Geum.ru

Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

(ОАО «ОГК-3»)

дата проведения собрания – 27 сентября 2011 года


Вопрос № 1: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» управляющей организации.

Проект решения по вопросу № 1:
  1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» (ОГРН 1117746083432) с 01.10.2011.
  2. Генеральному директору ОАО «ОГК-3» (А.Е. Никулову) не позднее даты подписания Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОГК-3» управляющей организации ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» подписать от имени ОАО «ОГК-3» Акт приема-передачи дел и печати ОАО «ОГК-3», а также передать уполномоченному представителю ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» документацию и печать ОАО «ОГК-3».



Вопрос № 2: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции.

Проект решения по вопросу № 2: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции.


Вопрос № 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения по вопросу № 3:

3.1. Одобрить взаимосвязанные сделки – договоры банковского вклада (депозита) между
ОАО «ОГК-3» и ГПБ (ОАО) (далее в настоящем пункте – договоры), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-3» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Банк: ГПБ (ОАО).

Клиент: ОАО «ОГК-3».

Предмет договоров: размещение банковского вклада (депозита) Клиента в Банке.

Валюта договоров: рубли Российской Федерации или доллары США, или ЕВРО.

Цена договоров: общая сумма размещаемых банковских вкладов (депозитов) и начисленных по ним процентов не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации либо эквивалент в долларах США и/или в ЕВРО (включительно) за каждый день срока действия договоров.

Срок действия договоров: от 1 (Один) месяца до 1,5 (Полтора) лет (включительно).

Процентная ставка по договорам:
    • по договорам в рублях Российской Федерации – не менее 2,8 (Две целых восемь десятых) % годовых;
    • по договорам в долларах США – не менее 0,2 (Ноль целых две десятых) % годовых;
  • по договорам в ЕВРО – не менее 0,2 (Ноль целых две десятых) % годовых.

3.2. Одобрить взаимосвязанные сделки – договоры на размещение денежных средств в виде неснижаемых остатков на банковских счетах между ОАО «ОГК-3» и ГПБ (ОАО) (далее в настоящем пункте – договоры), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-3» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Банк: ГПБ (ОАО).

Клиент: ОАО «ОГК-3».

Предмет договоров: размещение денежных средств Клиента в виде неснижаемых остатков на банковских счетах.

Валюта договоров: рубли Российской Федерации или доллары США, или ЕВРО.

Цена договоров: общая сумма размещаемых денежных средств и начисленных по ним процентов не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации либо эквивалент в долларах США и/или в ЕВРО (включительно) за каждый день срока действия договоров на размещение денежных средств в виде неснижаемых остатков на банковских счетах.

Срок действия договоров: от 1 (Один) до 31 (Тридцать один) дня (включительно).

Процентная ставка по договорам:
  • по договорам в рублях Российской Федерации – не менее ставки (MOSPRIME*0,5) % годовых;
  • по договорам в долларах США – не менее 0,1 (Ноль целых одна десятая) % годовых;
  • по договорам в ЕВРО - не менее 0,1 (Ноль целых одна десятая) % годовых.


3.3. Одобрить взаимосвязанные сделки – договоры банковского вклада (депозита) между
ОАО «ОГК-3» и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее в настоящем пункте – договоры), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-3» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Банк: ОАО «АБ «РОССИЯ».

Клиент: ОАО «ОГК-3».

Предмет договоров: размещение банковского вклада (депозита) Клиента в Банке.

Валюта договоров: рубли Российской Федерации или доллары США, или ЕВРО.

Цена договоров: общая сумма размещаемых банковских вкладов (депозитов) и начисленных по ним процентов не должна превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей Российской Федерации либо эквивалент в долларах США и/или в ЕВРО (включительно) за каждый день срока действия договоров.

Срок действия договоров: от 1 (Один) месяца до 1,5 (Полтора) лет (включительно).

Процентная ставка по договорам:
  • по договорам в рублях Российской Федерации – не менее 2,8 (Две целых восемь десятых) % годовых.
  • по договорам в долларах США – не менее 0,2 (Ноль целых две десятых) % годовых.
  • по договорам в ЕВРО – не менее 0,2 (Ноль целых две десятых) % годовых.


3.4. Одобрить взаимосвязанные сделки – дополнительные соглашения к Договору от 16.10.2009 № 01-НСЮГРЭС-1017-09/77-532/95300 на проектирование, поставку, строительство в связи с проектом «Строительство Энергетического комплекса Южноуральская ГРЭС-2» на условиях «Инжиниринг, поставки, строительство (ЕРС)» между ОАО «ОГК-3» и
ЗАО «Атомстройэкспорт» (далее в настоящем пункте – дополнительные соглашения), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-3» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительных соглашений:

Заказчик: ОАО «ОГК-3»;

Подрядчик: ЗАО «Атомстройэкспорт».

Предмет дополнительных соглашений: внесение изменений в Договор от 16.10.2009
№ 01-НСЮГРЭС-1017-09/77-532/95300 на проектирование, поставку, строительство в связи с проектом «Строительство Энергетического комплекса Южноуральская ГРЭС-2» на условиях «Инжиниринг, поставки, строительство (ЕРС)» между ОАО «ОГК-3» и
ЗАО «Атомстройэкспорт» (далее в настоящем пункте – Договор), в том числе связанных с уточнением/изменением состава (детализации) цены Договора и изменением сроков выполнения обязательств по Договору.

Цена дополнительных соглашений: цена взаимосвязанных сделок – Договора и дополнительных соглашений не должна превышать 10 027 753 430 (Десять миллиардов двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей и 147 806 321 (Сто сорок семь миллионов восемьсот шесть тысяч триста двадцать один) ЕВРО без учета налога на добавленную стоимость.


3.5. Одобрить договор (-ы) поручительства между ОАО «ОГК-3» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или
ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Group и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе осуществления ОАО «ОГК-3» обычной хозяйственной деятельности и заключаемые с каждым из Банков на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

Стороны договора (-ов) поручительства:

ОАО «ОГК-3» - Поручитель;

Банк – Кредитор.

Выгодоприобретатель по договору (-ам) – INTER RAO Credit B.V.

Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем - Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником на сумму, не превышающую 10 000 000 000 (Десять миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 10 (Десять) лет с даты подписания кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке для кредита в рублях не более ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения кредитного соглашения плюс 4 (четыре) процента годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (Восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 5 (пять) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 1,5 % от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

Срок действия договора (ов) поручительства: до 3 (Трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.


3.6. Одобрить договоры займа между INTER RAO Credit B.V. и ОАО «ОГК-3» (далее – Договоры) как сделки, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

Стороны Договоров:

INTER RAO Credit B.V. - «Займодавец» или «Заемщик»;

ОАО «ОГК-3» – «Заемщик» или «Заимодавец».

Предмет Договоров: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договорах срок и оплатить проценты в размере, установленном Договорами. Денежные средства по Договорам предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика.

Сумма займа: до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей РФ или эквивалентная сумма в долларах США или Евро. При этом общая сумма задолженности по основному долгу в рамках Договоров, где INTER RAO Credit B.V. выступает Заимодавцем, а ОАО «ОГК-3» - Заемщиком в совокупности с суммой задолженности по основному долгу по Договорам, где
ОАО «ОГК-3» выступает Заимодавцем, а INTER RAO Credit B.V. – Заемщиком, не должна превышать 10 000 000 000.00 (Десять миллиардов) рублей РФ.

Процентная ставка:
  • для договоров займа в рублях РФ - плавающая в объеме не более суммы ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 4,25 (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
  • для договоров в долларах США и Евро – не более 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или плавающая в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR, увеличенной на 5,25 (Пять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Срок Договоров: до 10 лет с даты подписания.


3.7. Одобрить договор генерального подряда на строительство Олимпийского объекта «Джубгинская ТЭС (проектные и изыскательские работы, строительство)» между
ОАО «ОГК-3» и ЗАО «Кварц-Новые Технологии» (далее в настоящем пункте – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «ОГК-3»;

Генеральный подрядчик: ЗАО «Кварц-Новые Технологии».

Предмет Договора: Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы, необходимые для строительства Олимпийского объекта «Джубгинская ТЭС» (далее – Объект) на площадке филиала ОАО «ОГК-3» «Джубгинская ТЭС» (в том числе: инженерно-геологические изыскания по комплексному испытанию свай, строительные, монтажные, шеф-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования и материально-технических ресурсов, доставка основного и вспомогательного оборудования на строительную площадку, прочие работы и затраты, работы по оборудованию Объекта комплексом ИТСО, пусконаладочные работы основного и вспомогательного оборудования, работы по устранению недостатков (дефектов), в том числе возникших в течение гарантийного срока, испытания вспомогательного оборудования на заводах-изготовителях, поставка запасных частей к оборудованию на период выполнения работ и гарантийной эксплуатации Объекта, техническое сопровождение комплексного опробования, контрольные испытания, обучение персонала Заказчика, а также управление всеми вышеперечисленными работами и процессами), а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить его.

Цена Договора составляет не более 8 429 380 761 (Восемь миллиардов четыреста двадцать девять миллионов триста восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 26 копеек. Указанная цена Договора включает в себя НДС 18 %, а также все налоги, сборы и таможенные пошлины, уплачиваемые Генеральным подрядчиком или субподрядчиками в связи с закупкой, перемещением оборудования и материально-технических ресурсов через таможенные границы, стоимость прочих работ и затрат, все иные расходы Генерального подрядчика, связанные с выполнением своих обязательств по Договору.

Срок выполнения работ по Договору: дата начала работ – 15.08.2011; дата завершения работ – дата, к которой все работы завершены, и Сторонами подписаны акт комплексного опробования и достижения гарантированных показателей и акт о приёмке законченного строительством Объекта, – 15.08.2013.

Условия оплаты по Договору: Заказчик производит авансовые платежи по Договору в следующих размерах:
  • авансовые платежи за выполнение строительно-монтажных работ - в размере 30 (Тридцать) процентов от цены строительно-монтажных работ;
  • авансовые платежи за доставку основного оборудования - в размере 30 (Тридцать) процентов от цены основного оборудования;
  • авансовые платежи за поставку вспомогательного оборудования - в размере 50 (Пятьдесят) процентов от цены вспомогательного оборудования.