Geum.ru

Ват акціонерний банк «Укргазбанк»

Вид материалаДокументы

Содержание


Ризик ліквідності за 2004 рік. (довгострокові)
У тому числi
Таблиця 32.1. Середньозважена процентна ставка за деякими активами та зобов’язаннями за 2005 рік
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28



Таблиця 31.2.2. Ризик ліквідності за 2004 рік. (довгострокові) (тис. грн.)


№ п/п
Показники
Довгострокові

Усього
>365
Усього
До 31 дня
Усього
31-365
Усього

У тому числi
У тому числi
У тому числi

НВ
ВКВ
НКВ
НВ
ВКВ
НКВ
НВ
ВКВ
НКВ

3
Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Національним Банком України та цiннi папери, емiтованi Національним Банком України

у тому числi:
4 728
4 728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 728

3.2.
Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Національним Банком України, у портфелi банку на продаж
4 728
4 728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 728

5
Операцiї з клiєнтами,

у тому числі:
184 808
96 448
88 360
0
31 037
27 470
3 567
0
100 080
62 587
37 493
0
315 925

5.1.
Кредити, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi
124 542
77 084
47 458
0
27 977
24 703
3 274
0
80 648
58 311
22 337
0
233 167

5.3.
Кредити,якi наданi фiзичним особам
60 267
19 364
40 903
0
3 060
2 767
293
0
19 432
4 276
15 156
0
82 759

6
Операцiї з цiнними паперами,

у тому числi:
15 142
15 093
0
49
13
0
0
13
0
0
0
0
15 155

6.2.
Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж
15 142
15 093
0
49
13
0
0
13
0
0
0
0
15 155

7
Дебiторська заборгованiсть
111
72
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111

8
Усього за активними операцiями (I)
204 789
116 341
88 399
49
31 050
27 470
3 567
13
100 080
62 587
37 493
0
335 919

9
Кошти Національного Банку України,

у тому числi:
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000

9.2.
Отриманi довгостроковi кредити вiд Національного Банку України
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000

11.6.
Довгостроковi депозити суб'єктiв господарської дiяльностi
9 256
9 256
0
0
794
794
0
0
74 589
73 495
1 094
0
84 639

11.8.
Довгостроковi депозити фiзичних осiб
26 829
19 840
6 989
0
32 582
17 428
15 154
0
229 894
139 197
90 697
0
289 305

11.10
Довгострокові депозити небанківських фінансових установ
1 342
1 342
0
0
2 103
2 103
0
0
11 307
9 647
1 660
0
14 752

16
Субординований борг банку
50 000
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000

17
Кредиторська заборгованiсть
53
51
2
0
3
3
0
0
1
1
0
0
57

18
Зобов'язання за всiма видами гарантiй та з кредитування
3 529
687
2 842
0
824
490
334
0
8 524
4 515
4 009
0
12 877

20
Усього по зобов'язанням банку(II)
98 009
88 176
9 833
0
36 306
20 818
15 488
0
324 315
226 855
97 460
0
458 630

21
Невiдповiднiсть (I)-(II)
106 780
28 165
78 566
49
(5 256)
6 652
(11 921)
13
(224 235)
(164 268)
(59 967)
0
(122 711)



Голова Правління В.П. Ляшко


Головний бухгалтер Р.В. Лечехліб


Вик.:Кулабухов І.С.

тел.:239-28-36

Примітка 32. Процентний ризик.

Таблиця 32.1. Середньозважена процентна ставка за деякими активами та зобов’язаннями за 2005 рік

(%)

Рядок
Найменування статті
Гривні
EUR
USD
RUR




АКТИВИ












1
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 
0
0
0
0

2
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України
11,04
0
0
0

3
Кошти в інших банках
9,58
2,01
4,05
1,13

4
Цінні папери в торговому портфелі банку
0
0
0
0

5
Цінні папери в портфелі банку на продаж
14,46
0
0
0

6
Кредити та заборгованість клієнтів
19,44
15,07
14,54
0

7
Цінні папери в портфелі банку до погашення

0
0
0
0




ЗОБОВ’ЯЗАННЯ












8
Кошти банків
6,33
4,67
4,20
0

8.1
У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України
0
0
0
0

9
Кошти клієнтів
12,33
9,46
10,37
0,02

10
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
0
0
0
0

11
Боргові цінні папери, емітовані банком
0
0
0
0