Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества
| Вид материала | Документы |
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
- Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества, 599.74kb.
- Положение о надзорном совете открытого акционерного общества, 792.63kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые Северной, 26.81kb.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества, 96.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
2.2. Рыночная капитализация Эмитента
Рыночная капитализация Общества рассчитывалась на основании данных ОАО «ММВБ», в соответствии с п. 1.2 Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24.12.2003 N 03-52/пс и по состоянию на 30.06.2009 составила 7 864 024 290 рублей.
2.3. Обязательства Эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности
| | 30.06.2008 | 30.06.2009 | ||
| | Срок наступления платежа | Срок наступления платежа | ||
| До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, млн. руб. | 975 | х | 1 705 | х |
| в том числе просроченная, млн. руб. | 0 | 0 | 96 | 0 |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, млн. руб. | 225 | х | 210 | х |
| в том числе просроченная, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, млн. руб. | 634 | х | 497 | х |
| в том числе просроченная, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиты, млн. руб. | 2 191 | 495 | 2963 | 1865 |
| в том числе просроченные, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы, всего, млн. руб. | 0 | 42 | 0 | 22 |
| в том числе просроченные, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе облигационные займы, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе просроченные облигационные займы, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая кредиторская задолженность, млн. руб. | 706 | х | 1032 | 9 |
| в том числе просроченная, млн. руб. | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Итого, млн. руб. | 4731 | 537 | 6 407 | 1896 |
| в том числе итого просроченная, млн. руб. | 0 | 0 | 111 | 0 |
Долгосрочные обязательства Общества представлены долгосрочными кредитами и займами и прочими долгосрочными обязательствами. Сумма долгосрочных кредитов с 30.06.2008 по 30.06.2009 увеличилась на 1 370 млн.руб.
По состоянию на 30.06.2009 года краткосрочная задолженность по кредитам и займам увеличилась с 2 191 млн.руб. до 2 963 млн.руб. ( на 772 млн.руб.) Кредиторская задолженность за анализируемый период увеличилась на 914 млн.руб. Вся рассматриваемая задолженность в основном является текущей и погашается своевременно и в полном объеме. Так же в структуре кредиторской задолженности Общества выросла доля авансов полученных по сравнению с прошлым годом на 5 % или 339 057 тыс. руб. и составила 25 % от обшей кредиторской задолженности Общества. Основная часть авансов полученных состоит из авансов полученных за услуги по технологическому присоединению.
Значительный рост кредиторской задолженности за календарный год обусловлен ростом дебиторской задолженности из-за несвоевременной оплаты услуг по передаче электроэнергии со стороны энергосбытовых компаний и изменением схемы оплаты по ряду договоров: перехода от авансовых платежей на расчеты по факту.
Объем просроченной задолженности (без учета задолженности по налогам, а также
перед бюджетом и внебюджетными фондами) является незначительным, менее 2% от общей суммы кредиторской задолженности, следовательно, риск единовременного предъявления к погашению просроченной задолженности эмитентом рассматривается как несущественный.
Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период:
| На 30.06.2009 | |
| 1. | |
| Полное фирменное наименование | ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" |
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" |
| Место нахождения | 191002, г. Санкт-Петербург, пр. Загородный, д.5 «Б» |
| Сумма кредиторской задолженности, руб. | 3 509,4 млн. руб. |
| Размер и условия (процентная ставка, штрафные санкции, пени) просроченной кредиторской задолженности, руб. | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| Сведения об аффилированности | Не является афффилированным лицом Эмитента |
| 2. | |
| Полное фирменное наименование | ОАО "Газпромбанк" |
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО "Газпромбанк" |
| Место нахождения | 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3 А |
| Сумма кредиторской задолженности, руб. | 1 117,4 млн. руб. |
| Размер и условия (процентная ставка, штрафные санкции, пени) просроченной кредиторской задолженности, руб. | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| Сведения об аффилированности | Не является афффилированным лицом Эмитента |
| 3. | |
| Полное фирменное наименование | АК Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО) |
| Сокращенное фирменное наименование | Сбербанк Северо-Западный банк |
| Место нахождения | 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д.2 |
| Сумма кредиторской задолженности, руб. | 200,7 млн. руб. |
| Размер и условия (процентная ставка, штрафные санкции, пени) просроченной кредиторской задолженности, руб. | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| Сведения об аффилированности | Не является афффилированным лицом Эмитента |
| 4. | |
| Полное фирменное наименование | ОАО"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО «ФСК ЕЭС» |
| Место нахождения | 117630, г. Москва, ул. Академика Чаломея, д.5 А |
| Сумма кредиторской задолженности | 392,1 млн. руб. |
| Размер и условия (процентная ставка, штрафные санкции, пени) просроченной кредиторской задолженности, руб. | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| Сведения об аффилированности | Не является афффилированным лицом Эмитента |
Задолженность перед ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" в размере 3509,4 млн. руб., ОАО «Газпромбанк" в размере 1117,4 млн. руб. и Сбербанка России 200,7 руб. по привлеченным кредитам обусловлена увеличением кассовых разрывов из-за несвоевременного погашение обязательств со стороный сбытовых компаний, которые являются основными покупателями Общества. На ухудшение платежной дисциплины сбытовых компаний повлиял финансовый кризис в РФ, вследствии которого резко ужесточились условия предоставления Банками кредитов сбытовым компаниям. В то же время Общество выполняет все свои обязательства в полном объеме.
ОАО «ФСК ЕЭС» является основным поставщиком услуг по предедаче электроэнергии по федеральным сетям ЕЭС. Этим и объясняется столь существенная доля задолженности вышеуказанного контрагента (23 % от обшей задолженности перед поставщиками и подрядчиками). Задолженность перед ОАО «ФСК ЕЭС» является текущей и обязательсва выполняются в полном объеме и в указанные в договорах сроки.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В течении шести месяцев 2009 года Эмитентом привлекались заемные средства как долгосрочные, так и краткосрочные. Обязательства по кредитным договорам и договорам займа выполняются в полном объеме и в установленные сроки.
Кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов по состоянию на 30 июня 2009 года Эмитентом не заключалось.
Облигационные займы Эмитентом не выпускались.
2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В учете Эмитента отражены обязательства и платежи полученные в сумме 104,2 млн.руб. и обязательства и платежи выданные в сумме 1 087,7 млн.руб. Обязательств, составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов по состоянию на 30 июня 2009 года у Эмитента нет.
2.3.4. Прочие обязательства Эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.