Акционерное Общество «алроса-нюрба»
| Вид материала | Отчет |
- Акционерное Общество «алроса-нюрба», 1360.74kb.
- Оао "алроса-нюрба", 10.38kb.
- Акционерное Общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий", 1373.49kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 5 с. 20-25, 15.58kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 4 с. 4-13, 21.19kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
Бухгалтерская отчетность на 31.03.2007 года
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | | ||
| на 31.03.2007 года. | | | Коды |
| | | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 |
| | | Дата ( год, месяц, число) | 31.03.2007 |
| Организация ОАО "АЛРОСА-Нюрба" | | по ОКПО | 46724387 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1419003844/141901001 | |
| Вид деятельности Добыча алмазов | ОКВЭД | 14.50.22 | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | |
| Открытое акционерное общество | | по ОКОПФ/ОКФС | 4717 |
| Единица измерения: тыс.руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 | |
| Местонахождение (адрес): РС(Я), г. Нюрба, кв-л Энергетик | | | |
| | | | |
| | Дата утверждения | | |
| | Дата отправки (принятия) | | |
| | | | |
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04,05) | 110 | 11 | 11 |
| в том числе: | | | |
| объекты интеллектуальной собственности | 111 | 11 | 11 |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| расходы на НИОКР (04) | 113 | - | - |
| Основные средства (01,02) | 120 | 313207 | 408249 |
| в том числе: | | | |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование, прочие | 122 | 313207 | 408249 |
| Незавершенное строительство (07,08) | 130 | 262599 | 186456 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | 5945 | 5776 |
| Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | 34700 | 34700 |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние предприятия | 141 | 34700 | 34700 |
| инвестиции в зависимые общества и другие организации | 142 | - | - |
| займы, предоставленные на срок более 12 месяцев | 143 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 144 | - | - |
| Отложенные налоговые активы (09) | 145 | 306 | 302 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 616768 | 635494 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы, в том числе: | 210 | 2650390 | 3161333 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) | 211 | 3820 | 2878 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46) | 213 | 1625995 | 2169601 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (41,43) | 214 | 498787 | 468596 |
| товары отгруженные (45) | 215 | 18386 | 20078 |
| расходы будущих периодов (97) | 216 | 503402 | 500180 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 16120 | 7161 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62,63,76) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76) | 233 | - | - |
| авансы выданные (60,76) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы (63,73,76) | 235 | | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 223734 | 1288395 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62,63,76) | 241 | 2974 | 129536 |
| векселя к получению (62) | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76) | 243 | 25500 | 25500 |
| авансы выданные (60,76) | 244 | 15385 | 75104 |
| прочие дебиторы (63,68,69,70,73,76) | 245 | 179875 | 1058255 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58, 59) | 250 | - | - |
| в том числе: | | | |
| предоставленные займы на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 252 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 11328 | 380279 |
| в том числе: | | | |
| касса (50) | 261 | - | - |
| расчетные счета (51) | 262 | 10796 | 345687 |
| валютные счета (52) | 263 | 409 | 34476 |
| прочие денежные средства (55,57) | 264 | 123 | 116 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 239 | 239 |
| Итого по разделу II | 290 | 2901811 | 4837407 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| БАЛАНС | 300 | 3518579 | 5472901 |
| | | | |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| | | Предприятие | |
| III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (80) | 410 | 20000 | 20000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 411 | - | - |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 3238 | 3238 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 4000 | 4000 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 4000 | 4000 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 470 | 1913547 | 1913485 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (99) | 471 | х | 1738209 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1940785 | 3678932 |
| IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (67) | 510 | - | - |
| в том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства (77) | 515 | 568332 | 695134 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | 568332 | 695134 |
| V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (66) | 610 | - | - |
| в том числе: | | | |
| кредиты банков,подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | - | - |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 891362 | 980735 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики (60,62,76) | 621 | 252250 | 548346 |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 12 | 3499 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 12 | 506 |
| задолженность по налогам и сборам (68) | 624 | 638331 | 427567 |
| прочие кредиторы (71,62,76) | 625 | 757 | 817 |
| авансы полученные (62,76) | 626 | - | - |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | 118100 | 118100 |
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| Итого по разделу V | 690 | 1009462 | 1098835 |
| БАЛАНС | 700 | 3518579 | 5472901 |
| | | | |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| | | | |
| Наименование показателя | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | 24709 | 24709 |
| в том числе по лизингу | 911 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | - | - |
| Материалы, принятые в переработку (003) | 921 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | - | - |
| Оборудование, принятое в монтаж (005) | 935 | - | - |
| Бланки строгой отчетности (006) | 936 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | 74 | 74 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные (008) | 950 | - | - |
| гарантии полученные | 951 | - | - |
| векселя полученные | 952 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные (009) | 960 | - | - |
| векселя выданные | 961 | - | - |
| гарантии выданные | 962 | - | - |
| товары в залоге | 963 | - | - |
| Износ жилищного фонда (010) | 970 | 79 | 83 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Основные средства, сданные в аренду (011) | 981 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |