Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 1608.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
| | | Приложение 7 | | | |
| | | Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31.12.2006 г. по ООО «Торговый Дом «Полесье» ООО «ТД «Полесье» зарегистрировано 31.10.05 года по адресу г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д.21. Основной вид деятельности- оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями (ОКВЭД -51.41). Учредителем ООО «ТД Полесье» является Открытое акционерное общество «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье», зарегистрированное в Республике Беларусь 26.07.2000 г. Место нахождение – РБ, г. Пинск, ул. Первомайская д.159. Размер уставного капитала – 10 тыс. руб. Численность работающих в ООО «ТД Полесье» в 2006 году составила 10 человека. ООО »ТД «Полесье» закупает товары в республике Беларусь и реализует их на территории России. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. На балансе числятся основные средства (оргтехника, транспортные средства) на сумму 1562 тыс. руб. На 31.12.2006 по ОС начислен износ- 88 тыс.руб. На складе находится остаток товара на сумму 15074 тыс. руб ( в том числе: трикотажных изделий – 1083 тыс.руб., пряжи полушерстяной – 4068 тыс. руб., пряжи ПАН – 7137 тыс. руб., полотно трикотажное-1347 тыс.руб) ООО «ТД Полесье» является плательщиком косвенных налогов при ввозе товаров из Республики Беларусь. На 31.12.05 на 19 счете числится начисленный НДС за декабрь 2006 г. в сумме 3919 тыс.руб. Денежных средств на расчетном счете на 31.12.06- 2344 тыс.руб. Дебиторская задолженность составила 47560 тыс.руб., задолженность по займам полученным – 23680 тыс.руб. Кредиторская задолженность по поставщикам составляет 57158 тыс.руб. На балансе числится задолженность перед работниками по заработной плате за декабрь в сумме 360 тыс.руб. На конец года числится задолженность по налогам в бюджет- НДС при ввозе товаров за декабрь – 2555 тыс.руб. За год хозяйственной деятельности ООО «ТД Полесья» выручка от продаж составила 193142 тыс. руб. без учета НДС. Расходы составили- 187460 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 5682 тыс. руб. За 2006 год получена чистая прибыль в размере 77 тыс.руб. Директор ООО «ТД Полесье» Ю.В. Анкудинов | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Приложение 8
| | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | | | ||||
| | на 31 Марта 2007 г. | | | ||||
| | | | | | К О Д Ы | ||
| | | | | Форма №1 по ОКУД | 0710001 | ||
| | | | | Дата (год, месяц, число) | 2007|3|31 | ||
| | Организация | ООО "Торговый Дом "Полесье" | по ОКПО | 78090168 | |||
| | Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5042083079/504201001 | |||
| | Вид деятельности | оптовая торговля | по ОКВЭД | 51.41; 52.41; 60.24 | |||
| | Организационно-правовая форма форма собственности | | | 65 23
| |||
| Общество с ограниченной ответственностью | тыс руб
| | | по ОКОПФ / ОКФС | |||
| | Единица измерения | | по ОКЕИ | 384 | |||
| | Местонахождение (адрес) | | | | | ||
| | 141300, Московская обл., г.Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д.21 | ||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | Дата утверждения | . . | |
| | | | | | Дата отправки / принятия | . . | |
| | | | | | | | |
| | АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| | I. Внеоборотные активы | | | | |||
| | Основные средства | 120 | 1474 | 1352 | |||
| | | Итого по разделу I | 190 | 1474 | 1352 | ||
| | II. Оборотные активы | | | | |||
| | Запасы | 210 | 26920 | 29873 | |||
| | | в том числе: | | | | ||
| | | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 7390 | 9779 | ||
| | | готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 18751 | 18739 | ||
| | | товары отгруженные | 215 | - | 272 | ||
| | | расходы будущих периодов | 216 | 779 | 1083 | ||
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 9025 | 7514 | |||
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 47560 | 53030 | |||
| | | 53030 | |||||
| | | в том числе: | | | | ||
| | | покупатели и заказчики | 241 | 41576 | 46175 | ||
| | Денежные средства | 260 | 2344 | 1326 | |||
| | | Итого по разделу II | 290 | 85850 | 91743 | ||
| | БАЛАНС | 300 | 87324 | 93094 | |||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Форма 0710001 с.2 | |
| | ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| | III. Капитал и резервы | | | | |||
| | Уставный капитал | 410 | 10 | 10 | |||
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (108) | 78 | |||
| | | Итого по разделу III | 490 | (98) | 88 | ||
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |||
| | | Итого по разделу IV | 590 | - | - | ||
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |||
| | Займы и кредиты | 610 | 23680 | 10670 | |||
| | Кредиторская задолженность | 620 | 63743 | 82336 | |||
| | | в том числе: | | | | ||
| | | поставщики и подрядчики | 621 | 57158 | 74205 | ||
| | | задолженность перед персоналом организации | 622 | 360 | 879 | ||
| | | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 111 | 194 | ||
| | | | | 194 | |||
| | | задолженность по налогам и сборам | 624 | 1824 | 980 | ||
| | | прочие кредиторы | 625 | 4290 | 6077 | ||
| | | Итого по разделу V | 690 | 87422 | 93006 | ||
| | | БАЛАНС | 700 | 87324 | 93094 | ||
| | | | | | | | |
| | СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | | |||
| | | | | ||||
| | Бланки строгой отчетности | | - | 1 | |||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Руководитель Анкудинов Юрий Валентинович (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер | Стельмах Ирина Ивановна | |||||
| | |||||||
| | (расшифровка подписи) | ||||||
| | | | | | | | |
| | 23 Апреля 2007 г. | | | | | ||