Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества, 1308.54kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества, 198.08kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества, 523.49kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества, 1724.5kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год Открытого акционерного, 41.23kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. Оао «Алтайгазпром», 954.18kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности открытого акционерного общества, 389.5kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Ишимбайский машиностроительный, 370.92kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества, 462.09kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного общества «Желдорреммаш», 382.47kb.
Кредиторская задолженность
Расшифровка строки 621 «Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков» Бухгалтерского баланса приведена в следующей таблице.
тыс. руб.
| Наименование кредитора | 31.12.2010 | 01.01.2010 |
| Задолженность перед строительными организациями, в том числе | 10 204 014 | 7 786 629 |
| ООО «Инжиниринговый центр «Энерго» | 2 080 966 | 2 367 178 |
| ОАО «Севзапэлектросетьстрой» | 1 064 596 | 987 447 |
| ЗАО «Инженерно-строительная компания «Союз-сети» | 1 044 609 | 415 962 |
| ООО «Велесстрой» | 591 967 | - |
| ОАО «Оптима» | 440 888 | 367 895 |
| ООО «Русинжиниринг» | 362 921 | 79 057 |
| ООО «ЭССЕТ менеджмент компании» | 315 750 | - |
| ОАО «Гидроэлектромонтаж» | 246 540 | 67 716 |
| ООО Рострэйд» | 223 349 | 391 876 |
| ЗАО «ПК Термосервис» | 126 166 | 215 795 |
| Прочие | 3 706 262 | 2 893 703 |
| Задолженность перед поставщиками услуг, в том числе | 3 159 218 | 2 885 859 |
| ЗАО «Центр финансовых расчетов» | 1 719 184 | 803 884 |
| ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» | 470 812 | 786 705 |
| ОАО "Главсетьсервис ЕНЭС" | 85 710 | 245 318 |
| ООО «Инженерный центр Энергоаудитконтроль» | 106 662 | - |
| УК «Энергобаланс» | - | 179 638 |
| Прочие | 776 850 | 870 314 |
| Прочие, в том числе | 654 005 | 346 220 |
| ООО "Ростовский электрометаллургический завод" | 106 043 | 106 043 |
| ЗАО «Австрийский Бизнес Центр» | 179 161 | - |
| ООО "РДК-Автоматика" | - | 54 242 |
| Прочие | 368 801 | 185 935 |
| Итого кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков | 14 017 237 | 11 018 708 |
В составе кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам на долю дочерних и зависимых обществ приходиться сумма 878 195 тыс. рублей на 31.12.2010 г. (1 397 934 тыс. рублей на 01.01.2010 г.).
Расшифровка строки 627 «Авансы полученные» Бухгалтерского баланса приведена в следующей таблице.
тыс. руб.
| Наименование кредитора | 31.12.2010 | 01.01.2010 |
| Авансы по подключению потребителей к ЕНЭС, в том числе | 10 455 496 | 6 489 387 |
| ОАО «Загорская ГАЭС-2» | 1 400 003 | 2 634 |
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1 149 393 | 1 148 811 |
| ОАО "Первоуральский новотрубный завод" | 706 301 | 706 301 |
| ООО "Абинский Электрометаллургический завод" | 633 786 | 363 786 |
| ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» | 620 211 | 40 087 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 558 340 | 582 997 |
| ОАО «Калужский научно-производственный электрометаллургический завод» | 389 100 | 89 100 |
| ОАО "Газпромнефть-ННГ" | 378 222 | 378 223 |
| ООО "Южно-Уральская ГПК" | 378 221 | 378 221 |
| ОАО "Северский трубный завод" | 295 000 | 295 000 |
| ООО "ОМК - Сталь" | 221 798 | 221 798 |
| ОАО «Фортум» | 217 962 | - |
| Прочие (индивидуально меньше 200 млн. руб.) | 3 507 159 | 2 282 429 |
| Прочие авансы, в том числе | 1 021 198 | 625 266 |
| ЗАО «ЕЭК» | 217 090 | 5 245 |
| РГС Недвижимость | - | 426 332 |
| Прочие | 804 108 | 193 689 |
| Итого авансы полученные | 11 476 694 | 7 114 653 |
В составе авансов полученных на долю дочерних и зависимых обществ приходится 42 333 тыс. рублей на 31.12.2010 г. (4 765 тыс. рублей на 01.01.2010 г.).
Расшифровка строки 625 «Прочая кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведена в следующей таблице
тыс. руб.
| Вид задолженности | 31.12.2010 | 01.01.2010 |
| По дополнительной эмиссии акций, в том числе | 11 194 106 | 40 177 925 |
| Акционер Российская Федерация | 11 189 250 | 40 167 721 |
| Прочие акционеры | 4 856 | 10 204 |
| Березвиль Инвестментс Лимитед | - | 1 374 683 |
| Компания "Примагейт Трейдинг Лимитед" | - | 664 542 |
| ОАО "Холдинг МРСК" | 220 096 | 220 096 |
| ОАО "РАО Энергетические системы Востока" | 197 348 | 197 348 |
| прочие кредиторы | 745 109 | 1 013 441 |
| НДС | 8 782 110 | 3 213 961 |
| Итого прочая кредиторская задолженность | 21 138 769 | 46 861 996 |
Прочая кредиторская задолженность включает в себя задолженность перед дочерними и зависимыми компаниями на 31.12.2010 г. в сумме 315 533 тыс. рублей (на 01.01.2010 г. в сумме 589 662 тыс. рублей).
Информация по связанным сторонам раскрыта в п. 3.15 Пояснительной записки.