Годовой отчет за 2008 год Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам, 1167.06kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности открытого акционерного общества, 389.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
- Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
расходы на проведение праздничных мероприятий, ценные подарки составили 9 133 тыс. рублей, рост расходов по сравнению с бизнес-планом на 1 117 тыс. рублей;
Расходы по коллективному договору составили 7 159 тыс. рублей, снижение затрат составило 27,8 % к Бизнес-плану. Сокращение расходов по коллективному договору по сравнению с планом произошло, в основном, за счет статьи «Расходы на приобретение путевок» на 1 040 тыс. рублей, «Материальная помощь» на 805 тыс. рублей, «Культобслуживание» на 248 тыс. рублей.
По итогам 2008 г. сумма процентов к получению составила 26 577 тыс. рублей, в том числе от займов, выданных пароходством в течение отчетного периода, - 26 209 тыс. рублей.
Проценты по долговым обязательствам составили 24 668 тыс. рублей, в том числе по полученным кредитам - 23 598 тыс. рублей, по банковской гарантии – 1 070 тыс. рублей.
По итогам 2008 г. налогооблагаемая прибыль составила 223 043 тыс. рублей, налог на прибыль – 67 150 тыс. рублей, чистая прибыль – 150 956 тыс. рублей.
4.7. Исполнение технического бюджета общества за 2008 год
Ремонт судов ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в 2008 году производился в соответствии с бюджетами зимнего судоремонта, утвержденными на 2007-2008 г.
Для работы в навигацию 2008 года подготовлены и введены в эксплуатацию согласно плана170 ед. флота для перевозок грузов на внутренних водных путях:
- самоходный флот суда типа «Волго -Дон» - 53 единиц,
- буксирный флот (транспортный) – 38 единиц,
- несамоходный флот – 79 единиц
В 2008 г. план расходов по техническому бюджету флота ОАО «Волга-флот» планировался в размере 370 808 тыс. рублей.
Анализ расходов по техническому бюджету ОАО «Волга-флот» за 2008 год приведен в таблице:
| Вид услуг | Факт 2008 г. тыс. руб. | План 2008 г. тыс. руб. | Отклонения | |
| (+/-) | % | |||
| Навигационное снабжение | 19 099,5 | 20 194,3 | -1 094,8 | -5,4 |
| СЗЧ, ТМЦ краска для текущего (зимнего навигационного ремонта) | 45 956,0 | 41 548,5 | 4 407,5 | 10,6 |
| Итого снабжение | 65 055,5 | 61 742,8 | 3 312,7 | 5,4 |
| Навигационные услуги связи | 2 776,6 | 2 913,8 | -137,2 | -4,7 |
| Текущий (зимний) ремонт средств связи и навигации | 8 785,5 | 8 998,2 | -212,7 | -2,4 |
| Заводские расходы, текущий ремонт (зимний, навигационный) | 44 093,6 | 49 306,4 | -5 212,9 | -10,6 |
| Прочие расходы ТУ (регистр, контр., прочее) | 8 843,4 | 10 652,0 | -1 808,6 | -17,0 |
| Прочие расходы службы связи (регистр, контр., прочее) | 599,2 | 1 206,5 | -607,3 | -50,3 |
| Доп.расходы, согласованные с владельцем | 14 936,4 | 20 413,9 | -5 477,5 | -26,8 |
| Саморемонт | 34 806,4 | 33 932,0 | 874,4 | 2,6 |
| Средний ремонт, всего, в том числе: | 193 136,6 | 181 642,3 | 11 494,2 | 6,3 |
| - заводские работы | 145 495,3 | 130 685,5 | 14 809,8 | 11,3 |
| - СЗЧ и ТМЦ | 47 641,3 | 50 956,8 | -3 315,5 | -6,5 |
| ИТОГО | 373 032,9 | 370 807,9 | 2 225,0 | 0,6 |
Кроме того, затраты по аварийному ремонту судов составили 15 642,6 т. руб.
Превышение фактических расходов над плановыми по видам флота объясняется следующими причинами:
- сверхплановые ремонты по судам внутреннего грузового флота, буксирного флота, служебно-вспомогательного флота.
- рост стоимости ремонтов вследствие увеличения объемов работ по результатам дефектации корпусов судов.
По грузовому самоходному флоту общие затраты по техническому бюджету на 2008 г. были запланированы в размере 162 445 тыс. рублей.
| Статьи технического бюджета | Грузовой самоходный внутреннего плавания | |||
| Факт 2008 г. тыс. руб. | План 2008 г. тыс. руб. | (+/-) | % | |
| Навигационное снабжение | 6 142,6 | 5 980,0 | 162,6 | 2,7 |
| СЗЧ, ТМЦ краска для текущего (зимнего и навигационного ремонта) | 10 995,4 | 11 340,0 | -344,6 | -3,0 |
| Итого снабжение | 17 138,0 | 17 320,0 | -182,0 | -1,1 |
| Навигационные услуги связи | 1 343,3 | 1 240,5 | 102,8 | 8,3 |
| Текущий (зимний) ремонт средств связи и навигации | 3 361,1 | 4 018,1 | -657,0 | -16,3 |
| Заводские расходы, текущий ремонт (зимний, навигационный) | 14 179,2 | 7 008,4 | 7 170,8 | 102,3 |
| Прочие расходы ТУ (регистр, контр., прочее) | 4 974,2 | 4 948,5 | 25,7 | 0,5 |
| Прочие расходы службы связи (регистр, контр., прочее) | 304,2 | 636,0 | -331,8 | -52,2 |
| Доп.расходы, согласованные с владельцем | 4 760,8 | 5 707,5 | -946,7 | -16,6 |
| Саморемонт | 13 227,9 | 10 950,0 | 2 277,9 | 20,8 |
| Средний ремонт, всего, в том числе: | 124 950,2 | 110 616,5 | 14 333,7 | 13,0 |
| - заводские работы | 102 493,4 | 86 216,5 | 16 276,9 | 18,9 |
| - СЗЧ и ТМЦ | 22 456,8 | 24 400,0 | -1 943,2 | -8,0 |
| ИТОГО | 184 238,9 | 162 445,4 | 21 793,5 | 13,4 |
Кроме того, затраты по аварийным ремонтам судов составили 14 629,4 т. руб.
Причины увеличения фактических затрат:
- внеплановый ремонт т/х «Волго-Дон 5016» (Волжская БТОФ) на сумму 2 900 т. руб. (последствия аварии, проведение внепланового ремонта ДРК)
- увеличение объема СЗЧ для текущего ремонта судов
- рост объемов судоремонта по результатам дефектации корпусов судов, в т.ч.:
ВД-97 при плане заводских работ 9,0 млн. руб. факт составил 12,0 млн. руб. (+3,0 млн. руб.)
ВД-197 при плане заводских работ 9,0 млн. руб. факт составил 9,8 млн. руб. (+0,8 млн. руб.)
ВД-99 при плане заводских работ 9,0 млн. руб. факт составил 9,67 млн. руб. (+0,67 млн. руб.).
- в течение 2008 г. все суда (26 ед. которые находились в районе Керченского пролива в период стихийного бедствия) по требованию Речного Регистра прошли внеочередной осмотр и дополнительное докование.
В таблице представлено количество судов по видам ремонта по годам:
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| очередное | доковое | очередное | доковое | очередное | доковое | очередное | доковое | |
| Кол-во судов | 7 | 7 | 11 | 16 | 10 | 9 | 14 | 7 |
По буксирному флоту общие затраты по техническому бюджету в 2008г. были запланированы в размере 49 704 тыс. рублей.
| Статьи технического бюджета | Буксирный флот внутреннего плавания | |||
| Факт 2008 г. тыс. руб. | План 2008 г. тыс. руб. | (+/-) | % | |
| Навигационное снабжение | 4 538,5 | 2 500,0 | 2 038,5 | 81,5 |
| СЗЧ, ТМЦ краска для текущего (зимнего навигационного ремонта) | 7 490,6 | 8 840,0 | -1 349,4 | -15,3 |
| Итого снабжение | 12 029,1 | 11 340,0 | 689,1 | 6,1 |
| Навигационные услуги связи | 585,3 | 889,4 | -304,1 | -34,2 |
| Текущий (зимний) ремонт средств связи и навигации | 1 617,3 | 694,4 | 922,9 | 132,9 |
| Заводские расходы, текущий ремонт (зимний, навигационный) | 4 571,6 | 5 129,8 | -558,2 | -10,9 |
| Прочие расходы ТУ (регистр, контр., прочее) | 946,2 | 1 575,0 | -628,8 | -39,9 |
| Прочие расходы службы связи (регистр, контр., прочее) | 85,2 | 247,0 | -161,8 | -65,5 |
| Доп.расходы, согласованные с владельцем | 528,0 | 0,0 | 528,0 | |
| Саморемонт | 4 882,3 | 5 325,0 | -442,7 | -8,3 |
| Средний ремонт, всего, в том числе: | 24 861,6 | 24 503,0 | 358,6 | 1,5 |
| - заводские работы | 16 772,4 | 15 653,0 | 1 119,4 | 7,2 |
| - СЗЧ и ТМЦ | 8 089,2 | 8 850,0 | -760,8 | -8,6 |
| ИТОГО | 50 106,7 | 49 703,6 | 403,1 | 0,8 |
Рост фактических затрат над плановыми объясняется сверхплановым ремонтом из-за технического состояния ДРК ОТ-2419 (Волжская БТОФ) сумма 918 542,38 руб.
Очередное освидетельствование корпуса в 2008 г. прошли 9 судов.
-
2007
2008
2009
2010
очередное
очередное
очередное
очередное
Кол-во судов
5
7
9
9