Петербургский Расчетный Центр Финансовая отчет
| Вид материала | Отчет |
- Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО неконсолидированная финансовая (бухгалтерская), 885.13kb.
- Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО неконсолидированная финансовая (бухгалтерская), 1021.3kb.
- Отчет независимого аудитора финансовая отчетность, 4978.67kb.
- Отчет независимых аудиторов Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся, 2162.03kb.
- Столичный Торговый Банк Финансовая отчет, 1361.49kb.
- Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
- Отчет о финансовом положении 4 Отчет о совокупных доходах, 1666.37kb.
- Консолидированный балансовый отчет 6 Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 845.07kb.
- Первый Объединенный Банк Консолидированная финансовая отчет, 2206.26kb.
- Финансовая отчет, 488.2kb.
5. Денежные средства и их эквиваленты
-
2005
2004
Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных резервов)
189902
386329
Корреспондентские счета и депозиты “овернайт” в банках:
Российской Федерации
36128
6226
других стран
50687
96959
Итого денежных средств и их эквивалентов
276717
489514
6. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
-
2005
2004
Корпоративные акции
204
204
Резерв под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
(102)
(102)
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
102
102
Ниже приведена информация об изменениях балансовой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:
-
Примечание
2005
2004
Балансовая стоимость за 31 декабря года, предшествующего отчетному
204
204
Балансовая стоимость за 31 декабря года отчетного
204
204
Долговые ценные бумаги являются корпоративными акциями, выпущенные ЗАО СПВБ с номиналом в российских рублях. Акции ЗАО СПВБ не имеют котировок на ОРЦБ. Вложения в акции ЗАО СПВБ учтены по фактическим затратам на их приобретение, за минусом созданного резерва.
7. Прочие активы
-
Примечание
2005
2004
Дебиторская задолженность и авансовые платежи
63
96
Расходы будущих периодов
51
16
Итого прочих активов
114
112
Географический анализ и анализ прочих активов по структуре валют и срокам погашения представлены в Примечании 18.
8. Основные средства
-
Примечания
Автомобили, офисное и компьютерное оборудование
Прочие основные средства
Итого
Остаточная стоимость на 31 декабря 2004 года
15
7
23
Первоначальная стоимость (или оценка)
Остаток на начало года
125
19
144
Поступления
95
95
Остаток на конец года
220
19
239
Накопленная амортизация и обесценение
Остаток на начало года
121
14
135
Амортизационные отчисления
16
17
3
20
Остаток на конец года
138
17
155
Остаточная стоимость на 31 декабря 2005 года
82
2
84
9. Средства других банков
-
2005
2004
Корреспондентские счета и депозиты “овернайт” других банков
224711
408471
Итого средств других банков
224711
408471
На отчетную дату 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость средств банков соответствует балансовой стоимости и составила 224711 тысяч рублей (2004 г.: 408471 тысяч рублей). См. Примечание 20. Географический анализ и анализ средств банков по структуре валют и срокам погашения представлены в Примечании 18.
10. Средства клиентов
-
2005
2004
Государственные и общественные организации
текущие (расчетные) счета
6378
6378
Прочие юридические лица
текущие (расчетные) счета
37157
66105
Итого средств клиентов
43535
74274
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:
-
2005
2004
Сумма
%
Сумма
%
Финансы и инвестиции
43535
100%
74274
100%
Итого средств клиентов (общая сумма)
43535
100%
74274
100%
За 31 декабря 2004 года ЗАО ПРЦ имел 2 клиентов с остатками средств свыше 1000 тысяч рублей. Общая сумма остатков средств клиентов составляет 13351 тысяч рублей, или 31% средств клиентов.
На отчетную дату 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов соответствует балансовой стоимости и составила 43535 тысяч рублей (2004 г.: 74274 тысяч рублей). См. Примечание 20.
Географический анализ и анализ средств клиентов по структуре валют и срокам погашения представлены в Примечании 18.
11. Прочие обязательства
-
Примечание
2005
2004
Налоги к уплате
1
2
Наращенные расходы по выплате вознаграждения персоналу
852
Итого прочих обязательств
1
854
Географический анализ, а также анализ прочих обязательств по структуре валют, срокам погашения и процентным ставкам изложены в Примечании 18.
12. Уставный капитал
Объявленный уставный капитал, выпущенный и полностью оплаченный, включает следующие компоненты:
-
2005
2004
Количество
Номинал
Сумма,
Количество
Номинал
Сумма,
акций
скорректи-рованная
акций
скорректи-рованная
с учетом
с учетом
инфляции
инфляции
Обыкновенные акции
2000
1
9190
2000
1
9190
Итого уставный капитал
2000
1
9190
2000
1
9190
Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 1 тысяча рублей за акцию. Каждая акция предоставляет право одного голоса.
13. Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)
В соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности в качестве дивидендов между акционерами ЗАО ПРЦ может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль ЗАО ПРЦ согласно бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. За 31 декабря 2005 года нераспределенная прибыль ЗАО ПРЦ составила 2243 тысяч рублей (2004 г.: 1682 тыс. рублей).
14. Процентные доходы и расходы
-
2005
2004
Процентные доходы
Кредиты и дебиторская задолженность
10
Корреспондентские счета в других банках
1842
905
Итого процентных доходов
1842
915
Процентные расходы
Корреспондентские счета других банков
(107)
(105)
Итого процентных расходов
(107)
(105)
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
1735
810
15. Комиссионные доходы и расходы
-
2005
2004
Комиссионные доходы
Комиссия по расчетным операциям
8477
7759
Итого комиссионных доходов
8477
7759
Комиссионные расходы
Комиссия по расчетным операциям
(1382)
(948)
Итого комиссионных расходов
(1342)
(948)