Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание
| Вид материала | Отчет |
- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся, 2341.29kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении 6 Консолидированный отчет о совокупном, 1867.99kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2010 года, 2738.52kb.
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008, 1885.44kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках (неаудированный) 4 Консолидированный отчет, 1155.49kb.
- Консолидированный балансовый отчет 6 Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 845.07kb.
- Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2004 года 4 Отчет, 696.06kb.
- Отчет о выполнении программы за двухлетний период 2002-2003, 3779.85kb.
- Неаудированный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале 9 Примечания, 1924.95kb.
ООО «НГК «ИТЕРА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год по 31 декабря 2003 года
(в тыс. долл. США)
| | Годовой период по 31 декабря 2003 | Период по 31.12.02 | |
| | Группа | Компания | Компания |
| | | | |
| Денежные средства от основной деятельности | | | |
| Прибыль за год до уплаты налогов | 1 693 | 1 593 | 7 757 |
| Поправки на: | | | |
| Уплату процентов | 5 272 | 5 270 | 396 |
| Доходов по процентам | (1 193) | (1 193) | - |
| Износ и амортизацию | 359 | 293 | 84 |
| Убытков от факторинга (дебиторы) | 1 977 | 1 977 | - |
| Убытки при реализации ОС и оборудования | 1 | 1 | - |
| Начисленные расходы | 1 232 | 1 232 | - |
| Разница при пересчете валют | 26 | 25 | - |
| Прибыль от основной деятельности до изменений в оборотном капитале | 9 367 | 9 198 | 8 237 |
| Увеличение в товарно-материальных запасах | (1 816) | (2 121) | (52) |
| Увеличение в дебиторской задолженности и авансах | (9 112) | (9 122) | (609) |
| Уменьшение (увеличение) в суммах, причитающихся от связанных компаний | 21 681 | 21 681 | (50 040) |
| Увеличение в прочих дебиторах и налогах | (12 843) | (13 072) | (6 132) |
| (Уменьшение)/ увеличение в кредиторской задолженности и авансах | (9 832) | (9 589) | 15 903 |
| Увеличение в суммах в пользу связанных компаний | 78 902 | 78 902 | 19 468 |
| Увеличение в прочих кредиторах и в налогах | 6 879 | 6 643 | 10 412 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) основной деятельности | 83 226 | 82 520 | (2 813) |
| | | | |
| Проценты уплаченные | (4 587) | (4 585) | (27) |
| Налог на прибыль - уплаченный | (1 562) | (1 562) | (2 062) |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) основной деятельности | 77 077 | 76 373 | (4 902) |
Денежные средства от инвестиций | | | |
| Приобретение дочерних компаний (полученные чистые денежные средства) | (1 266) | - | - |
| Приобретение собственности, ОС и оборудования | (1 391) | (420) | (860) |
| Приобретение нематериальных активов | (2) | (2) | - |
| Поступления от реализации собственности, ОС и оборудования | 1 | 1 | - |
| Приобретение долгосрочных инвестиций и векселей | (254 948) | (256 898) | - |
| Увеличение в ценных бумагах для реализации | (5 384) | (5 384) | - |
| Нетто-суммы по займам (выданные)/погашенные | (18 853) | (23 267) | (3 681) |
| Увеличение по НДС (строительство) | (32) | - | - |
| Проценты полученные | 1 193 | 1 193 | - |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (280 682) | (284 777) | (4 541) |
Денежные потоки от финансовой деятельности | | | |
| Поступления от краткосрочных займов и векселей | 45 058 | 49 106 | 9 124 |
| Поступления от выпуска акций | - | - | 1 910 |
| Дополнительный капитал, внесенный акционерами | 157 725 | 157 725 | - |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности | 202 783 | 206 831 | 11 034 |
| Изменения в денежных средствах и эквивалентах | (822) | (1 573) | 1 591 |
| Курсовая разница по балансу на 1 января | 126 | 126 | - |
| Денежные средства и эквиваленты на 1 января | 1 591 | 1 591 | - |
| | | | |
| Денежные средства и эквиваленты на 31 декабря | 895 | 144 | 1 591 |