по уплате процентов 50 47427 Требования по получению процентов 1 742 475 Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами 47501 Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 1 742 47502 Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 396 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ 507 Некотируемые акции 50706 Прочие акции 411 50709 Резервы под обесценение ценных бумаг 206 УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ ВЫПУЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 523 Выпущенные векселя и банковские акцепты 52301 до востребования 15 118 52303 со сроком погашения от 31 до 90 дней 20 000 52304 со сроком погашения от 91 до 180 дней 5 000 524 Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению 52406 Векселя к исполнению 0 525 Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами 52501 Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 190 52502 Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 190 СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧАСТИЕ 602 Прочее участие 60202 Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 2 РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 603 Расчеты с дебиторами и кредиторами 60301 Расчеты с бюджетом по налогам 156 60303 Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 0 60304 Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 1 60305 Расчеты с работниками по оплате труда 6 60306 Расчеты с работниками по оплате труда 0 60307 Расчеты с работниками по подотчетным суммам 0 60308 Расчеты с работниками по подотчетным суммам 0 60309 Налог на добавленную стоимость, полученный 0 60310 Налог на добавленную стоимость, полученный 0 60312 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 178 ИМУЩЕСТВО 604 Основные средства 60401 Основные средства (кроме земли) 10 636 606 Амортизация основных средств 60601 Амортизация основных средств 2 224 607 Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 0 Нематериальные активы 610 Материальные запасы 61002 Запасные части 0 61008 Материалы 18 61009 Инвентарь и принадлежности 30 61010 Издания 6 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 613 Доходы будущих периодов 61306 Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 0 614 Расходы будущих периодов 61403 Расходы будущих периодов по другим операциям 552 61406 Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 0 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 701 Доходы 70101 Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 0 70103 Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0 70106 Штрафы, пени, неустойки полученные 0 70107 Другие доходы 0 702 Расходы 70202 Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 0 70203 Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам 0 70204 Расходы по операциям с ценными бумагами 0 70205 Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0 70206 Расходы на содержание аппарата 0 70209 Другие расходы 0 703 Прибыль 70301 Прибыль отчетного года 319 70302 Прибыль предшествующих лет 800 Итого 252 887 252 887