Петербургский Расчетный Центр Финансовая отчет
| Вид материала | Отчет |
- Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО неконсолидированная финансовая (бухгалтерская), 885.13kb.
- Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО неконсолидированная финансовая (бухгалтерская), 1021.3kb.
- Отчет независимого аудитора финансовая отчетность, 4978.67kb.
- Отчет независимых аудиторов Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся, 2162.03kb.
- Столичный Торговый Банк Финансовая отчет, 1361.49kb.
- Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
- Отчет о финансовом положении 4 Отчет о совокупных доходах, 1666.37kb.
- Консолидированный балансовый отчет 6 Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 845.07kb.
- Первый Объединенный Банк Консолидированная финансовая отчет, 2206.26kb.
- Финансовая отчет, 488.2kb.
Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Петербургский Расчетный Центр»
Финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2005 года
ЗАО ПРЦ
Баланс за 31 декабря 2005 года
(в тысячах рублей)
-
Примечание
2005
2004
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
5
276717
489514
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации
0
10
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
6
102
102
Основные средства
8
84
9
Отложенный налоговый актив
17
3
232
Прочие активы
7
114
112
Итого активов
277020
489979
Обязательства
Средства других банков
9
224711
408471
Средства клиентов
10
43535
74274
Прочие обязательства
11
1
854
Текущие обязательства по налогу на прибыль
281
264
Итого обязательств
268528
483863
Собственный капитал (Дефицит собственного капитала)
Уставный капитал
12
9190
9190
Накопленный дефицит
13
(698)
(3074)
Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала)
8492
6116
Итого обязательств и собственного капитала (дефицита собственного капитала)
277020
489979
Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров “25” мая 2006 года.
Генеральный директор ЗАО ПРЦ Е.Л. Желнова
Главный Бухгалтер В.Г. Игнатьева
ЗАО ПРЦ
Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2005 года
(в тысячах рублей)
-
Примечание
2005
2004
Процентные доходы
14
1842
915
Процентные расходы
14
(107)
(105)
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
1735
810
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва под обесценение кредитного портфеля
1735
810
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
(3)
0
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты<*>
9
(6)
Комиссионные доходы
15
8477
7759
Комиссионные расходы
15
(1382)
(948)
Доходы (расходы) по обязательствам, привлеченным (от активов, размещенных) по ставкам ниже (выше) рыночных
0
(10)
Прочие операционные доходы
25
60
Чистые доходы (расходы)
8861
7665
Операционные расходы
16
(5507)
(6315)
Операционные доходы (расходы)
3354
1350
Прибыль (убыток) до налогообложения
3354
1350
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль
17
(978)
(314)
Прибыль (убыток) за период, приходящаяся на:
собственников кредитной организации
2376
1036
ЗАО ПРЦ
Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2005 года
(в тысячах рублей)
-
Примечание
Собственный капитал
Итого
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)
Итого
собственный капитал (дефицит)
-
Остаток за 31 декабря 2004 года (до пересчета)
9190
(4110)
5080
5080
Остаток за 31 декабря 2004 года (после пересчета)
9190
(4110)
5080
5080
Прибыль (Убыток) за год
1036
1036
1036
Итого доходы (расходы) за год
1036
1036
1036
Остаток за 31 декабря 2004 года
9190
(3074)
6116
6116
Прибыль (Убыток) за год
2376
2376
2376
Итого доходы (расходы) за год
2376
2376
2376
Остаток за 31 декабря 2005 года
9190
(698)
8492
8492
ЗАО ПРЦ
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2005 года
(в тысячах рублей)
-
Примечание
2005
2004
Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
14
1842
905
Проценты уплаченные
14
(107)
(105)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
(3)
Комиссии полученные
15
8477
7785
Комиссии уплаченные
15
(1376)
(1014)
Прочие операционные доходы
25
60
Уплаченные операционные расходы
16
(6380)
(6263)
Уплаченный налог на прибыль
17
(708)
(311)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
1770
1057
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации
10
(10)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности
0
285
Чистый прирост (снижение) по прочим активам
23
(102)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков
9
(183761)
162322
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов
10
(30751)
57547
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
(2)
(306)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
(212711)
220793
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
8
(95)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
(95)
0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты
9
(6)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
(212797)
220787
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
5
489514
268727
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
5
276717
489514