Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


Главный бухгалтер
Отчет о движении денежных средств
ООО "Торговый дом "Полесье"
Общество с ограниченной ответственностью
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средствпо текущей деятельности
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Чистые денежные средстваот финансовой деятельности
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Анкудинов Юрий Валентинович
Стельмах Ирина Ивановна
Приложение к бухгалтерскому балансу
ООО "Торговый дом "Полесье"
Общество с ограниченной ответственностью
Основные средства
Дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Главный бухгалтер

25 Марта 2007 г.

(подпись)

Анкудинов Юрий Валентинович































(расшифровка подписи)










(расшифровка подписи)

























































































Приложение 4


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ




за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.
















К О Д Ы










Форма №4 по ОКУД

0710004










Дата (год, месяц, число)


2006

12

31



Организация


ООО "Торговый дом "Полесье"












по ОКПО

78090168

Идентификационный номер налогоплательщика




ИНН

5042083079/504201001

Вид деятельности





оптовая торговля









по ОКВЭД

51.41; 52.41; 60.24

Организационно - правовая форма форма собственности





65

23




Общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб.














по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения




по ОКЕИ

384































Показатель

За отчетный
период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

 

 

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

27

-

Движение денежных средств
по текущей деятельности


 

 

 

 

 

 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

190919

3289

Прочие доходы

110

100251

6510

Денежные средства, направленные:

120

(288174)

(9771)

 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов

150

(197134)

(9270)

 

 

 

 

 

 

на оплату труда

160

(616)

(35)

 

на расчеты по налогам и сборам

180

(34108)

(422)

 

на прочие расходы

190

(56316)

(44)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

2996

28







 

 

 











































Форма 0710004 с. 2

1

2

3

4

Движение денежных средств
по финансовой деятельности


 

 

 

 

 

 

Чистые денежные средства
от финансовой деятельности


430

-

-

 

 

 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов

440

2996

28

 

2996

28

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

3023

28

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

627

-

 

627

 


















































Анкудинов Юрий Валентинович































Стельмах Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)



Р
(подпись)

(расшифровка подписи)
уководитель

Главный бухгалтер











(подпись)















25 Марта 2007 г.



























Приложение 5


























ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ







за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

























К О Д Ы
















Форма №5 по ОКУД

0710005
















Дата (год, месяц, число)


2006

12

31



 




О
ООО "Торговый дом "Полесье"
рганизация
















по ОКПО

78090168

Идентификационный номер налогоплательщика







ИНН

5042083079/504201001

В
оптовая торговля
ид деятельности
















по ОКВЭД

51.41; 52.41; 60.24

Организационно-правовая форма форма собственности




65

23


Общество с ограниченной ответственностью




















по
ОКОПФ/ОКФС

 

 

Единица измерения


тыс. руб.









по ОКЕИ

384

























Основные средства

Показатель

Наличие на начало отчет- ного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчет- ного периода

 

 

 

 

наименование

код

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Машины и оборудование

080

68

96

-

164

Транспортные средства

085

-

1398

-

1398

Итого

130

68

1494

-

1562

















































Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

 

 

наименование

код

 

 

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

2

88

 

в том числе:

 

 

 

 

машин, оборудования, транспортных средств

142

2

88






















Форма 0710005 с. 3

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

Остаток на начало отчет- ного года

Остаток на конец отчет- ного периода

 

 

наименование

код

 

 

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

 

 

 

краткосрочная - всего

610

3824

47560

 




в том числе:







 

 

 

 

расчеты с покупателями и заказчиками

611

125

41576

 

авансы выданные

612

3500

4657

 

прочая

613

199

1328

Итого

630

3824

47560

Кредиторская задолженность:

 

 

 

краткосрочная - всего

640

7551

87422

 




в том числе:







 

 

 

 

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

3341

44054

 

авансы полученные

642

1291

4281

 

расчеты по налогам и сборам

643

2020

1824

 

кредиты

644

-

14812

 

займы

645

805

8868

 

прочая

646

94

13585

Итого

660

7551

87422

















































Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За
отчетный
год

За предыдущий год

 

 

наименование

код

 

 

1

2

3

4

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

 

 

 

 

расходов будущих периодов

766

779

-
















 

 

 












































































































































Стельмах Ирина Ивановна































(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)




Руководитель










Анкудинов Юрий Валентинович







Главный бухгалтер







(расшифровка подписи)































































25 Марта 2007 г.


























































































Приложение 6






















РАСЧЕТ




оценки стоимости чистых активов акционерного общества






















Наименование показателя

Код строки
бухгалтерского
баланса

На начало
отчетного года

На конец отчетного периода




I. Активы

 

 

 




1.

Нематериальные активы

110

-

-




2.

Основные средства

120

66

1474




3.

Незавершенное строительство

130

-

-




4.

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-




5.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>

140+250-252

-

-




6.

Прочие внеоборотные активы <2>

150

-

-




7.

Запасы

210

2336

26920




8.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1129

9025




9.

Дебиторская задолженность <3>

230+240-244

3824

47522




10.

Денежные средства

260

27

2344




11.

Прочие оборотные активы

270

-

-




12.

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)

 

7382

87286




II. Пассивы

 

 

 




13.

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

510

-

-




14.

Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>

520

-

-




15.

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

610

805

23680




16.

Кредиторская задолженность

620

6746

63705




17.

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-




18.

Резервы предстоящих расходов

650

-

-




19.

Прочие краткосрочные обязательства <5>

660

-

-




20.

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)

 

7551

87384




21.

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))

 

-169

-98






















<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.







<2> Включая величину отложенных налоговых активов.







<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.







<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.













<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.











Анкудинов Юрий Валентинович










Руководитель































Стельмах Ирина Ивановна










Главный бухгалтер