Акционерное Общество «алроса-нюрба»

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Финансовые результаты деятельности Общества.

В отчетном периоде Общество достигло следующих финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности:

Выручка от реализации продукции – 11 664 315тыс. руб. (86,9% к плану)

Себестоимость реализованной продукции – 9 858 988тыс. руб. (99% к плану);

Прибыль от продаж – 1 805 326тыс. руб. (52% к плану);

Налог на прибыль – не начислен

Чистая прибыль отчетного года – 1 058 046тыс. руб. (43% к плану).

Результат по прочим расходам и доходам – 385 041тыс.руб. (113% к плану), в том числе отрицательные курсовые разницы составили 61,3млн.руб. В 2009 году Обществом было направлено по обращению граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи средств в объеме 74,7 млн. руб., в том числе 25 млн. рублей перечислено на строительство Центра духовности в с. Чурапча, на строительство стадиона в г. Вилюйск 12,0млн.руб., на строительство православной церкви в г. Нюрба 30,0млн.руб. На социальное развитие Нюрбинскому улусу было направлено средств в размере 262,6млн.руб. с учетом авансирования в 2008 году, что к плану составило 101% ( план 2009г -260,0млн.руб).

10. Кадровая политика. Управление персоналом. Труд и заработная плата

10.1. Кадровая политика

Кадровая политика Общества нацелена на сохранение и преумножение человеческого капитала, который является одним из основных конкурентных преимуществ в современном бизнесе.

Численность работников Общества определяется с учетом организационной структуры предприятия и рациональной численности, необходимой для обеспечения эффективной управленческой деятельности и средняя численность работников составила 75 человек.

Совершенствование системы мотивации сотрудников является одним из важнейших направлений развития системы управления персоналом. Акцент в этой работе делается на переход от уравнительной системы и премирования труда к персонифицированной форме расчета вознаграждений, максимально учитывающей индивидуальный вклад сотрудников.

Система мотивации персонала в Обществе в 2009 году ориентирована на достижение персоналом результатов в приоритетных областях деятельности компании

11. Социальная политика Общества ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

Выполнение коллективного договора

Социальная политика Общества направлена на выполнение социальных программ в интересах трудящихся ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и включает в себя вопросы, связанные с созданием благоприятных условий труда и отдыха работников и их семей, а при необходимости, их обследование и лечение в ведущих клиниках и медицинских центрах РФ.

Основным документом, обеспечивающим защиту интересов каждого сотрудника ОАО «АЛРОСА-Нюрба», гарантом социального партнерства между руководством и профсоюзом работников является коллективный договор. Следует отметить качественный уровень правового документа, регулирующего социально-трудовые отношения в ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В последние годы уровень государственных социальных гарантий лицам, работающим в районах Крайнего Севера, существенно сократился. Поэтому в Коллективном договоре в первую очередь решены вопросы гарантий, компенсаций и льгот работникам районов Крайнего Севера:

Отдельной главой закреплены социальные гарантии молодым работникам не старше 30 лет. Политика обучения молодых сотрудников является одной из основных направлений развития Общества. Введение в должность, адаптация молодых сотрудников, обучение компьютерной грамотности, обучение работе в среде внедряемой корпоративной информационной системы, создание благоприятных условий для обучения, поощрение успешного обучения, продвижение по работе с учетом результатов обучения – в Обществе используются разнообразные формы и виды систематического обучения, повышающие мотивацию к успешной работе.

Составной частью социальной политики Общества стали проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий с целью создания корпоративной культуры, улучшения психологического климата в коллективе, сплочения сотрудников. Таким образом, социальная политика Общества охватывает самые разные направления: от социальной защиты до организации досуга работников. Ответственное отношение к социальным проблемам не только профсоюзного комитета, но и администрации Общества, совместные решения вопросов дают уверенность в завтрашнем дне.

12. Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района

На основании договора о сотрудничестве между Президентом РС (Я), АК «АЛРОСА» (ЗАО), ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и МР «Нюрбинский район» на 2008-2015 г.г. от 23 сентября 2007 года, ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в рамках программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района ведет финансирование строительства собственных объектов и инвестирование строительства объектов администрации Муниципального района «Нюрбинский район».

Прогноз инвестиций в капитальные вложения на 2009 год были составлены на основании совместно утвержденного Главой Администрации муниципального района «Нюрбинский» Прокопьевым В.М. и генеральным директором ОАО «АЛРОСА-Нюрба» Курневым В.Т. плана пообъектного финансирования программы ССЭРНР.

Основные статьи финансирования программы СЭРНР на 2009 год:

Проектирование социально важных объектов улуса;
Строительство социальных объектов улуса;
Оплата выполненных переходящих объемов по объектам улуса;
Софинансирование муниципальных целевых программ;
Техническое перевооружение муниципальных предприятий и учреждений;
Содержание и ремонт муниципальных автодорог;

13. Диверсификация деятельности. Дочерние и зависимые предприятия

В группу ОАО "АЛРОСА-Нюрба" входят одно дочернее предприятие ООО «Иис-Уус АРН» и два зависимых общества: ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» и ОАО «Конный завод им.Ст. Васильева».

В соответствии с Определением Арбитражного суда РС (Я) от 30 сентября 2005 года в отношении дочернего предприятия ООО «Сюлинский» было возбуждено дело о признании его несостоятельным, была введена процедура наблюдения. Определением Арбитражного суда РС (Я) от 28 октября 2005 года

Определением Арбитражного суда РС (Я) от 25 февраля 2009 года конкурсное производство в отношении ООО «Сюлинский» завершено, 10 марта 2009 года должник ликвидирован.

В результате участия в производственно-финансовой деятельности дочернего предприятия ОАО «АЛРОСА-Нюрба» понесло убытки в размере 32 млн. рублей: 25 млн. рублей – внесенный паевой взнос и 7 млн. рублей – выданный в 2004 году долгосрочный займ. В соответствии с Определением Арбитражного суда РС (Я) от 25 февраля 2009 года о завершении конкурсного производства, сумма паевого взноса ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в размере 25 млн. рублей погашена за счет созданного из прибыли в 2008 году резерва под обесценение ценных бумаг.

13.1. ООО «ИИС-УУС АРН»

ООО «ИИС-УУС АРН» функционирует с 01.09.2000г., является самостоятельным хозяйствующим субъектом, по отраслевой принадлежности – подведомственным Министерству по делам предпринимательства, развития туризма и занятости РС (Я). Учредителями Общества являются ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и МО «Нюрбинский улус». Уставный капитал Общества составляет 4 050 тыс. руб., в том числе по долям:

1. ОАО «АЛРОСА-Нюрба» – номинальная стоимость доли 2 700 тыс. руб. или 66,7% (2700 штук).

2. МО «Нюрбинский улус» – номинальная стоимость доли 1 350 тыс. руб. или 33,3%.

Основной вид деятельности – производство швейных изделий: спецодежды, комплектов постельного белья, трикотажной одежды, аксессуаров для новорожденных, домашней одежды, нательного белья, покрывал, скатертей и портьер. В последние 2 года Общество расширило производство национальной одежды для взрослых и детей.

	1. Финансовые показатели ООО "Иис-Уус" за 2009 год					Таблица8

№ п/п	Наименование	Отчет за 2008 г.	2009 г.		Факт к плану	Факт к 2008 году
№ п/п	Наименование	Отчет за 2008 г.	план	факт	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем производства	14028	14000	12082	86,3%	86,1%
2	Вложение средств ОАО «АЛРОСА - Нюрба»	3900	3000	4743	158,1%	121,6%
3	Реализация продукции	21841	20000	20683	103,4%	94,7%
4	Себестоимость реализованной продукции	21426	20823	21868	105,0%	102,1%
5	Результат (+, -) от реализации	415	-823	-1185	144,0%	-285,5%
6	Коммерческие расходы
7	Результат (+, -) по прочим доходам и расходам	-954	-186	-36	19,4%	3,8%
8	Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения	-539	-1009	-1221	121,0%	226,5%
9	ЕНВД	30	36	32	88,9%	106,7%
10	Иные платежи из прибыли
11	Чистая прибыль (+), убыток (-) текущего года	-569	-1045	-1253	119,9%	220,2%
12	Прибыль, перечисленная ОАО "АЛРОСА-Нюрба" от деятельности
13	ФЗП	5582	5412	5448	100,7%	97,6%
14	Средняя численность (чел)	51	50	49	98,0%	96,1%
15	Среднемесячная заработная плата (руб)	8887	9020	9265	102,7%	104,3%
16	Чистые активы	7078	4050	5826	143,9%	82,3%
17	Кредиторская задолженность	2262	2229	2907	130,4%	128,5%
	в т.ч.
17.1.	- поставщики и подрядчики	1377	1100	2104	191,3%	152,8%
17.2.	- задолженность перед персоналом организации	285	413	235	56,9%	82,5%
17.3.	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	47	108	59	54,6%	125,5%
17.4.	- задолженность по налогам и сборам	540	603	509	84,4%	94,3%
17.5.	- прочие кредиторы	13	5	0	0,0%	0,0%
18	Дебиторская задолженность	2276	3300	2901	87,9%	127,5%
	в т.ч.
18.1	- покупатели и заказчики	1876	2500	2573	102,9%	137,2%
18.2.	- прочие	400	800	328	41,0%	82,0%

13.2. ОАО «Нюрбинский пищекомбинат»

ОАО Нюрбинский пищекомбинат является открытым акционерным обществом, с уставным капиталом 29217 тыс.руб. Акционерами являются:
- МИО РС (Я)- 53,69%

- ОАО "АЛРОСА-Нюрба"- 23,96%

- МО «Нюрбинский район»- 22,35%.

Основным видом деятельности является производство заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции. В перспективе в деятельности пищекомбината намечается добыча, очистка и розлив минеральной воды. Пищекомбинат оснащен двумя технологическими линиями:

- линия очистки и розлива воды мощностью 1,5 т/смену;

- линия переработки ягод, мощностью 0,3 т/смену;

1. Финансовые результаты Нюрбинского пищекомбината за 2009 год							Таблица 9
						(в тыс. руб.)
№ п/п	Наименование	факт 2008г	За 2009 г.		Факт от плана				2009 год к 2008 г. в %
№ п/п	Наименование	факт 2008г	план	факт	+/-			%	2009 год к 2008 г. в %
1	2	3	4	5	6			7	8
1	Объем производства	1484	12540	2126	-10414			17,0	143,3
2	Реализация продукции	3394	10040	10 895	855			108,5	321,0
3	Себестоимость реализованной продукции	9572	9340	10 468	1128			112,1	109,4
4	Валовая прибыль	-6178	700	427	-273			61,0	-6,9
5	Управленческие расходы	0	0	0	0			0,0	0,0
6	Результат (+,-) по операц., прочим. доходам и расходам	6500	2500	-5 971	-8 471			-238,8	-91,9
7	Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения	322	3 200	-5 544	-8 744			-173,3	-1721,7
8	Налог на прибыль	77	752	0	-752			0,0	0,0
9	Иные платежи из прибыли		0	654	654			х	х
10	Чистая прибыль (+), убыток (-) текущего года	245	2 448	-6 198	-8 646			-253,2	-2529,8
11	Прибыль, перечисленная ОАО "АЛРОСА-Нюрба" от деятельности		0	0	0			0,0	0,0
12	ФЗП	1468	3260	1747	-1 513			53,6	119,0
13	Среднемесячная заработная плата (руб)	10194	12 936	10 399	-2 537			80,4	102,0
14	Средняя численность (чел)	12	21	14	-7			66,7	116,7
15	Чистые активы	29314	23 116	23 116	0			100,0	78,9
16	Кредиторская задолженность, в т. ч:	11281	12 098	14 841	2 743			122,7	131,6
16.1.	поставщики и подрядчики	5792	4 679	4 720	41			100,9	81,5
16.2.	задолженность перед персоналом организации	395	472	124	-348			26,3	31,4
16.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1443	368	3 418	3 050			928,8	236,9
16.4.	задолженность по налогам и сборам	3651	6 579	6 579	0			100,0	180,2
16.5.	прочие кредиторы	0	0	0	0			0,0	0
17.	Дебиторская задолженность:	12052	1500	11 091	9 591			739,4	92,03
17.1.	покупатели, заказчики	9136	1500	10912	9 412			727,5	119,44
17.2.	прочие дебиторы	2916	0	179	179			х	6,14

Blog

Акционерное Общество «алроса-нюрба»