Годовой отчет за 2008 год Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам, 1167.06kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности открытого акционерного общества, 389.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
- Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
По итогам 2008 г. от работы грузового флота внутреннего плавания получено доходов в сумме 2 114 828 тыс. рублей, что на 32 088 тыс. рублей больше Бизнес-плана 2008 г.:
- от перевозок грузов – 1 996 060 тыс. рублей (+25 320 тыс. рублей), в том числе:
- от внутренних перевозок грузов – 816 982 тыс. рублей (+74 142 тыс. рублей),
- от экспортных перевозок грузов – 1 179 078 тыс. рублей (-48 822 тыс. рублей),
- от сдачи судов в аренду -99 302 тыс. рублей (- 12 698 тыс. рублей),
- от прочих услуг – 19 466 тыс. рублей.
Структурный анализ доходов от работы грузового флота внутреннего плавания показывает, что основное изменение доходной массы произошло за счет перевозок грузов по внутренним водным путям (внутренних перевозок).
Влияние показателей на изменение доходов от перевозок грузов по сравнению с Бизнес-планом следующее:
- за счет снижения грузооборота на 302,8 млн. ткм доходы сократились на 75 326 тыс. рублей,
- за счет роста средней доходной ставки на 13,21 рублей на 1000 ткм доходы выросли на 100 646 тыс. рублей.
На снижение доходов от экспортных перевозок грузов (-48 822 тыс. руб.) показатели повлияли следующим образом:
- за счет роста средней доходной ставки на 38,76 рублей на 1000 ткм доходы увеличились на 75 700 тыс. рублей,
- за счет сокращения грузооборота на 583 млн. ткм доходы снизились на 180 214 тыс. рублей,
- за счет роста курса доллара по сравнению с запланированным с 23,5 до 24,665 рублей доходы увеличились 55 692 тыс. рублей.
Доходы от внутренних перевозок увеличились на 74 142 тыс. руб., в том числе:
- за счет увеличения грузооборота на 280,3 млн. ткм доходы выросли на 52 727 тыс. рублей,
- за счет роста средней доходной ставки на 5,06 рублей на 1000 ткм доходы увеличились на 21 415 тыс. рублей
Кроме доходов от основной деятельности от работы грузового флота внутреннего плавания по итогам 2008 года получен демередж в сумме 59 968 тыс. рублей. В Бизнес-плане за 2008 г. демередж не предусмотрен.
Расходы от работы грузового флота внутреннего плавания за 2008 г. составили 1 906 445 тыс. рублей, маржинальная прибыль составила 300 842 тыс. рублей, валовая прибыль 208 383 тыс. рублей.
- Выполнение производственно-экономических показателей работы грузового флота международного плавания
| Показатели | Отчет 2007 г. | 2008 г | Отклонение, +/- | Отклонение, % | |||
| Бизнес- план | Отчет | к пл. | к отч. | к пл. | к отч. | ||
| Объем перевозок, тыс.т. | 1 502,2 | 1 650,0 | 1 418,4 | -231,6 | -83,8 | -14,0 | -5,6 |
| Грузооборот, млн.ткм | 3 200,7 | 3 300,0 | 2 720,5 | -579,5 | -480,2 | -17,6 | -15,0 |
| Затраты флота, тыс.тже-сут. | 45 218 | 44 220 | 42 509 | - 1 711 | -2 709 | -3,9 | -6,0 |
| ремонт | 3 502 | 3 390 | 4 759 | 1 369 | 1 257 | 40,4 | 35,9 |
| холодный отстой | 4 026 | 3 627 | 2 572 | - 1 055 | -1 454 | -29,1 | -36,1 |
| горячий отстой | | | 406 | 406 | 406 | | |
| перевозки | 37 690 | 37 203 | 34 772 | - 2 431 | -2 918 | -6,5 | -7,7 |
| Доходы, тыс. долл. | 46 186 | 66 017 | 51 853 | - 14 164 | 5 667 | -21,5 | 12,3 |
| тыс. руб. | 1 181 290 | 1 551 397 | 1 288 745 | - 262 652 | 107 455 | -16,9 | 9,1 |
| перевозки | 1 083 499 | 1 440 133 | 1 156 536 | - 283 597 | 73 037 | -19,7 | 6,7 |
| тайм-чартер | 92 893 | 104 556 | 123 083 | 18 527 | 30 190 | 17,7 | 32,5 |
| бербоут-чартер | 3 598 | 5 240 | 8 368 | 3 128 | 4 770 | 59,7 | 132,6 |
| прочие услуги | 1 300 | 1 468 | 758 | - 710 | -542 | -48,4 | -41,7 |
| Кроме того, демередж | 26 449 | | 59 968 | 59 878 | 33 429 | | 126,4 |
| Расходы тыс. руб. | 1 354 590 | 1 626 892 | 1 580 090 | - 46 802 | 225 500 | -2,9 | 16,6 |
| тыс. долл. | 52 961 | 69 229 | 63 575 | - 5 655 | 10 614 | -8,2 | 20,0 |
| Прибыль, тыс. руб. | -173 300 | -75 495 | -291 345 | -215 850 | -118 045 | 285,9 | 68,1 |
| Рентабельность, % | -12,79 | -4,64 | -18,44 | -13,8 | -5,6 | 297,3 | 44,1 |
| Средняя доходная ставка, долл./т. | 30,75 | 40,01 | 36,56 | -3,5 | 5,8 | -8,6 | 18,9 |
| Эффективность работы флота долл./тже-сут. | 1,23 | 1,77 | 1,49 | -0,28 | 0,27 | -16,0 | 21,7 |
| Затраты на руб. доходов (руб.) | 1,15 | 1,05 | 1,23 | 0,2 | 0,1 | 16,9 | 6,9 |
| Средний курс доллара (руб.) | 25,58 | 23,5 | 24,85 | 1,4 | -0,7 | 5,8 | -2,8 |
| Количество флота всего, ед. | 49 | 44 | 44 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | -10,2 |
| в ремонте | 4 | 3 | 5 | 2,0 | 1,0 | 66,7 | 25,0 |
| холодный отстой | 8 | 7 | 7 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -12,5 |
| на перевозках | 37 | 34 | 32 | -2,0 | -5,0 | -5,9 | -13,5 |
В целом от коммерческого использования грузового флота загранплавания за отчетный период получено доходов в сумме 1 288 745 тыс. рублей (51 853 тыс. дол.), что меньше запланированного уровня на 16,9 % и больше отчета 2007 г (преимущественно из-за разницы в курсе доллара) на 9,1 % .
По итогам 2008 г. доходы от собственных перевозок составили 1 156 536 тыс. рублей, от сдачи судов в аренду (тайм-чартер, бербоут-чартер) -131 451 тыс. рублей, от услуг по менеджменту судов – 758 тыс. рублей.
Структура доходов от работы грузового флота загранплавания за 2008 год:
| | Бизнес-план | Отчет | Отчет/план (+/-) |
| Сутки в эксплуатации, в т.ч. | 12 530 | 11 743 | -787 |
| перевозки | 10 965 | 10 172 | -793 |
| Роскемы | 708 | 732 | 24 |
| МБ | 857 | 839 | -18 |
| Доходы всего, тыс. долл | 66 051 | 54 995 | -11 056 |
| перевозки | 61 757 | 48 956 | -12 801 |
| Роскемы | 1 326 | 1 560 | 234 |
| МБ | 2 222 | 1 786 | -436 |
| демередж | 465 | 2 335 | 1 870 |
| прочие виды деятельности/бербоут | 281 | 358 | 77 |
| Рейсовые расходы всего, тыс. долл | 32 287 | 26 735 | -5 552 |
| перевозки | 31 593 | 26 112 | -5 481 |
| Роскемы | 5 | 5 | 0 |
| МБ | 689 | 618 | -71 |
| Рейсовый результат всего, тыс. долл | 33 764 | 28 260 | -5 504 |
| перевозки | 30 629 | 22 844 | -7 785 |
| Роскемы | 1 321 | 1 555 | 234 |
| МБ | 1 533 | 1 168 | -365 |
| Тайм-чартерный эквивалент (ТЧЭ) | 2 450 | 2 643 | 193 |
| перевозки | 2 751 | 2 246 | -505 |
| Роскемы | 1 866 | 2 124 | 258 |
| МБ | 1 789 | 1 392 | -397 |